揭秘王亚伟17只隐形重仓股 股票走势分析最牛基金经理王亚伟持有的股票从来都是市场关注的焦点。上市公司半年报显示，除了华夏基金二季报披露的前十大重仓股，王亚伟另外还隐形重仓了17只股票。仔细研究不难发现，受到王亚伟青睐的这些上市公司，大部分确有资产重组、投资新能源项目等题材。
 华夏大盘基金经理王亚伟（资料图） 近日，正值上市公司半年报密集披露期，除了王亚伟主管的两只产品的十大重仓股外，王亚伟隐形重仓股又开始批量曝光。 上市公司半年报显示，有17家公司的前十大流通股东名单中出现了华夏大盘或华夏策略基金的身影。除了华泰证券是华夏大盘基金网下配售所得以外，云南城投、中航地产、永鼎股份、泰达股份、嘉宝集团、石油济柴、涪陵电力、岳阳兴长、德赛电池、六国化工、远兴能源、广钢股份、皖通高速、天药股份、江淮动力、长航油运都获得王亚伟的青睐。 其中，涪陵电力、永鼎股份、石油济柴、泰达股份和德赛电池5家公司都是首次获得王亚伟的青睐。而仔细研究不难发现，受到王亚伟青睐的这些上市公司，大部分确有资产重组、投资新能源项目等题材。 虽然这些股票之中有很多是王亚伟突击建仓，等中报披露时，个别股票早已涨幅巨大，但总有一些股票留下蛛丝马迹，仔细琢磨也许能让散户也分上一杯羹。 如何跟王亚伟选股 当然，投资者不能够机械地去投资这些股票，因为中报数据滞后，两三个月的真空期会发生很多事情。其中投资者需要注意以下三点： 第一，重点关注王亚伟新进产品。通常一个好公司被建仓，二级市场的股价总会有所反应。如果中报披露王亚伟进驻，并且现在的股价和披露当期相差不大，那至少看起来不错。如果在2-3个月的真空期该股股价大幅拉升，那你最好小心，很可能机构在撤退。 第二，要关注王亚伟加仓品种。通常加仓只有两种情况，强烈看好或者摊薄成本。但对于一个久经市场考验的高手，似乎不太可能经常摊薄成本。当然，你也得观察季报披露之前的两个月有没有离谱的大涨。总之疯狂上涨看似诱人，但很危险。 第三，避免介入王亚伟减仓、撤退的公司。王亚伟减仓并不一定意味着行情结束，但也许可以大致判断性价比最高的阶段终结了。或许是王亚伟发现了其他更好的品种，或许是王亚伟在调整仓位应对系统性风险，但他的决定应该是权衡了很多因素。 王亚伟股票池 涪陵电力(600452) 王亚伟持有具有重组概念的股票是涪陵电力。截至二季末，华夏大盘精选持有涪陵电力159.6万股，占流通股比例为2.06%；华夏策略精选持有80万股，占流通股比例1.03%，均为新进股东。 公开资料显示，2008年10月，重庆市涪陵区政府与重庆市电力公司签署《涪陵区电力体制改革框架性协议》，拟对持有公司51.64%股份的大股东重庆川东电力集团进行重组。2009年7月，涪陵国资委旗下重庆市涪陵水利电力投资集团与重庆市电力公司签署股权无偿划转协议，拟将所持川东电力46.12%股权无偿划转给电力公司。该股权划转完成后，重庆市电力公司将成为上市公司实际控制人。 不过，涪陵电力在去年年报称，截至去年底，划转手续尚未完成，而今年亦未披露进展。市场人士认为，在重庆市国资整合风生水起的情况下，涪陵电力整合或将提上议事日程。 岳阳兴长(000819) 岳阳兴长不仅被华夏系独门重仓，而且被王亚伟管理的两只基金共同把守。去年四季度便开始入场的王亚伟至今年二季度末仍独自坚守，华夏大盘持有近200万股，华夏策略持60.5万股。 中报显示，岳阳兴长上半年营业收入7.88亿元，同比增加74.06%，但净利润同比仅增加14.55%，每股收益0.102元。净资产收益率仅2.57%，同比下滑33.42%。主要原因在于原材料价格上涨导致毛利率下降；同时费用增加较大。不过主要控股子公司，主营新药研究及技术服务的“重庆康卫”已完成引进战略投资者“河北华安生物药业”。 公司最大看点来自其大股东为中石化旗下的资产经营管理公司。在央企重组潮下，王亚伟“新宠”、中石油旗下的石油济柴已在上周停牌重组，岳阳兴长成为中石化资产整合平台的预期也日益抬头。 云南城投(600239) 中报显示，在二季度众多机构疯狂抛售解禁股的同时，王亚伟却在二季度大举增持云南城投245万股，加上4月份解禁的股票，王亚伟以650万股的持股量位居该股第四大流通股东。细心的投资者可以发现，这是继2008年年报时隔一年半后，王亚伟再度出手云南城投。 在王亚伟看好云南城投的同时，公司的业绩却不尽人意。