用友U8总帐系统的一些使用流程 n 增加凭证 单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证,单击[保存]à单击[退出]。 凭证表头部分的录入 备注: l 凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。 l 采用自动编号时,计算机自动按月按类别连续进行编号 l 采用序时控制时,凭证日期应大于等于启用日期,不能超过业务日期。 l 凭证一旦保存,其凭证类别,凭证编号不能修改。 输入凭证正文部分 备注: l 摘要可以相同,但不能为空,按回车,系统将摘要自动复制到下一分录行 l 会计科目通过科目编码或科目助记码输入。 l 科目编码必须是未级的科目编码。 l 金额不能为零,红字以 “-”号表示。 l 在金额处按空格键,系统将自动调整当前分录的金额方向。 l 在金额处按“=”,系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。 l 录入涉及数量核算的分录时,录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方,可用空格调整方向; u辅助核算信息 l 如果科目设置了辅助核算属性,还要输入辅助信息,如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等 。 备注: l 在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入;具体操作:单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出] n 修改凭证 单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证,直接修改;修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。 备注: l 未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改 l 已审核算的凭证应先取消审核后,再通过证制单功能进行修改。 l 若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项,那么,您在修改制单日期时,不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。 l 若在【选项】中设置了"不允许修改、作废他人填制的凭证",则不能修改他人填制的凭证。 l 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改。 n 冲销凭证 单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证,单击[制单]菜单下[作废/恢复]。 冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。 备注: 制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后,需要再编制正确的蓝字凭证进行补充,通过红字冲销法增加的凭证,应视同正常凭证进行保存。 n 删除凭证 单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证,单击[制单]菜单下[作废/恢复]。 单击[制单]菜单下[整理凭证]à选择整理凭证期间à单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。 备注: l 如果遇到有非法的凭证需要作废时,则可以使用作废/恢复功能,将这些凭证进行作废。 l 如果作废凭证不想保留时,可以通过整理凭证功能,将其彻底删除,并对未记账凭证重新编号。 l 只能对未记帐的凭证作凭证整理。 l 已记帐凭证作凭证整理,应先恢复本月月初的记帐前状态,再作凭证整理。 l 若本月有凭证已记账,那么,本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理,只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理,请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态,再作凭证整理。 n 会计凭证审核 更换操作员:在企业门户中单击菜单[重注册],屏幕显示“系统登录”,选取帐套后单击[确认];在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击[确认]; 审核:单击[审核凭证]下的[审核凭证]à设置要进行审核的凭证条件,点击“确认”à选择要审核的凭证,点击“确定”à点击单击“审核”或[审核]菜单下的[成批审核凭证]; 取消审核:如上进入审核凭证窗口,点击单击“取消”或[审核]菜单下的[成批取消审核]; 标识错误:如上进入审核凭证窗口,可单击[标错],系统在该凭证上标识为有错,便于制单人进行修改; 审核完毕,单击[退出]。 备注: l 制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员(重新注册); l 凭证一经审核便不能修改和删除,若要修改删除可先取消审核; l 取消复核只能由复核人自已进行。 n 会计凭证记帐 在”凭证”菜单中单击[记帐]→单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围(格式如:1-20或1,3,5,7-10)→单击[下一步],核对记帐报告无误后,单击[下一步],单击[记帐],系统即开始记帐,记帐完毕退回总帐系统画面。 备注 l 第一次记账时,若期初余额试算不平衡,系统将不允许记账。 