| 投资家0990 |
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期货交易决策表
年 月 日
品
种
中长线交易方向/区间 建仓条件 仓位控制 平仓条件
用月/周MA/QS/BBI
及区间/形态判定中长线交易方向
或者
区 间 用月/周区间-KDJ
+日MA/KDJ/BIAS
判定是否符合
建仓条件：
大区间附近+价格停滞；顺势回撤；突破确认 总仓小于
50%
单仓小于
20%
区间前1/3分批建仓
各品种每手资金 用区间/波段BIAS-KDJ+推进止损/赢点判定是否符合
平仓条件：波段度量；大BIAS+K线组合；远摆+KDJ；推进止损。
C
A
SR
RU
FU
AL
CU
交
易
规
则 A， 交易品种
C/A/SR/RU/FU/AL/CU七种，其中CU为战略品种，每年交易3/4次为限。
B．交易仓位
各品种每手需资金（万元）为：C/1；A/1；SR/1；FU/1；RU/5；AL/4；CU/15。
C．建平仓规则
（1）只顺月/周MA/QS/BBI/区间指示的方向+回撤或者在大区间附近+突破确认后建仓，或者在大区间边线附近建仓；特别注意抓住假摆的建仓机会；在区间前三分之一分批建完仓位。绝对禁止做回调交易、逆势交易、追大BIAS（挖坑/堆山）交易、无MA收敛或者形态支持的突破交易、窄幅震荡区间的追涨杀跌交易、追区间末段建/加仓。
（2）运用区间/波段/BIAS-形态+推进止损/赢平仓，除非是战略交易，绝对不可让赢利的仓位变成亏损；判断失误，快速止损，不可让单次亏损大于总资金的3%，但顺势战略交易也不可因小波动而平仓。
（3）顺势+回撤+轻仓+限制亏损+扩大利润+耐心一贯地坚持。
（4）不受基本面、评论、短线价格波动误导。
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| (楼主) 编 删除 |
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时间:07-02-18 22:36 |
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| yangjuan8990 |
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楼主，您好！系统的学习了您的文章和《炒股的智慧>一书，所获很多，下面总结一下：
本人背景：期市新手，从事有色金属行业13年，一止看空有色金属，资金8万
2006，11，14 空cu，1手
2006，11，23 平cu，1手 止损
2006，11，28 空cu，1手 反手
2007，1，5 加空cu，1手，增资金3万
2007，1，11 平cu，2手 止损
2007，1，11 空cu，1手
2007，1，26 加空cu，1手
2007，2，5 加空cu，2手
2007，2，12 平cu，4 手 止损
目前，等lme cu反弹到6000$一线出现钩头后，再空，一定轻仓了！！
还空豆油0705
2007，2，14，空y0705 6478，
2007，2，15平，因于朋友交流后，觉得向下突破反抽后向下不成立，
有向上的趋势，另农产品总体看多
2007，2，16 多y0705 6484
请指教！谢谢！！我的qq 86825708，邮箱yangjuan8990@163.com
谢谢！！！
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| (第8楼) 编 删除 |
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时间:07-02-19 00:24 |
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| 投资家0990 |
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YANGJUAN8990:
给你提点建议,不知是否妥当,供参考:
第一,你的资金很小,不适合做铜的交易,无法承受铜大幅度波动的损失,即使做对方向,也有可能失败出场.你目前的资金,即使做一手铜,仓位也过大了.我建议你别做铜,做别的品种.另外,豆油持仓过小,操纵很厉害,也要小心.
第二,如果从周/月线上分析,铜三浪调整快到位了,空头似乎没多大机会,除非出现大规模反弹以后,另外,铝在月线上出现筑底完成迹象;二者不可轻易看空过度;总体来看,金属大牛市没结束,做空要适可而止.
