股市启示录

 

最近好久没有写博了，消失了一段时间，郁闷了一段时间，憔悴了一段时间，调整了一段时间，病了一段时间，多了几根白头发，掉了几斤肉--人本来就瘦的。

 

现在写写什么呢，先来谈点与工作有关的东西吧，写起来比较容易上手，没有那么累人。

 

在股市里面呆了一段时间，一个比较厉害的分析师教了我他的所有东西。

他 的水平怎么样呢，去年大盘单边下跌64.5%，如果客户严格按照他的指导来做，只算最差的收益，就是他推荐的股票，涨得最差的你买了，跌得最惨的你也买 了，这样算下来，一年还有18.5%的收益。他对我说："我所有的东西都教给你了，你现在缺的就是3000笔实战交易了，这种心态是靠真金白银炼出来 的。"我现在可以复制他的将近70%的东西了。

 

现在我就结合他教给我的这些东西以及自己看到的悟到的，讲讲股市里面的一些大实话吧！

为了便于读者了解，我尽可能的讲简洁，分开来讲。先讲股市本质，再讲股市分析方法。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　股市本质

 

一、股市就是赌场

股市是赌场，国家来做庄，证券公司是收桌子椅子钱的，证券经纪人也是收点小费过日子的人。

真正赚钱的就是五类人。一是税收和券商收益；二是上市公司以及公司的"大小非"们；三是掌握市场信息者；四是游资；五是极个别的散户。

 

二、机构就是杀散户的。

现在的a股，流通市值是4万多亿，机构3万多亿，散户1万多亿。

中国的股市是不产生价值的，07年牛市国家税收与证券公司收的佣金加起来比上市公司的分红要多，机构就是盯着散户的钱，就是赚散户钱的。

 

三、行情的走势

中国股市的行情走势很简单的，在散户绝望中爆发，在散户犹豫中发展，在散户希望中破灭。

这就是很多散户不明白为什么自己买股票就跌，抛股票就涨。

 

四、什么是融资

融资很简单，就是套人。

你想想，散户赚了一点就跑，跑起来比兔子还快的，股票亏40%基金亏30%的时候80%以上的散户是不会动了的，你套着不动人家融资就成功了，散户跑了他们融空气呀。

 

五、国家对股市的定位就没有搞准

 

在九十年代管理层对股市的态度就是，搞得好就搞，搞不好就关闭。

现 在你们回去看看哪些在6000点左右站岗的股民，国家是出了不少力气的。自2007年8月底华夏复兴基金获准发行以来，中国股市已有5个月未见新的股票型 新基金放行。大盘在2007年10月16号见顶。2007年8月底大盘在5000点附近，那个时候人们都疯了一样，疯狂买股票买基金，你不要他买，他要跟 你急，这下好了，没有新基金买了，老基金都翻倍了有些是几倍，不愿买，就买股票吧，刚入股市的股民对股市不怎么熟悉，但是对于一些大盘蓝筹股还是熟悉的， 那就买大盘蓝筹股吧，中石化发飚了，从8月底到10大盘见顶几乎翻倍了，机构拉升大盘蓝筹股掩护中小板出货，可怜的散户就乖乖的在山峰上面站岗吧！

六、大牛市还有多远--这需要一代人

股市十年一个轮回，上一波大牛市消灭了中国刚刚起步的中产阶级，下一波大牛市就来消灭我们这一批吧，哈哈哈哈，我到时候是套不死了的。

大家可以自己去看看大盘的k线图，上一波翻番的行情是出现在1996－－１９９７年，这一次出现是２００６－－２００７年，这个轮回刚好是十年。

十年，对于一个社会的发展那就是一代人呀。

七、范福春讲了一句很经典的话

股市不是人人都可以炒的。

这句话是很经典的话，看了上面这些现象你还想炒的话，那就看看下面的股市分析吧。

八、不要看错了基金。

市 场里面最厉害的还是公募基金。2008年股市跌了64%。最好的公募基金跌了36%，最好的阳光私募基金涨了11.8%。为什么说最厉害的是公募基金呢。 《基金法》规定了公募基金必须保持60%的仓位，所以公募基金在6000点就看空了市场，但是他们不能做空，拿着60%的仓位亏36%是最厉害的了。阳光 私募基金是可以空仓的。

 

 

