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短线操作的原则方法和技巧

2010-12-15  老大爷好
短线操作的原则方法和技巧
一 什么人不适合做短线?
第一,没有时间看盘不适合做短线。假如在每天的开盘时间里,他有许多其他的事情要做,那你还是不要做短线,虽然短线可以是三五天或一周,但可以操作的时间可能就是那么十分钟,其余大部分时间需要密切观察,若你没有时间,在那关键的十分钟的时间里,你在干其他的事情呢,你怎么能够有效操作获利,所以,没有时间看盘,最好别将自己定位在短线;
第二,害怕大涨个股,不敢追龙头的人不适合做短线。这种人有一种不可更改的观念,就是认为一波行情启动后,每一只个股都要涨,因此,总是死守着自己手上的牛皮股,眼睁睁错过难得的行情;
第三,性格优柔寡断者不适合做短线。中国人深受儒、道、墨等诸子影响,性格往往带有中庸的一面。“中庸”给我们带来了冷静思考,却往往反应慢半拍。反应在股市中,则是对买卖信号执行不坚决,总认为买也有道理,不买也有道理,卖也有道理,不卖也有道理,结果,在犹豫间错过了最佳时机;
第四,不能遵守纪律者不适合做短线。股市中流行一句很经典的话——“军人做股票一定最赚钱”。是说军人炒股技术很高吗?不是的,军人也往往是普通散户,资金量和知识储备也是有限的,然而为什么军人做股票一定最赚钱呢?当然是军人对于纪律的遵守,使得其在股市中能够少受心理因素的干扰。很多情况下,交通事故的发生不是因为驾驶技术不过关,而是因为不遵守纪律。在股市中,我们常带有侥幸心理,也常带有不甘心的心理,导致该买的时候在犹豫,该卖的时候在痛苦地抉择,从而错过了最佳时机。
第五 贪心的人不适合做短线。短线的获利在于日积月累,不要指望一次操作有很大的获利,那样往往是物极必反,反而可能亏损。市场中这么多股票,你放弃了一个还有其他那么多,有的是机会。关键是短线的获利多自己的信心有很大的刺激,我的看法是,每一次操作去掉手续费等成本,能有1-2%的收益就可以了,当然具体的个股的特点不同,选择的获利空间也会有所不同,但切需要记住的是,不能因为获利就变得贪婪起来,要让别人有得赚,自己才能降低风险。试图将赚钱的机会都留驻,那也就是将风险也留驻了。得不偿失的事情呀。

二 给短线投资者的八条建议

1.以平常心正确对待股票投资投机,不要怀着暴富心理入市,这样即使赚不到很多钱但也不肯定不会亏掉很多钱。多数投资者受市场赚钱效应影响进入股市,诸如某某一个月赚了五万,某某不到半年翻了一番,某某原来还是穷人一个,现在腰缠百万……等等,不一而足!但是等到你进入股市的时候却会忽然发现原来并不这么简单,危机四伏不说,还随时面临着蚀本的风险。因此我说,不要怀着暴富心理入市,作为一名散户投资者,把在证券市场生存放在第一位、盈利放在第二位是必要的也是必需的。

2.在大盘短期升势确立、热点板块强势突出、个股涨升意愿强烈的情况下买入领涨股票,这样你会觉得短线获利15%左右非常轻松。时常情况下,我们会因为市场涨声一片而刻意寻找所谓的价值低估股票作为短线买入对象,殊不知,它之所以被市场边缘化自有其客观原因,按照存在即合理的原则,这样逆势操作买入滞涨股票期冀市场主力发现其投资价值的行为本身就是不合理的,属于短线之大忌讳,非但赚不到短差,反而加大了短线资金套牢的风险。一句话,短线买入顺势而为,所谓识时务者为俊杰。

