计划交易的操作理念经过本人的反复验证和修正，现初步得已完善，在实战中改变了屡屡亏损境况从而渐渐产生盈利。以下是计划交易理论的部分内容：
一、 为什么要实行计划交易？
“凡事预则立，不预则废”，行军打仗、商业营销、工厂生产等等都会事先制订一套最有效率的计划流程，主力做股票也会有全盘的计划安排，哪一天拉涨停板，哪一天往下跌，都是事先按计划来做的。可以说，制订计划是实现预定目标的第一步工作。
我们散户做股票失败的其中一个原因是太散漫，太随意，没有计划性、纪律性，散兵游勇、任意妄为，不要说战胜主力，就是自己也战胜不了自己。
正是没有计划性，单靠自己的狂妄自大任意为之，让我在参与股市短短一年中，差点被股市消灭。频繁的短线交易，不仅不能获得高收益，还要倒贴巨额的手续费，并且同样不能规避重大的暴跌风险。这就是没有计划的盲目交易带来的严重后果。
二、计划交易的理论基础和核心理念
计划交易的理论基础是股价波动的唯一性。不管是价值投资，还是纯粹投机，归根到底要落实到股价的波动，价值投资者带来的是长线资金，投机者带来的是短线资金，两种资金运行结果导致股价产生波动，从长远来看，股价真正决定因素是企业的经营及经营产生的净现金流，价值投资资金决定股价的长期波动，而投机资金决定股价的短期波动。
投资和投机的共同目的都是想通过股价波动获得收益，共同做法都是低买高卖，这就有两个唯一性：股价波动是唯一的，没有波动，不管是长线投资者还是短线投机者都无法获利；低买高卖是唯一的，不管是投资还是投机，都要做到低买高卖才能获利。
这就给计划交易者带来启示：既不要做纯粹的价值投资者，也不要做纯粹的投机者，要综合考虑价值和博奕这两种因素，综合考虑股价长期波动和短期波动，然后采取有计划的措施，通过低买高卖来获得价差。
计划交易的基本理念是：利用市场的波动，在震荡市中短线操作高抛低吸累积小利，在单边牛市中长线持股获大利，通过严格执行计划，适当过滤掉短期波动，排除分时图波动对心理的负面影响，最大程度地减少操作的次数，充分预估风险的前提下稳定获利。低买高卖是计划交易的核心体现。
波动有短期、中期、长期，幅度分别是5%以上、20%以上、50%以上，要事先确定一个模拟的盈利目标，确定是短线行为还是中长线行为，要坚决贯彻执行计划，适当过滤超短期的分时线上的波动，“紧咬青山不放松”，也就是说，既要利用波动来获利，又不能受到短期波动的限制和影响。这也是计划性交易的最重要作用体现。
四、买进股票的时机
计划交易的买点，核心是“低买”，从时间上来区分，有短期的低和中长期的低，两者根本的区别在于短期的低要细分到分时图上每小时的时间单位，而长期的低可以细分到日、周甚至月。所以在制定计划时，要考虑是长线持有还是短线投机，不同的目的要找不同的低点，做法也是不同的。
计划交易的低买，有两种理念：一是下跌趋势的转折，二是上升趋势的延续。下跌趋势的转折有两种体现：一是股价经过一段时间的下跌之后趋缓并开始筑底震荡，二是股价再次破位的最后强烈诱空之后强烈反转，直接转为上升。上升趋势的延续也有两种：一是股价延着上升的方向前进，二是短期回档之后继续上升。要从短期和长期的不同时间段去把握这种趋势能持续多长时间，从而把握短期波动和长期波动带来的价差。
两种趋势的不同点是：下跌趋势的转折要找下跌趋势末端，不要找下跌开端和中端；而上升趋势延续要找上升开端和中端，不要找末端。
要特别注意的，转为上升趋势的初端，股价还有可能两次探底，回落到震荡筑底时的支撑位。要结合大盘指数去判断再次探底的可能性，其次是分批建仓，低位补仓。
计划交易买点公式：买点=趋势买点（转折点或者延续点）+K线下行+分时下行，简称为：2+1，2指趋势买点和K线下行，1指分时图上在水下运行。
这个买点和绝大多数人是相反的，很多人是追涨，突破追涨，放量追涨，分时线急冲，见涨才敢买，而计划交易者是买跌，见跌才下买单，见涨反而不下单。
普遍的人对于下跌是恐慌的，有卖出的冲动，而对于上涨有买进的冲动，这种人性弱点刚好给主力有机可乘，主力真正做的是低买高卖，而一般人由于后知后觉，看到表面的股价的波动在高处追进，又由于下跌被迫低位斩仓。正是由于后知后觉，无法把握两种趋势，对于下跌，怕它继续下跌不敢买，对于上升开端，误认为是短期反弹还会下跌不敢买进，对于上升后期，这时却认为安全了结果追在高位。
