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操盘计划书

 渴望天空 2009-11-24

操盘手自述:我的策划书

 

这份策划书可令投资者对主力如何在证券市场上呼风唤雨及其操盘思路,策略和手法有一个大致的了解,对投资者识破主力在股价炒作过程中设置的美丽的陷阱大有助益。 因为原操盘方案涉及太多内容、太多细节和专业术语,本人只能节选该操盘方案的精彩部分,并对该内容作了整理和删改。

 这份方案中的前言是这样说的,证券市场既是一个“非理性的市场”,又是一个只有少数人突出成功的市场;既是政府干预的市场,又是主力引导潮流的市场。因此,作为一名操盘手,不但必须具有超凡的操盘能力,而且必须具有高瞻远瞩、谋划大局和掌控局势的能力。

第一、能够大体准确地预见未来大盘总体趋势,从而完成总体布局和运作周期;

第二、能够把握并成功地利用市场“非理性的狂热”和“非理性的恐惧”的情绪;

第三、能够立足最坏最危险的角度,制定周密的投资策略和风险控制方案;

第四、能够洞察未来的重大金融政策趋势的动向,准确估量其正负面影响,进行一系列高超的运作。

厦门空港(600897)操盘计划书

前奏:

一、选定目标个股:

某上市公司总股本1.8亿股,流通股5000万股。盘子适中,流通市值较低。法人股较集中,第一大股东持有32%股权。前100名流通股东的筹码相当分散,目前还没有其他机构介入。公司的财务状况和经营管理等基本面总体较稳健,现金流较充沛,资产负债率较低(30%),资产出让容易等。目前股价较低,介入风险相当低。

二、确定总体操盘思路:

未来大盘总体趋势:因上市公司业绩整体下滑、国有股减持、财务丑闻等一系列的负面信息影响,预计2002年到2003年春大盘总体呈现调整格局,虽然期间会有一轮向上小行情,但新一轮的大行情产生至快于2003年春节以后。这为充分建仓提供了必要的天时地利。

未来可能推出的政策:

近期可能推出的政策,(1)保险基金入市,(2)中外合资基金公司的设立,(3)B股市场对机构投资者开放……;

中期可能推出的政策,(1)《证券投资基金法》出台,(2)QFII推出,(3)加强对上市公司的监管,(4)单边征收印花税;(5)股票抵押融资向中小投资者放开……;

中长期可能推出的政策,(1)CDR和QDII推出,(2)统一指数和指数期货的推出,(3)创业板的推出……。

未来推出的政策整体趋好,预示未来股价的上升将来自政策面的支持和配合。操盘手在上市公司未来基本面出现重大变化、未来推出的金融政策整体趋好和未来大盘将产生新一轮行情等基础上惯彻其“资本运作”思路:

1、吸筹思路:通过上市公司业绩预亏、上市公司负面消息和股票技术图形……一系列的运作,以及利用大盘连续重挫和市场的悲观情绪……一系列的不利因素,强化投资者的抛售意识和悲观情绪,让投资者确信股价还要下挫,从而掩饰吸筹的目的。对于吸筹一系列的运作策划是基于:

第一、大盘连续大幅重挫的深度和市场的恐惧情绪,预示大盘已经进入中短期的底部区域;

第二、近期市场被连续的重量级利空消息所笼罩,而这些消息导致投资者抛售股?保?蚨怨善辈桓行巳ぃ坏谌?⒃谀壳笆锌鱿拢?鲜泄?竟?嬉导ㄔた鞯雀好嫘畔??蓟嵋?⑼蹲收吲坠桑?杉鄢鱿种卮欤?……这为低价建仓提供必要的环境。

2、拉升思路:通过并购重组、大宗交易、技术图形……一系列的运作,以及适时“借势”——借大盘攀升和适度“借力”——借正面的金融政策……系列的有利因素,激起投资者的追涨意愿,让投资者相信上市公司受主力的追捧和其股票具有上涨潜力,从而掩盖推升股价的目的。

