|
发现趋势，跟随趋势。 第一步，就是如何准确的发现趋势。 对于趋势的把握，不同境界的人是不同的对待： 新手看不懂趋势； 老手喜欢预测趋势； 高手只是跟随趋势。 从时间周期上来看： 中长线操作，周线的趋势代表中长期的大趋势，它不是庄家可以左右的，而是由基本面决定的。如果你看不懂基本面，就不要做长线的操作。 日线可以看一周到一月之内的短期趋势；看得懂它，就可以成为是隔夜的高手。 小时线、十五分钟线和五分钟线，是日内交易的指南针。如果你是以日内交易为主，不用看基本面，你只需要严格地执行你的交易系统就可以了，当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统，看准趋势就重仓出击。 在我所依赖的交易系统要素来看，技术分析的核心在于两个方面： 第一：各个时间周期的趋势共振； 第二：背离和突破。 理解了共振、背离和突破这六个字，就理解了技术分析的精髓。 有的人顺应大周期的趋势入市，却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振，就决不是顺势。 有的人对背离如数家珍，却不明白顶背离之上还有顶背离，底背离之下还有底背离。离开突破谈背离，背离就一无所用。 适合自己的就是最好的。 有的人喜欢炒单，以秒和分钟线为时间基准； 有的人喜欢日内交易，以分钟线和小时线为时间基准； 有的人喜欢隔夜，但拿单不过一周； 有的人是基本面分析的高手，一年交易不超过三次。 每一个人都有适合自己的时钟。 所有大级别的反转行情，一定存在的背离。但背离出现的本身，却并不意味着反转的必然。背离只代表着原有趋势的转弱，而不是转势。 但是背离的同时如果得到趋势突破的验证，就是一个高胜算的交易机会。 盈亏的本质在于胜算，大的盈利加上小的亏损，就是利润。 如果他有悟性，6个月足矣； 如果他没有悟性，60年也没有用。 悟性是与生俱来的，这是命。不能开发，只能发现。 投机交易有三宝：好心态、好眼光、好技术。 要成为十分之一的高手，至少要拥有这三宝中的两宝。 心态代表着让自己内心安定的力量； 眼光代表着思考力，对宏观经济和基本观的趋势分析和思辨能力； 技术代表着计算力，对具体品种量价时空的判断能力。 看对做错，是常有的事。 在大级别的趋势中看对趋势入场，在小级别的波动中定力不够被迫止损出局。这关乎心态和眼光。 我兄弟跟我说过一句话，现在还振聋发聩：大的行情和趋势人人都看得懂，但能否做对完全是另外一回事。 人性使然。非超人概莫能外。这里说的超人，就是高人。 做到一定的境界后，技术只是一种工具，而心性的历练才是方向。悟性和修为，远比技术本身重要。 把交易变成一个简单的标准的动作。看起来容易做起来很难。所谓知易行难，就是如此。 打下简单的比方，均线之上不做空，均线之下不做多。这个道理人人都懂。但是大部份人就没有这份耐心。看对方向，却在不正确的点位入场，因而被趋势的惯性所击倒。 不要与趋势为敌，不要去预测市场，不要试图表现得比市场更聪明。 你的操作不是想与趋势为敌，就是想抄底。 如果要我评价，这决不是好的交易习惯。 我以为技术分析的时间架构，可以按以下方式来处理： 以周线划定波动区间； 以日线判断交易趋势； 以小时线和分钟线选择进场点和离场点。 上面是隔夜的时间架构。如果做日内，就修订为： 以日线划定波动区间； 以60分钟结合15分钟判断交易趋势； 以5分钟线选择进场点和离场点。 交易的依据，从技术面分析来看，主要参考？ [1]均线排列； [2]趋势通道； [3]背离和突破； [4]量价配合。 随意性和情绪化，是交易的两大致命的因素。由形度势，要放宽视野，百尺现形，千尺见势。切忌一叶障目，不见森林。 有形无势，观望为上。 有形有势，势如破竹，势在必然，就可以乘势追击。 自成一派，颠覆传统—闷头瞎搞4年期货操作心得 写这样的帖子并非哗众取宠，只是为了能有地方记录一下自己4年来的操作心得，4年的专职期货生涯，大约1000个交易日，经过数万次交易，终于形成了自己独特另类的操盘风格，闷头瞎搞在此记录和总结下来，希望自己能再接再厉，继续做着自己的快乐期货，与世无争，逍遥快活的生存在这个残酷的市场里。 一、在正确的时机做正确的品种。 二、适合自己的机会一旦出现就重仓出击。 