l 上月不记帐,本月不能记帐。 l 未审核凭证不能记帐。 l 作废凭证不需要审核可直接记帐。 1、 月未业务操作:² 月未工作描述: 1) 银行出纳录入对账单,与银行对账。 2) 记帐人员进行转帐定义,执行转帐生成。(如果涉及现金,银行存款科目,凭证也须出纳签字)。 3) 财务经理审核转帐生成的凭证。 4) 记帐人员对审核后的凭证记帐。 5) 凭证全部记帐完毕后,记帐人员执行对帐。 6) 对帐平衡、显示正确后,制表人在UFO报表系统内编制报表,打印报表,送交财务经理审核。 7) 打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册,打印帐簿保存。 8) 数据备份后进行结帐。(其他各系统必须先结帐) ² 月未财务工作: n 银行对帐工作: 录入银行对帐单: 单击[出纳]à [银行对帐]à [银行对帐单]à选择银行科目à单击[增加]à录入银行对帐单内容à录完后单击“保存”à单击[退出]; 录入银行对帐: 单击[出纳]à[银行对帐]à选择银行对帐科目,进入对帐界面
把光标移到要打印余额表的科目上,单击[查看]或双击,屏幕显示银行存款余额调节表,并可打印输出。 对帐结果查询: 单击[银行对帐]下的[查询对帐勾对情况]à单击科目下拉框à单击选择科目à单击[确定]à单击“单位日记帐”或“银行对帐单”标签,屏幕显示各自的对帐结果à查询完后,单击[退出]; 核销已达帐: 单击[核销银行帐]选项,选取要核销的银行帐户,单击[确认],系统即自动核销; n 取消记帐 1. 单击系统主菜单【期末】下的【对帐】,按下< Ctrl + H >键,将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能 2. 恢复记帐前状态有两种方式: (1)恢复最近一次记帐前状态; (2)恢复到月初未记帐前状态。 具体操作:若该功能被隐藏,可如1操作调出,单击[凭证]菜单下[恢复记帐前状态]à选择恢复方式à点击“确认’’ 备注 已结帐月份的数据不能取消记账 n 科目汇总 1. 输入汇总条件后,点击〖汇总〗按钮,屏幕显示科目汇总表。 2. 当光标在科目汇总表的某一科目行上时,按〖详细〗按钮,则显示对方明细科目汇总表。 3. 按〖级次〗按钮,可指定汇总的级次。 n 自动转帐设置 Ø 自定义转帐: 1、 公式说明: § 期初余额:QC(”科目编码”,会计期间,代码); § 期末余额:QM(”科目编码”,会计期间,代码); § 发生额:FS(”科目编码”,会计期间,”方向”,代码); § 取对方科目计算结果:JG() ; § 常数 2、 具体操作: 单击[自动转帐]→单击[自定义转帐设置]参照窗→单击[增加]图标→录入相关内容→定义完凭证后,要点击“保存”,单击[增加]定义下张转帐凭证,定义完后单击[退出]。 备注 编制自动转帐公式时,若涉及到项目核算的要分项目进行结转,编制自动转帐凭证时可编制多张凭证。 Ø 转帐生成: 1. 具体操作:单击[自动转帐]→双击选中要执行转帐生成的转帐目录→点击“确认”→点击 [上张]或[下张]并点击“保存”或[编辑]菜单下的[成批保存]保存生成的凭证→点击[退出]; 2. 凭证生成后→更换操作员→复核→记帐。
n 对帐 1. 单击系统主菜单【期末】下的【对账】,显示待对账界面。 2. 选择要对账的会计期间和对账内容,选择总账与哪些辅助账进行核对。 3. 确定 ,单击〖对账〗按钮,系统开始自动对账。在对账过程中,按〖对账〗按钮可停止对账。 4. 若对账结果为账账相符,则对账月份的对账结果处显示"正确";若对账结果为账账不符,则对账月份的对账结果处显示"错误",按〖错误〗可查看引起账账不符的原因。 5. 按〖试算〗按钮,可以对各科目类别余额进行试算平衡,显示试算平衡表。 n 结帐 1. 单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份。 2. 选择结账月份后单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。 3. 按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按〖停止〗按钮中止对账,对账完成后,单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印,则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。 4. 查看工作报告后,单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。 n 取消结帐 在结账向导一中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。 备注 l 上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。 l 如月还有未记账凭证时,则本月不能结账。 l 已结账月份不能再填制凭证。 l 结账只能由有结账权的人进行。 l 若总账与明细账对账不符,则不能结账。 l 反结账操作只能由账套主管执行。 n 帐簿查询及打印: l 单击菜单[帐表]下各项内容查询 l 查询时按需要设定相应条件,即可得到查询结果; l 多栏帐查询时要先定义多栏帐格式,再查询;操作如下:单击菜单[帐表] à单击[科目帐] à单击 [多栏帐查询]→单击[增加]图标→设置多栏帐格式→点击[确认]→双击定义好的多栏帐查询; l 现金和银行存款日记帐必须到[出纳]中查询; l 涉及辅助核算的科目可在相应的辅助核算中查询;设置为客户往来或供应商往来的科目,必须到应收或应付系统中查询; l 系统提供通过总帐联查明细帐以及通过明细帐联查凭证的功能 |
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