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短线精髓 (2)

2010-01-10  菩提心愿...

短线精髓 (2)

2009-12-09 11:15:43  作者:  来源:  文字大小:【
简介:市场的看法,难以稳定自己应采用的路子和交易风格,这几乎是必然要失败。与坚定预期配合的,在稳定风格下进行不断磨砺是成功的关键,成本和成长率估算工作就是为你选择交易风格提供前提!


期货交易成本是非常综 ...
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市场的看法,难以稳定自己应采用的路子和交易风格,这几乎是必然要失败。与坚定预期配合的,在稳定风格下进行不断磨砺是成功的关键,成本和成长率估算工作就是为你选择交易风格提供前提!


期货交易成本是非常综合性的,金钱还不是最大的。这成本可以大概分成几个方面:


·时间成本:时间是人最宝贵的财富,它是创造一切价值的基础,似乎很多人不把它看作成本的。其实不光做期货所花的时间,当一个人对市场有经验后,他也会明白,短线期货交易最核心的目标,其实也就不过是不断提高时间的价值效率。


·生活质量成本:期货交易对人的精神和生理都有非常大的影响,尤其是短线交易。当你过分沉浸于交易中时(这几乎是必然的),你生活的其他方面:作息、家庭、伴侣、娱乐、…等等毫不疑问会或至少在一定阶段会受到非常大的影响(虽然几乎每个人都是冲着更多的钱更自由更好的生活去的,但这个阶段却没人能够逃避),这种影响的估计如何高也不过分(因做期货而家破人散的例子也不是1、2个),你最好要有充分的准备,不是吓唬自己,有准备总是更好的。


·金钱成本:这是必然要付出的。你得明白,你能承受的极限是多少钱?最好的方式是仅仅使用不影响生活的钱进行交易。但如果你有孤注一掷的意志品质和对自己毫不质疑的信心,你也完全可以拿出你所能拿出的所有钱投入市场,这会比仅采用“安全资金”有更大的收获,原因很简单:你承受了更大的压力,并在更大压力下长进,自然有更大的潜力------虽然我个人不提倡这种方式,却也并不否定这种方式的优点。


·相应的机会成本:以上三个方面的成本如果没有投入期货交易,你的时间、金钱成本和生活质量成本本该产生另外的收益,这即是机会成本。很多人不注意这种成本,但这种成本的存在却是肯定的。另外,你的预期目标设定也是以这个成本为基础的。换句话说,你的预期目标设定绝对不能低于你自我估计的机会成本,如果低于,即使你有所盈利,也是净亏损!请注意。举例来说:平均一年,你决定花费时间,投入10万元人民币来进行期货交易,而你如果不参与期货交易,你能净收入5万元或者用10万元做其他生意再挣5万元,而同时,你对更轻松压力更小的一年生活的价值估算为10万元,那么你的最小机会成本将是25万元。换句话说,如果你一年的期货交易成长率低于150%,那么你就肯定是亏损了,毫无质疑!当然,参与一年后就进入较稳定赢利阶段的情况是较少的,你可以把时间拉长一些(三年,再长就没价值了),算出自己三年内应达到的操作水平与不亏损的最低成长率预期------这就是你最低的目标设定了,设定之后,你必须坚定,而绝对不能根据自己一时或一阶段的市场遭遇而做出修改,否则你将更没有希望。


我个人认为,对资金量在20万以内的散户,如果不将预期目标设定在,在三年后将自己的操作水平达到年10倍的利润,那最好不要进入这个市场了,意义不大了,你应该去做别的,在更小压力和更适度的生活水平下生活。对于生活而言,人其实只有两种选择:要么提高你的能力,要么降低你的欲望,两者必须相称,否则只有痛苦而已!能力可能一开始不具备,但却必须先具备拿到这种能力的野心,这野心将锻造你的意志品质,改变你的人格品质才能带来高品质生活。


可能有人会问,一年10倍,不会吧?!啊,这完全不成问题,在期货市场中,采用短线交易的小资金,100倍都根本不是问题。期货交易的可能成长率空间只取决于这个市场的容量,而对于国内市场而言,完全轻松提供了这种目标的空间。不信?下面你可以测算一下,这种测算你必须认真执行------在参与交易之前,这种测算在参与交易之后也会帮助你始终不忘记市场的潜力,并始终作为一种现实存在的强大的激励,支持你不偏离方向的努力下去:


