财务部岗位职责

四公司财务部机构职责 

部门名称：财务部 直接上级：总会计师 下属部门：会计室、财务室、资金中心 部门本职：组织实施公司财务工作 主要职能：        1、研究拟订公司财务管理制度和会计核算办法，并按公司决策组织实施；        2、起草公司利润分配方案，按公司决策组织实施；       3、编制公司财务预算、决算，报公司决策组织实施；    4、负责公司固定资产核算，严格按固资管理办法执行；    5、负责公司资金管理，编制资金计划，保证生产及其他资金的使用；    6、负责编制月、季、年度财务报告，对公司财务状况和资金运用情况进行预测、控制和分析总结，做到及时、准确；    7、加强公司成本管理，制定并推行责任成本制度，严格控制成本；    8、负责拟订公司经济核算办法，组织经济核算和经济活动分析工作的开展；    9、负责拟订公司机关、社管分中心及经费包干部门经费计划，纳入公司总的财务预算，制定包干经费管理办法，并组织实施；    10、负责已完工项目的核算；    11、推行会计主管委派制，建立健全监督检查考核奖惩制度，并组织实施；    12、负责公司会计档案管理；    13、负责公司财务会计信息化建设，实现数据共享与安全。 兼管职能：    1、为开发提供财务资料、办理各类保函，及时满足开发工作的需要；   2、参与制订双文明承包办法，参与年终考核；   3、参与公司改制工作。

部门名称：会计室、综合办 上级部门：财务部 下属岗位：出纳、报销(工资)、固定资产管理(档案综合) 部门本职：负责公司本部日常经济核算、固定资产帐务管理、会计档案管理 主要职能：     1、负责公司本部日常财务核算；     2、负责机关各部室经费包干控制、核算；     3、负责对教育经费、福利费等专项经费的管理；     4、负责公司固定资产的台帐及核算管理；     5、负责办理财务会计档案整理；     6、负责公司基建核算。 兼管职能：     1、代发出国人员国内工资；     2、负责风险抵押金的核算；     3、配合公司办公室办理公司车辆的保险及理赔工作；     4、负责财务部的文件、资料、书籍以及各种表格的管理、发放；     5、协助各单位做好档案移交；       6、负责财会学会工作。

部门名称：财务室、已完工程核算室 上级部门：财务部 下属岗位：会计报表编制、已完工程核算(兼电算系统维护) 部门本职：负责已完工程核算、编制公司财务决算、电算维护 主要职能：     1、负责审核各单位季、年度报表；    2、负责月度快报的收集、整理、上报；    3、分析各在建工程成本效益情况；    4、拟订公司报表编制办法，统一成本核算口径；    5、负责公司财务会计信息化建设，实现数据共享与安全；    6、参与财经检查，组织评比考核；    7、负责已完工程的核算、债权债务清理、协助清收外欠工程款。 兼管职能：     1、为相关部门提供、加工财务数据；    2、负责税务检查、中介机构的接待；    3、参与对会计委派人员的考核。

部门名称：资金中心、预算办 上级部门：财务部 下属岗位：资金结算、出纳(兼)、财务预算(兼税务管理) 部门本职：负责公司财务预算、资金结算、融资业务、公司涉税事宜 主要职能：       1、负责公司资金结算中心和网上银行的各项业务；       2、办理招投标所需的各种函件，按月编制各种保函动态表；       3、负责办理公司流动资金贷款、还款手续及提供企业信用等级评定所需的有关资料；       4、办理公司内部单位借贷资金手续，定期核对及时结算借款利息，按月编制《内部借款动态表》；       5、具体负责组织公司财务预算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等工作，跟踪监督财务预算的执行情况，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议；     6、负责拟订公司机关、社管分中心及经费包干部门经费计划，纳入公司总的财务预算；     7、按月编制资金快报；     8、负责税款的申报和缴纳工作，代收代缴南京基地其他单位的税款；     9、为各工程办理《外出经营税收证明单》。 兼管职能：        1、办理代发工资事宜、代扣代缴公司本部个人所得税；      2、负责集资建房等专项款的收缴；         3、负责公司管理费收缴，配合“三金”部门收缴“三金”；      4、参与对会计委派人员的考核。