|
基金公司2005.12.31--2006.6.30是否在开基----封基之间进行了利益传输分析
为了揭示股票投资部份的收益并且尽量做到公平，本次分析作以下调整： 1.同期上证指数上涨44%，而国债指数几乎持平，故只计股票仓位而忽略国债部分； 2.中途分红处理：3月31日前分红从期初净值中扣除，4月1日后分红增添到期末净值； 3.股票持仓比例按中间值3月31日计算，所有基金收益率均除持仓百分比。 银华 规模.基金名称...股票持仓量%...收益率% 25亿..基金天华.....78.07........72.91 3.4亿.银华核心.....79.44........75.66 30亿.基金景福...-15.59%...-12.16% 20亿.基金景宏...-12.98%...-12.16% 10亿.基金景博...-15.51%...-12.16% 10亿.基金景阳...+0.24%....-12.16% 05亿.基金景业...-8.74%....-12.16% 基金公司在2..5.12.31---2006.6.30是否在封基、开基之间进行了利益传输分析揭示 为了揭示股票投资部份的真实收益并且尽可能做到公平合理，本分析采用了一些新方法，特作以下说明： 1.同期上证指数上涨了44%，国债指数几乎持平，本方法对国债等忽略不计，权证部份计入股票； 2.中途分红处理：3月31日前分红从期初净值扣除，4月1日后分红增添到期末净值； 3.股票持仓百分比按中间值3月31日持仓计算，总收益（%）除持仓（%）等于投资股票部份的真实收益（%）。 银华 规模..基金名称...股票仓位%....股票投资收益率%...加权平均值%....偏离中线% 25亿..基金银华.....78.07........72.91..许翔 3.5亿.银华核心.....79.44........95.24....... 11亿..银华优势.....62.51........77.83....... 3.5亿.道琼斯88.....91.42........73.03..许翔 规模..基金名称...股票仓位%..股票投资收益率%...加权平均值%....偏离中线% 30亿..基金丰和.....75.62........51.35..赵军、刘欣 20亿..基金泰和.....74.80........55.78..魏上云 18亿..嘉实成长.....69.12........63.93....... 08亿..嘉实增长......69.6........80.26...... 15亿..嘉实稳健.....66.61........41.53..... 68亿..嘉实服务.....81.99........46.42..... 10亿..嘉实300.....90.85........56.67.... 长盛 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 20亿.基金同益.77.91.......58.19.........60.06........ 30亿.基金长盛.74.10.......47.34.........60.06........林继东 05亿.基金同智.72.53........57.28.........60.06.... 05亿.基金同德.74.45........63.34.........60.06........ 10亿.长盛成长.74.33........57.36.........60.06........ 23亿.长盛精选.77.99........79.34.........60.06........ 南方 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 20亿.基金开元.75.81.......77.70.........68.48........ 30亿.基金天元.74.07.......61.90.........68.48........陈键 05亿.基金隆元.75.23........53.68.........68.48.... 05亿.基金金元.74.75........60.50.........68.48........ 13亿.南方积配.87.03........65.22.........68.48........ 05亿南方高增长87.02........80.64.........68.48........ 31亿.南方稳健.77.92........71.98.........68.48........ 宝盈 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 05亿.基金鸿飞.76.98.......66.71.........68.55........ 20亿.基金鸿阳.78.19.......63.80.........68.55........蒋峰 02亿宝盈泛沿海87.81.......61.74.........68.55........ 04亿.宝盈鸿利.71.24.......98.00.........68.55........ 博时 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 30亿.基金裕隆.74.60.......62.31.........53.32........ 05亿.基金裕华.75.76.......63.48.........53.32........ 05亿.基金裕泽.68.18........49.20.........53.32.... 20亿.基金裕阳.77.43........41.89.........53.32........ 15亿.基金裕元.74.40........34.49.........53.32........ 23亿.博时价值.78.84........48.05.........53.32........ 11亿.博时主题.88.00........45.61.........53.32........ 48亿.博时精选.82.71........63.04.........53.32........ 33亿.博时裕富.94.65........51.85.........53.32....... 长城 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 20亿.