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兵法云：知己知彼，百战不殆。要想在股市生存和赢利，就必须跟着主力走。如何从技术分析（K线图和成交量）中推算出主力的持仓成本：
一、从F10中研究发现：从“股东研究”一栏了解机构的进出情况。首先，从“股东户数”及“人均持筹”数据的变化可以从整体上判断机构动向以及个股筹码的变动趋势。一般地，股东人数越少，表明筹码越集中。股东人数越多，则表明筹码趋于分散，盘中缺乏主力关照。其次，预测机构介入成本。由于公布报表的时间和股东人数的统计时间有一段时间差，所以我们要预测机构介入的成本，以便做到心中有数。如果目前的股价比上季度的平均成本还底，说明主力也被套、如果涨幅不大且成交平平，说明主力短期并没有出局、如果涨幅较大了，看近期的量能变化再作研判。值得一提的是，股东人数的增加与减少并非决定股价涨跌的唯一因素。在用该指标选择个股时，应注意该指标的局限性。比如主力机构有可能期末采用突击重仓或分仓的方法来达到迷惑中小投资者的目的。特别是那些典型的庄股，即使股东人数再减少我们也应该岿然不动，并与公司基本面的变化结合起来判断。 二、根据均线来推断：一般而言，中短线主力建仓时间大约需要4-12周，平均约8-10周。从周k线图上，我们可以估算8-10周均价线是主力的成本区域【虽有一定误差，但不会偏差10%，所以谨慎起见，我们取10周线作为主力建仓成本】。作为主力，其操盘的个股升幅至少在50%以上，多数为100%甚至更多。一般地，一只股票从一波行情的最低点到最高点的升幅若为150%，则主力的正常利润是100%-120%左右。因为主力要想在市场中获利，也必须要付出代价，这个代价是固定不变的，也是主力在座庄过程中不可避免的，这就是建仓成本[主力的建仓成本约需付出20%-40%的利润空间]。主力的建仓成本算出来以后，再在这个价位上乘以150%，即为主力将来拉升的最低目标价位。投资者如果能算岀主力的建仓成本，就能测算出当前主力有无获利空间或获利大小，从而以此来决定自己的投资策略。若目前股价低于主力成本，投资者可大胆重仓介入、若目前股价只能让主力微薄获利，投资者可积极逢低参与、若股价已使主力获利丰厚，则投资者应及时出局，以保本为主。 开盘黄金观察法（开盘30分钟）： 一、跳空倍数法则：早盘高开或低开超过5个点的时候，如果在10：30分钟还没回补缺口，则通常全天最大跌幅是第一低点[高点]的倍数附近。 二、“十五分钟”量超法则：早盘高开或低开连续三个15分钟的量能是不断放大，而且有连续的三个15分钟的阳线或阴线，就会出现全天上涨或下跌的走势。 三、“10：30分钟”高点法则：早盘前30分钟上涨或下跌超过15个点的时候，通常会出现三波的反向走势，但是如果没有倍量就会在10：30分钟左右见到全天的高点或低点。 四、“10：30分钟”倍量法则：在下跌的走势中，早盘到10：30分钟的成交量如果没有上个交易日尾盘最后一小时成交量一倍的话，通常反弹的高度过不了11点钟，也不会有大的风云变化。 五、减量反弧法则：早盘高开或低开不补缺口，在第一小时大涨后回落，如果第二小时出现量缩，再冲高点累计量没有第一高点1.5倍，则通常第二高点是假高，全天可能出现上影线，5分钟MACD出现反弧可做确认。 六、时间法则：1、早盘在涨升的时候最容易见高点在10：15和11：00点，下午是13：45分钟。2、涨升的连续性最关键时点在11：15分钟，基本上这个时间点的方向。 九大换股绝招： 一、留小换大： 小盘股因重组成本低等原因容易被更多的庄家选中控盘，导致小盘股股性较活，走势常常强于大盘。所以，小盘股是跑赢大市和替代手中滞涨股的首选品种。 二、留低换高： 低价股很容易被市场忽视，投资价值往往被市场低估：低价股由于绝对价位较低，进一步下跌的空间较有限、风险较小。如果是从高位深跌下来的低价股，因为离上档密集套牢区较远，具有一定的上涨潜力。而高价股本身的价格就意味着高风险，导致高价股面临较大的调整压力。所以换股时要换出高价股、留下低价股。 三、留新换老： 新股、次新股由于未经过扩容，一般流通盘偏小，很容易被主力控盘。上市时间不长、没有被疯炒过的次新股，上档套牢盘较轻，加上次新股刚刚上市，募集了大量现金，经常会岀现新的利润增长点。这些因素都很容易激起主流资金的炒作热情。 四、留强换弱： 四、留强换弱： 弱势股的特征是如果大盘下调，弱势股就会随着大盘回落，跌幅往往会超过大盘；如果大盘反弹，弱势股即便跟随大盘反弹，其力度也比大盘弱。所以，投资者一旦发现自己手中持有的是弱势股，无论是被套还是获利，都要及时清仓，另选强势股。这样才能有效保证资金的利用率。 五、留下庄股，换出无庄股： 有庄股是指有主力介入的股票，介入的主力凭借雄厚的资金，往往不理会大盘的起落，不断地推高股价，股价呈现强者恒强的走势。无庄股由于缺乏主力资金的关照，大多是一些小散户在里面苦苦支撑，如果持有这种股票，只能和其他散户一起苦撑了。 六、留下新庄股、换出老庄股： 因为老庄股不论以前是否有过巨幅拉升，不论是否有获利的时间与空间，只要在长期的时间和成本的压制下，老庄股主力往往会考虑如何择路而逃，所以，老庄股的上升空间和上升力度都值得怀疑。新庄股指的是主力介入时间没有超过一年的个股，由于新资金刚刚介入，其爆发力往往会超过老庄股。 七、留下底部放量股、换出底部无量股： 要换入能上涨、涨得快的股票，凡是在底部放量的股票，跟随大盘起伏时可能会弱于大盘整体走势，将来被庄家选中时，主力在建仓前也会打压吸筹，但这时离爆发也就不远了。如果股票在底部不放量，只能说明主力早己吸了一肚子货，正在想着怎么派发，或根本无人关注，将来的上升空间可想而知。所以，换股时要尽量关注底部放量股。 八、留下主流板块个股、换出冷门股： 有些冷门股，每天仅在几分钱上下波动，全天成交稀少，如果手中有这种个股，应该及早把它抛出，换入现在属于主流板块但涨幅还不算大的个股。 九、留下有潜在题材股、换出题材明朗股： 市场中经常会传说一些朦胧的题材，至于是否真实并不重要，只要能得到投资大众的认同，股票常常会有喜人的表现。可是题材一旦明朗，炒着便会宣告结束。所以，换股时要注意选择一些具有潜在朦胧题材的个股，不必选利好已经兑现的个股。 |
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