对有相当操作经验和积累的人来说,其自身早已具备了成功操作的基础,这种人的不成功,与其说是不具备成功的可能,不如说是缺乏对过去操作能力的一个完整总结,并缺乏按照逻辑架构考虑问题和判断操作的能力。
操作纲要 一、在操作中,首先要明白的,是市场的大背景,主要是以下几方面的内容: 1、当前经济的主要特征:主要是指当前经济的显性驱动方式及其惯性估计; 2、当前所处的经济周期:也许我们不能判断周期的起始,但至少可以判断其惯性; 3、当前的国家或地区博弈局面:这是个想起来比分析起来难的多的内容; 4、当前的相关产业发育状况:这是可以准确了解的; 5、当前相应产业的国家政策导向或导向判断:这也是可以准确了解的。 二、其次要明白的,是某市场及特定 1、商品期货是以相关产业或行业为背景的,市场结构是以产业结构为基础的; 2、商品期货市场的市场结构的各参与方,及大致的比例关系; 3、各方的各自目的、利润实现方式、手法等参与特点,及其作用与相互作用特点; 4、分析 5、建立具体的特定品种的行情驱动或运行模型。 三、再次要明白的,是某品种目前的特定阶段: 1、行情的阶段可以分为几种类型: (1) (2)趋势反转; (3)趋势进行; (4)无趋势; (5)大趋势; (6)中级趋势或大波段; (7)小趋势或箱体; (8)趋势调整期; (9)振荡、牛皮。 2、行情过程中,需要重点清晰以下各方面: (1)资金入场和离场方式; (2)行情的驱动机制与手法特点; (3)市场多数人的即时与当前市场情绪; (4)行情过程中的动态仓位变化与对手的方向调整。 3、行情的走法可以分为几种类型: (1)快速单向; (2)中速单向; (3)慢速单向(即慢爬或跌); (4)快速振荡; (5)中速振荡; (6)慢速振荡; (7)牛皮; (8)横盘。 4、行情发育过程可分为几个阶段或类型: (1)寻找或培育对手盘; (2)诱导或稳定与扩大对手盘; (3)固化对手盘; (4)消解对手盘,同时培育反向对手盘。 5、从主动交易者角度,行情的具体演化可以分为几个阶段: (1)寻找或培育利润方向与空间; (2)建立或腾出净仓; (3)驱动行情; (4)利润兑现——周而复始; (5)利润方向与空间不明时,进行自我保护和机会等待。 四、然后要明白的,是某品种的具体行情阶段的具体驱动方式: 1、特定品种的市场结构决定了它的市场驱动方式,可分为两种类型: (1)绝对的单一 (2)动态双向主力:在市场结构相对完善的品种中出现。 主力是商品期货行情驱动的核心力量,没有主力的商品期货品种是不可想象的 但多数情况下,市场都是以一个方向的主力为主的,如果双方力量平衡,则行情会进入牛皮、频繁双向振荡或趋势不明期,操作将面对风险加大和利润机会变小两种局面。 2、两种不同市场主力情况下,市场驱动手法和过程不同: (1)单一主力品种:以不间断地大胆调整动态仓位为主,行情幅度、速度和空间都较大,趋势的主观性较强,一旦出现可能非常稳定,也可能不稳定; (2)动态双向主力:以等待市场背景发动趋势为主,趋势一旦出现则相当稳定,但其他情况下的行情利润空间将较为稳健与保守。 3、两种不同市场主力情况下,利润的实现策略与手法不同: (1)单一主力品种:以精确把握市场节奏,操作的节奏性很强,利润空间和风险都很大; (2)动态双向主力:以把握当前行情特点为主,操作节奏性稍弱,利润空间和风险相对较小。 4、两种不同市场主力情况下,散户的最佳利润实现手法: (1)单一主力品种:紧密依托主动交易者的操作节奏; (2)动态双向主力:准确判断行情的当前阶段,以抓趋势和箱体为主。 五、最后要具备的,是良好的操作素质相应的操作策略、操作手法和操作素质: 1、配合各品种不同的市场结构的市场驱动方式与过程,需要用不同的操作策略和手法。 2、就散户的操作的类型而言,大致有以下几类: (1)极短线或炒单:即依据即时市场惯性,通过接对手错单获利的方式。 操作要点:第一时间、经常在高低点打反向、惯性停止即离场、对手错单为交易对手、操作相当频繁、积小利为大利、单量以能一次进或出场为准、双向操作。 (2)日内波段短线:即依托主力日内操作意图与节奏获利的方式。 操作要点:精确把握日内的主力意图与手法、操作相当精简、单量可较大、双向操作。 (3)单向短线:即在判断存在单一方向前提下,多次顺势操作的方式。 操作要点:精确判断方向、顺势多次进出资金滚动操作、利润尽快兑现避免回调损失。 (4)隔夜短线:这主要适用于受外盘影响较大,经常出现跳空的品种,也适用于恶性内盘。 操作要点:精确衡量内外盘发育状况、利用内外盘时间差获利、利润和风险都很大、对于独立内盘,则精确判断主力的动态仓位调整阶段,及时隔夜站对方向。 (5)大波段或小趋势:即跟踪主力操作过程的各个节奏,并即时兑现利润方式。 操作要点:精确判断主力的操作节奏与各阶段、及时转换方向、手法与仓量。 (6)中级趋势:即完整跟踪主力的一个操作过程。 操作要点:精确判断主力在一个方向上的操作意图、空间与节奏、中途不离场。 (7)长线或大趋势:即跟踪一波大趋势,在主力的多个操作过程中并不离场。 操作要点:能对大趋势基本面进行准确判断,并同时能准确识别主力操作手法和意图。 (8)各类套利操作:即在同品种不同月份、不同品种或不同市场进行反向操作的方式。 操作要点:套利操作者要求对市场的理解和把握程度最高,这方面我实践不够…… (9)资金管理:良好和高效率资金管理的前提是对行情驱动方式与节奏的准确把握。对以上操作达到相当程度,资金管理该如何做自然明了,否则没用。 六、在以上基础上,对应特定品种的特定驱动方式和特定行情阶段,运用相应的操作策略、手法和操作节奏,才可以达到低风险稳定大幅获利的目的。 |
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