3.当你持有的股票成为股评家隆重推荐的对象时,你应该开始考虑短线卖出而不是沾沾自喜地加仓买入。因为这时候股价很可能已经面临短期拐点,而股评家多数又属于好好先生,推荐的股票大多已经有了一定的涨幅亦或者属于当天涨幅榜上的强势品种。我曾经非常认真的统计过,被股评家推荐的股票大多在第二天上涨、第三天下跌。这倒不是说股评家都是黑嘴,而是因为股评家经常会无形中被个股主力巧妙利用。一和家家自然也不能例外!虽然一和家家只是一小散而非股评大家,但是因为一和家家热衷于牛市弄潮,并且喜好舞文弄墨,所以偶尔也存在被市场主力、个股主力利用一把的可能。因为这的缘故,除非脑子进水心血来潮,一般情况下一和家家只会自己买入并不推荐股票。所以一和家家每篇股文后面均标注了“本博仅为一和家家个人观点,不构成投资参考。敬请博友一笑读之,且勿效仿”等郑重声明字样,虽然郑重,但是仍然有博友盲目跟风买入,或赔或赚,可悲可叹。

4.上升趋势中,股票涨不停不要急于卖出,相反,如果股票牢牢封死涨停,则应该考虑第二天逢高卖出;如果第二天股票继续涨停,则应该考虑第三天卖出……以此类推。这样做的好处是能够最大限度地提高短线收益,能够有效地避免“煮熟的鸭子飞走了”,能够切实地回避股价短线回落所带来的风险。按照物极必反的定理法则,我们知道,个股主力利用涨停板跌停板出货的概率相对要大一些,因此我们有必要在手里的股票涨停时提高警惕,在手里的股票有跌停的趋势时赶在主力前面果断减仓。

5.持股升势已尽开始持续走弱应果断止赢卖出股票。这样既不会造成“拔苗助长”也不会因为判断失误而让“煮熟的鸭子飞走了”。最糟糕的例子是一和家家5月以后分别以24元、29元、35元的价格分批买进地产股金融街,8月6日金融街股价见顶45.18元,至9月5日,在长达一个月的时间里,40元上方均有获利了结机会,但遗憾的是一和家家对这只好股票所频频给予的短线止损警告熟视无睹,直至股价最低价见31.78元,猫咬尿泡瞎喜欢不说,坐了两个多月的过山车不说,并且市值缩水严重,半仓资金白白浪费战机。按照“吃一堑、长一智”的说法,值得股友博友们引以为戒。

6.不在止跌迹象不明显时大举入场抢反弹。众所周知,股票是一个很实在同时又是一个很虚拟的东西,没有人能知道一只股票股价顶在何方、底在哪里,所谓的阶段性头部以及所谓的中期底部都是相对而言,换句话说,你不可能卖在顶尖上也不可能买在地面上。拿目前沪深股市最牛皮的股票中国船舶说事,2006年以前股价尚不足十元,2007年10月11日最高达到300元,目前跌至239.21元。你敢说300元的股价对于这只成长性极好的股票就是顶吗?你敢说目前239元的股价不是阶段性底部吗?我们都不敢这样说。

7.关心你的股票账户市值增长或者下降情况比关心你的股票涨跌情况更重要,如果你的股票账户市值开始持续增长,说明市场开始持续走强,这时候你应该加仓买进热点板块强势个股,让市值增长的速度不断加快。相反,如果你的股票账户市值开始持续缩水,说明市场开始持续走弱或者持仓结构出现了严重的问题,这时候你应该止损亦或者止赢亦或者果断调仓,让市值最大限度地保证不再负增长。而在更多时候,我们关注的焦点很可能是今天我的股票涨了还是跌了,这也是有时候造成我们的股票账户不知不觉中已经缩水过半的最主要原因,而这是非常可怕也非常危险的。

8.在短线操作过程中你应该学会休息。休息有三种:一种是买入股票后静静地喝着茶抽着烟,看着你的股票像充气立柱一样快速上涨;另外一种休息是卖出股票后像农民收获庄稼以后一样坐在田间地头四处张望、随意畅想。第三种休息最重要,就是在大户室喜气洋洋的时候,在散户交易大厅人声鼎沸的时候,在市场评论人士涨声一片的时候,开始制定并着手实施你的资金撤离计划,清仓离场是一种极端的做法,半仓持股根据个股情况而定,用三分之一资金在震荡市中伺机而动是比较理想的选择。

