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心得杂谈：突然被套时如何进行理性操作(2010-04-14 08:05:57) 标签：大盘止损t0蓝筹股创业板中小板补仓财经 分类：心得杂谈
昨天指数出现了“先吓人后喜人”的“过山车”式的大动荡，上午收盘时，以创业板为代表的诸多小盘股曾一度被砸到跌停，这种走法颇有去年7.29的单日暴跌的气势。但是之后在下午，指数却又出现了稳步逐波反弹的走势。很多人在上午突然被套的有些发晕的时候采取了割肉的操作，结果下午懊悔不已，因为割肉的位置恰恰是全天的最低点。这种震荡让很多散户朋友不知如何是好，不割肉吧，怕继续接连破位，心里那叫一个煎熬啊；割肉吧，下午却发现自己割在了全天的最低点上。这种情况让很多朋友感觉好象里外挨耳光一样，怎么做都不对了。就昨天这种突发性的一个盘面震荡，小杜来谈谈下面这个话题，即大家在突然被套时，应如何采取的理性操作策略使自己能对盘面变化泰然处之。 首先，这种理性操作策略有一个重要前提，即没有绝对十足把握的情况下，切不可全仓操作，否则只能眼睁睁看着行情出现下跌而自己却没有后续资金去做解救。小杜在博文中、在知钱俱乐部的讲课中也多次提到过，一般情况下，我自己习惯上都是半仓操作的，一定要给自己留一个后续手段，留一条退路。因为股市的风险是巨大的，没有任何人敢说自己的投资一定是百分之百成功的，这种半仓操作恰恰就可以使大家在出现突发性状况时仍然有半仓的资金去做补救，这样操作是非常稳妥的一种做法。
我在这里要再次强调一个问题，即操作的主动权。当你空仓时，钱在你手里，你说了算，主动权在你这边。当你满仓时，市场说了算，涨与跌你都只能死扛，这时你已经没有任何主动权了。
下面再说一个非常重要的事，就是关于操作时的止损问题。一般的书本上都认为大家一定要学会及时止损，这样才能使自己“伤层皮而不伤到骨头”。这话看起来似乎十分正确，但是有几个特别之处小杜要强调一下：
1、要止损就早止，不要等跌到被套30%多了再去考虑要不要止损。
2、止损的幅度一般可设为5%，或是跌破10日均线即止损。这是通常的做法。但是有时大家会发现，按照上面的做法止损后，股价很快又涨上去了并且还创了新高。这让很多朋友感到无法理解。
所以，就止损这个问题而言，在这里，小杜提出以下三个建议：
1、市场处于牛市状态或个股上升趋势未改的情况下，不做止损。
2、除非一只个股在前期已经上涨太多或出现突发性重大利空，否则，在个股单日出现急跌的情况下，不在跌幅超过7%以上的盘中低位做止损。
3、如果个股一个波段的跌幅超过了30%甚至是超过了50%的时候，宁可逢低补仓解救也不做止损。
除上面这些以外，小杜做一句额外的补充：首先是不要随意满仓操作，之后就是不要把止损当成一种习惯，更不要动不动就想割肉。如果你养不成好的投资习惯，到什么时候都不会成功的。
谈完了上面这些问题后，下面来解决本文的一个核心问题，即如果大家再次遇到象昨天那样的突发性急跌而被套时，应采取什么样的策略来把自己遭受的损失降到最低程度。小杜个人认为，有以下一些办法是非常可行的：
1、如果你所买的股票单日尤其是在上午就出现大跌超过7%以上的情况时，逢低利用帐户剩余资金立即做补仓式买入，但是切记你要做的是T+0的套利操作，有2.5---3.5%之间的利润就可以马上把补入的这部分当天卖出去，做一个小套利，能弥补一点是一点。切记不要把T+0的操作当成是一个彻底性的补仓，这部分钱始终要保持良好的流动性，以便日后再做滚动套利式操作使用。这种操作可以有效降低你被套的幅度。
2、在做了你手中个股T+0套利操作的情况下，如果你认为该股仍有上升潜力，那么可继续等待该股震荡几日后再次走高。与此同时，如果盘中出现其他热点机会，大家可用帐户的这部分剩余资金杀入新的热门股或强劲拉升个股，一旦新介入的个股出现利润，就可逢高随时卖出。这样操作既可赚到新的利润，同时也等于以新的利润去弥补了原先手中个股的亏损。这也是一种比较妥当的办法，唯一要注意的就是你新杀入的个股一定要以做短为主且不要再被套，否则你跟全仓套牢没有什么区别的了。
3、在大家不是满仓操作的前提下，即便市场进一步出现大跌，也并不是特别可怕的事。有些个股通过连续几天的急跌后会出现一个低位反弹的机会，并且这种机会安全度是很高的。这时大家可用帐户的剩余资金在低位及时杀入你所看好的个股（这里请注意，并不一定非要再买你手中原先的那只股票，如果有新的超跌品种且能反弹速度超过你手中所持有的个股的话，杀入新品种也是一个非常好的选择），快速做个短线套利出来。这样也可以弥补你手中个股发生的亏损。
总之，突然遭到急跌被套时，只要行情不是处于波段顶部，只要市场不是见大顶，只要大家心不慌，不随意割肉，就迟早会把亏损补上。小杜这些年里，可以说割肉时甚少，并且一直在不断的赚钱。前面一段时间更是做的理想，自己做了三只个股较大波段并且连续操作了14次短线，均成功获利（以后若时机得当小杜会考虑把交割单贴上来供大家做个研究），应该说是一直在做着快乐投资。希望大家能在以后多在股票研究上下功夫，多做功课以增厚自己的内功，不断取得良好的投资成绩。
对于近期大盘，小杜仍然保持高调积极看多的态度，目前我个人认为除了应该回避那些高价股的阶段性风险之外，并没有其他什么更多可担心的。
最后浅谈一事。近期不断有朋友向小杜反映，有人将小杜的文章原封不动的转载到其他网站上。小杜对这些人表示不齿和不屑一顾，这种事不只发生在小杜身上且屡禁不止，赤裸裸的剽窃行为值得任何人谴责唾骂，只是小杜懒得与这些无知的小人计较罢了。话说回来，文章可以随意剽窃，我们也许没有好的办法予以制止，但是，连续多年的快乐投资过程和资金的不断累积性增长，是任何人都能剽窃的吗？
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