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交易新手实战训练注意事项

2009-12-25  交易之道
交易新手实战训练注意事项
 

 在中国经济日趋发展和不断完善的今天,随着资本市场容量的不断扩大,随着各类投资者尤其是机构投资者和专业投资者的不断进入,越来越多的人们开始关注并参与期货交易,国内商品期货市场获得了飞跃式的发展,投资者教育也得到了前所未有的重视,期货公司以及投资机构的各种培训接踵而至。从期货市场规则到期货分析方法,从风险控制到资金管理,所教内容几乎涵盖了交易的所有层面,而每个投资者在开户的那一刻,也便开始接受专业人员的教导:市场有风险,交易要谨慎;增长利润,截断亏损;因此,在投资者尤其是新投资者心中,公司的指导尤其是交易机会推荐是获得利润的最好途径。可是,观其结果,各个公司的用心良苦却很少得到预期的效果,绝大多数投资者的投资成果也仍是亏大于赢。于是,市场中出现了各种声音,有的说交易不可教,有的说教导者本身水平不够,还有的说这个市场本身就没有人能够成功等等。

 

诚然,必要的理论学习和规则掌握对投资者达到稳定获利境界,非常的必要,但交易的本质是智慧较量,它更需要的是经验、技巧,方法,而不是一味的模仿或蛮干,而这些素质和能力唯有在实战中方能得到培养和提高,所以实战训练才是交易学习的最重要环节。那么,如何进行实战训练?训练中要需要注意哪些事项?对此,笔者结合自身以及众多交易者的交易总结如下:

  一、 实战训练的内容和方法

  在期货交易中,任何一笔交易的成功与否都取决于四个要素:机会识别、价格预测、时机抉择和资金管理。因此实战的训练也要从这四个方面做起。

  1、 机会识别训练

  在很多新手眼里,期货市场机会是时时都有的,其实不是这样,即使日内机会也不是每天都有。市场上是否有操作机会,存在什么样的机会,这需要全面的分析,需要研究市场趋势、研究宏观基本面的供需因素、经济波动周期因素金融货币因素、政策因素、自然因素、技术图表形态、投机和心理因素等,而要收集、分析和判断这些因素,知识的积累是必备的基础,所以这个训练也是知识功底的测试,因此机会的选择也一定要是建立在以上某些或全部因素的分析上。

  2、 价格预测训练

  价格预测不仅仅是预期未来市场的趋势方向,还要预期运行时间和运行目标,在交易中,这是个非常关键的一个步骤,我们要根据这个预测来确定交易策略是日内、短线还是波段或中期交易,因为策略不同,交易原理也不同。而很多交易者恰恰就是在这个环节出了问题,每次交易根本没有章法,从来没想过也不知如何去想该用什么样的策略去实现这笔交易。因此在这个训练上就是锻炼对趋势性质进行准确分析。但要注意的是,不要求绝对的答案,也不能过于相信自己的判断,尤其在价格方向的运行时间和运行目标上,保持一个大致的范围即可。

 

 3、 时机抉择训练

  时机抉择也就是确定具体的入市和出市点,有的人常常把这个环节当做交易的第一个步骤,常常是先入市再分析,这是严重错误的。正如《期货市场技术分析》所说,正确的决策应该是先分析市场,而后选择出入市时机。在期货交易中,时机抉择也是极为关键的,因为期货市场的保证金制度,期货交易所要求的保证金非常少,如果把入市时机选择错了,价格朝不利的方向发展,哪怕变化的不大,交易者也有可能损失大部分或全部保证金,从而被扫地出门。就其本质来看,时机抉择问题几乎完全是技术性的,即使交易者是基础分析型的,在确定具体的入市、出市点这一时刻,他仍然必须借助于技术工具,比如价格形态、变化动能、技术指标等。

 

 4、 资金管理训练

  一个完整的资金管理应该包含以下六个方面:这个机会是否入场参与、分配多大仓位去交易、什么情况下资金退出来、所投资金是全部还是部分退出这笔交易、什么情况下加仓、什么时候交易结束获利了结等。

  (1)是否入市训练:每个人自身条件不同,对机会把握能力也不同。在期货市场上,价格变化非常频繁,忽上忽下,可是很多变化都是无方向的短期摇摆走势,尤其是在一个波段运行后的调整,价格变化非常快,那么对于没有足够时间盯盘或没有丰富交易经验的人来说,这种机会非常难把握,因此对于这样的机会,新手就要给与放弃,不要过高估计自己。而对于趋势性特别明显的机会,可根据运行的位置给与不同的策略对待。

  (2)仓位分配训练:不同的市场机会、不同的交易者认识、不同的交易者能力,对仓位分配是不同的。但是无论是什么情况,交易者要对自己、对眼前的机会要有个清醒的认识,这样才能合理分配资金,不满仓操作,不让自己处于绝境之地。

  (3)止损训练:止损即是在判断失误的情况下把交易头寸退为资金头寸。这个环节对保证我们存活下来至关重要。在交易中,每当开立头寸前,就该做到设置止损,也就是说要了解在什么情况下,自己的判断是错误的。对于我们千万以下资金的散户来说,这个判断标准不能仅仅以资金额度来定,资金额度止损是对机构而言的,对于广大散户来说,更重要是要以市场发展状况来判断,如果市场没有出现预期的走势,那么即使没有出现亏损也要退出头寸,等待下次机会。而对于有些模棱两可的市况时,可以先退出一部分资金。