三 把握短线买入的时机

1根据消息面判断买入时机
(1)大市上升趋势初期出现利好消息,应及早介入  大市处于上升趋势初期再配合利好消息,会使股价快速上涨,是短线投资者介入的好时机。应在利好消息朦胧时适时介入,待利好消息明朗,遇股价回调时卖出。这是因为快速上涨使短期内获利盘增多,出现获利回吐现象,股价短期内会产生回调。当股价获得支撑重新抬头时,短线可再次买入。
(2)大市上升趋势中期出现利好消息,应逢低买入
当大市处于上升趋势中期出现利好消息,会使股民对后市更加充满信心,交易更加活跃;同时市场外观望的资金也会加入股市,股价就会加速上升。短线投资者可考虑在股价回调时逢低买入。
(3)大市下跌趋势初期出现利好消息,可抢反弹
当大市处于下跌趋势初期出现利好消息,会使开始灰心的股民很快恢复信心,积极参与交易,股市随之会出现强劲弹升现象。短线操作者可以快速介入抢反弹,但要注意设好止损位。由于此时参与交易者多为中小散户,缺乏机构主力,因此反弹时间不会太长,反弹空间也有限,短线操作者此时抢反弹应快进快出,并设好止损位。
(4)大市下跌趋势中期出现利好消息,可少量介入抢反弹
当大市处于下跌趋势中期出现利好消息,将促使股价走一波反弹行情,但因大市颓势已定,反弹空间有限,短线操作者可少量介入抢反弹,并设立好止损位。若反弹力度很小,在反弹结束时即使没有利润也应该及时了结。
(5)大市下跌趋势末期出现利好消息,可及时介入
当大市处于下跌趋势末期时出现利好消息,会使股价提前结束调整进入下一轮升势,短线操作者可于股价结束调整、向上攀升时及时介入。
(6)大市上升趋势中期出现利空消息,可逢低买入
当大市处于上升趋势中期出现利空消息,将使股价回落,甚至暴跌,但因大市整体上升趋势已定,利空因素只能使股价出现短期回调,待利空出尽,股价仍会回升。
(7)大市下跌趋势末期出现利空消息,可逢低买入
当大市处于下跌趋势末期出现利空消息,将使股价进一步下跌,但由于大市已跌了很长时间或有了很大跌幅,再往下跌的空间已经很小,当利空出尽,股价就会见底回升,此时短线操作者可以逢低买入。
2根据成交量判断买入时机
(1)股价上升且成交量稳步放大时买入
有的股票在下跌过程中,成交量一直保持相对稳定的状态而无明显的萎缩,股价却呈现一路阴跌的走势且无止跌的迹象,底部也无明显的形态可言,突然某几天成交量却稳步放大,股价也由跌转升,下跌趋势的结束以股价向上突破重要的下降趋势线或30日均线(若干日收盘价的平均线,常用的有5日、10日、30日均线)为标志。另外一种情况是股价在经过较长时间和较大幅度的下跌之后,在一定的区域内上下波动且时间较长,成交量也无明显的增减变化,始终维持相对稳定的水平,待成交量稳步放大时,股价向上突破,上升行情开始。这两种情况均可在成交量稳步放大2至3天时择机买入,后市一般会有可观升幅。
利用此法时应注意:
①股价向上突破重要阻力位(如30日均线)时,成交量应明显放大。
②只有在成交量逐步放大或维持较高水平的配合下,上升趋势才可持久。否则只能说明是下跌途中的一次反弹而已。
(2)低位突然放量时买入
股价的长期下跌使得空头能量有足够的时间充分消耗,股价止跌走稳表明多空能量获得暂时平衡,但多空交替,多头最终将打破这种平衡,而低位放量正是多头力量异动的最初显示。短线炒手应在低位突然放量,股价明显上涨时跟进。
利用此方法时应注意:
①突然放量时股价位置必须在相对低位(可从个股历史走势中确认),买入信号才
第一,大盘主升浪时不做短线。因为主升浪阶段相对回调的时间很少,尤其在中国股市,很多个股一定启动,都是疯牛一样狂奔。而如果这个时候我们还抱有短线思想,难保不会在中途出局,错过后面大好的上涨波段。2007年3月到5月这波行情便是如此,低价股不停地狂奔,耐心持有的人利润是最大的。2007年7月到10月这波行情更是如此,大盘蓝筹也发疯的时候,就连聪明狡猾的游资都踏空了,何况我们散户呢?
第二,大盘筑底的时候,手里大部分资金不能拿去做短线。这里需要注意,不是说筑底的时候不能抢反弹,只是底在哪里,行情没走出来,那是谁都不知道的,因此,拿着全部家当去博弈一把,往往得不偿失;
第三,单边下跌趋势中不做短线。6124点-2990点这波调整犹在眼前,相信大家都记忆忧新。单边下跌行情中,炒短线无疑是“虎口拔牙”,相当危险。笔者说过,会买的是徒弟,会卖的是师父,会空仓的是师爷(理念随笔之六:会空仓的是师爷),行情困难的时候,做一回师爷又何妨?