股市实战方法

中国股市发展还不完善，是个投机市场，所以技术分析要强一些，用技术分析不是不要基本面分析，在技术分析的时候会参考基本面分析的。

一、做股票就是做大盘

中国股市有1574只A股，108只b股，大盘跌的时候能够逆势走强一天的没有100支，逆势走强一周的没有30支，逆势走强一月的不到10支，逆势走强两个月的不到2支。要去找那样逆势走强的股票无疑是自己给自己出难题。

做股票不要逆势而为要顺势而动。

二、做股票是一个概率问题

买股票不是涨就是跌，各一半，这样的做法是没有机会赚钱的。我们一般做股票，是出现了以5-10%的亏损去博30%左右的利润的时候才出手，否则不做。

三、持币与持股

在牛市里面持股的时间是三分之二，熊市里面持股的时间是三分之一。不要一年250个交易日都拿股票，那样很累的，要学会休息，只有学会休息，才可以把握进可攻退可守的时机，不会轻易成被别人砍。

四、做股票要先预测再求证

很多人买股票后就祈祷我的股票涨呀涨，结果跌的几率很大。做股票要先预测，你预测股市会涨，那么为什么涨，你要去求证，当你的求证证明你的预测后再去买股票。这个求证的时间有时候是三五天，半个月，甚至是一两个月。

 

 

五、股市分析法

1、趋势分析法。

趋 势线概述。所谓趋势线就是上涨行情中两个以上的低点的连线以及下跌行情中两个以上高点的连线，前者被称为上升趋势线，后者被称为下降趋势线。上升趋势线的 功能在于能够显示出股价上升的支撑位，一旦股价在波动过程中跌破此线，就意味着行情可能出现反转，由涨转跌；下降趋势线的功能在于能够显示出股价下跌过程 中回升的阻力，一旦股价在波动中向上突破此线，就意味着股价可能会止跌回涨。
　　投资者在画趋势线时应注意以下几点：


　　a.趋势线根据股价波动时间的长短分为长期趋势线、中期趋势线和短期趋势线，长期趋势线应选择长期波动点作为画线依据，中期趋势线则是中期波动点的连线，而短期趋势线建议利用３０分钟或６０分钟Ｋ线图的波动点进行连线。


　　b.画趋势线时应尽量先画出不同的实验性线，待股价变动一段时间后，保留经过验证能够反映波动趋势、具有分析意义的趋势线。


　　c.趋势线的修正。以上升趋势线的修正为例，当股价跌破上升趋势线后有迅速回到该趋势线上方时，应将原使用的低点之一与新低点相连接，得到修正后的新上升趋势线，能更准确地反映出股价的走势。


　　d.趋势线不应过于陡峭，否则很容易被横向整理突破，失去分析意义。


在研判趋势线时，应谨防庄家利用趋势线做出的"陷阱"。一般来说，在股价没有突破趋势线以前，上升趋势线是每一次下跌的支撑，下降趋势线则是股价每一次 回升的阻力。股价突破趋势线时，收盘价与趋势线有３％以上的差价，并且有成交量的配合。股价在突破趋势线时，如果出现缺口，反转走势极可能出现，并且出现 反转后股价走势有一定的力度。股价突破下降趋势线的阻力而上升时，一般需大成交量的配合，而股价向下突破上升趋势线时，成交量一般不会放大，而是在突破后 几天内成交量急剧放大。


<关于趋势分析推荐这本书给大家，大家在看这本书的时候建议结合心理分析法一起来看>

2007年股市就是沿着2007年2月6号3月5号低点的连线在3月19号确认这条上升趋势线发展的，530暴跌后在趋势线上面反弹，后面有围绕趋势线调整的。

大 盘的下降趋势线是6124高点与6005次高点的连线，上升趋势与下降趋势的交叉是在5500点附近，那个地方大盘再也没有向上突破，那个地方是上升趋势 终结，下降趋势形成，牛转熊开始了，高手就是在这个地方逃顶的，逃在6000点是运气，逃在5500那才是技术，随后大盘暴跌，8天跌了1000点。

2、心理分析法

由于我们的股市是机构与散户博弈的。散户买股票就没有什么好事情的，跌是比较靠谱的，机构买了就涨。

所以我们在买股票的时候就要揣摩机构的心理与散户的心理，跟着机构的脚步买股票，在买股票的时候要想这个时候机构在想什么，散户在想什么。多想想。

我这里举例说明。

中 国银行2006年7月5号上市当天最高3.91就套住很多人，随后一路下跌，请大家看看2006年12月29号那天，机构将所有的套牢盘都解套了。这个时 候我们就要想想了，机构花那么大的力气将散户都解套，机构拿那么多筹码干什么呀，机构拿筹码后就只有做行情了，机构没有那么傻自己套自己的，在以后十个交 易日里面中国银行涨了50%。

