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期货交易经验谈(二) 《19》怎么理解你说的期货像足球像战争？期货市场非常独特，在我看来只有足球和战争两者与之有几分相像。先说怎么像战争吧！首先，期货是人世间搏杀最激烈的金钱战场，每次都像战争一样，是激烈的短兵相接。 其次，每一次都是新的挑战新的开始，以前的优异成绩不能对你有一丝一毫的帮助。你必须全力以赴接受新的挑战，以前的失败也不能注定你这次的一定不能获胜。第三整个战争的胜利是由无数次大大小小的战斗组成 。我们可以赢得战争，但永远不可能赢得所有的战斗，甚至有的战斗是我们必须主动放弃的。第四 真正意义的决定性的战役可能就是一两次，即使这一两次不能取得胜利，也万万不可固执地死拼而导致全军覆没。（前提是，胜利以盈利100%为目标）再说怎么像足球 每时每刻都可能发生奇迹，每时每刻都可能出现灭顶之灾。对于具体的每一次来说，再强的强队也可能失败，再弱的弱队也可能获胜。失败是不可避免的，最后的王者只是胜多负少，或者赢下了关键的比赛。 《20》为什么说从经纪人赔钱的单子更能看出经纪人的水平？就象我们从一个人所犯错误更能看出一个人的人品一样，从一个经纪人赔钱的单子更能看出一个人的水平？为什么？首先，期货的第一要义是控制风险，从亏钱的单子我们能看出他的风险是如何控制的。是赌博似的放开？是稳健冷静的？还是拼搏激情式的？是全局战略式的？还是殊死巷战式的？其次，从单子上可看出他是在哪一轮行情的哪个部位亏损的，是不是值得一搏的行情？是顺势还是逆势？是主动坚决地止损出场，是被动的资金已无力支持，还是在剧烈的行情起伏中心理崩溃而仓皇退场？ 《21》为什么不可逆市加码？以前讲的太多了，见得也太多了。为什么强调不能逆市加码呢？我现在举一个现货的例子：如果你在一个不熟悉的环境尝试着开一家小商店，一开始也是苦心经营做出了各种努力，尚可不亏不赚。可有一天情况急转直下，每天大把的赔钱（即期货市场上的行情突然走反 ）这时你会怎么做？你会嫌赔的钱少 再开一家甚至几家一模一样的商店，争取以双倍甚至多倍的速度赔钱吗？显然不会！可你在期货市场就是在这么做呀————逆市加码！ 这个现货比喻还不能让我们明白为什么说“逆市加码 取死之道”吗？！ 《22》为什么顺势可加码？为什么加码方式只可用正金字塔型，而不可用倒金字塔型？顺势加码还可用上一个开店的比喻来说明。如果商店颇有赢利，甚至超过了预期，我们的一般做法当然是增加投资甚至再开一家。用正金字塔的方式逐步增加仓位，首先是出于稳健的、不应使赢利变为亏损的考虑。因为尽管前期已进场的单子略有赢利，可你新进的单子还是风险无限，是个未知数。如果你的新单比赢利的单量还大一倍甚至几倍的话，那么一个小幅震动可能就要使账面变为亏损。赢利的单子刹时变为亏损，这时变化的就不仅是帐面，还有你的心态呀！这毫无疑问首先会影响你的市场感觉，严重的话会大大影响你的冷静和理智，在下一轮的较量之前，心理上你已先输一筹了。请记住，先期入市的单子不是去刺探行情的侦察兵，也不是主力部队，而是事关战争胜负却又随时可能需要增援的先头部队。 《23》模拟做单做的很好，可一入市感觉就很不一样，总是出错。这是什么原因？模拟单也不是每个人都可以作的很好的，模拟单作的好说明你在行情的分析判断上还是把握的不错的，还是有一些心得，找到了一些感觉。但是，模拟作单还是和实际操作有着很大的不同的。首先，模拟作单本身就是确确实实百分之百的游戏，自然是游戏心态，是我们应该在临战状态追求的最佳心态。但是，一旦资金入市，真枪实弹争夺拼杀的话就大为不同了，从理论上讲，本来可以更充分调动我们的潜能，但就像许多缺乏大赛经验的运动员一样，一旦真的面对渴盼已久的荣誉时，巨大的压力却扭曲了心理。其次，模拟做单基本上是怎么判断的大势就怎么做单，不会斤斤计较价位，而实际操作中往往因为价位的计较而错失进市和出市良机。其三尤其是涉及到止损问题时这种差距更加明显。模拟做单很容易执行壮士断臂的止损理论，可在实际操作中面对若干金钱的一刀砍下，能否以平和的心态和果断的指令完成，正是摆在每个初入期货市场的人面前一道极其重要而严肃的课题。 《24》为什么说在你看来没有短线长线之分？有人说“我喜欢做短线，从来不做长线”也有人相反自称只做长线。也有人问我做长线还是短线，我听了却总觉有些滑稽，甚至有几分不快我就回答：也不做长线也不做短线。这总是让对方很诧异。我就说，在我看来没有这种分别，我既没想过要做长线也没想做短线，只想挣钱。听起来好象有些矫情，其中却大有道理。为什么这么说呢？因为所谓的长线短线是以你的一张交易单子在场内的滞留时间而言难道你做单的目的就是要在场内停留时间长或短吗？