四 所握短线卖出的时机

1根据消息面判断卖出时机
  中国股市中消息面的影响非常大,大盘及个股的暴涨与暴跌,大多是由利好与利空消息造成的,因此要求短线操作者应对大市在不同情况下利空或利好消息带来的影响有所了解,以采取不同的应对措施,捕捉短线卖出时机。
  (1)当大市处于上升趋势末期出现利好消息时
  因为股市经过长期的上升,主力机构已有了很大的账面利润,此时往往会借助利好消息出货。因此,短线操作者在大市处于上升趋势末期出现利好消息时应逢高出货。
  (2)当大市处于上升趋势初期出现利空消息时
  当大市处于上升趋势初期出现利空消息,将促使股价快速回调或二次探底,甚至创出新低。短线投资者应在利空消息朦胧之时卖出,待利空消息被证实,股价回调获得支撑并重新抬头,或股价完成二次探底并回升时再买入。
  (3)当大市处于上升趋势末期出现利空消息时
  推动中国股市走出大行情的动力主要来源于一些资金实力雄厚的机构大户。但这些机构入市的资金中有一些是经不起审核的,每当审查各机构资金表现入市的消息传出,一些资金来源经不起审查的机构便会不惜成本地清仓离场。而当股市过于狂热的时候,管理层往往也会出面干预。当这些利空消息传出时,股市的上升行情便到了尽头。
  因此,当大市处于上升趋势末期出现利空消息,短线投资者应及早离场。
  (4)当大市处于下跌趋势初期出现利空消息时
  大市下跌趋势初期,由于人们惯性的牛市思维,认为大市下跌只不过是牛市上升中途的回调整理,股市仍会上升,所以仍抱着股票不放,对大市所发出的一些见顶信号视而不见,即使看见了也认为是庄家设的空头陷阱,不愿相信牛市会就此结束。就在此时利空消息传出,等许多投资者终于明白过来,大市已进入下降趋势了,于是恐慌抛售,股价出现大幅下跌。如果短线操作在顶部没有及时出货,待利空消息传出时应果断离场。
  2根据成交量判断卖出时机
  (1)高位出现天量之后卖出
  “天量之后出天价”,所谓“天量”,是指某一个时间单位(比如日、周)内的成交量为近期最大成交量。所谓“天价”是指在某一个时间单位的价格(比如日、周)是近期最高的价格。
  高位出现天量,大多是庄家大量派发筹码所致,股价下跌就在眼前,如果不及时清仓离场,前一段的胜利果实将会化为乌有。
  利用此方法时应注意:
  ①出现天量时股价(或指数)的位置必须处于相对高位。相对高位的确认可以根据该股的历史走势来判断。
  ②成交量必须是近期时间段内最大的成交量。
  (2)高位放巨量收长阴时卖出
  K线高位放巨量收长阴,通常是庄家出货信号。当股价已有了较长时间和较大幅度的上涨后,买方力量已经显示不足,此时成交量忽然放巨量,而当日K线为长阴线,通常表示庄家已完成拉高出货。此时如不能及时清仓出局,必被高位套牢。
  利用此方法时应注意:
  ①必须是在上升行情持续较长时间,股价距行情启动点的涨幅在30%~40%以上,该信号才为有效。
  ②要注意两种行情的高位概念:其一,上攻行情的高位是从本轮行情的启动点计算;其二,反弹行情的高位从反弹点计算,其前期高点附近往往是反弹行情的高位。
  ③高位成交量巨大时K线形态:其一,K线长阴股价大跌,庄家出货意愿坚决;其二,K线长阳股价大涨,庄家强势拉高出货;其三,K线大阴大阳相吞,是较强烈的顶部信号。
  (3)高位出现价量背离时逢高卖出
  成交量是股价上涨的原动力,成交量不足意味着买方不再看好,股价将不可避免地出现回落或反转。
  价升量减与价跌量增,都属于价量背离现象。价格上升但成交量并未增加甚至减少,表明买方力量枯竭,股价空涨,难以持久,此时为卖出时机。