找出最近一年国内期货市场中,所有交易量较大且相对稳定的品种的交易K线图,先用30分钟图,把所有波动的曲线拉直,并在每个方向转折点假设你全部金额都参与了交易,算一算一年你将获得多少利润。然后,打开某一天的图,做同样的测算。最后,将两种测算的结果取个中值,再打上9折(即只剩下1折),都会远远超出100倍!----这就是级数效应的魅力(当然,你得注意自己的资金必须是小资金,而且在成长到200万、400万、700万、1000万几个级别后必须进行大幅度成长率打折,因为超出市场容量或不再能够采用小资金手法交易的估算是完全没有意义的),明白了吗?认真测算过市场可能的利润空间后,你才会真正明白期货市场疯狂的魅力。不要小看这种理想估算,它让你始终明白自己所在市场的潜力,并将会始终地鼓励着你。即使你的预期远远低于这种测算,你也已经有了比别人更大的考量范围和更清晰的交易方式选择余地。


做了综合成本估计、结合成长率测算做了预期设定后,你就可以开始期货交易了,你已经拥有了比别人更清晰的准备和目标,这是长期在期货市场生存并最终成功的根本基础。(待续)




《别心急,先规划好学费》


------你是来学习的,把发财留在以后




要取得期货交易的真正成功,是一个艰苦的渐近的过程。


太多人总是一开始,就掉入了立刻开始最多盈利的陷阱。盈利不值得高兴,值得高兴的是你确实知道为什么盈利和如何盈利。亏损也不是什么坏事儿,真正的坏事儿是你都不知道为什么会亏损。大家来到期货市场,真正应该追求的不是黄金,而是能不停地创造黄金的“点金手”,有了“点金手”,黄金的增加才是自然而然的事情。


没有以上这些认识,进入期货市场时就会犯很多致命的错误:一开始就投入自己全部的资金,导致死掉过快而无法在期货市场中坚持下去、拼命总结“浅薄的规律”希望“一招鲜”无往不利、不依赖自己却到处去寻找“高手”或“内部消息小道消息”等等其他东西、陷入“亏损—扳本---再亏损”的恶性循环、心理压力过大导致训练计划和操作变形、反复循环修正自己对市场的看法甚至丧失看法和对市场基本认识的完全迷茫、反复修改自己原本基于市场空间的保守预期直到丧失预期目标范围、同样的错误反复出现而无法解决或找不到解决的路径……


这些错误几乎都是致命的,必须避免陷入这些模式。我们不能保证回避困难,也不能保证和提前知道计划用多少资金可以达到什么样的目标,但是却可以通过安排让自己具备挺过困难的基础和心态。这类安排中,最重要的就是能够支持自己进行长期操作训练的资金安排了:


将你的资金分成均等的几份,每份的资金量按可以买1手最大资金需求的品种基础上再加50%为准。例如,国内市场上的手最大资金需求量的品种是铜,1手约需1万元,那你的资金划分就是1.5万元一份(最大也不要超过2万元),这种资金划分方式保证你能进行所有品种的买卖。如果你有15万元,就可以分成7~10份。换句话说,你至少能够有7~10次机会死掉之后重新开始(不要以为这不可能,当然也不必害怕),这就是你的底气!你知道自己有多少次机会。


期货市场上最常见的错误就是投入过大的资金量,因为人们容易觉得更大的资金等于更多的盈利。其实在期货市场中,赢利多少与你初始投入的资金量根本没有关系,尤其对短线交易更是这样。盈利的程度只取决于你的操作水平,而不是别的什么东西。在这个市场中,损失和盈利都是以资金百分比方式进行的,在相同仓位比例情况下,1亿元的资金和1万元资金的死亡或成长率速度完全一样!你要做的,不是去估计你多长时间内收获多少钱,而是保证你能有多少次机会进行多少次训练与学习,获得更大的成为“高手”的机会。


资金划分好之后,就可以开始交易了。对于走短线风格的人,我个人建议只采用满仓操作,抛弃资金和仓位管理这类技术(可能许多人不同意这种方式),但这却是非常有益的:这是因为你已经安排好了自己的资金,设定了自己每次亏损极限。在这种情况下,你应当让自己处于最大压力和强度之下进行训练。并在最大压力和强度之下逐步放松------这即所谓“刻削之道,鼻莫如大,眼莫如小”。