对于拉升一系列的运作策划是基于:一方面,并购重组(大黑马产生的摇篮)等题材极具号召力和想象力,极受市场分析人士、基金、其他机构的青睐,股价极易出现飙升;另一方面,要抓住阿基里斯之踵——投资者追涨杀跌的心理弱点,营造赚钱效应,培养和凝聚一批跟风盘,从而为未来出货埋下伏笔。同时,未来推出的政策整体趋好,预示未来股价的上升将来自政策面的支持和配合。

3、出货思路:通过外资并购、高送配方案、调升股票的评级……一系列的运作,以及利用大盘的走强和公布的正面金融政策……一系列的有利因素,强化投资者的持股意愿,让投资者确信上市公司极具投资价值和股票极具上升潜力,从而达到隐藏出货的目的。对于出货一系列的运作的策划是基于:

其一,外资并购是中国证券市场长久的投资焦点。外资并购的发展,将从合资、参股、到控股,这将逐步把外资并购炒作推向高潮;

其二、推出两次高送配题材(多次送配是大黑马的关键魅力)。股价经过两次除权变成低价股,为股价的上升打开广阔的空间,极易受投资者的关注;

其三、未来公布的一系列正面金融政策,将推动大盘向上攀升,以及将强化投资者的持股信心。……

三、联系上市公司配合:

主力运作:要用多少钱?上市公司怎么配合?

其一、资金计划方面:9000万、8000万、6000万……共计3.5亿元,其中包括吸筹资金、拉升资金和后备资金。……

其二、公关计划方面:设立关联公司、控股公司和合资公司……

1)Xx公司——是由X软件公司设立的关联公司,是证券市场的代言人;Xxx公司——是由上市公司与X公司设立的合资公司,并购重组的代言人。

2)Yy公司——是由传媒公司Y设立的控股公司,是证券市场的代言人;Yyy公司——是由上市公司与Y公司设立的联营公司,并购重组的代言人。

3)Zz公司——是由Z生物公司设立的参股公司,是证券市场的代言人;Zzz公司——是由上市公司与Z公司设立的合资公司,是外资并购的代言人。

4) W公司——是一家在中国内陆注册的私募基金,Ww公司——是一家在英属群岛注册的私募基金,无人知道其背景。

5)准备公司和个人证券帐户。……

其三、融资计划方面:

5000万、5000万,共融资1亿元,其中包括债务融资、权益融资和混合融资。……

运作

第一步:吸筹 吸筹策略:

首先,上市公司公告“中期业绩预亏”,股价随之回落,当下挫至5元底部时,开始分批吸纳,股价随着回升,当回升至6元时,停止吸纳。

接着,等待某段时间大盘大幅重挫,股价跟随重挫,当下挫至上次底位5元时,再分批吸纳,股价又回升,当回升至上次高位6元时,又停止吸纳。

之后,预计大盘将受重量级的负面消息(上市公司财务丑闻等)影响而深跌,股价随着下挫,当回落至5~5.5元区域时,再次分批建仓,这次股价越过上次高位6元,直到预定6.5元左右。以后每次股价回落低点逐步上移,每次股价抬高5%~10%。(评述:试想,?绻?闶巧⒒Щ虼蠡В??闷鹫饧阜?罢厶凇狈瘢?)

这一过程中,对吸筹总量和价格也有所控制:吸筹初期股价为5~6元,中期不高于7元,末期最高不超过8元,吸筹周期为5~7月,吸筹总量不应少于2000万股,最多不宜超过3000万股,即最低控盘率为40%,最高控盘率为60%,最理想控盘率为50%。在2002年12月31日之前,Xx公司帐户和Yy公司帐户的持仓量达到200~300万股,成为上市公司的前十名股东之一。其余全部使用个人帐户,每个帐户的持仓量不宜超过20万股。

为了顺利建仓,操盘手还会准备其他策略:不但通过上市公司披露年度业绩预亏、诉讼等利空信息,让市场确信股价还要进一步下挫,令股价回落,然后乘机分批吸纳;而且还通过最近市场受负面的消息影响,借此消息沽穿重要技术支撑位,构筑股价进一步下跌的形态,然后乘机建仓。(评述:看看上市公司和主力勾结到了什么程度!你还怎么敢相信那些预亏公告或者别的公告?但愿这只是个别现象。)

第二步:拉升 题材配合:

