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我对“开店理论”的理解和实践!

 昵称1729715 2010-07-18
“开店理论”理论上可行,实践上也可行。
最近,股版内有人提到了“开店理论”,我想提请该股友注意的是,如非原创,请注明“转贴”字样,以防被人告侵权。类似的理论有周佛郎的零风险炒股理论、零成本持股等等。
我个人认为“开店理论”的实质就是高抛低吸的进一步具体化,充分利用现行交易规则的特点,通过始终持有底仓的方式从而规避T+1交易的限制,达到T+0交易的目的。
实践这个方法的要点是:
1、        操盘手要有便利的交易条件,有充分的看盘和交易时间。
2、        选股和选时很重要,选好目标个股后,一旦时机成熟就开始建店,根据资金性质和规模可以一次建成也可以分批来建:A、选股,盘子适中、股性活跃、振幅较大、基本面较好的股票;B、选时,开店时机的选择很重要,要在大盘处于低位或者上升趋势的初、中段时开店,而不是不看趋势、不看价位,想开就开。(所谓低位,主要看两个标准:大盘自顶部已经下跌50%以上;市场平均市赢率低于18倍。当然,要是能结合一些技术分析方法来分析则更好。激进的可以在股价已经进入价值投资区域后就开始建仓,稳健的则可开在底部右侧。)
3、        资金管理至关重要:每个人的情况是不一样,所以,要制订相应的资金管理策略。主要是两个原则:A、在低位建仓只用自己的长期闲散资金,不要借钱;B、建好“店”后,永不满仓、永不空仓。
4、        日常交易管理:根据自己的看盘、操作水平和大盘、目标个股所处的不同阶段以及走势特征来制订相应的策略。股票与现金的比例可以根据股价走势来动态地调整,一般来说,在低位,特别是底部确认进入初涨期后,股票仓位可以加重到80%以上,剩余少量现金则做流动资金处理。另外,激进的还可以在合适的时机借入部分流动资金,但要注意控制好风险。
5、        心态控制:这也是一个很重要的交易要素,主要靠实践来历练。

其实,还有其他很多需要注意的细节,这不是三言两语可以说清楚的。大家平时可以自己去观察、实践、总结。

自6124点跌至2500点,我损失惨重,期间,我的操作风格几经转换,由长换短,结果亏损更快、损失更大,所以,我一直在探索一种能在股市里长久生存的方法。受周佛郎零风险炒股理论的启发,从08年3月开始我就萌生一种,“不论大盘涨跌,死守一股,长线持有,不断高抛低吸的”念头和行动。只是当时卖了以后在更低的位置买回后不久又大跌,所以,我的这种策略就动摇了(事后来看,在当时的那种情况之下,清仓是最好的选择)。真正的实践是自08年8月以来,那时,我已经伤痕累累,资金严重缩水,信心极度受挫,甚至面临生存危机(我三年前就辞掉了工作,没有别的收入来源),在那种背景下,我开始实践此法(事后我才在网上看到类似的方法“开店理论”,真是英雄所见略同啊,呵呵)。
下面说一下我的总体实践情况:
一、        选股建“店”:08年8月,当时发现一只目标个股,股价已经跌至5元附近,市盈率则为12倍左右,公司业绩稳定增长,自上市以来未被暴炒。自08年6月至8月之间,该股在做箱体运动,有大资金吸筹迹象,所以,我决定对其进行建“店”。分批买入,小仓位吸纳,在5元-5.4元一带陆续投入了50%的资金。原始建仓成本在5.1左右。后来,大盘一路下跌,该股也终于在9月中旬,跌破5元平台,甚至跌破4元的整数价位。我的建“店”资金被套了20%多。
二、        日常交易管理:期间,我一直在操作,一路的低吸高抛(正向T+0,先买后卖)、高抛低吸(反向T+0,先卖然后再回补)以及补仓操作(10月底,家里支持了我部分现金,到了12月初又有朋友答应给我资金支持并很快到位,所以,我就把自己剩余的资金和家里给我的资金全部沉底建仓,把借来的资金作为流动资金处理,之后根据行情的发展又沉淀了大部分)帮我将持仓成本降到了4.2元附近。而我针对该股的短线操作次数不下百次,操作成功率则为100%,道理很简单,套了就拿,赚了才走,底部买入绝不止损。
我目前仍然持有此股,仓位则达到了90%左右(本来没有这么高,只是由于市值增速明显快于现金增速,所以,仓位比例在不断提高,事实上,我的市值和现金都是在保持增长的)。到现阶段的总体收益还可以,扣掉借款本金和利息后,自有资金已经翻番了(这中间还要不断转钱出去做生活费,不容易啊,呵呵)。这种方法好处很多,但并不适合每一个人,很多时候是很寂寞的,目前,对于一些难度比较大的机会我都是放弃的,主要以持股待涨为主,偶尔也做一些正向T+0,大部分时间只是看盘。对于其他的板块和个股主要是跟踪、关注而已,极少介入;因为我的负债率极高(后面又陆续借钱加仓了,为此,持股成本还增加了不少)且借期具有不确定性,为了控制风险,其他个股我一般不碰。
总算了是经历了一个完整的牛熊轮回,庆幸的是,我活下来了,我深深地感受到,只有不断地总结才能不断地提高,我相信在后面我会做得更好。总之,条条大道通罗马,适合自己的才是最好的。同时也祝大家好运!(后附个人的一些有关高抛低吸操作的心得体会,希望能对部分股友有所帮助)


附:我对某股的看盘和操作要领
说明:此看盘和操作要领是我针对我所持有的个股所总结的,未必适合其他个股,在此贴出,希望能够达到抛砖引玉的作用。该总结编写时间截止到09年4月底,随着该股走势的变化,主力操盘手法的变化,我的操作策略也在相应地调整。有些内容可能会随着我对股市理解的变化而有所调整和修正。动态的股市就要动态地看待。
              某股看盘及操作要领
            