这样走势的股票有很多，我就不一一说了。

下面我结合绿景地产000502来分析机构的操盘手法，000502是经典教材，将这只股票那段走势看清楚了，做股票也就差不多了。里面有所有的手法，游资、私募的手法都有的。

我下面就分解来将。

1、整体走势

时间从2005年6月份到2007年的4月份。

2、吸货阶段。

吸货的股票慢涨急跌。

慢涨个把月几天就急跌下去，反复多次，没有几个散户可以拿住股票的。000502的吸货从2005年6月份到12月份，很磨人的。从k线上面可以看到主力的成本在3元附近的。很简单他就是在3元附近反复震荡抬高吸货。

3、拉升阶段

从2007年1月到5月是拉伸阶段。

4、挖空洗盘阶段

2007年5月到7月是洗盘阶段，请大家仔细看，认真思考，000502在2007年7月26日以及上面的3个交易日里面横盘将530的套牢盘全部解套。

解套后会干什么，我在上面的中国银行里面给大家说了，机构拿筹码后会干什么。做行情。随后从8月1号的7个交易日从14元到22.63的猛拉。

5、出货

出货的股票慢跌急涨。

000502出货太完美了，太漂亮了，一个高点比一个高点低，就是不将前面高点的套牢盘解套。

大家自己仔细看看每个高点，前面都是涨停板的，散户就是喜欢追涨停板，涨停板你追，追就套死你。

 

 

以上就是000502的所有走势，大家结合他的走势去思考股市里面的东西。

用从000502上面悟出来的东西去思考别的股票。

 

三、时间窗口。

中国股市现在的主力军还是基金，基金每个季度都要公布报表的，基金公布报表的时间就是大盘变盘的关键点位，基金有两个时间窗口，一个是基金净值的统计日，一个是公布日。

大家想想，如果基金在公布日之前就开始加仓或者减仓，那么我们在报表里面就可以看清楚了，基金将底牌都给掀开了，那他还怎么运作。所以基金是不会让我们看到他的运作痕迹的。

我 们看看大盘为什么在2007年10月16日6124点见顶，国庆节的原因基金报表公布日推迟了，在10月中旬公布，这个时候大家看到基金仓位是89%，几 乎是满仓的，基金必须保留5%的资金应付赎回5%买债券的，所以89%的仓位机会是满仓了。散户看到基金满仓就高呼8000点、10000点不是梦。好， 那你们散户就来买股票吧，基金就开始出货了，大盘就跌下来了。

大家自己去看大盘变盘的时间点，都是在基金基金净值的统计日与公布日的附近。

到了这个时间，大家要多几分小心呀。

 

附带一点。

有博友给我留言要我推荐股票。

那我就推荐两只吧。

招商银行600036，12元附近买一直持有（要是你波段做得好的话就做下），不翻几倍不出来。银行板块按照国际估值是两倍净资的，600036的净值是5.68，12元附近分批建仓。招商银行是清朝洋务运动留下来的，经历了一百多年的风雨，银行板块最好的就是招商银行。

武钢股份600005，4.5附近买一直持有（要是你波段做得好的话就做下），不翻几倍不出来。钢铁估值是一倍净资，600005的净资是3.78。作为钢铁的三大龙头之一，是最活的，他的业绩也不错。

中小板我不敢推荐，我找不到第二个苏宁电器。

上面那两只在那个价位买的话，每年的分红都要超过银行利息的。在牛市里面他们可以翻4到5翻的。

买这样的股票就算是共产党倒了也不要担心的，共产党下了，人民币也就是废纸了。拿着他们还有股份。

如 果大家对股票有担心的话，那就买指数基金吧，推荐两只上证50与深100ETF，买他们你们获得的是市场机构平均收益，什么时候买，在1800点附近分批 买。上证50是在2004年12月30日成立的，就算你在成立的时候买了，在牛市的高点你没有出来，在大盘暴跌75%的情况下，你还有将近40%的收益， 这个收益不小啦。

 

 

《点击图片可以看大图，大图清晰一些》

我建议大家在看我找的那些图，先找到具体的日期，具体日期我在文章里面说了的。

你自己结合大盘来看。
我那个图是拿掉了ma均线的，为的是你们看得更清楚。