难超凡 / 投资理念 / 风险控制总闸-止损

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风险控制总闸-止损

2010-01-24  难超凡

  为了避免犯致命性错误,给自己财产带来毁灭性灾难,在股票投资活动中,每一次交易时,都必须设立止损位,这是因为在股票市场上,对于任何人来说,犯错误都是不可避免的,任何一次错误,如不采取补救措施,都有可能造成致命性打击,而止损,是避免因出现错误可能造成严重后果,最有效、最简单、最容易操作的、不可替代的方法,因此,我们要把止损作为控制风险的总闸,一旦达到止损位,立即强制平仓。

  证券界关于止损的论述很多,众说纷纭,大多谈的很复杂,我们把止损主要分为两大类,即机械性止损,技术性止损。

  1、 机械性止损,即股票价格下跌至自己事先设定的持仓成本价以下百分几内止损,机械性止损主要在技术性分析失误之情况下使用,不同级别行情,其止损位不同,如:(1):次级反弹,一般止损位控制在成本价以下3--5%内。(2):中级反弹或牛市中,止损位一般控制在成本价以下5--10%内。机械性止损,还可以根据行情处于初期或后期,灵活地调整比例大小,初期比例适当大一点,后期则适当小一点。

  2、 技术性止损,是运用技术指标来分析判断在什么情况下予以止损。技术性止损,主要靠自己的技术分析判断及技术经验来确定技术止损位置,它不是根据股票价格来确定的,技术性止损的方法比较多,我们在这里主要介绍比较常用的大盘技术指标止损,一般最常用且非常有效的大盘技术止损指标是均线系统,次级反弹常用10日线止损,次级反弹运行的时间比较短,常在10天左右,所以,利用10日线止损非常管用,有时由于次级反弹初期的成交量比较大,第一次破了10日线后,还会再拉起来一次,做一个稍复杂一点的头部,如今年6月6日的反弹,那么后面的一次破10日线就是你最后一次止损机会。中级行情,常用20日线止损,中级行情一般都沿着20日线上行,破掉20日线常表示中级行情进入尾声阶段,后面虽然可能还会再拉升一次,但主要是去构筑头部,如果对后面的头部构筑行情把握不了,在前面破掉20日线出局也是可以的,破掉20日线在3天内不能返回,一般就认为是有效跌破。利用大盘的技术指标来止损,是因为大盘的走势,代表了80%左右股票的走势,用大盘技术指标止损,对于大多数普通投资者来说,免去了个股错综复杂、瞬息万变的走势对分析判断的干扰,可以起到事半功倍的作用。

  止损,我们还可以分为一线止损,二线止损,要把好风险关,需要确定自己的一线止损位与二线止损位,在股票投资活动中,许多投资者常常反复不定,事先确定的事情,也常出现违背,所以,设立二线止损是对自己的一种严格管理,即在设定的第一止损位时,如果出现犹豫、幻想,未能及时跑掉,那么应该在第二止损位时,毫不犹豫地出局。

  要真正做好止损,需要自己不断地总结经验,提高对行情分析判断的能力,只有这样,才能真正用好技术性止损来终止自己的操作,而机械性止损,只是在技术分析判断失误情况下的一种补救。

  止损是保护自己财产的一种行之有效的方法,它不仅仅适用于股票市场,还适合于任何一个投资市场,只不过在股票市场更显得尤为重要,在股票市场,没有止损的操作,将可能输掉自己投入的全部资金,所以,要把止损作为一种管理制度,来规范自己的操作行为,使自己的操作走向正规。
 

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