2011.3.15早盘：周二走势与操盘策略
(2011-03-14 22:42:55)
周一钢铁股走强，这是因为日本地震导致五大钢厂全部停产，而日本钢厂停产显然会影响到世界钢铁价格上涨；相反，由于铁矿石会出现短期的供应过剩，那么铁矿石价格就有走低的趋势。所以，周一钢铁股出现了跳空上涨的情况，这样短期对大盘支撑有利。日本央行大幅注入流动性，但与此同时美元也没有走强，因此大宗商品总体还会维持高位。
与此同时，中东和北非局势也会影响到油价，据卡扎菲集团称已控制了利比亚85%的地区，但事实上这是不可靠的消息，因为之前反对派也声称控制了80%的地区，这种声明无非是要相关国家站位从而有利于内战的进展。不过，中东局势一天不平复，则大宗商品就会维持在相对高位。而且，如果真的包括沙特等主要产油国也出现新的状况，则石油价格还会继续上涨。
如此，无疑2011年的通胀压力是巨大的。这就是整体的世界格局，当前最大的变数基本上有三个：1、中东北非政治局势；2、欧洲的利率问题；3、美元的币值问题。这三大问题构成了一个直接左右世界经济和资本市场的重大变量。欧洲之前刚刚有了加息之意，美国就祭出希腊和西班牙的债务问题，双方的博弈仍然很激烈。另外，巴以问题也原来越复杂，从现实格局上看，美国主导的巴以解决框架已经基本上名存实亡。美国在中东正在陷入困局当中，而石油美元的捆绑也正在出现裂痕。还有另外一个很重要的元素，即从欧洲经济现在格局上看，欧洲抗通胀能力还不如中国。中国还有高速增长以及强大的财政能力来进行收入分配改革、提高福利，而欧洲低增长、高通胀的格局很可能会被迫出现，这也才有欧洲政要不断加息的言论。但美国显然对此不同意，因为欧洲一旦进入加息周期，意味着中欧货币政策进入步调一致，美国第二轮量化宽松将很难完成就将夭折，那大量流动性很可能会对美国经济反噬，美国将直接面临高通胀的压力。如果第二轮量化宽松都进行不下去，就更别说第三轮了。所以，国际格局、经济形势、资本市场，休戚相关。
与此同时，日本的核电站到底怎么样将会对世界能源市场产生巨大影响。如果度过难关，则证明核电总体安全，未来核电发展不受影响；相反，如果最终出现类似于切尔诺贝利那样的核电事故，则核电将陷入新一轮倒退包括中国。那么，如果核电出现大问题，则风电、太阳能将成为新的选择。密切关注日本核电的变化吧，这可能会对新能源市场构成新的重组，对资本市场相关板块也将可能产生巨大影响。对于核电的情况，美国专家说得很玄乎，其它国家专家则较为保守。这里面掺杂了很多政治元素，比如美国这种专家言论恐怕有恐吓的因素，即希望通过恐吓拿到日本核能以及核技术、核设备的相关详细数据。
对于周二走势，我们周一收盘已经做了分析，即周一企稳后继续上扬需要放出量能和走出强度，否则大盘会受制于5日线和10日线，而无法进行继续向上拓展空间的结果就是大盘进入一个阶段性的盘整。如果真的出现盘整，则向半年线、60日线和30日线靠近的情况就很可能出现。
周二，主要密切关注金融股、资源股、医药股、酒类以及通胀受益类股票。
操作上，也继续维持我们收评中的策略。即短线看反弹时的力度和量能，没力度量能出现高位明显遇阻注意短线高抛，中长线根据仓位情况进行调整。
来信： 你好！
1．短线的买入卖出时机我基本能够把握，但中、长线的买入卖出时机之间的区分却不太分得清楚，您看我中、长线的买卖时机定义有无问题，这两者之间应如何划分？还是不必太拘泥？
