年结前的准备工作: 1.总账模块最后一个月份(12月)已结账(工资模块无需进行12月的月末处理,因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理); 2.在进行年度结转前,请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。 备份步骤:1、系统管理 操作员(admin) 注册 账套 输出 选择备份目标:D:账套备份8·51A 注销 2、系统管理 操作员(009) 注册 年度账 输出 选择备份目标:D:年度账备份 注销。 用友数据跨年度结转(分两步完成) 一、首先建立新一年度的年度账: 1.进入系统管理 2.出现“用友ERP-U8系统管理”界面:点击“系统”,在下拉菜单中点击“注册”,在操作员处输入账套主管姓名、密码,选择需要结转的账套,在日期处输入当年最后一天(如 3. 点击 年度账 建立,出现建立年度账界面,账套处显示的是需要结转的账套名,会计年度已默认为下一年度(2006年) 确认,出现确定建立(2006年度账吗),点击是,开始建立下一年度的账套,并自动传输各种基础数据到新年度账中。 4.提示建立年度2006成功,点击确定,完成建立新年度账的工作。 二、结转上年数据到新年度账中: 1.在建立新年度账成功后,点击窗口左上角的系统 注销。 2.再次点击系统 注册,在操作员处输入账套主管姓名、密码,在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期(如 3.继续点击年度账 结转上年数据,点击对应已使用的模块开始进行结转工作。此处有一结转顺序,若本账套启用了供应链模块(如库存、存货或销售等),则首先点击“供应链结转”进行结转工作(若没使用供应链则略),然后是应收应付的结转,再接着固定资产结转,然后是工资管理结转,最后才是总账模块的结转。 4.点击总账系统结转后, 提示“马上将2005年数据结转到2006年?”点击确认,出现结转上年数据 确认 提示“有银行科目但结算方式表为空,是否继续结转?点击是,在结转过程中系统会弹出一些对话框,叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转,如果要进行账龄分析,就选择“明细方式”如果不进行账龄分析,则选择余额方式。 5.经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的科目,要查清原因,并重新进行结转。 6.结转完毕后, 先进行结转后的新年度的期初余额与上年底的期末余额数据的核对,若核对无误,就可以开始进行新一年度的会计工作。 注意事项: 一、 固定资产模块中在12月份“结帐“时,如果提示“还有制单业务没有处理”,需要在“批量制单”处理中,把所有的制单信息全部删除(如果确实不需要与总帐进行传递凭证工时方可删除,否则请生成所有凭证传递到总帐即可继续进行年结工作。即可“结帐”。 二、 在建立完新的年度帐后,不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改(包括客户档案、供应商档案、会计科目等),等彻底进行完年度结转后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整,否则会造成后续的“年度结转”时出现错误(与上一年年底不一致) 三、 总账模块第一次结转后,若后来又修改过上年数据可重新进行结转,并且不会对本年已经做好的凭证造成影响(即不会删除已有的新年度的总账凭证) 四、总账年度结转成功后,如果需要在新年度对各类基础档案(如客户、供应商等)进行修改删除等调整工作,请尽量在未做新年度凭证前进行修改,否则基础档案一但被凭证所使用,就不能再被修改,切记。 用友软件年度结转操作步骤
一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册,
2、注册用户名用admin,再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。
二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。
1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,
3、 点确认,接着点是。
4、系统会出现假死机,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。
4、 建立完成后,系统会弹出如下画面,表示建立成功。
三、 结转上年数据 注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”,
注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,
1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可; 2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。 3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。 4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、 在结转上年数据中选择总账系统结转,
4、 点确认
5、 确认后系统弹出如下对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。 注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!
6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。
7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。 1、建立年度帐时,提示不能打开设备''UFMODEL.BAK''
2、建立年度帐时,在传输基础数据时,传输到某表,提示字符串截取,建立年度帐失败
3、结转工资时,提示结转错误,请检查上年数据后再结转
4、出现上面的错误后,工资再结转,还提示错误
6、结转应收应付时,提示0错误
7、年结后,查询某些业务表,提示错误“列名无效”
8、总帐年结报告时,提示错误结转科目X个
9、核算模块月末处理时,提示已有报销单未暂估处理的业务 |
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