中报显示，公司负债总额67.33亿元，较年初增长了17.05%；净利润3780.63万元，同比下降了30.43%。云南城投表示，城中村改造项目是公司2010年的主要业务板块，受昆明市土地政策变化影响，公司城中村改造项目推动较为缓慢，目前，公司正积极组织实施城中村项目的前期征地及拆迁工作。2010年下半年，公司将切实加快环湖东路土地一级开发及土地挂牌出让工作，适时调整城中村改造项目开发节奏，逐步形成全程开发型和财务投资型两种投资盈利模式，力争完成今年部署安排的各项工作任务和经营指标。 中航地产(000043) 在房地产调控政策下，中航地产上半年实现净利润仅248万元、每股收益0.0112元，同比皆下降78%。公司表示，主要源自上半年地产业务净利润的下降。 尽管业绩乏善可陈，但二季度末华夏大盘依然持149万股，华夏策略持112万股。从去年一季度现身以来，王亚伟已经留守5个季度。尽管12元以上的现价还远在彼时入场的7元以上，但如此耐心持有一只地产股，对王亚伟而言较为罕见。 去年8月，中航地产拟向大股东深圳中航和中航国际以8.94元/股增发，增发完成后，潜在可开发土地资源极为丰富的中航国际将成为实质控制人。但受宏观调控影响，此事项仍无下文，屡屡“押中”大题材的王亚伟、钟坚龙青睐有加，是否因重组事近不得而知。 德赛电池(000049) 德赛电池今年中报表示，公司移动电源核心业务发展势头良好，过去亏损的项目在2009年已关闭，将不再对公司整体业绩形成拖累，因此公司总体经营业绩较去年同期有明显改善。由于报告期内销售份额增加，公司净利润扭亏为盈。 但比业绩更引人注目的是，去年年报以及今年一季报中尚未有基金进驻前十大流通股东以及前十大股东的德赛电池，却在二季度迎来重量级基金的青睐：华夏、兴业全球两大基金公司旗下共5只基金进入前十大股东之列，其中王亚伟掌舵的华夏大盘和华夏策略更是一起捧场，相当抢眼。 中报显示，德赛电池第二至第六大股东均为基金。兴业社会买入396.07万股；兴业合润买入393.68万股；华夏大盘买入197.13万股；华夏策略买入169.23万股；华夏复兴买入134.25万股。整体来看，基金持股比例为9.43%，其中王亚伟管理的两只基金共计持有2.68%。 石油济柴(000617) 事有凑巧，但又太凑巧了。8月6日石油济柴中报刚显示，王亚伟刚出现在前十大流通股东名单中，仅仅一周，昨晚该股就紧急公告停牌，筹划重组事宜。 8月13日石油济柴公告称，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2010年8月13日起停牌，若未能在30日之内披露相关事项，将于2010年9月10日恢复交易。这不得不令人想起石油济柴日前才披露中报，天下才知道王亚伟在里面了。 半年报显示，王亚伟的华夏大盘基金在二季度买入80万股，占流通股比例为0.28%。也许是一贯的“王亚伟效应”，在随后的五个交易日该股连拉5阳，5个交易日股价自11.11元上升至最高13.85元，最大涨幅24.66%。 随着中报披露的不断推进，王亚伟上半年新进的隐形重仓股也接连曝光。昨日公布中报的万通地产显示，王亚伟管理的华夏大盘和华夏策略双双进入前十大股东行列，成为中报披露以来曝光的王亚伟新进的第8只个股，这也是王亚伟新进的第1只房地产股。不过在之前新进的7只个股中，泰达股份和永鼎股份也具有房地产概念。 王亚伟大幅买入万通地产 万通地产昨日公布中报，数据显示其主营业务收入同比下降11.64%，净利润同比减少96.27%，但引人注目的是，王亚伟所掌舵的华夏大盘与华夏策略分别大幅买入700.92万股以及250万股，一举成为第二和第七大股东。而与去年年报华夏大盘持股明细相比，其持有的房地产个股中并未出现万通地产身影，应为今年上半年新进。而从万通地产的个股特质以及行业地位来看，也符合王亚伟对于二线地产股的持有习惯。与一季度相比，华夏稳增、博时裕富以及上证180ETF已经退出万通地产前十大流通股东行列，除华夏大盘和华夏策略之外，其十大股东行列中还有3只基金，均为被动投资的指数型基金，分别是嘉实300持有381.27万股，华夏300持有360.00万股，易方达中盘ETF持有156.03万股，其中嘉实300和华夏300均较一季度增仓，易方达中盘ETF为新进。