价格下跌,成交量反而上升,说明投资者看淡后市,纷纷抛售,价格急剧下跌,这是大市反转、熊市来临的特征,此时为卖出时机。
  (4)股价高位平台窄幅整理且成交量萎缩时逢高卖出
  股价经大幅拉升已到了可获利出局的区域,随后的平台窄幅整理使在此时介入者无获利空间,而成交量的萎缩正说明庄家推高动力正在消失,已完成出货的庄家很快就会不再精心维持这一平台,一轮跌势就此开始。
  利用此方法时应注意:
  ①在快速拉升后,股价应有一定的升幅。
  ②平台整理的幅度不应过大,时间不应过长,成交量较前期上升时有明显萎缩。
  (5)巨量打开涨停板时卖出
  在涨跌停板制度下,成交量与股价的关系是:涨停量小,继续涨;跌停量小,继续跌。
  在涨跌停板制度下,如果某只股在涨停时没有成交量,那是因为卖方惜售,不愿以此价抛出,所以才没有成交量。第二天,饥渴的买方会追买,股价继续上涨。如果当日出现涨停,而成交量放大,说明卖方抛出意愿强烈,买卖力量发生变化,股价有望下跌。短线操作者应在成交量放大使涨停不能维持的第一时间卖出。
  利用此方法时应注意:
  ①涨停位置应处于相对高位,特别是一些历史阻力位。
  ②涨停中途被打开次数越多、时间越久、成交量越大,反转下跌的可能性越大。
  ③注意庄家假买真卖。为了达到暗中出货的目的,庄家常会先以大买单挂在涨停位,造成买方追买假象,而当众多投资者以涨停价追买,此时庄家便撤走买单填卖单,自然成交。当买盘消耗差不多时,庄家故技重演,进一步诱使散户追入,如此反复操作,以达到高位顺利出货的目的。因此判断涨停板的真假,应观察是否存在频繁挂单撤单行为,涨停是否经常被打开,当日成交量是否很大这几点。
  (6)股价多次冲高不过时卖出
  股价前期高点往往会成为未来股价的重要阻力位,股价如果能有效突破前期高点,证明上升动力充足,股价创新高不成问题。但如果冲高不过,则说明股价上升动力不足;如果是多次冲高不过,则说明股价上升动力严重不足,同时也反映多数人不看好后市,股价下跌指日可待。
  利用此方法时应注意:
  ①股价在上冲前期高点时,得不到成交量的配合。
  ②短线可把每次冲高不过时当做卖点,特别是第二次冲高不过后应坚决卖出。
  (7)股价在高位出现无量空涨时逢高卖出
  股价经过一轮涨升,买方的力量已经消耗殆尽,没有能力将股价推向更高,但由于惯性作用,股价有可能顺势上涨,而成交量却不能配合放大,造成无量空涨现象。无量空涨说明买方已不看好后市,涨势不能持久,股价很快就会回落。因此,短线投资者当发现股价在高位出现无量空涨时应逢高卖出。
  利用此方法时应注意:
  ①确认股价所处的位置已在高位,可根据该股历史走势判断。
  ②无量空涨的幅度不应过大,时间不应过长。
  ③可结合分时成交情况来综合判断。
  (8)高位利好出台,成交量放大但股价却不升(甚至反跌)时卖出
  当股价在相对高位时,庄家常利用利好消息引诱散户跟风,以达到出货目的。通常情况下,遇个股利好出台且放量,股价会冲高上涨。但如果股价在高位时,遇利好出台且放量,股价不升(甚至反跌)便成了一个危险信号,庄家出货的可能性极大。短线操作者应抓紧时机卖出。
  利用此方法时应注意:
  ①利好消息朦胧时介入,利好消息明朗时卖出。
  ②利好出台时应时刻注意成交量及股价的变化,稍有异动就要快速作出反应。
  3根据趋势线判断卖出时机
  (1)上升趋势线被股价向下突破时止损
股价在上涨过程中,一个低点比一个低点高,将其中的两个低点连接起来,就构成了一条上升趋势线,它反映股价的上升趋势,并对股价起支撑作用。
  根据股价上涨时间的长短,上升趋势可分为长期上升趋势、中期上升趋势、短期上升趋势。