三、纯短线交易，不拘泥于一个品种把把重仓，小亏大赚，赚钱就出金，把本金取走，让利润在市场里面奔跑，这样自己就永远不会爆仓。 四、持仓能不超过48小时，经过验证，持仓超过48小时会让自己精神压力增大，影响健康。 五、颠覆顺势，轻仓，止损的经典理念。 取而代之的是闷头瞎搞的独门交易理念（希望未来能载入教科书）： 顺势，重仓，止盈，尽量在不会止损的地方去开仓。 六、 经验技术心态运气一样都不能少，但是心态比技术重要。 七、 在一个品种上面大幅盈利后，将该品种删除出自选板块两星期，目的是防止倒亏回去，出来混，是可以不用还的。短期大幅盈利后，休息放松，散财。 八、 只操作适合自己的机会，这种机会只留给有准备的人，功夫在盘外，尽量避免盘中临时做决定。 九、大众观点一致的时候往往就是市场转向的时候，市场的人气指标用来平仓而不是开仓。 十、连续重仓止损两次，要减量交易，资金回撤10%左右，坚决停下来反省，因为钱是赚不完的，但是亏得完的。 十一、把期货当游戏，带着压力和欲望做期货是绝对达不到你预期的效果的，赚到钱就该开心，哪怕只有100元。无所谓后来行情走的多远，毕竟期货市场里面的交易机会太多了，放弃也是一种境界。 十二、连续3次隔夜仓盈利后，监督自己连续5天不隔夜，因为运气不可能总是眷顾你。 十三、不嫉妒任何人的操作成绩，只按照自己的模式坚持走下去，直到路走不通为止。 十四、不贬低任何人的操作理念和方法，因为条条大路通罗马。 十五、不在意任何人对自己的评价，因为既然能选择期货做职业，也就选择了另类的生活方式，另类的人根本就不会在意别人的看法。 此文也同时献给所有在期货市场里拼搏的朋友 交易进阶第三讲：交易原则 趋势总是在不同的时间框架内若隐若现地显现，根据自己的交易时钟的特征，选择适合自己的趋势波段进行操作，保持自身的结构与市场的结构的高度和谐。 交易高手的交易原则，万变不离其宗：看准趋势，找切入点，让时间去赚钱。 看准趋势很重要，找合适的切入点更重要。 合适的切入点如何寻找？ 在上升趋势线附近看多做多，在下降趋势线附近看空做空。 还有比这更简单的方法吗？希望大家早日找到适合自己的操作方式，在这个残酷的市场，赚到和你付出成正比的回报！ 胜算建立在交易所依据的趋势方向上，以你的建仓位为中心，确定重要的相邻支撑位和阻力位；建仓位和支撑位和阻力位之间的空间度量，就是胜算的依据。 在卡门交易系统之中，K线、A线（均价线）和R线三线开花，但各有所长，相得益彰： K线诚实直白，A线沉稳大气，R线先知先觉。 K线是纲，A线是本，R线是器。 三线开花，相互验证。 我对期货的热爱是发自内心的，但我也不以交易为生。 以事业来做，就会有进退维谷之忧虑。 以爱好来做，就会有收放自如之惬意。 这个市场成功的人，都是千里挑一的有慧根有悟性的人。技术可以通过学习和实践来提高，但一个人的慧根和悟性却是天生的，没有办法提升的。 你首先要确定的是，你准备花多长的时间和多大的代价来证明自己是否有足够的在这个高风险投机市场生存和发展的慧根和悟性？ 期货，充其量就是一种概率的游戏。 让盈利变成大概率事件，让亏损变成小概率事件，就是交易高手所为。 在计算趋势惯性强度方面，RSI（相对强弱指标）具有非常重要的作用。 这也是我为什么选择RSI指标作为构建交易系统的一个重要的原因。 何谓定性K线，必须具有三个条件： 第一，必须是大阳线或大阴线； 第三，必须要有大的成交量配合； 第三，必须要突破重要的趋势线或颈线。 缺一上述任何一个条件，都不能认定为定性K线。相反，很大可能是骗线。 我总是这样简单地定入一个交易的术语。 同样的东西，有人当成宝，有人当成草。 因为每个人的起点不一样，需求也不一样。 因为每个人的心法不一样，手法也不一样。 重要的是能稳定地盈利，交易系统不存在好与坏，适合自己的就是最好的。 在RSI线上画趋势线，需要一点点灵性。 多去尝试吧，错了也没有关系。 RSI的趋势线，不仅表示趋势的方向，还表示趋势的强度。这是最难得的。 支撑和阻力都是互相转换的。当在涨势中压力位被有效突破后，就会成为一个支撑拉。 怎么确认有效突破？要从突破的量度和时间来验证。在很多时候，需要一个技术上的回抽确认。当然，不经回抽确认直接突破的情况也有很多。 所有的人都有一个从厚到薄的过程，所有的高手都是从低手走过来的。 