2．在我的操作系统中，在买卖时机上并未运用均线的判断，因为我感觉均线有一定的相对滞后性，无论是应用到短、中、长哪个级别的操作上，当均线发出信号时，价格已有了相当大的波动，因此我觉得均线是日常进行行情趋势判断、在上一级别判断是否买卖的重要组成部分，但具体买卖时机的选择，以操作级别K线（或K线组合）、成交量为准。比如短线，从日K线、均线、成交量判断是否可以介入，具体时机以1或5分钟K线顶底背离介入。
操作系统见附件。
一、心态：
股市生存不易，风险控制第一。认真分析盘面，戒贪戒恐戒躁。任何一次操作都严格以技术盘面及操作系统为依据，杜绝任何心理希望和恐惧。严格执行止损。
二、大盘分析：
根据当前国内经济形势、宏观经济政策、货币政策、国际经济形势，以及大盘月线、周线（K线、均线、成交量）分析当前大盘所处位置及发展形势，确定是否入市。
三、入市前及每日功课：
1．根据当前大盘K线形态，分别划出月线、周线、日线的趋势通道、重要支撑阻力位（中长期均线、密集交易区、缺口），每日收盘后根据大盘当日K线形态、均线、成交量，作出当日K线对月、周K线、均线的影响，对以往判断作出相应确认或修正。并根据当日市场情况作出大盘明日K线、均线的三种可能性走势（上升、下跌、盘整），定好相应的操作策略。
2．根据个股当前K线形态，分别划出月线、周线、日线的趋势通道、重要支撑阻力位（中长期均线、密集交易区、缺口），每日收盘后根据个股今日K线形态、均线、成交量，作出当日K线对月、周K线、均线的影响，对以往判断作出相应确认或修正。并根据当日市场情况，结合大盘情况作出个股明日K线、均线的三种可能性走势（上升、下跌、盘整），定好相应的操作策略，避免意外发生时的手足无措。
3．通过观察每日的涨跌幅排行榜，分析当前市场风格（蓝筹或中小板）及板块热点，结合当前国家行业、产业政策以及市场概念的消息，对未来行情发展作出预判，及时把握未来市场热点，并从中挑选出备选股票，以备未来操作。
三、仓位分配及入市原则：
1．熊市不操作或以10%资金在超跌、缩量、重要支撑处做超跌反弹；
2．根据周、日K线，均线、成交量，政策、经济形势判断，如大盘已触及底部，仓位逐渐加至30%做短线；
3．根据如上判断，如大盘逐渐转入牛市，原短线仓位转为长线，仓位逐步加至70%；
4．根据如上判断，如大盘确认已进入牛市，原中、短线仓位转为长线，仓位逐步加至90%或满仓。
5．根据如上判断，如大盘为振荡市，仓位降至50%；
6．仓位分配原则为30%长线、40%中线、30%短线。
四、目标股选择：
1．坚持自主分析原则；
2．根据当前国家行业、产业或地区发展方向、扶持政策，通过观察每日涨跌幅排行，确认近期市场热点，从中确定目标板块；
3．从目标板块中，选择中小盘（股本原则上不能大于10亿，5亿以下最佳）、政策受益大、技术形态（K线、均线、成交量）良好、历史股性活跃、趋势清晰的个股，分批择机介入；
4．根据目前资金状况及操作能力，操作个股绝对不对超过2支；
五、个股买入及卖出：
1．短线：
① 以日线（K线、均线、成交量）判断是否出入市操作，30分钟线为提前信号参考，1、5分钟顶底背离为具体买卖点。
② 当下跌至重要支撑位（前期高低点、趋势通道下沿、中长期均线）处，量能明显缩小，K线或K线组合出现见底、趋稳、底背离形态，可在1、5分钟底背离买入；
③ 当上涨至前期高点、重要阻力位、均线处，当15分钟、30分钟K线或K线组合出现见顶形态、K线背离时卖出（目前卖出技术判断不足，暂将卖出级别定为15分钟）。
④ 短线止损位设置为3%，或3天内未按预定走势上涨，即卖出。
2．中线：
① 以周线（K线、均线、成交量）判断是否出入市操作，日线为提前信号参考，30分钟顶底背离为具体买卖点。