第一步的并购重组,主要是剥离不良资产和债务。

第一、上市公司将不良资产和负债出售给第一大股东,共获得现金1亿元;

第二、上市公司欠银行债务1亿元,解决方案是停息挂帐或保本还息或银企合作;

第三、上市公司对其或有负债与**相关公司签订反担保协议。

制造换庄: 在披露“债务重组”信息之前,将股价缓慢推高至12~14元区域,然后以很不标准的强势形态——杯状形态或匙状形态进行整理,直到披露债务重组信息。在披露信息当天复牌后,股价拉升至涨停板,持续推高股价至18~20元区域,然后无量下跌,形成经典理论的做空K线形态的模式,自然市场感觉股价有进一步下跌的势头。

在形成经典理论的做空K线形态的的末端,传出并购重组消息——通过香港媒体记者对XXX公司的采访报道,泄露上市公司并购重租消息——在这些朦胧消息的配合下,将股价推高至24~26元区域,然后随着大盘下挫而回落。

在发布澄清公告之前,股价缓慢回升至前期高位区域25~26元。在传言很盛时,发布澄清公告,大意为:“没有重组意向”或“没有应披露而未披露的信息”,让股价回落至上次底位区域23~24元。(评述:看到这里,技术派人士该大跌眼镜了罢。在这么狡猾的陷阱面前,再精技术也难免要跌倒。)

接着,股价经过一二个月的盘整。在盘整末端,通过持续温和放量和拉出中阳的拉升方式,将Xx公司帐户的部分筹码倒入W公司帐户,同时令股价向上突破前期高位,股价创出新高,站稳在27~28元区域。这样W公司成为上市公司十大股东之一。

备选方案:在盘整期间,股价逐步构筑符合经典理论的做多K线形态的模式——上升三角形或矩形整理形态,形成股价有进一步上升势头的印象,同时配合大盘,通过持续温和放量和拉升越过前期高点,将Xx公司帐户部分筹码倒入W公司帐户,成为上市公司的十大股东??弧?

第三步:再度拉升 题材配合:

第二步的并购重组,主要是股权转让和资产置换:

第一、收购公司M和N,分别收购上市公司第一大股东的20%和12%的股权,成为其第一和第二大股东,总计金额为1亿元;

第二、上市公司分别收购M和N的下属两子公司的51%、49%的股权,成为其第一和第二大股东,总计金额为1亿元;

第三、上市公司并购整合,更名为**软件公司。

制造换庄:在股价经过三四个月的调整之后,股价再度缓慢走强,将股价推高至上次高位区域27~28元,然后进行很不标准平台盘整,直到披露并购重组信息前天。公告“上市公司股权转让”当天复牌后,股价越过27~28元上次高过,飙升至32~34元,同时减持推高时增仓的筹码。随着,等待某日大盘深跌之时,股价也突然向下无量破位,并形成“三只乌鸦”的K线组合,市场感觉股价有进一步下跌的势头。之后以一巨量长阳重新回升到前期高位32~34元区域,自然形成向上K线组合的模式,市场自然感觉股价有进一步上涨的趋势。第二天披露“上市公司收购股权”信息,同时减持推高时增仓的筹码,股价逐步回落。

接着,在披露年(中)报“10股送8转增2”的分配方案之前,股价再度攀升,量能持续温和放大,逐步构筑经典理论的做多量价图形,自然市场感觉股价有进一步上升的趋向,突破上次高位34元区域,站稳在元36~37元高位。公布年(中)报高送配方案的当天复牌后,股价大幅高开,放出巨量,同时减持推升时增仓的筹码。(评述:看到这里,技术派人士又该大跌眼镜了吧?)