具体来说，有以下几个买进点：
A、对于正在筑底震荡股票，在底部的下轨处建仓，并要短线操作，在上轨位要抛掉。
B、突破起涨之后的个股，突破时不要抢进，而是等它缩量回调到支撑位再买进。
C、处于上升通道，忽然连续两天下跌，在10日线得到支撑，或者破了10线收下影线时，要在下影线端买进。
D、处于上升通道，在5日线位置或者趋势下轨位置低吸。
E、运行一个波段之后进行大形态整理，有整理的下轨位（一般是20日线）时买进。
最后买点落实到分时图，一方面要设定下轨的报警价位，另一方面要看到分时图在水下运行，这时候才下买单。
计划交易对于风险是放在第一位的，要评估未来可能的跌势，比如在下跌末端买进，如果继续破位下跌怎么办，在上升开端买进，如果是昙花一现怎么办，在上升中端买进，如果是末端即将转为下跌趋势怎么办。要有一套详细的风险评估和风险应对的措施。应付风险的第一措施是在低位买进，成本尽可能低是有效控制风险的第一步。如果严格按照计划交易的低买，不管是高位还是低位，都有解套的机会。
计划交易首要追求的是：能够最大限度控制风险，最大限度控制人性的弱点。
如何测算次日的买卖价
在短线操作中，对目标个股次日的买入卖出价的测算是很重要的，目前已知的测算方法中，比较有效的一是利用5分钟、15分钟、30分钟以及60分钟K线中可信度比较高的技术指标，如KDJ是否出现交叉、SAR指标圈状线是否出现颜色变化（即翻红或翻绿）、以及根据支撑压力表所提供的三档支撑位即初级、中级和强力支撑压力位来测算买入卖出价位。利用短期K线的各技术指标测算买出卖出价位的优点是简便、易于研断，但缺点也同样突出，那就是由于超短线技术指标灵敏度太高，一般是当日完成变化，次日操作时机把握性不强，同时也正因为灵敏度太高，容易反复变化，误差较大。
根据多年的看盘经验，笔者摸索出一个对次日买入卖出价位简便的测算方法，具体思路如下：
以当日个股的开盘价和收盘价计算，取其开盘价及收盘价之间一半作为次日买入或卖出的价位参考。举例来说，假设一只个股开盘价是10元，收盘价是10.8元，那么次日的买入价计算应为10＋（10.8－10）／2＝10.40元。由于该股当日涨幅较大，达到8％，因此次日存在回探的可能性，而不管是回探的结果是形成下影线还是形成光脚阴线，其下跌幅度往往是开盘价与收盘价之间一半要稍多一些，因此次日如在10.45－10.50元挂单买入，成交的可能性较大。以鲁银投资（600784）为例，该股在今年6月17日以中阳报收，开盘价与收盘价分别是10.30元和10.99元，根据上述计算方法得出，开盘价与收盘价一半的价位是10.30＋（10.99－10.30）／2＝10.65元，次日该股股价出现回调，最低点曾下探至10．68元的价位，与根据计算得出的买入价相差仅3分钱.根据经验在计算出的买入价上再加高1至5分钱，10.70元的买入成交价绝对应算次日即18日的最低买价了。需要指出的是根据这种方式计算买入价的前提是当天个股股价出现了上涨，即日K线以阳线报收。
以开盘价和收盘价决定次日的卖出价位的计算公式是收盘价＋（开盘价－收盘价）／2。以南京化纤（600889）为例，该股在今年10月10日以中阴报收，开盘价为8.40元，收盘价为8.10元，两者之间一半的位置是8.10＋（8.40－8.10）／2＝8.25元，次日该股收盘价为8.26元，与测算出的卖出价误差也很小。但值得注意的是，个股股价在下跌过程中出现这种情况的机率较小，一般以震荡下跌为主，但如次日反弹，力度往往较此为强，根据这种测算方法计算出的卖出价位虽然成交率较高，但不一定是最高价。而且这种测算方法需要的前提是当日股价K线应为阴线
操作大全
一、买点：（除涨势已经确立的回调和支撑买点外，其他买点都必须放量，且温和放量）
1、金叉买点（这个一个最基本的买点，当白色分时线带量上穿黄色分时线形成的买点. ）
2、首次放量买点（当当天权证开盘是缩量的情况下,突然放量,前提,量明显比前面的量要大时为首次放量买点. ）
3、放量突破买点（当权证小幅冲高回落后，带量冲过前一个高点，为买入点.）
