 作为战略性新兴产业的一个重要组成部分，新材料产业的“十二五”发展规划有望在8月份发布实施。政策扶持将给新材料产业带来哪些方面的影响？面对子行业众多的新材料产业，投资者应遵循哪些分析思路去“淘金”？昨天，记者采访了业内相关分析师。政策“规划”有望在8月发布昨天，有媒体称，从工信部获悉，从去年开始编制的《新材料产业“十二五”发展规划》，可能于今年8月份发布实施。根据规划，新材料产业将重点发展特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料。同时，组织实施一批重大工程和重点项目，促进产学研用一体化，推动材料升级换代。力争到2015年，建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体。另外，在科技部等7部门共同主办的第十四届“中国北京国际科技产业博览会”主题报告会上，科技部部长万钢强调，要运用高新技术加快提升传统产业。加强新材料、新能源等高新技术成果转化和推广应用，促进传统产业升级和重点产业振兴。>>解读注重内在价值大同证券投资顾问张诚认为，《新材料产业“十二五”发展规划》有望今年8月份发布，这一消息将给整个行业带来利好。张诚介绍，“十二五”规划纲要中提及的光伏玻璃、超薄基板玻璃、特种玻纤、特种陶瓷、石墨烯、特种合金等，都属于新材料。二级市场前期涉及到的锂电池概念、光伏概念、稀土概念、石墨烯概念等，得益于上下游产业的发展，都不同程度地出现过爆炒。但张诚提醒，在此类受益板块和个股中，投资者应看到，随着新材料的应用未来将越来越广泛，经过概念炒作后，投资价值必然还是体现在拥有新材料制造资源或者是新材料制作工艺的企业。因此在选择相关个股和板块的时候，应注意公司的内在价值和含金量。思路布局新材料首看技术成熟度国联证券研究所新材料小组认为，新材料产业作为新兴行业，其特点是分布广，缺乏同质性。可从以下四个方面进行分析。首先是技术方面。主要判断技术成熟度、产业化能力等。新材料通常作为创新产品，从研发到市场认同存在一个过程，其中技术决定了创新最终能否成功，这是新材料产品存在的前提条件。其次是政策方面。政策支持是新材料产业发展的催化剂，政府可以通过政策指导、价格补贴等多种手段推动新材料产业的发展，并扩大市场影响力。再次是潜在市场空间方面。新材料由于用途不同，其对应的市场空间也存在差异，而市场空间的大小决定了新材料的最终发展目标。通常应用领域广，替代效应明显的新材料，其市场需求潜力巨大。最后是产业链方面。对于部分新材料品种，技术优势能够创造进入壁垒，企业能够享受超额收益；但对于技术壁垒不强的新材料品种，所处产业链的位置也能够为企业创造超额收益。例如处于产业链上游可享受资源溢价，产业链下游可享受客户溢价等。筛选化工新材料新材料产业重要分支东北证券(000686,股吧)分析师钦琛认为，化工新材料是新材料产业的一个重要分支，也是目前基础化学工业最具活力和发展潜力的领域。根据《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，他把我国目前重点发展的化工新材料分为有机氟材料、有机硅深加工、中间体制备、高性能工程塑料、高性能纤维及复合材料、高性能聚氨酯、特种橡胶等七大领域。其中，今年二季度可关注有机氟材料及特种橡胶。上述行业公司如三爱富(600636,股吧)、巨化股份(600160,股吧)、回天胶业(300041,股吧)等。此外，在高性能纤维方面，世纪证券认为，中国高性能纤维复合材料需求将日渐强劲，尤其是航天航空、汽车、风电等领域。高性能纤维复合材料作为一种先进的轻质高强材料，符合风力发电机组大容量发展趋势，迎合汽车安全、轻型化发展方向。由于高性能纤维复合材料性能要求高、生产工艺复杂、技术壁垒高，是未来产业升级的关键要素，建议投资者关注其中具有技术、规模优势的公司，如博云新材(002297,股吧)、浙江龙盛(600352,股吧)、烟台氨纶(002254,股吧)等。新能源材料重点关注稀土材料国联证券研究所新材料小组认为，新能源材料方面，可关注稀土材料、锂电池材料。其中，稀土材料方面，稀土材料产业链主要包括资源、分离及磁性材料加工等，由于我国稀土永磁材料属于进口替代策略，因此技术优势是决定企业能否赢得未来竞争的核心；另外我国具有稀土资源优势，在市场繁荣时期，资源能够享受超额溢价。建议关注具备资源优势、技术优势的稀土材料上市公司。如包钢稀土(600111,股吧)、中色股份(000758,股吧)、中科三环(000970,股吧)、横店东磁(002056,股吧)等。锂电池材料方面，新能源汽车催生锂动力电池行业爆发式增长，锂离子电池的主要组成部分包括外壳、正极、负极、电解液和隔膜等。由于国内暂时无法解决隔膜的生产技术问题，因此更看好国内锂电池正极材料和电解液行业的发展空间。相关上市公司如西藏矿业(000762,股吧)、江苏国泰(002091,股吧)、多氟多(002407,股吧)、新宙邦(300037,股吧)、当升科技(300073,股吧)等。高性能结构材料在现代工业应用广泛东莞证券分析师刘卓平介绍，高性能金属结构材料指与传统结构材料相比具备更高的耐高温性、抗腐蚀性、高比强性等特性的新型金属材料，主要包含了钛及钛合金材、镁及镁合金材、锆及锆合金材、硬质材料等。其中钛材被称为太空金属和海洋金属，是21世纪的战略金属；锆被广泛应用在核工业中的核电站、核潜艇等，是核电的重要应用材料；硬质合金被称为工业的牙齿，硬质材料主要用于切割、研磨、精密磨削等，是现代工业不可缺少的一种工具材料。相关上市公司如宝钛股份(600456,股吧)、厦门钨业(600549,股吧)、安泰科技(000969,股吧)、豫金刚石(300064,股吧)等。 |
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