第三,豆类及其他农产品,只是牛市盘整而已,建议你多看周月线,心里就有数了,其中小麦.豆油不过是一个回调而已,别做空,除非是做短线. |
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| (楼主) 编 删除 |
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时间:07-02-19 12:46 |
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| 极品无赖 |
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终于看到投资家0990了，一直认为你是和讯综合能力+人格魅力最高的人，看到你的文章很愉快。半年过去了，投资家也改变了，单仓位从35%转到20%，止损从5%到3%，花花绿绿的指标也多了，想来原因是资金大了，失败的经历也多了，稳定盈利成了最大的目的。我是入行一个多月的新人，可以说你是我的启蒙老师傅（注意“老”是指资历而不是年龄），我认为好的方法（不轮趋势还是波浪两大派）不如好的资金管理，因为趋势和波浪说到底还是对未来走势的设想和相应各种可能的操作，这个月我在做空麦和豆油都吃了亏。建仓加仓减仓平仓都不是很好，希望投资家能详细讲一下资金管理的办法。以最近的麦和豆油为例，谢谢。 |
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| (第13楼) 编 删除 |
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时间:07-02-19 14:40 |
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| 极品无赖 |
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补充一下，做空豆油是因为破了箱体，但心急了，在资金量不大的情况下（5万卖了两手）跟进，结果反扑时吃了亏离场；麦在1880空，但在下行的过程中加仓大了，结果不赢反亏。从你上面所说麦和豆油总方向是向上，你是根据月、周均线判断，在这我提出第二个问题：方向的确定。
我们知道，金钱是有时间价值的，同样，机会也是有时间价值的。我发现40日均线（8个交易周或两个自然月）的方向指明了一般都有比较长的路要走，所以我就以40日为标准。当然没有什么确定的答案，就如同你对铜的判断是认为上升的调整。但如果以较短的周期判断在上年12月建空仓（向下破颈线+40均线向下+趋势线）也有很大的利润了。所以，在你的系统中月、周线是否过于长而失去了机会？或各品种应以什么均线指出方向？麦60日均线已向下调头，下行趋势线很完美，为什么还要看多？ |
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| (第14楼) 编 删除 |
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时间:07-02-19 15:28 |
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| 投资家0990 |
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小麦,豆油我都不做交易,只是看看.我只是觉得他们的大趋势向上,但处于大级别回调当中,如果做空,应该平仓了,或者等反弹比较大时候空,获利即平仓.但我也不主张现在就做多,因为大回调是否结束,目前还看不出来,只有当周/日均线及趋势线/形态都向上突破后,才可以跟进做多.目前交易,只能是短线.关于资金管理,我目前更保守,每个品种不多于20%;一般在一个区间的前三分之一以内,分两次建仓;一般不加仓.顺势或者区间边线回撤建仓,是绝对要把握好的,面对突破,追的资金只能占计划仓位的1/2(10%),另外1/2等回撤确认再加仓.我觉得,糖可能机会不错,特别是周线系统有向上的可能,等回撤买入,胜率较大;燃料油,空头也快结束了,建议关注;玉米,别轻易做空,目前看为牛市盘整,是向上或向下突破,看不出来;大豆,牛市场形态,但处于大阻力位附近,可以逢回撤做多,但要小心;铝,回撤做多,别追多,波段交易;天胶,回撤做多,但别追多. |
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| (楼主) 编 删除 |
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时间:07-02-19 16:56 |
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| 极品无赖 |
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引用投资家0990的大作：
小麦,豆油我都不做交易,只是看看.我只是觉得他们的大趋势向上,但处于大级别回调当中,如果做空,应该平仓了,或者等反弹比较大时候空,获利即平仓.但我也不主张现在就做多,因为大回调是否结束,目前还看不出来,只有当周/日均线及趋势线/形态都向上突破后,才可以跟进做多.目前交易,只能是短线.关于资金管理,我目前更保守,每个品种不多于20%;一般在一个区间的前三分之一以内,分两次建仓;一般不加仓.顺势或者区间边线回撤建仓,是绝对要把握好的,面对突破,追的资金只能占计划仓位的1/2(10%),另外1/2等回撤确认再加仓.我觉得,糖可能机会不错,特别是周线系统有向上的可能,等回撤买入,胜率较大;燃料油,空头也快结束了,建议关注;玉米,别轻易做空,目前看为牛市盘整,是向上或向下突破,看不出来;大豆,牛市场形态,但处于大阻力位附近,可以逢回撤做多,但要小心;铝,回撤做多,别追多,波段交易;天胶,回撤做多,但别追多. |
