博时基金

交易账号：中国建设银行010010217013

基金代码	基金名称	净值	基本账户 份额	基本账户 可用份额	尚未结转 份额	市值(元)	风险 等级	分红方式
050004	博时精选基金	1.1601	9,142.60	9,142.60	0.00	10,606.33	高	现金分红
合计						10,606.33

 

交易账号：中国建设银行980505008577

基金代码	基金名称	净值	基本账户 份额	基本账户 可用份额	尚未结转 份额	市值(元)	风险 等级	分红方式
160505	博时主题	1.5440	2,481.35	2,481.35	0.00	3,831.20	高	红利转投
合计						3,831.20

市值合计

14,437.53