  当股价经过较长时间的单边上涨时,一旦股价从上向下跌破上升支撑线,日K线常是一根有力度的中阴线或大阴线,则上涨趋势已被破坏。此时无论有无大成交量的支持,都应离场。
  在实际操作过程中,短期上升趋势线可区分为以下三种情况:一是中期上升趋势中出现的短期上升趋势;二是中期下跌趋势中股价反弹时形成的短期上升趋势;三是中期横向趋势中出现的短期上升趋势。
  在中期上升趋势中,股价以上升为主,低点与高点不断上移。但股价上升一段后往往会产生回调,当股价从上向下跌破短期上升趋势线时立即止损。
  在中期下跌趋势中,股价以下跌为主,低点与高点不断下移,但股价下跌一段之后往往会反弹。这种反弹就是股价中期下跌途中出现的短期上升趋势,此时股价就会受到一条短期上升趋势线的支撑。当股价跌破该短期上升趋势线时,说明短期反弹结束,股价又将进入新一轮下跌,此时应是短线抢反弹的卖出时机。
  在中期横盘整理趋势中,股价在一定的价格范围上下震荡,如果股价震荡空间较大就会形成众多的短期上升趋势与短期下降趋势,而当股价每次跌破短期上升趋势线时,便是短线卖出时机。
  利用此方法时应注意:
  ①确认短期上升趋势的时间,不应超过4周。
  ②股价只要跌破上升趋势线,应该立即离场。
  ③股价跌破上升趋势线,成交量同步放大则加深跌势,即使没有成交量的配合,股价也会自然滑落。
  (2)股价反弹至中期下降趋势线附近时卖出
  在中期下降趋势中,股价每次反弹至中期下降趋势线附近,都会受压制,如果股价不能突破这条阻力线,势必会再度下跌。因此,短线操作者在中期下降趋势中抢反弹时,应把股价靠近中期下降趋势线时作为卖出时机。
  利用此方法时应注意:
  ①不必等到股价触到下降趋势线才卖出,反弹行情结束迅速,短线操作应适度提前获利了结。
  ②在下跌趋势中抢反弹时,如果股价反弹失败,重新下跌,应立即止损了结。
  (3)股价向下跌破水平趋势线时止损
  股价长时间横向运行,每次下跌到某一价位附近,都受到支撑,把这若干个低点连接起来,便形成一条水平的支撑(趋势)线。当股价跌破这条水平的趋势线时,视为卖出信号,短线操作者应及时止损。
  利用此种方法操作时应注意:
  ①此水平趋势线既可以是股价上升途中回调时形成的水平支撑线,也可以是股价下跌途中形成的水平支撑线。
  ②短线操作者应掌握破位即离场的原则。
  (4)在中期上升通道中,股价每次触到上轨线时卖出
  在上升趋势中,连接两个波谷的直线是上升趋势的支撑线(下轨线),通过两波谷间的峰顶作一条平行于上升趋势支撑线的直线,称为上升趋势的压力线(上轨线),它们中的空间称为上升通道。在中期上升趋势中,股价每次触到上升通道上轨线时都会因受阻回落。因此,短线操作者应将股价触到上轨线时作为卖出时机。
  利用此方法时应注意:
  ①短线投资者应该把股价无力抵达上升通道上轨线当做卖出信号,及时获利止盈。
  ②短线投资者应把股价向下跌破上升通道下轨线当做明确止损点,及时止损。
  (5)在中期下降通道中,股价反弹靠近上轨线时卖出
  在下跌趋势中,连接两个波谷的直线是下跌趋势的支撑线(下轨线),通过两波谷间的峰顶作一条平行于下跌趋势支撑线的直线,称为下跌趋势的压力线(上轨线),它们中的空间称为下降通道。在下跌趋势中,股价每反弹至上轨线附近时都会受阻回落,继续下跌。因此,短线操作者应将股价靠近中期下降通道上轨线时作为卖出时机。
利用此方法时应注意:
  ①不应奢望卖到反弹的最高点,遇到股价反弹无力,更应及早卖出。
  ②股价向下跌破下降通道的下轨线时股价将加速下跌,短线抢反弹者应立即止损。