4、支撑买点（当白色分时线全天大部分时间在黄色分时线上面运行，当白色分时线下跌到黄色分时线时，要两手准备。一是：白色线碰到黄色线时就向上勾头,这为买入点。二：白色线向下跌破黄色线时，为卖出点. ）
5、回调买点（当权证放量冲高后，会有回调,这个回调的特点是，下跌时间短，下跌幅度小，成交量缩小. ）
6、杀跌低吸买点（必须地位持续放量，当权证下跌到底部时，会有所反弹，前提是下跌足够深度，反弹后再下跌没有创出新低，形成一个W底.）
二、卖点：放量高点和无量高点都要出局
1、破线卖点（白色分时线向下跌破黄色均价线为卖点. ）
2、量价背离卖点（权证价格不断上升，成交量却一路萎缩，勾头卖出. ）
3、高位巨量卖点（三个条件：成交量最大，白色分时线离黄色均线最远，白色分时线向下勾头. ）
4、新高不创卖点（头一波高点回落后，第二波没有创出新高，成交量萎缩. ）
三、权证持有：（向上趋势不破坚决持有，允许一定的调整，这样才能使利润最大化）
1、根据趋势线（K线阳线支撑持股）；
2、布林线持股；
3、EXPMA持股；
4、MACD持股。
说明：沽权急涨急跌结合1分钟k线，购权结合5分钟k线。
四、涨跌判断：
根据调整走势判断（趋势线）、判断属于调整而非转势的标准：如果是调整，则必须满足时间短、幅度小，否则为转势。
五、止损（盈）：（做权证必须有止损观念，克服自己的想象）
1、破趋势卖；
2、创新低必卖！
3、三分之一止盈；（三分之一是指下跌到你盈利幅度的三分之一）
4、跌破前期高点止盈；
六、支撑位：
1、昨日收盘价格；（不跌破昨日收盘价格，以此可判断是否强势）
2、前期高点；
3、均价线；
4、底部放量高点。
七、操作纪律：风险控制放在第一位
1、量：低位放量主力进，高位放量主力出。一定要是温和放大；
2、频率：每天控制操作次数（在波动不大时绝不频繁操作）；
3、追高：坚决不追高（90度急拉是出货良机）；
4、急跳：龙头权的上午急跳可抓，尾盘急跳不接；
5、横盘：不参与，趋势明朗再入场；
6、反弹：反弹要慎重，很可能底下还有底。标准：抢反弹的权最好日线处于上升趋势，当日跌幅较大，底部放出巨量才可介入，一旦失败，破位就止损。
7、只做龙头（最先启动、量比大、跌幅深、昨收盘强支撑）
上述几点是本人结合一些教材以及自己的经验总结，并且时刻提醒自己要遵循的纪律，是新手们极好的教材。上面的仅仅是个提纲，高手一看便明白，见笑了。
总之大家要记住：每一次操作都要有充足的理由！该买入？卖出？持有？根据上述要点自然很好判断了。
炒权的经典经验
我喜欢做短线，而权证的交易方式正好符合我的爱好，我的理由是:
1.波动大交易活跃，易于做价差;
2.不用印花税交易成本低
3.T+0让我随时有控制风险的余地。
具体说我做权证的指导思想就是控制风险、认清趋势、波段操作，而这些都基于一个良好的心态。
1.风险的控制
这是原则，我从06年5月份开始做权证，那时是基于暴利的思想，而那个月的市场环境确实适合追求暴利，但接下去几个月还是以这种思想来指导我的操作，特别为了暴利而去操作宝钢和深能末日权而每次亏损20%多对我的风险教育很大，毕竟追求暴利的同时也在承受着高风险。11月份开始以来我才转为稳打稳扎的操作方式，而这几个月也就是我获利最稳定收获最多的时候。这让我充分感受到，进行权证交易时特别要注意控制风险。如果你是因为暴利赚了，那可能还会交回给市场，如果你是一段比较长的时间能稳定赚钱，那里面肯定有方法，那你就要把方法找出来。
2.认清趋势
要分清大盘处在上升还是下跌趋势中，大盘升买认购权证，大盘跌买认沽权证。还要分清所买权证是处在上升通道还是下跌通道中，一般不能买下跌趋势没结束的权证。
3.高抛低吸
市场是由人操作的，人是有情绪的，所以市场也是有情绪的，有情绪就有波动，股市的本质就是波动，既然是波动就提供了做价差的投机机会。跌才是我买进的理由，而升就是我卖出的原因。大概来说:在日线上两三阴就值得跟踪买进了，而两三阳后就要考虑卖出了;在分时图上下跌过程的第二个低点买进，上升过程的第二或第三个高点卖出。滚动操作的好处是经过几个月的积累有可能某只权的价格涨了几倍而你的资金能买入该权的数量也同时涨了几倍，缺点是一个单边上扬行情有时会丢失一大段利润，有得必有失嘛。
4.了解权性
