引用 预算现金流量表 - 天涯与咫尺的日志 - 网易博客

预算现金流量表
制表部门：	预算期限
		数目来源			数目来源
期初余额		货币资金余额表
预计收入			预计支出
预计本期销售现金收入			预计本期采购现金支出
			预计本期销售费用现金支出
			预计本期管理费用现金支出
			预计本期直接人工现金支出
			预计本期制造费用现金支出
			预计本期税金支出
小计
			预计本期资本性支出
			预计归还贷款
			预计期末余额
			合计
预计本期融资
审批：				制表：