  (4)加仓训练:因为期货市场具有极大的不确定性,为降低交易风险,为获取最大收益,加仓就显得尤为必要和重要。但是加仓也是要讲原理的,一般来说,它是运用在趋势过程中,哪怕只是一天的趋势。比如,在一个上涨趋势中,在趋势启动时开头寸,在趋势回调到重要支撑位时加仓。这样做的好处一是可以避免盲目追高,二是可以让自己可以准确判断事态发展。而对于判断失误出局时,是要求头仓和加仓头寸同时出局的。

  (5)获利了结训练:什么时候获利了结不取决于利润的多少,也不取决于价格的变化,而是要取决于价格、动能及人气三个因素的综合分析,因为一个价格的顶部,往往是情绪的顶点。如果总是等到图表形态完成才出局,那么交易会非常的被动,盈利额度也会大打折扣。

 

二、 实战训练注意事项

  1、 正确认识实战操作与模拟操作的关系

  对于新手来说,模拟操作十分重要,它对熟悉交易软件、掌握看盘要点、领会交易规则、理解交易知识及交易方法有很好的帮助作用。但是模拟操作决不能代替实战训练,因为在模拟中没有心理的考验,也缺少资金管理的概念,而这两点恰恰是决定交易成败的最关键因素。因此,在模拟交易中对交易程序和交易方法熟悉后,就要及时转为实盘交易,这样你才能真正成长和进步。

 

2、 熟悉交易软件、了解下单方法

  交易软件就好比交易武器,熟练使用它对交易绩效具有非常重要的意义,它可以让你更快的进入和退出交易,从而减少交易成本。在下单之前,你也一定要明确自己已经做出了要立即买入、卖出或平仓的决定,并且对此深信不疑。因为犹豫不决常常会使你损失一大笔钱。设置好订单后,也先不要急于按确认键,一定要检查再检查,确保品种选择、开仓方向、开仓价位以及开仓数量都准确无误后方可按确认键。另外,对各个交易术语也要理解透彻,从而避免误解术语所带来的损失。

  3、 了解交易指令、拥有分析方法

  交易指令的内容包括:期货合约的品种(通常是期货合约代码)、交易方向、委托数量、委托价格、委托有效时间等。新手实战前应先熟悉和掌握有关交易指令后,再选择有关的期货合约进行交易。目前很多期货公司推出了带有自动止盈止损的下单软件,很多交易者也使用着这种下单方法,虽然自动下单可以免去你决定何时退出交易的痛苦。但是新手交易者最好学着自己做决定,而不要依靠任何自动化的停损系统。当你靠自己的能力做出艰难的决定,并将之坚决贯彻到底。你会惊讶地发现通过实践你变得更坚强,那将是冒险者生涯中至高无上的报偿。为达到训练的目的,每次交易一定要有属于自己的判断依据,这种依据是建立在你的知识和分析之上的。如此,你才会知道自己对在哪里、错在何处,从而发扬长处,改进短处。

 

4、 要敢于交易、多积累实战经验

  期货交易是一场智慧游戏,它更多的是比经验、比技巧,所以前辈告诉我们说,行情分析和交易技巧是期货交易赚钱的两个重要条件。如何磨练交易技巧?那就是通过交易累积实战经验,所以新手学习交易一定要敢于交易。只有一次次的实战参与,方能了解市场形势,把握市场提供的良好机遇,及时做出反应。这样当你完成了5000笔左右的交易之后,你就已经经历了差不多全部可能需要你作出反应的情况,剩下的就只需要直觉了。

 

5、 先求生存、后求卓越

  无论你有多大资金,无论你对自己的方法有多大把握,请一定用最少的资金交易,而且每次只做开仓和平仓,不做加仓,这点对能否生存非常重要。因为加仓是更难的交易技巧,只有掌握和熟练开仓平仓技能、能够活在市场中后,才能考虑学习加仓,这个道理就好比先学会走,才能去学如何跑。在如此多练少赔的小资金交易中,既检验了你交易方法的可行性,也锻炼了你的交易能力,从而积累了交易经验。那么,经过一定时间的磨练后,你基本可以在开仓平仓中获得了利润,这时你要做的就是要抓住大机会。和股票一样,期货中的中长期趋势机会也不是短短几天就结束的,它会提供给你多次的入场机会。由于期货的保证金制度,于是合理位置的加仓就显得尤为重要。当你第一次通过持有一个盈利的仓位并且不断加仓获得了利润,战胜了市场也战胜了自己的时候,你也就成为了一位优秀的交易员。

  6、 选择一个好的指导者

  在交易世界里,错误永远不可避免,学习交易的过程也就是一个不断犯错和纠正错误的过程。因此,谁能发现自己的错误、谁能纠正自己的错误、谁能利用别人的错误获利,谁就能赢得最终的胜利。然而,由于各种条件所限,交易者本身在很多情况下对自己的错误是不了解的,或者了解的不准确、不全面,那么,他身边的观察者就显得非常重要,也即所谓的当事者迷、旁观者清。因此,对于新手来说,选择一个好的前行者做自己的指导老师就非常非常的重要,这个老师水平的高低和素质的优劣,将很大程度上决定了你的交易成本或交易成败,而不是由所谓的手续费。这也就是为什么有些期货公司虽然手续费远高于其它公司,而客户资源仍然源源不断的主要原因所在。

  7、 要养成对胜负的平常心及总结经验的习惯

  一是不可高估或低估自己的能力,对自己交易的盈利目标有真实准确的预测。二是既积极主动,要尽力而为,又顺其自然,不苛求笔笔交易完美。三是要做好交易,光有实践经验是不够的,还应该按照一定的步骤,总结出属于自己的需要遵循的原则和要求。如此,方能在竞争激烈的期市中立于不败之地。

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