第一部分  看盘要领
一、        本票的看盘要领:
1、        季线分析:(缺)
2、        月线分析:低位MA5金叉MA10后,MA10将形成强力支撑,可以股价跌破MA10(含盘中)作为重仓减持或者清仓出局的重要参考标准之一;可以将月收盘价在高位跌破MA5作为重仓减持或者清仓出局的重要参考标准之一。
3、        周线分析:看住MA10和MA20、MA30;高位跌破MA20和MA30时就要十分警惕。回避周线级别的调整,重点是要关注MA5、MA10、MA20、MA30的上涨角度和排列状况。
4、        日线分析:上涨过程中日线级别的调整级别依次分为:下探MA5、下探MA10、下探MA20、下探MA30、下探MA60等。能够提前判断出其下探级别则能更好地进行高抛低吸。关注日线生命线MA60的上涨角度、速度和对股价的支撑力度,这可以作为一个中线增减仓的标准,特别是在中高位的时候。
注意:日线级别和周线级别的调整可以采用下杀法(即破位确认后抛出部分滚动仓或者短线仓)做差价,其他情况下慎用。
5、        60分钟级别的调整:MA120在股价深幅回调时有支撑作用,下次关注MA250的支撑作用。
6、  30分钟K线分析:
7、  15分钟K线分析:关注MA120在股价强势上涨之后回落的支撑力度。
8、   5分钟K线分析:强势下,MA60应该有支撑,否则视为转弱,要同时结合分时走势图来分析、判断。
二、高抛低吸的要点:
1、        阶段性累计涨幅过大,自阶段性底部涨幅达到8%以上,特别是10%以上时要特别关注。
2、        连续收阳线,根据股性的不同,上涨阶段的不同而定,一般连收三阳就要注意调整,如果连收四阳以上且累计涨幅较大时就要特别注意。
3、        上方面临重要压力点位:套牢盘、重要均线压制(日线、周线、月线、年线等等)。
4、        乖离率偏大,偏离均线较远时,就要注意股价的调整。大盘上涨时盯紧MA5、MA10,对应个股盯紧MA5和MA10、MA20和MA30等。
5、        要准确判断调整级别:盘中震荡和波段调整,两者调整的幅度和时间是不一样的,要区别对待和采取不同的操作策略。对于盘中震荡,采用轻仓策略,高抛回落后要及时回补,如果踏空,则暂时观望;对于波段调整,如果在头部区域,则可重仓减持,如在破位下行确认点位,则只短线出仓,如错失最佳卖点(股价已接近MA20或者MA30时),则最好不动。
6、        要注意政策、消息的短期影响,关注重要政策、报表等可能出台的时间点。
7、        利用一些技术指标来辅助判断,根据股价所处的位置,大盘运行阶段及特征,结合一些常用指标如BOLL线、KDJ、OBV等等来判断调整点位。
8、        充分利用“补缺口现象”来操作:在上涨过程中,对于跳空缺口,大盘一般会在数日后回补,这也是一个高抛低吸的机会。
9、        量能突然明显放大且创出阶段性高点时,就要十分警惕,这往往是阶段性见顶,股价即将调整的信号。
10、        查看各个板块是否都有过大幅上涨,特别是权重股和领涨股的情况,如有,则也有进行阶段性调整需要。

                    第二部分 操作要领
一、        卖点把握要领:
(一)、高抛类:
A、锁价交易(重要价位处提前挂单),要素包括:锁定的目标价格、锁定的交易股票数量、锁定的持币时间(一周、一个月或者MA20、MA30或者MA60跟上时);
B、盘中急涨(大角度上涨,且涨幅达到3%以上时);
C、阶段性高点处高抛(偏离MA5达到7%以上时);
D、分时图中,股价线偏离均价线达到3%以上;
E、跟随大盘几波快速上涨后出现盘中滞涨现象时。
F、弱势上涨时(股价大部分时间弱于大盘,或者虽强于大盘但幅度不大,或者上涨时跟风板块内其他个股且涨幅排名靠后),创新高后卖出,中线仓位可采用倒金字塔法卖出,根据事先确定的最大可卖出数量,最多只卖三次,比例依次为20%、30%和50%,如果卖出最后一笔后,股价仍然继续上涨的,则保持观望,等待调整。
注意:一旦卖错后,应该继续等待二、三个交易日甚至一周后才考虑是否追回或者在股价回调至MA10、MA20、MA30或MA60处且止跌企稳时再补回。
(二)、杀跌类:
A、分时图中,特别是下跌的时候出现均线挡道的现象时。
B、分时图中,放大量跌破平台。
二、买点把握要领:
1、低吸类:股价跌至MA5、MA10、MA20、MA30甚至MA60处且止跌企稳时,可以买入。
2、追涨类:盘中分时图中出现突破拉升形态时,可以及时介入获利后要及时卖出。

               第三部分   思维模式
一、        主力思维模式:把握主力思维模式,顺势操盘,主力做多我做多,主力做空我做空,当然,只能拿部分筹码来做空,而做多则可以满仓。
二、逆向思维模式:当前,大多数投资者的思维模式和操作行为是怎样的,而主力的又是怎样的,他们的相反思维和操作情况又应该是怎样的呢?然后,考虑是否应该采取逆向操作。
三、多极思维:股市里股价的走势是多向的,而不是单一的,因此要对可能发生的情况都要有相应的准备和应对策略,这样才不致于被动。要重点思考应对大概率事件的策略,但也要防止小概率事件发生所可能带来的风险。

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