基金久嘉.76.95.......78.84.........79.30........ 05亿.基金久富.75.78.......85.71.........79.30........ 04亿.长城久恒.54.82........100.6........79.30.... 12亿.长城久泰.86.65........70.30........79.30........ 大成 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 20亿.基金景宏.78.43.......55.23.........59.78........ 30亿.基金景福.76.17.......40.76.........59.78........徐彬 10亿.基金景阳.77.72.......79.86.........59.78........ 05亿.基金景业.77.95.......70.46.........59.78........ 10亿.基金景博.76.11.......56.39.........59.78........ 09亿.大成增长.76.34.......74.11.........59.78........ 05亿.大成精选.91.17.......98.63.........59.78........ 08亿.大成兰筹.90.69.......74.56.........59.78........ 基金景福成为大成公司向开放式基金疯狂输送利益的输出端，输出百分比高达19%，金额达到4.11亿。 富国 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 05亿.基金汉鼎.77.18.......67.28.........60.75........ 05亿.基金汉博.74.42.......81.85.........60.75........ 20亿.基金汉盛.76.86.......62.10.........60.75........ 30亿.基金汉兴.76.68.......53.02.........60.75........丁加波 8.5亿.富国动态.67.16......55.54.........60.75........ 02亿.富国天益.75.76.......97.89.........60.75........ 6.5亿.富国天瑞.83.88......66.41.........60.75........ 国泰 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 05亿.基金金盛.76.97.......77.51.........74.61........ 20亿.基金金泰.76.16.......74.97.........74.61........ 30亿.基金金鑫.75.92.......69.28.........74.61........陈列敏 05亿.基金金鼎.70.40.......85.39.........74.61........ 07亿.国泰金鹰.88.82.......74.57.........74.61........ 0.7亿.国泰金龙.73.88......75.88.........74.61........ 6.5亿.国泰金马.83.15......87.49.........74.61........ 华安 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 05亿.基金安久.75.28.......82.42.........72.15........ 20亿.基金安信.75.59.......69.33.........72.15........汤礼辉 30亿.基金安顺.72.98.......67.49.........72.15........尚志民 05亿.基金安瑞.71.89.......70.57.........72.15........ 23亿.华安创新.64.88.......82.47.........72.15........ 17亿.华安中国.92.65.......56.52.........72.15........ 10亿.华安宝利.68.06.......90.31.........72.15........ 鹏华 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 20亿.基金普惠.77.18.......54.51.........64.30........黄中 30亿.基金普丰.72.87.......58.79.........64.30........易贵海 05亿.基金普华.76.15.......65.81.........64.30........ 05亿.基金普润.77.08.......74.14.........64.30........ 02亿.普天收益.64.60.......86.05.........64.30........ 13亿.鹏华中国.87.75.......73.18.........64.30........ 11亿.鹏华行业.77.54.......77.53.........64.30........ 鹏华明显利用普惠、普丰向开基输出利益，其中 普惠输出百分比为9.79%，人民币1.47亿元； 普丰输出百分比为5.515，人民币1.14亿元； 国投瑞银 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 08亿.基金融鑫.77.90.......80.07.........85.27........马志新 11亿.瑞银景气.68.24.......89.06.........85.27........ 融通 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 05亿.基金通宝.78.92.......54.24.........59.54....... 20亿.基金通乾.77.70.......52.41.........59.54........张英飚 10亿.融通新兰筹65.48......74.88.........59.54........ 