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看得出你更保守，更严谨了。对于大资金来说单品种可能10-15%会更合理，而我也准备将我的小资金当是大资金来做：单仓位保持在20%以内，总仓保持在50%以内。将建仓做成象蜻蜓点水一样来建立。说话有点离题，还是请你继续讲出你的心得。我们可以学习的是你的理念技术和经验，不能学习的是你的信念。当然我和别的人也有坚强的信念。你的老朋友可能都去拜年了，如他们上来看到你会很开心的。 |
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| (第20楼) 编 删除 |
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时间:07-02-19 23:45 |
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| 水乡无水 |
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引用投资家0990的大作：
小麦,豆油我都不做交易,只是看看.我只是觉得他们的大趋势向上,但处于大级别回调当中,如果做空,应该平仓了,或者等反弹比较大时候空,获利即平仓.但我也不主张现在就做多,因为大回调是否结束,目前还看不出来,只有当周/日均线及趋势线/形态都向上突破后,才可以跟进做多.目前交易,只能是短线.关于资金管理,我目前更保守,每个品种不多于20%;一般在一个区间的前三分之一以内,分两次建仓;一般不加仓.顺势或者区间边线回撤建仓,是绝对要把握好的,面对突破,追的资金只能占计划仓位的1/2(10%),另外1/2等回撤确认再加仓.我觉得,糖可能机会不错,特别是周线系统有向上的可能,等回撤买入,胜率较大;燃料油,空头也快结束了,建议关注;玉米,别轻易做空,目前看为牛市盘整,是向上或向下突破,看不出来;大豆,牛市场形态,但处于大阻力位附近,可以逢回撤做多,但要小心;铝,回撤做多,别追多,波段交易;天胶,回撤做多,但别追多. |
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投资家0990老师您好，我是新入行的，读了您以前的贴子，十分佩服，更佩服您对别人的真诚指点。谢谢您的再次出山，祝新年快乐！ |
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| (第22楼) 编 删除 |
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时间:07-02-20 11:01 |
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| 金融魔鬼 |
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来到和讯能看到先生的文章，真是万幸！
向您拜年了。
能不能分析一下PTA的趋势。
我的分析是：
从周线分析：方向是向下的，B浪反弹中或筑底1浪中；
从日线分析：30线向下，日前是反弹浪中，8500点左右是多空分水岭；
综合分析：目前价格不宜操作，继续观察或按日线以下级别短线操作。
请指教！ |
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| (第25楼) 编 删除 |
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时间:07-02-21 23:17 |
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| dongzl99 |
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投资家0990，终于又看到你的新贴了！期间也是学习了你的均线系统，但就是在资金管理方面控制不了自己。
楼上说的PTA，按现在分析，是否也存在持仓太少，容易操纵的情况？因为跟踪过豆油和PTA，发现这两个品种很容易一天就上扬过百个点或下挫100多个点，而且闪电图是垂直似的。
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| (第26楼) 编 删除 |
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 时间:07-02-22 23:24 |
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| 中原一点红 |
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老哥，俺想讨教一下：作空与作多只是相对的，以玉米举例，你看大牛中的回调，那不是说明现在短期内的方向你也是看空的，既然现在看空，为什么不持有空单静观其变？毕竟长势看牛，但依据不预测的原则，长势看牛就是预测了，说不定什么时长势就悄悄的看空了呢？ |
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  (第27楼)  编  删除 |
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时间:07-02-23 13:17 |
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| 天下倒数第五 |
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行家一出手，就知有没有，不错的系统了，具体的就是量化和执行，量化和微微的修正需要无上的经验了或者无上的时间了！不知楼主有量化后的参数否。我总是很直接,呵呵！拜谢 |
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| (第33楼) 编 删除 |
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时间:07-02-25 23:18 |
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