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在《技术研究的本质目的兼谈点和面的关系》http://bbs./thread-1253518-1-1.html那篇文章中，从“点”的研究和“面”的研究入手，论述了我对技术分析的态度。今天换一个角度谈这个问题。
这几天在鼎砥浏览帖子比较多，我发现很多朋友比较关注哪天哪个人对了、哪个人错了，或者对某天的涨跌争论不休，或者惊叹某某点位、某某分时“准准的”。总的来说，很多人都希望能学到一门技术，此技术能准确定位时空。即便是已经掌握了一些技术分析之道的老手，也常常流露出对技术分析之“神”的艳羡（当别人准的时候）或自得（当自己准的时候）。论坛里卧虎藏龙，按说轮不到我在这里说三道四，但说实话，我是从那个时候过来的，深知走错路之苦，所以谈谈我在这方面的看法。 1、技术分析在一些特定时候，的确很神奇，但不应把技术分析的“神奇”作为目标。我记得《铸剑先生文集》里谈到过很多他传奇的经历，包括单阳测顶之类的。我相信假如他再度想引起轰动，并不难，无论大盘或个股，精确一次就够了。但他说他的观点经常错，还在期货里爆过两次仓。现在我们再看铸剑先生的博客，他早已放弃了对“精准”的研究。聪明且善于钻研如铸剑先生者，有几人？经验丰富如铸剑先生者，又有几人？那为什么总有人追求精准的技术呢？我有一位朋友，他对技术分析很入迷，找到一门技术，当时一验证，“准准的”，然后就用上了，后来有几次不准了，就放弃了，再找更“准准的”技术。我从不反对对技术分析孜孜不倦地深入研究，我本人也是正在拓展新的技术领域。但我的研究，是在已经建立了自己稳固的、可以在临门一脚中用于交易的体系之后，闲得没事才拓展的，而不是如同狗熊掰棒子，这个不准了、学下一个，到最后都难以建立自己的技术体系。个人认为，在学习技术过程中，大致列几个有关交易的目标，循序渐进较好。 2、围绕交易体系的建立学习技术。学技术，一定是为了交易，这个道理再简单不过，但真的在学习中，估计很多人都会忘记这个本质目的。所以，凡是有利于交易体系建立的技术，深入研究；凡是对建立交易规则没用的技术，一律放弃。技术并不总是神奇，否则江恩就不必在《华尔街45年》里列举二十多条不能违反的规则了。江恩小麦交易的故事，给他带来了极大的名声，但不知道误导了多少人陷入“神奇”的泥潭！所以，我认为，学技术实际上学的是交易规则，是更高效而不是最“神奇”的交易规则。我们中国历来崇拜圣人、神人，也喜欢搞一些造神运动，更希望自己成为神人。股市里，看看国外的历史，多少神人倒下了？活下来的是哪些人？就像比尔.威廉姆，他准吗？他建立的混沌系统，就是一些交易规则，他的交易规则中很少关于时间空间的准确计算的方法。他几十年了，一直到现在还很活跃。 3、学习技术的顺序和核心内容。以我个人的体会，交流如下： 1）先学习能预期、确认大趋势的技术。在大趋势中，如果是大牛市你在前期确认了，随你折腾；大熊市在前期确认了，也可以安心持币。这个不难，比如帝纳波利点位交易法里的双穿，用到周线和月线上，是不是就能确认大趋势？嫌这一条不够，再加上MACD周线以上级别的背离，是不是也能确认大趋势？实在没招了，用唐迁通道60日高点和20日高点合并的突破，也能在09年2月4日起满仓持有。天天在日线分时上折腾，累不累啊？作为爱好研究是没问题的，但不应该专注于这些东西。在大趋势判别方面学好了之后，再搞搞日线波段趋势的研究，个人认为也就够了，用百年老师的话说就是“一辈子吃用不尽”。 2）在大趋势确认的基础上，研究个股的选持抛。大趋势好，随你折腾，很一般的股票也能赚不少。如果想赚更多的钱，就不能当瘸腿高手了。在个股方面，论坛里的高手更多，就不多说了。个股研究方面的书籍非常多，尽量选那些讲道理的，而不是图谱式的书籍。讲道理的，能让你举一反三；看图谱，会过时的。也有人根本不研究大势，就钻到个股里，牛熊通吃。但我不知道有没有长久生存下来的，个人觉得还是研究一下大势的好。 3）当大势研判技术基本过关、个股的选持抛建立了规则的时候，交易体系就有了基本的架构。这时候需要建立自己的策略体系。因为大势不是每天都能判断清楚的，日间的波动发生在关键的时空位置有时也让人紧张，这时候需要一个策略体系。这个策略体系，是跨越三个范畴的。基本范畴是辨势、个股、仓位。那么策略也相应地就有： A、辨势的。大熊、大牛、波段趋势、辨不清的趋势，策略不同，大致按照持、抛、长、中、短制定策略。 B、个股。不同的趋势选不同的股，这就是个股策略。何时选强突的？何时选超跌的？何时选见阶段底的？何时选二阴的，等等，策略不尽相同。 C、仓位。针对不同的趋势，仓位无非是轻、重、空。而根据个股的预期收益和风险比，也可以制定仓位策略。至于预期收益和风险预期得对不对，看个人水平了。 4）当辨势、个股、策略都比较完备以后，一个交易系统就有了，就等着市场检验了。磨合系统，是个需要时间、实践的过程。从开始的信心满满，到实践中的惶惑不安，再到最终的体系完善，是需要很长时间的。要缩短这个时间，可以用模拟操盘的方法，或者多在历史K线中验证（注意别刻舟求剑或按图索骥，最好能想清楚其中的道理），但这些代替不了实践中的心理折磨，所以只求缩短时间，不求代替实践。 5）基本的理念要正确。理念很多了，比如我个人的“一切为了交易规则”、“计划你的交易、交易你的计划（来自老帝）”、“严格执行纪律”就是一些理念，很多书里，包括百年老师、青山老师、缠中说禅、铸剑先生文集等没成书的文章里都有不错的理念，找到适合自己的、经得起实践检验理念，并且实际执行它们，就是你自己的了。 6）还有个心态问题要说说。不少人都觉得心态特别重要，甚至高于技术。这个要辩证的看。比如说，你的技术很好，是个常胜将军，你的技术经常能保证你赚钱，心态自然就好了，就不会在临门一脚时患得患失。这就是K线反映一切老师经常讲的：用95%的技术支撑5%的信心。但反过来说，常胜的次数多了，容易自傲，那就反过来影响你的技术发挥了。还有一点，在交易体系磨合之初，产生“心态影响交易”的问题是难免的，不要怕，凡事都有个过程。曾有人说不经过三个牛熊轮回，难以产生大高手。这是对的，当然悟性高的人一个轮回甚至一两年就够了。 文章很长，希望不臭，更希望对技术分析爱好者有所帮助。文章这么长，大家看帖辛苦了，呵呵。 博客地址：http://blog.sina.com.cn/yijiaji 本文来自鼎砥投资论坛 http://bbs./ 原文链接 http://bbs./viewthread.php?tid=1276089 |
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