我认为每只权都有一些固定的操作群体，而每个人都有自己的操作习惯，这也决定每只权都有自己的习惯，特别是某些权在某个特别的价位好象有记忆功能而在重复相同的结果。
5.权证与指数和正股的联动
认购权证联动比认沽权证更有规律性，这也是我放弃沽权的一个原因，如果你经常看盘你可以感觉到更多时候在分时线上权证领先于指数。
6.权证间的联动
整个认购和认沽板块都有联动性，权证之间也有联动，这有助于判断具体权证的走势。认沽权证之间联动比较明显。
7.看清强弱势
如果龙头权能带动联动权上升那是特强势，龙头权没带动联动权的上升是一般强势。如果领跌权带动联动权下跌那是特弱势，领跌权没带动联动权的下跌是一般弱势。
8.市场节奏的变化
市场的节奏是变化的，但一种节奏一般能持续一段时间，比如说我有一段时间是靠持仓过夜第二天高开的收益，有一段时间是靠尾市的拉升的收益。又如11月份启动以来到12月份之间波动较小期待值也要小些几个点的获利就要收成了，元旦以来市场的波动大了，有时十几个点甚至几十个点才考虑卖出。如果一种操作方法没有让你有效获利，那你就要考虑是不是市场的节奏变了。
9.变盘时间
一天中一般方向比较明显的是开盘半小时内和收盘半小时内，这两段时间资金参与度都很活跃(其实指数也是，这可能是股市的一种行为吧)。
10.支撑和压力
当天的高低点对后面都有一定的支撑或阻力。一般早上10点到10点半会有一个高低点，这个点对整天都有较明显的支撑或阻力作用。可以考虑在支撑位买进，在压力位卖出。
11.突破回抽 有效突破压力位而创新高后的第一次回抽考虑买进，在有效突破支撑位而创新低后的第一次回抽考虑卖出。当然有些突破之后不一定有明显的回抽的。
12.提防假突破 在突破压力之后的回抽如果很快又跌破先前的高点，或者突破支撑后的回抽如果很快又拉回到先前的低点以上都要提防假突破。
13.如果支撑或压力越多的次数起作用而突然不起作用被突破了，那其突破的有效性更大一些。
14.主动与被动
这是我长期对盘面的感觉，主动升和被动跌都是值得关注的。如果是权证先启动拉动正股那么该权是主动升，值得持有。否则是被动升需要小心。又如2月27日大盘大跌的时候其它购权领先跌停，而580002等钢购直到尾市被动的被恐慌盘硬是压下去，第二天的反弹也最强烈。
15.该涨不涨理应看跌，该跌不跌理应看涨
这是对我很有用的股谚。如果指数或者正股分时图还在拉升而权证已显示出上升无力，那么一旦指数或正股分时图拐头向下时对该权的杀伤力是比较大的；相反如果指数或者正股分时图在杀跌而权证已显示出企稳迹象，那么一旦指数或正股分时图拐头向上反弹时对该权会跑在前面。
16.敢于持仓过夜
我的理由是如果第二天高开的话就有直接获利的机会，当然低开的时候也是对半的，但一般都有个拉回的过程这时再选择出局也可降低损失。当然我并没有每天都持仓过夜，但总体来说持仓过夜帮我积累了一些利润。
17.战胜恐慌
绝望经常意味着反转的到来，往往是成交量放量，卖盘高速，价格直线滑落。这种走势会大量消耗卖力。当卖压的力量消耗完之后就给你提供一个入场的机会。如果碰到这个时候在你脑海中出现的是一丝窃喜而不是恐惧的话, 那你的炒股理念正在走向理性。
18.最坏的打算
你买进的理由当然是认为它会升，但是你能保证它上升吗？实际上它反而下跌怎么办？当你真正买进后你就要做最坏的打算，提前假定了亏损，就不会因亏损而感到意外，你就有相应的应对措施。
19.不要预测
市场的真谛在于它的不确定性，预测往往会把个人的情感强加给市场而左右你的操作，根据走势而不是根据想象做交易。永远不要这样想：我知道市场将要做什么。而应该这样想：如果市场这样，我就这样反应。多准备一些’如果’的应对措施。要清楚市场永远是对的，错的只是你的买卖。市场也没有专家而只有赢家和输家。
20. 忘掉成本价
很长一段时间我受到成本价的影响来决定是否卖出，很多时候明明判断该卖出但因为价格略低于成本价而在犹豫中错过卖出机会。直到现在我还是不能完全摆脱这个困扰。不能每笔交易都没完没了地计算输赢，市场并不会在乎你的输赢，根据走势卖出而不是根据成本卖出。我知道解决的方法应该是忘掉成本价甚至不要去查询买进成本，这是我的努力方向。
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