|
做过欧美许多市场很多年了,这3年来专注于台股操作,才知道台湾是全世界最难做的市场.为什么呢?台湾就连一般的欧八桑都能理解MACD,RSI…的用法.欧八桑解盘的功力实在不输给国外的基金经理人.外资在台湾都赚钱吗?不尽然!如果以波段的基本面做基础,外资在乎的是部位管理和风险,地板可能是外资杀出来的,天花板也是他们买上去的.他们在乎的是长期投资的概念.全世界也找不到这么多”老师”在电视台上传教,而且从来不曾输过钱.若论短期时点分析,外资的功力显然差散户一截.全天下最可敬的散户就在台湾,一点也没错. 技术分析者坚信市场透漏着潘朵拉的秘密.没错!虽然很熟悉基本面的做法,但是技术分析才是我最骄傲的领域.想起85年起,我就训练业内朋友一系列技术分析的课程,到现在,我的技术分析还是缺一块.基于图形总是往右走的真理,我最大的缺陷就是图形右边那一块.现在要下定义了:技术分析的要义就是找出右边那一块,然后验证,交易,把它变成钱,放在口袋里,把图形变成存折数字增大(最大的重点). 技术分析的种类很多很多,有时也让我很困惑,一般来讲,有欧美常用的技术分析包含波浪,指标,型态,机率,X氏,道氏,甘氏,很多氏理论…还有养兔子发明的数周期的理论..等等,日本的阴阳线,酒田战法,中国易经八卦紫微…各家玄学奥义等等,近来流行的浑沌理论,Fuzzy理论,类神经网路, ….等等等等等等等等…这些东西是我一头栽下去,至今尚未爬起的最爱.我在这方面算是钻研很深,只剩下一个问题没有解决,这问题就是”图形不断地往右走,数字不断的跳动,我现在到底该买还是该卖??????” 千万不要以为我在讲笑话,因为我现在很认真的在谈真理与哲学.技术分析能赚到钱吗?答案是:能!而且绝对能!但是一般人赚不到钱!为什么呢?因为技术分析懂得不多吗?错!是因为对技术分析懂太多却体认不足!举例而言,当遵循一些法则,而这些法则彼此有冲突时,怎么处理?懂十种技术分析,是不是觉得要买,就选其中三种来验证支持自己的观点呢?还是要等十种都符合了才进场呢?不过这样都符合了,保证买在最高点,卖在最低点.技术分析在乎的是逻辑与其中的结构,尽管历史可能重演,但是决对不甚相似,应该有中心的主轴思想.比如说:把均线与MACD,或RSI与KD摆在一起,那就错了,因为他们的内涵是一样的.理解真正内含才是最重要的主轴价值. 什么叫做'懂'?自己说的不算,能交会别人,或写书给人看才叫懂.举例而言,像阿民兄能把剑招练到如此地步,分门别类,巨细靡遗,我认为他已经成功了,因为当市场出招时他已经知道怎么应对了.举例来说,1根大红线在低档,在高档意义是不一样的,红线内走的轨迹不一样,也有天壤之别.所以技术分析是如果理解并专精一种思维逻辑,有纪律并且有效率的执行,那就发财了!为何要提到”懂”呢?因为我们技术分析常常只是在”解释”图形左侧.而忽略重点在右侧.我所期待的好东西是不可以有太多特例.如果我”懂”.那我一定能解释给电脑知道.让电脑做侦测与风控.不要以为这是简单的问题.举例而言:如果你能明确”量化”告诉我什么叫”盘整”什么叫”趋势??”那小弟会心悦诚服磕3个响头拜你为师.我们常常连最基础的都定义不出来.不是吗? 这几年来一直沉醉于程式交易,也探讨一些财务工程的问题,虽然得了滑鼠手,还是乐此不疲,3年前很幸运的掌控一笔很大的资金,虽然现在不做了(因为做自己的比较好玩),写了很多的程式.重新审视最简单的均线开始做电脑模拟.一直到比较深的决策系统.但是??也因为这样对于技术分析的视野与概念有所改变.原来以往我们的技术分析有太多的逻辑谬误.接下来所说的,希望给大家一点另??类的思维及一般常犯的错误. 宏观与微观的差异:同样的东西放在周线日线与分时走势用法是不一样的.举最简单的例子.均线在周期长短的概念是不一样的.许多东西不是看图说故事.哪一种好.而是取决于你要什么样的交易.达到什么样的结果.如此选定不一样的技术分析组合. 时间不连续性的问题.每天交易不到五小时.在技术分析里造成不连续性的冲击.如何克服这种短线上巨大的蝴蝶效应.在非连续性市场应该有更多的过滤模型来控制风险(市场准备好了没有) 标的特性的问题.并不是一种技术分析都适用不同标的物.举例而言.台股与日经属浅盘市场.与S&P是截然不同的.日圆与欧元也是如此.就如同股票有自己股性一般.整体来讲有共通性的部分.如量价关系…但是指标类或交易模式都有所不同.比如长期来讲.个股价格是下降模式(除权及产业生命周期)大盘则是上升模式(整体资产膨胀)对波浪理论的用法似乎就有前提性的不同.股票量价关系却不适用在期货上.更明确的说以OI未平仓合约量适用在S&P却不适用在台股.其中有着许多差别的. 人类线性思维.太多的If-Then模式.举例而言:”如果”这里突破”则”会到这里.”如果”这里有支撑”则”会反弹上看这里.基本上以操作的实务面来说.这种做法是对的.毕竟代表如何处理的纪律.边走边看的交易模式.不过如果能多一点辅助工具和更宏观的概念就会有所提升.举例而言.常看到许多朋友在走势图上画了密密麻麻的线.那就可以知道他是市场送钱天使.应该多尊敬他一下.If-Then的想法是对的.多回圈的If-Then就有问题.应该重新审是自己技术分析的逻辑性和顺序.以免迷失在If-Then的回圈中…..哇!!!!天啊!!!!已经超过两小时的废话了….其实还有很多啦…不过写这篇只是让各位理解只要熟悉自己的交易风格.选对适合自己的技术分析.交易适合自己且熟悉的市场和股票.建立自己交易逻辑.注意自己风险.而且不断的创新技术和思维.那市场就会捧着钱等你.就像我近40岁的学长说的:不管任何时候.街角都有25岁的美女可能在等他一样…何时何地都充满机会. “如果”觉得小弟的想法有误.”那就”坚持自己的概念(又是If-then).也希望给点意见.小弟患有滑鼠手的腕关节和指关节炎.而且更不幸的是男人的右手和挖鼻孔的食指.所以就写这些了…见笑见笑… |
|
|