难道不是为了赚钱吗？！每张交易单在场内的滞留时间肯定是长短不同。但难道那是你提前想好的计划吗？我是有的单子刚进去不久就平仓离场，让那些人看来大概是短线吧 ？ 但我那只是感觉不妙，要离场观望。可不是我想要这样，而是市场迫使我这样，我更不会喜欢。 我也曾有一张单子拿了二十个交易日，前后一个月时间。这是我记忆中最长的一次，大概在许多人看来这该叫长线了吧？可这也不是我想拿这么长时间。而是我认为要到来的大势迟迟未到，害得我苦等一月有余。期间行情上下震荡，时亏时赢，让我心理承受着巨大压力。这可不是我希望那样，我当然希望行情早一天出现。所以说我从来没想过要做长线或短线，我只想要赚到大钱。我从来不敢把期货当游戏来看，不敢提前想要在这里玩什么花样！长线短线也许用到股票市场还可以，你看好一个企业，买入他的股票长期持有也许可叫长线。即使短期亏损30%甚至更多也没关系。可期货就不行，你如果死抱着亏损的单子试试，期价下跌20%没让你穿仓就已万幸了，况且大多期货品种还有一个交割期限。遗憾的是许多自称做长线的人往往是行情做反又固执地不肯认赔离场以做长线作为托词和心理安慰。许多自称做短线的人是因为没有有效的控制风险的技巧而被市场的风险吓破了胆。或者是没有认识到期货就是虎口夺宝的高风险高利润的行业，而可笑的为在虎口拣几个芝麻，而频繁地身临险境。这样葬身虎口只是早一天晚一天的事啊！那时，你就知道拣的那些芝麻加到一起也不能为你赎身呀！ 《25》你是从来不做回调的行情吗？为什么？在这方面吃过亏吗？是的，我从来不做回调的行情。具体地说，我从来不在大势看涨时借行情回调之机跟进空单；也从不在大势看跌时借反弹之机跟进多单。为什么呢？一方面跟我的永远不赚小钱的期货理念有关。因为回调的幅度一般不会太大。二方面我不想让和大势相反的单子影响我的思路，动摇我的判断。因为，既然做进去单子肯定希望行情朝你的方向更多的发展。比如，大势看涨，在回调时你跟进空单。这时，你肯定希望行情以更大的力度向下发展，这是常情。即使遇到支撑价位也希望能击穿之继续向下发展，此时你的希望已经与你的大势判断相反，你就喜欢听到看到行情下跌的迹象，是不是大势的判断已动摇。事实证明，因为抢反弹而不能及时跳出而被大势紧紧套牢的人不在少数正可谓“因小失大”。我在这方面没有吃过亏，但我眼睁睁看到无数的人吃亏，我也就引以为戒了。幸运的是，在我做单之前已观察好几个月了。没错，期货市场是双程路，涨跌都可赚钱。但是也可双程赔钱呀！我看到更多的还是双程赔钱的例子。期货就是赢在概率，我不想加入双赔的行列宁而可放弃双赢的高明，是一种低调心态。有人看到我在一个长期行情中一直做多单，总是在找支撑作多，就笑我不会做空；或总找阻力做空，笑我不会做多。我笑笑不答，他们哪里知道我有自己的考虑。我的性格喜欢简单明了，不适宜那么做，别人怎么做我不反对。 《26》你喜欢做什么样的行情？喜欢剧烈的行情；单边势的上升下跌行情；突破密集区后的强劲走势；不断突破历史高点和低点而让所有人关注的行情。我从不惧怕任何所谓“非理性”行情，只有我不喜欢做的或不值得一做的行情。不喜欢牛皮整理行情，从以前的操盘看也不太喜欢和擅长在一定幅度的箱形整理中来回炒作。 《27》你喜欢做什么品种？总是某个品种的某段行情给我留下深刻印象，我不太理解技术派经纪人专门做什么样的品种。我认为与其挑选品种还不如专从不同品种中挑出类似的行情做，也许这样更有可操作性。因为任何品种都有不适合或不值得一做的行情，而任何品种又都会有所有的行情种类出现。总体来说，我还是属于技术派的操盘手法品种对我来说没什么大的区别，哪个品种有行情就做哪个。 《29》你经常用什么样的技术方法进行行情分析？我主要是用日K线结合波浪理论进行研究、判断、比较、分析。以前也用过其他指标，比如有一段时间主要参考移动平均线。但后来都渐渐的基本放弃了，或者说仅仅作为参考罢了。其中有种种原因，比如移动平均线吧，我发现如果拿走过的行情看，它在总体上是和行情的发展趋势相一致的，但是它却经常是至后的。这种经常的至后性，让我无法作出及时的判断及果断的处理，而这种“及时”和“果断”对我的“止损第一、时机至上”的整体期货思维、理念是至关重要的。所以我认为它不适合我的操作风格、理念。我放弃了它。当然，不妨有时作个参考是有益无害的。不是移动平均线或其它某个技术指标好与不好的问题，而是适合不适合我的问题。摆在每个期货人面前的不是那种技术最好的问题，而是那种技术更适合你的性格、操作风格、整体期货理念的问题。 |
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