② 当突破重要阻力位（前期高点、密集成交区、趋势通道上沿、中长期均线），5、10、20日均线成多头排列，量能明显放大（以上三条最少满足两项），在15、30分钟底背底时买入；
③ 当突破重要阻力位后回踩时K线站稳，量能明显缩小，5、10、20日均线成多头排列，在15、30分钟底背底时买入；
④ 当上涨至前期高点、重要阻力位、均线处，当30K线或K线组合出现见顶形态或背离时，可在30、60分钟顶背离时止盈卖出。
⑤ 中线止损位设置为8%，止盈位为此轮上涨高点下跌8%。
3．长线：
① 以月、周线（K线、均线、成交量）判断是否出入市操作，日线为提前信号参考，30分钟顶底背离为具体买卖点。
② 当突破重要阻力位，5、10、20日均线成多头排列，量能明显放大、60日均线向上（以上四条同时满足），在15、30分钟底背底时买入；
③ 当突破重要阻力位后回踩时K线站稳，量能明显缩小，5、10、20日均线成多头排列，60日均线向上（以上四条同时满足），在15、30分钟底背底时买入；
④ 当上涨至前期高点、重要阻力位、均线处，当日K线或K线组合出现见顶形态或背离时，可在30、60分钟顶背离时止盈卖出。
⑤ 长线止损位设置为买入价的10%或跌破20日均线，止盈位为此轮上涨高点下跌10或跌破20日线。
北京一小散 2011年2月23日
交流：
其实，炒股也是天道酬勤，人懒惰的时候的确收获就会小一些，这有时候甚至我自己也是如此，比如说有一段时间身体感觉累，有时候就不太想交易，哪怕明知道还是有小波段可以做的也就懒得去做了。但这种懒惰显然是不能长期保持的，一旦长期保持那么基本上就可能会出错，甚至如果市场风云突变酿成大错。所以，个人很多时候一旦遇到这种疲劳期就会尽量加速调整，毕竟一个小失误可能带来的直接经济损失就不是一个小数目。所以，个人建议战友们一定要保持好心态，尽量保持平和，否则身心会非常累，那炒股就遇到大麻烦了。为什么心态第一？为什么《黄金游戏》开篇第一章？其实很多种原因最终都归结为心态第一。
而炒股，做的时候用心还是必须的，虽然我个人尽量保持轻松，但操盘的时候还是尽量做好，虽然事情很多、时间有时候不允许做一些波段，但还是尽量做好。所以，希望战友一定要调整好，否则这股票真的没法炒了。一般情况下，跑赢大盘是必须的。特别是，看了《黄金游戏》后技术提高了反而因为不用心无法实现利润，那就有点太懒了。
长线、中线、短线其实技术本质上并没有什么区别，区别的就是周期。比如说中长线肯定是从日线上找买卖点，日线上合适就择机介入，至于说介入的时机可以在当天用30分钟甚至1分钟底背离来找更低的低点。但中长线一定是主要观察日线、周线甚至月线，只要这种技术状态上支持做多，那么就可以选择日级别上的时机，然后再去选择当天的时机。这些内容，是《黄金游戏五》的重点内容之一。
既然知道均线是代表趋势的，那么实际上在选择实际上首先应该看均线，然后再根据K线以及成交量来找更好的买卖点。但一旦均线发出重大信号，一般都是重大趋势信号。所以，均线非常重要。单独K线缺少趋势感，即使配上成交量也无法很清晰地看清趋势，只有均线才有这么清晰的趋势功能。因此，技术上必须利用。
个人认为，战友的操作系统更多的恐怕就是实践，否则理论再完善的操作系统如果不是基于自己的实践也是没有太大意义。《黄金游戏》中还有很多实战部分的内容，建议多结合起来用用，只有试试看才能找到自己的操盘节奏。不过，操作系统能够制定出来，说明还是进行了一定深度的思考，需要继续走下去。