五 止盈和止损的原则和方法

1.严格设定止盈点和止损点
  一般投资者很难把握股价何时到达极点,因此不能妄想用足行情,买个地价卖个天价。只要有适当的利润就可及时买进或卖出。设置自己能承受的而非遥不可及的止盈点和止损点,会帮你稳稳拿到可赚得的价差,最大限度地降低损失。
  如果发现找错了对象,应当机立断,止损出局,千万不要陷在里面。
  止损降低风险的关键。请牢记以下两点:
  (1)必须设定止损点
  永远不要没有设定止损就开始一笔交易。没有只赚不赔的股票,投资股市要时刻提高风险意识。最起码的风险意识就是买入前确定自己可以赔多少——设定止损点。
  (2)坚持预设的止损点
  能够严格自律地做到这一点的投资者很少。因为在止损点卖出股票就是要坦白地承认自己错了,而大多数散户对持有的股票往往过于自信,面对判断失误,依然心存侥幸。
  2.选择割肉卖出的8个要素
  止损的最终目的是保存实力,提高资金利用率,避免小错铸成大错甚至导致全军覆没。没有止损意识就等于没有正视错误的勇气,也就失去了探索成功之途的可能。止损是股市交易中保护自己的重要手段,必须坚持但又要灵活掌握。
  投资者在买入股票被套后,首先面临的问题就是,必须在卖还是留之间做出选择,这时投资者可根据以下8个要素来考虑:
  第一,资金管理的硬性规定,即交易损失总金额不能大到持有本金的某个百分比(比如10%至20%)以及每笔交易所允许的最大损失额度。这是投资者必须要考虑和遵循而与市场状况无关的最基本因素,也是设定止损的基本标准和最后底线。
  第二,根据投资者购买该股票时事先计划的风险与回报的比例所设定的止损点来判断。
  第三,迅速判断该股票的买入行为是投机性买入还是投资性买入。如果是投资性买入,只要公司基本面没有变坏,可以不必关心股价一时的涨跌起伏而继续持有。
  第四,迅速判断该股票的买入操作是属于抄底型买入还是追涨型买入。如果是追涨型的买入,一旦发现判断失误,要果断地止损。
  第五,迅速判断这次买进是属于短线操作还是中长线操作;认清自己是属于稳健型投资者,还是属于激进型投资者。做短线最大的失败不是一时盈亏多少,而是因为一点失误就把短线做成中线,甚至做成长线。不会止损的人是不适合短线操作的。
  第六,迅速判断买入时大盘指数是否处于较高位置。大盘指数较高时,特别是市场中获利盘较多时要考虑止损。
  第七,迅速判断个股的后市下跌空间大小。下跌空间大的要坚决止损。
  第八,分清主力是在洗盘还是在出货,如果是主力出货,要坚决止损。
  3定额止损法
  定额止损法是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时买出。它一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者;二是风险较大市场中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断。
  止损比例的设定是定额止损的关键,通常由两个因素确定:一是投资者能够承受的最大亏损。这一比例与投资者心态、经济承受能力、盈利预期有关。二是股价的随机波动。这是指在没有外界因素影响时,股价自然波动的幅度。定额止损比例的设定是在这两个因素里寻找一个平衡点,这是一个动态的过程,投资者应根据经验来设定这个比例。一旦止损比例设定,投资者可以避免被无谓的市场波动震出局。
  4技术止损法
  技术止损法是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场随机波动后,在关键技术位设定止损位,从而避免亏损进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。实战中设定技术止损可参考以下几点:①股价跌破前一个交易日的中间价;②股价跌破前一个交易日的最低价;③股价跌破5日成本均线(反映市场平均持股成本的一种技术指标,代码CYC);④股价跌破上升趋势线;⑤股价跌破前期横向整理的支撑位;⑥股价跌破前期震荡收敛形成的底部支撑价位。