2.5亿融通巨潮.71.80......55.59.........59.54........ 08亿.融通成长.66.28......64.97.........59.54........ 03亿.融通深训.89.26......65.96.........59.54........ 12亿.融通行业.88.23......56.43.........59.54........ 易方达 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 08亿.基金科汇.78.03.......67.38.........65.97........ 08亿.基金科翔.75.38.......87.47.........65.97........ 08亿.基金科讯.77.52.......79.30.........65.97........ 30亿.基金科瑞.77.05.......61.05.........65.97........吴欣荣 付浩 23亿易方达平稳62.14.......80.99.........65.97........ 22亿易方达策略91.95.......80.25.........65.97........ 12.5亿易方达积极88.54.....87.54.........65.97........ 53亿.易方达50..94.24......45.74.........65.97....... 华夏 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 05亿.基金兴科.75.34.......71.80.........62.95........ 05亿.基金兴安.71.60.......75.25.........62.95........ 20亿.基金兴华.77.56.......80.84.........62.95........ 30亿.基金兴和.77.31.......62.15.........62.95........ 05亿.华安兴业.47.02.......59.37.........62.95........ 21亿.华夏回报.70.62.......93.28.........62.95........ 21亿.华夏成长.77.52.......72.91.........62.95........ 07亿.华夏大盘.88.95.......103.34........62.95........ 81亿.华夏上证.96.49.......43.80.........62.95........ 银河 规模.基金名称.股票仓位%.股票投资收益率%.加权平均值%.基金经理 30亿.基金银丰.71.74.......55.15.........67.35........张玮 01亿.银河收益.72.32.......26.16.........67.35........ 4.5亿.银河稳健57.93.......105.70........67.35........ 37亿.银河银泰.60.85.......73.70.........67.35........ 2005.12.31--2006.06.30各基金管理公司旗下封基、开基以2006.03.30股票仓位换算收益情况 华夏 封基加权平均69.44%...开基加权平均59.70%...差+9.74% 易方达封基加权平均68.61%...开基加权平均64.68%...差+3.93% 长城 封基加权平均80.21%...开基加权平均77.88%...差+2.33% 嘉实 封基加权平均53.12%...开基加权平均51.59%...差+1.53% 博时 封基加权平均50.50%...开基加权平均55.16%...差-4.66% 南方 封基加权平均66.37%...开基加权平均71.07%...差-4.70% 富国 封基加权平均59.64%...开基加权平均64.68%...差-5.04% 华安 封基加权平均69.60%...开基加权平均75.22%...差-5.62% 国泰 封基加权平均73.21%...开基加权平均80.55%...差-7.34% 银华 封基加权平均72.91%...开基加权平均80.28%...差-7.37% 国投瑞银封基加权平均80.07%.开基加权平均89.06%...差-8.99% 融通 封基加权平均52.78%...开基加权平均64.30%...差-11.52% 鹏华 封基加权平均59.23%...开基加权平均76.01%...差-16.78% 长盛 封基加权平均53.12%...开基加权平均72.68%...差-19.56% 银河 封基加权平均55.15%...开基加权平均75.97%...差-20.82% 宝盈 封基加权平均64.38%...开基加权平均85.91%...差-21.53% 大成 封基加权平均53.90%...开基加权平均79.85%...差-25.95% 2006年度黑基金候选 规模.基金名称.仓位股票收益率%.公司加权平均值%.基金经理.偏差%...金额 30亿.基金景福....40.76.........59.78........徐彬...-19.02..3.99亿 30亿.基金长盛....47.34.........60.06........林继东.-12.72..2.65亿 30亿.基金银丰....55.15.........67.35........张玮...-12.20..2.64亿 20亿.基金普惠....54.51.........64.30........黄中...-9.790..1.47亿 2006.03.30封基股票仓位加权平均收益排名 长城 封基加权平均80.21% 国投瑞银封基加权平均80.07% 国泰 封基加权平均73.21% 银华 封基加权平均72.91% 华安 封基加权平均69.60% 华夏 封基加权平均69.44% 易方达封基加权平均68.61% 南方 封基加权平均66.37% 宝盈 封基加权平均64.38% 富国 封基加权平均59.64% 鹏华 封基加权平均59.23% 银河 封基加权平均55.15% 大成 封基加权平均53.90% 嘉实 封基加权平均53.12% 长盛 封基加权平均53.12% 融通 封基加权平均52.78% 博时 封基加权平均50.50% |
|
|
