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截至19日，80余家上市公司公布年报。其中，在18家公司的前十大流通股中出现险资身影。除航天电子及刚被戴帽的ST金马外，险资持有的其余16家上市公司业绩全面报喜，且有15家公司公布了分红预案。富春环保、圣农发展、国电南瑞、酒钢宏兴等“十转十俱乐部”明星股均在险资重仓之列，另有10家上市公司拿出真金白银派发红利，险资收获颇丰。 险资持有的这些个股主要集中在新兴产业和消费类行业。对于后市，保险公司人士认为，在警惕流动性紧缩风险同时，要注意把握随时可能出现的板块热点。 押宝“高送转” 估值合理的大盘蓝筹股一向得到险资偏爱，每当阶段行情出现时，险资会对蓝筹股进行波段操作。但对波段行情的精准把握并不意味着险资轻视个股。 在险资持有的16只业绩报喜个股中,中国人寿和泰康人寿(微博)持有的横店东磁去年实现净利润同比增长123%。华泰财险持有的华茂股份净利润同比增长4倍。人保财险持有的中弘地产净利润同比增长1.5倍。 中国人寿和人保健康持有的酒钢宏兴净利润同比增长192.7%。中国人寿连续几个季度持有的西南合成净利润同比增长3倍。中国平安(微博)持有的景兴纸业净利润同比增长288%。 除方大炭素外，15家业绩报喜公司已公布分红预案。最耀眼的莫过于富春环保，公司去年实现净利润1.38亿元，同比增长50.67%，拟向全体股东每10股转增10股派现5元。平安财险持有40万股，该股自8月底上市以来保持连续向上走势。 获利颇丰 从行业分布上看，险资偏爱新兴产业和专业设备制造业中的龙头企业，如横店东磁、方大炭素、常林股份等，这样的企业在18只重仓股中占8只。 对受益于通胀的消费类行业，如纺织、食品加工、公用事业等，险资投入重金。这些个股在1月以来的表现不辜负险资青睐。去年四季度险资新进6只个股天润曲轴等，一季度以来股价均出现不同幅度增长。 据不完全统计，在已知的险资18只重仓股中，仅有武汉中商、安琪酵母和ST金马三只股票1月以来股价明显下跌，方大炭素等六只个股股价出现10%以上的涨幅，远超大盘，其余股票基本小幅上涨，粗略计算，为险资至少贡献4000万元的浮盈。 节后把握交易性机会 春节过后，市场情绪明显回暖，A股呈现反弹之势。在年报行情中收获红包的险资一方面对流动性持续紧缩持警惕态度，另一方面对热点板块交易性机会寄予厚望。 某大型保险资产管理公司人士表示，受担忧新兴经济体通胀情绪不减、紧缩政策预期升温影响，已有迹象表明资金近期持续从亚洲新兴国家地区流出，美欧经济复苏预期升温可能会使这一现象延续。在这样的外部环境下，很难期待股市会有出色表现。 另一保险资产管理公司人士表示，流动性收紧趋势延续对市场资金造成压力。尽管对后市看法谨慎，但一向敏锐的险资操作积极。 从几家险资近期的招聘广告上可以看到，险资大规模招聘新能源、材料、医药、信息技术等行业研究员，规模一般在10人之多，银行保险这些传统行业的招聘人员名额只有1-2名。人保资产副总裁张树中此前表示，今年想多挣钱，就要多做功课，在有发展潜力和盈利水平可持续的行业中寻觅黑马。 |
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来自： 郎@风 > 《2011投资策略》