 5无条件止损法
  无条件止损是指不计成本,夺路而逃的止损。当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地抛出,以求保存实力,择机再战。
  6趋势形态止损法
  这种方法是随时分析股价运行形态,一旦发现股价出现破位形态,则坚决止损。具体形态包括:①股价跌穿上升趋势线或下降支撑线;②股价跌破顶部附近的最低价位;③股价跌穿上升通道的下轨;④股价跌穿上涨过程中形成的跳空缺口(即开盘价超过上一日最高价的空间)。
  7.止平法
  止平法指的是绝不让自己已经赢利的股票变成被套的股票,而是当股价滑落到保本价时坚决卖出的一种操作技巧。这种方法与止损或止盈的不同之处在于,股民把自己的保本价设置为坚决卖出价。这是一种可以有效防止手中所持有的股票由盈转亏,避免被套的投资止损技巧。
  8.止盈技巧
  止盈技巧有两种。
  第一种方法是静态止盈,即由投资者设立目标价位,一旦达到,坚决止盈。
  第二种方法是动态止盈,即当持股有盈利时,由于股价上升趋势完好或题材未尽等原因,还有上涨动力,应继续持股,直至股价回落到某一标准时,再予卖出的操作。其位置的设定标准有以下几种:
  (1)价格回落幅度
  若股价比最高价减少5%~10%(具体的比例依市况而定)时止盈卖出。
  (2)均线破位止盈
  股价从上向下跌破重要价格均线(5日线,10日线),将意味着趋势转弱,要立即止盈。
  (3)技术形态止盈
  当股价上升到一定阶段,出现滞涨,K线形成头部形态时,要坚决止盈。
  投资者在止盈时,一定要果断操作,因为止盈是保证资金稳定增值的基础,而果断决策是有效实施止盈的基础。
  9.止损“十不要”
  第一,当股价严重低于价值时,不要止损。熊市中常会出现非理性暴跌,一些具有投资或投机价值的个股会跌到平常可望而不可及的低价,这时投资者要有长线持有的耐心,切忌不分青红皂白的止损。
  第二,当个股跌到某一位置企稳后,受到市场主流资金的关注,并且有增量资金不断积极介入,在量能上表现出有效放大时,不要止损。
  第三,投资者因深度套牢而亏损过于巨大的,不要止损。因为这时止损为时已晚,不仅不能挽回多少损失,反而会严重打击投资心态。
  第四,对于庄家洗盘的股票,不要止损。庄家临拉升股价前,为了减少未来拉抬阻力并抬高市场平均成本,常常会制造股价震荡,试图将意志不坚定的投资者赶出市场,投资者此时要保持信心,不能随意止损。
  第五,上升趋势中的正常技术性回调整理时,不要止损。只要市场整体趋势没有走弱,就可以坚持中线持股为主,短线高抛低吸的操作策略。
  第六,个股股价的下跌空间有限时,不要止损。当股价经过长期的下跌后,股价被压缩到极低位置,再度下行的空间有限时,投资者不仅不能止损卖出,还要考虑如何积极吸纳。
  第七,熊市末期缩量下跌时,不要止损。成交量萎缩,显示了下跌动能枯竭,此时止损出局无疑是不明智的。
  第八,有恐慌盘出现时,不要止损。恐慌性抛盘的出现往往是股价达到阶段性底部的重要特征,投资者切忌盲目加入恐慌性抛售行列中。
  第九,股价接近历史重要支撑位时,不要止损。这时应以观望为宜,不要急于抄底抢反弹,需要等待趋势的最终明朗后,再采取进一步动作。
  第十,股价临近重要底部区域时,不要止损。股价在底部区域时,通常情况下已经不具有下跌动能,但有时仍会有最后的成交量极小的空跌,投资者要坚定持股信心。

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