备选方案:预计近期市场公布利好信息之前,股价进行整理。在市场公布利好信息第二天,??忌鲜泄?靖?????砑??荆?缓蠡郝?粕?杉郏?课潞头糯螅??奔醭滞粕?痹霾值某锫耄徊唤鋈绱耍?沟却?扯淌奔浯笈套咔恐?眨??洞笞诮灰仔畔??“将W公司的持股转让给WW公司”的第二天之后,通过媒体对Ww公司的追踪报道,揭露该公司是一家在英属群岛注册的私募基金,在舆论的配合下,激起市场对其产生巨大的想象力,然后持续放出巨量和拉出长阳,同时分批减持推高时增仓的筹码。(评述:这个方案,足以把最理智的散户或大户搞晕。)  

第四步:出货 题材配合:

第三步的并购重组,主要是出让上市公司和置换股票。

第一、与**国际传媒公司洽谈出让上市公司事宜;

第二、与几家国际软件公司洽谈出让上市公司事项;

第三、公布“**国际软件公司收购上市公司”意向信息;

第四、公布“**国际软件公司与上市公司换股方案”的信息。

制造换庄:股价经过除权之后,在18~20元除权区域振荡整理。在中(年)报又推出第二次分配方案——10股送8的公告之前的二三个月,股价逐渐走出强势双底整理形态,直到公布中(年)报。

在公告分配方案当天复牌,股价推升至涨停板,放出巨量,然后逐步构筑经典理论的做多量价图形,站稳在44~46元(第一次的除权区域为22~23元)区域,同时减持推高时增仓的筹码。

造势出货:一方面,通过香港媒体记者对Zzz公司的采访报道,向市场透露A、B和C国际软件公司拟收购上市公司的股权消息;另一方面,利用有影响力的证券研究机构,在各大媒体发表“外资并购和上市公司外资并购”系列研究文章;同时,利用有影响力的证券咨询机构,在各大媒体发表上市公司——**软件公司的外资并购的投资价值文章……在这些信息的共同刺激和推动下,以及舆论集中的强大攻势下,推动外资并购板块炒作到高潮阶段,从而激起投资者尝吃禁果的欲望。同时股价逐步构筑符合进一步飙升的技术图形,自然市场感觉股价有进一步上升的趋向,就此出货开始展开。(评述:就此,投资者很容易掉入了主力设下的技术和信息陷阱) 随着未来大盘一段时间走强的配合,再度传出“**国际软件公司拟收购上市公司”的信息,上市公司辟谣,大意为“上市公司和**国际软件公司有过接触,但双方并没有股权转让的意向,公司没有应披露而未披露”的信息,当天股价复牌高开,拉至涨停,分批出货。

接着,预见某段时间公布一系列正面金融政策信息,同时披露“**国际软件公司拟收购上市公司”的意向信息,当天复牌股价高开,然后逐波压低股价分批出货。再相隔一二个月,又披露“上市公司换股方案”的信息,当天复牌平开,压低股价出货。

操盘手在出货进度和股价方面的操控:初期和中期出货均价为38~40元区域(第一次的除权区域为19~20元),出货率最低为60%,最高为80%,总的出货周期为4~6个月。

为了顺利出货,操盘手除了既利用有影响力的证券研究机构和证券咨询机构发表看好上市公司的舆论和报告外,还会利用有影响力的评级机构调升上市公司的股票的评级(未来出现的新手法)和股票第二次的除权效应,乘机分批出货。
 
 
 
职业短线操盘计划书

总则
轻易不出手,出手捉大机会,赚大钱。
捕捉确定而绝对不是摸棱两可的获利战机。出手一定要赢!
短线操作铁律:短线出击非常态高速行进中的股票,其内部运行结构安全且无破绽,耐心等待最完美的图形做最精彩的临盘出击。
一、投资项目
参战战场:上海(深圳)证券交易所  

目标品种:×××××××
投入兵力:××万元

预计投资回报:×%
预计投资期限:×月×日开始×天内

投资风险:3%
二、参与理由
1、大盘背景简述:
2、参与的个股为热点版块的焦点股票或异动强庄。
3、个股技术态势-----多周期判研:
(分时系统进场,熊市和平衡市60分钟,牛市15分钟)
(分时指标系统,出局牛市设为60分钟,平衡市设为30分钟,熊市设为15分钟)
图表系统(移动平均线设置3,10,30)
月线    健康状况:   
周线    健康状况:
日线 运动态势   
分时 运动态势
指标系统(KDJ)   
月线   
周线   
日线   
分时   
4、个股参与操作的技术理由:
三、基本分析(短线操作仅做参考,不能做为临盘操作的依据)
(1)流通股本: 万股
(2)总股本: 万股
(3)所处行业: 业,
(4)十大股东持股状况:
四、投资策略及操作要求
使用总资金之 % 资金,即 万元进场操作。