在短线投机训练中,为自己获得“操作余地”是非常重要的,而“操作余地”首先体现为你的“心理和生理承受能力”,没有强度很高的承受能力,你几乎不可能获得高效率和反应弹性的操作手法与能力。另外,拥有较大“操作余地”的人,在高强度下训练一段时间后,即使降低预期后退,也已经拥有了比其他人更大的后退空间。例如你以周成长率1倍的预期和操作强度来训练自己,当你经过较长时间训练将预期调到周成长率30%时,你当然会比那些一开始就将操作预期定在周成长率10%的人更容易和更轻松------希望短线交易者明白这里的意思。


开始交易后,还有一点非常重要,那就是:“千万不要追加保证金!”追加保证金的方式会让你的心理和操作都变形,出现短线变中线、中线变贡献的情况。如果到了必须追加保证金的情况,你要做的事不是加钱,而是砍仓,必须砍仓!在每笔资金逐步越来越少时,也不要急将另外份额的资金加进来,而是要一直坚持交易,直到你交易帐户的资金连最小资金需求品种的1手也无法买了,这笔资金完整的训练周期便结束,下一次要开始了。


记住,你开始是来学习的,而不是来赌博的。你要保证的不是快速赚钱(那是到达相当程度后的事情),而是保证自己能在最极端的操作手法和强度情况下,学习和训练能足够长时间地持续下去。你要得到的不是开始时连自己都不知道为什么赚的钱,而是任何时候你都知道如何使用的“金手指”。不偏离资金安排对训练计划的充分保障,是你成功的关键保障之一。


当你的第一笔资金完全死掉后,对整个过程进行一下尽可能全面的回顾与总结,找到继续学习和改善的明确方向。注意,是“改善的方向”,而不是降低本来市场很容易达到的成长率空间预期。人们总是习惯在遭遇挫折后降低目标,但我却推荐在遭遇挫折后逐步提高目标的方式!原因非常简单:经过上阶段的训练,你已经具备了更好的承受和操作基础,这种情况下,应当通过提高目标来保证为以后打开更大的“操作余地”,并保持操作的兴奋感(这种兴奋感对短线交易来说是非常重要的,它能帮助动员你的全部潜力)。降低预期目标不应该是在遭遇挫折后进行,而应该是你经过充分训练,操作基本定型后,进入稳妥稳定的纯粹资金成长阶段后的事情。


详细的操作总结之后,依据自己找到的新的学习和改善方向,投入下笔资金继续上面所说的过程,周而复始……再说一遍,这种训练要保证在最大强度之下进行,尽可能让所有亏损都发生在现在,而不是将来,你应当一次次死掉,前提是这种死掉必须帮助你接近自己的目标!(待续)



 
短线是一切交易类型最扎实的基础》


------你可以采用任何方式,但必须得会交易 




在期货市场上,无论哪种交易风格,前提都是“你得会交易”吧。没有实际的交易,一切预测、推算、分析什么的都是毫无意义的。因此,无论何类交易类型,执行交易都是基本功。


短线正是训练交易基本功的最佳方式,就算最终不采用短线风格,这种能力也是很有益的。


与其他依赖分析预测的方式不同,短线最依赖的是进行买卖操作的能力。对一个短线手而言,判断行情方向和幅度的正确与否不是最重要的,最重要的是“即时处理单子的能力”。你得知道何种情况下、采用什么样的手法、以什么样的速度和频率、在什么样可能最有利的位置和时机买入卖出、什么时候应该入场、什么时候应该离场观望、如何有效控制亏损、如何最大程度地保有和扩大利润、如何打挂单得到最有利成交点位、在遭遇打击之后如何迅速调整身体和心理状态……这些都是所有交易类型都需要的重要能力。


与其他方式相比,短线还是一种“离市场现实最近的方式”,几乎完完全全是一种在市场中的即时操作能力(也许连智力都不是,哈哈哈),它不需要其他任何能力的辅助和补充。它依据现时的即时市场状态进行交易,而不是通过分析设定几个区间或交易的关键位置,并等待市场进入指定区域和位置后才进行交易操作,短线不等待市场,每时每刻都有交易的机会。不可否认,短线交易者在某些时候,也会有预期区间和位置,并通过观察市场对这些区间的校验动态来调整自己的交易,但这些提前的设定或预期对短线交易者却不是重要的,随时可以调整或干脆抛弃。


从能力配备来看,短线者需要的能力配备最少,也最单纯。他不需要去学习许多知识

责任编辑:xianhuosz

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