万通地产上半年末基金持股占比为1.52%，较去年末的1.63%略有下降。 而此前公布中报的泰达股份和永鼎股份，王亚伟均是新进。尽管两只个股主营业务各有不同，但均具备房地产概念。泰达股份主营批发零售行业，而其第二大业务便是房地产业，中期贡献的主营利润8735.13万元，仅次于批发零售业，主营收入占比5.70%。中报数据显示，华夏大盘大笔买入1200万股，位列其前十大股东第五位。 永鼎股份尽管隶属于信息技术业，但房地产业务贡献了绝大部分主营收入。中报数据显示，房地产业务收入占比主营收入71.38%，利润达到25039.97万元。而光缆电缆、通信设备收入占比仅为19.52%。股东席位显示，华夏大盘新进买入210万股，成为第四大股东，也是前十大股东中唯一一只公募基金。 旗下地产股仓位有所调整 根据华夏大盘公开数据显示，其今年二季度末持有房地产比例为13.48%，较一季度末的15.70%略有减持，但与去年底的11.80%相比仍有提高。市场人士认为，除新进的房地产个股之外，王亚伟去年底持有的地产股大多会保留至今年上半年末，但仓位上可能略有调整。 据记者统计，去年年报中王亚伟持有的82只个股中，共有9只地产股，分别是沙河股份、中航地产、渝开发、南国置业、云南城投、嘉宝集团、信达地产、珠江实业以及上海新梅，基本上都属于二线地产股。目前已有5只公布中报，与去年底相比，其中增持的有中航地产和云南城投，而渝开发和嘉宝集团则遭到减持。始终未进入南国置业前十大股东行列。 去年底，王亚伟持有云南城投405万股，而今年上半年末增持至650.08万股，位列第六大股东，这也是云南城投前十大股东中唯一一家公募基金。王亚伟去年末持有中航地产120万股，今年一季度末增持至150万股，进入前十大流通股东，但二季度略有减持至149.12万股。 渝开发自今年一季度起开始遭到减持。去年底，华夏大盘持有渝开发1095.48万股，华夏策略持有450.78万股。而在今年一季度末，两只基金便分别减持至700万股和300万股。直至今年上半年末，华夏大盘与华夏策略已经双双退出前十大股东以及前十大流通股东行列。 另一只被减持的是嘉宝集团。去年底华夏大盘持有嘉宝集团850.01万股，一季度末减持至746.53万股，而今年上半年末还剩600万股，位列第九大股东。 而就其余4只尚未公布中报的个股来看，一季度末华夏大盘以及华夏策略自去年底持有沙河股份、上海新梅数量未变；华夏大盘持有珠江实业未变，华夏策略持有100万股，新进前十大流通股东行列；而华夏大盘与华夏策略均未进入信达地产前十大流通股东行列。 对地产板块仍然抱有信心 华夏大盘与华夏策略二季度末各持有房地产行业13.48%和13.33%，根据行业投资市值占总投资市值比例排序，华夏大盘与华夏策略分列第四和第五位，仅次于富国天瑞、上投中国以及中银行业，一定程度上显示出王亚伟对于地产板块的信心。 而王亚伟对于地产股的加仓主要开始于去年四季度。去年三季度末，华夏大盘持有地产股6.63%，华夏策略持有地产股6.02%，而到去年四季度末，华夏大盘与华夏策略分别持有地产股11.80%及9.34%，这与许多低配、甚至空仓地产行业的基金形成剧烈反差。今年一季度末，王亚伟继续加仓地产行业，华夏大盘持有15.70%，华夏策略持有14.62%。 去年三季度末，王亚伟在季报中表示，“本基金将着眼于为明年的投资布局，发掘受益于经济持续复苏、估值合理的品种”，而就其实际加仓地产股来看，或许正是地产股的低估值吸引王亚伟加仓。去年底，王亚伟表示其投资路线之一便是根据“股市自身运作机制对股价结构失衡的问题进行纠偏，由此带来低估值的大盘蓝筹股的投资机会”，因此一季度继续加仓地产行业。而在今年二季度末，王亚伟指出“本基金保持较高的股票仓位，但在品种选择上偏向于分红收益率较高的低估值的蓝筹品种；随着大型IPO的完成和银行再融资的明朗化，蓝筹股扩容的压力得以缓解，而创业板在持续扩容和解禁压力下，估值水平难以维持在目前高位”。而王亚伟对于蓝筹股的坚定看好，以及对于银行、地产等蓝筹板块的高仓持有，使其在7月以来的反弹中大有收获，今年以来收益已经翻红，成为目前为止为数不多的几只实现正收益的股票型基金。(金融投资报) |
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