我以为，所有的技术分析如果不能活学活用，都一无用处。 成功的道路都是曲折的，需要N次否定之否定，从能完成从繁到简、从厚到薄的过程。 技术修炼到一定的阶段和境界之后，决定我们成功的至关重要的因素不是技术本身，而是心性。对市场的高度敬畏和对人性的有效克制，才能还原市场之本原，才能做到自我与市场的和谐。想要市场之所想要的，这才是所有决心在期市中有所成就的人的唯一的出路。 只要我们的低点在不断地抬高，我们就能有寻找到交易圣杯的一天。 对技术分析的否定，也只是说明我们对技术分析的领悟不够而已。 趋势是有惯性的，但是人也不能踏进同一条河流。 我以为，生搬硬套没有用，活学活用才有用。 所有的人都面对同一张K线图进行反复的分析，如果所有的人都能达成共识，那就没有在同一价格位置达成多与空的平衡。为什么？ 因为即使同一张K线图，一千个人有一千种的不同的理解和信念。因为即使有相同理解的人，一千个人也会有一千种不同的习惯和修为。 看对做错，与看错做错，在结果上并没有太多的区别。 在一个注定只有千分之一万分之一的人能够取得成功的高风险的投机市场，需要的是千里挑一万里挑一的悟性。技术分析有用还是没用，都不重要，重要的是：活学活用，运用之妙，存乎一心。 技术分析只是我们的慧眼，而慧根却在我们的心里，在我们的血液里。 我以为，真正的高手跟他在期市所处的时间长短和本金多少都无关，而只跟他在这一领域的悟性和修为有关。 我以为，盈利只是交易思想和交易习惯正确而优秀的附属产品而已。 我关心胜算，多于关于盈亏。 在我的技术学习之体会中，有几个最有价值的东西： [1] 所有的技术指标中，宝塔是最不容易骗线的指标，RSI是唯一可以单独建立交易系统的指标。 [2] 突破与趋势的相互验证，不同时间周期的相互共振，是提高胜算的法宝。 [3] 均线系统是让我们辨别方向最可简单可靠的尺子。[/QUOTE] 就像你说的，越简单的越可靠，建议你把所有指标都拿去，只保留，均线，成交量，MACD，而如果去掉所有指标，但看K线的话，也是很好的一个交易系统。 均线比较滞后，MACD背离对判断行情翻转有些用处[/QUOTE] 我也正走在删繁就简、从厚到薄的过程之中。适合自己的，就是最好的。 顺便说一下，MACD在本质上就是一个均线的指标。 期货俯卧撑兄弟对交易的理解很深。你所言在理,我也在反思中。 做于趋势，我分为以下四种： [1]看多做多； [2]看多不做多； [3]看空不做空； [4]看空做空。 看多不做多。我以为，在这个位置，做多的风险要大于做空。在我的胜算体系之中，我宁愿等待做多条件满足再行动。 我发现高手们都有点偏执，莫非真如前人所言：在高风险的期市，只有偏执狂才能生存？ 在我看来，做期货成功的人，一定得有大气度、大视野、大胸怀和大智慧。 在入场之前当然要预判趋势，要预估胜算，否则，你入场下单的依据是什么？ 入场之后，就不要有任何的主观的预测，放弃自我先前的一切观点，做一个傻傻的趋势跟随者就可以了。 对与错，一切由市场来证明。 盈利的单子就是对的，持有到趋势反转。 亏损的单子就是错的，第一时间砍仓出局。 这其实，就是《华尔街的幽灵》的观点。 期货，真有那么难吗？ 是我们想得有点复杂了。是我们的心性迷失了。 越不把它当一回事，就越容易取得成功。如果要回答清楚你的上述问题，我非得手把手地把我的交易系统完整地告诉你才行。 简单来说： 日内品种选择有两个原则： 第一，选择走势流畅的品种； 第二，选择你能把握的品种。 如果你以日内交易为主，每天的开平仓次数，不要超过三次，过度交易是亏损之源。 止损触发的机制分为两种： 第一，质制止损，反向突破支撑位或阻力位就触发止损； 第二，比例止损，资金缩水到你能承受的比例就触发止损。至于比例多少合适，每个人的资金自由度和心理承受能力都不一样。 另外特别地说一句，止损是正确交易的一部份，止损不等于亏损，合理的止损本身就是盈利的一部份。 在一个十倍杠杆的期货市场，有技术，什么都不愁。 我一个兄弟，他跟我说过，即使破产，但是只要有5000元的本金，和一台可以上网的电脑，照样可以东山再起从头再来。 期货不嫌本金少，只需技艺精。资金越大，风险越大。 由形度势，要放宽视野，百尺现形，千尺见势。切忌一叶障目，不见森林。 有形无势，观望为上。 有形有势，势如破竹，势在必然，就可以乘势追击。 |
|
|