今日在股价处于 态势时迅速介入,此操做正确与否(是/不是)。

今日收盘后,明日下步采取(继续持仓/高位止损/中位观望/低位补仓策略)。在股价发出卖出信号时,坚决出局。
五、风险与心态控制
介入价格 元,坚决止损价格 元,3日内不涨平仓
坚决执行《短线神枪手》之短线技术规范,将亏损控制在3%以内,亏损3%无条件止损,把利润留给别人,即使该股以后出现暴涨也不眼红,心态始终做到心静如水。
六、预计投资回报
动用资金赢利率 %
七、实战操作规范
(1)进出依据

多周期浪型判定及空间度量系统(《出手就赢系统》)

分时技术图表系统、指标系统(《短线神枪手》)
(2)总仓位控制:
股。
(3)出场区域:以图表系统技术系统的提示为准。

 
 
 
个股操盘计划书案例

投资要点

执行时间:2008年07月07日

投资项目:陕国投A — 000563

投资性质:稳健型

操作方向:买多

操作期限:三天

仓位状态:六成

首建仓位:四成

预计盈利:20%

操作模式:分批买入(两次)被动挂单

允许最大亏损限度:3%

预止赢平仓价位:12.00

首初预挂单价位:9.05元

预期补货点位:8.80元

停止追涨:9.30元

停止项目:投资项目低开破位8.90,大盘低开破位2646点

投资理由:严重超跌,价值严重低估;

 

投资分析:

A:股权地产双丰收:前期投资500万元参股西部证券,持有736.84万股,每股成本仅为0.678元,而目前券商股股价普遍高达20元以上。据报道,期待已久的券商IPO最快可望在6月破冰。业内人士透露,西部证券和光大证券IPO申请日前已通过了证监会发行部的初审会,股权投资将为公司带来丰厚收益。2008年1季度,公司房地产业务实现收入6526万元,占营业收入的90%,同比大幅增长709%;实现毛利2068万元,占总毛利的74.46%,同比巨幅增长858%。公司控股的鸿业房地产公司在西安高新开发区和北二环内侧开发的金桥国际广场、金桥太阳岛项目,预计在2008年将带来不错的销售利润。
    B:参股金融:随着招商,工行,交通等银行股业绩的大幅预增整个金融板块有筑底的迹象,特别周五整个板块逆市走强,有望强势维持到下周该公司参股交通银行0.01%可带来可观的投资收益。
    C:定向增发:增发后公司每股净资产1.27猛增至6.32元,公司实现主业做大做强信托业务,其弊端客户渠道资源欠缺,随着战略投资者民生银行的加入将弥补这一缺口,预计每年至少为公司带来500—600亿的规模增张。
    D:安全边际:该股从高点30.60跌至9.10元可谓砍腿了,但反观公司利润确暴增8倍,绝对明显被低估!根据我们对该公司各项数据估值,公司股价合理水平至少在20元,其股价安全边际非常之高!
    E:技术形态:CCI,MACD趋势向好即将发生金叉,KDJ,RSI欲强势上攻。CHANNLE自6月25重回运行轨道,近两日撞击下轨底部反弹有望形成上升通道。量能:9元附近持续堆量,明显有资金入场特别周5盘口不段有大单逆市主动抢筹,后市该股若突破短期10日压制,预将有井喷行情!
    F:外围环境,原油创新高,道琼斯逆市略收高,表示外围市场作空开始衰竭,对A股市场反弹起到了良好的外围气氛。
    G:大盘分析:从技术形态可以看出,下周将决定方向,向上并非完全起稳,向下并非市场完全变空,(看图分析)更大的可能性是构筑一个底部,周五银行和地产有起稳的动作,个股普遍活跃,也从另一个角度分析,中小盘股不在看大盘的脸色,将走出自己的行情,去年530,之前大盘股默默无为4000点过后,中小盘股已经走入了漫漫熊途,大象起舞,现在是否会历史的重演,有待我们共同见证,但可以肯定一点,现在的点位收益远大于风险!市场讲究的就是这种风险下的赚钱概率!

 
 
 

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