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什么是赢家？ 交易的目的在于胜出。交易目的不是钱，而是赢。钱只是我们用来计分的，这说起来很容易，但做起来很难保持理性。赢家有很多共同点，大家可以从这一简单事实里学到很多。
什么成就了赢家？
- 适当的资本资金准备 资本准备不足的人在交易中很难成功。他们不能忍受亏损，而亏损又是不可避免的。尝试并且在账户里存入足够的资金，这会让交易变得更容易。
- 低风险承受能力 赢家很少是赌徒。他们不喜欢风险，伟大的交易者就像军队中的狙击手，他们具有耐心。
- 只在市场出现机会时交易 再次提到耐心，好的交易者会等待直到市场出现清晰的机会。他们不会在每次机会都全力投入。
- 机会来到的时候再去交易 等待市场给你机会，而机会来临时又像那样坐在那儿是没有意义的。赢家会扣动班机。
- 把市场当作生意 赢家确保他们的整个交易像生意一样运作。他们从不轻视交易。
- 情绪控制 失败者通常控制不好自己的情绪。赢家不是这样。学习控制情绪的能力，如果你不具备的话。
- 做交易计划 这是做生意的一部分，赢家很少凭空“发明”交易。他们都有自己的交易计划，并且除非一些意外发生，他们会坚持贯彻他们的计划。
- 专注 专注于你想得到的东西，是任何赢家哲学中的一部分。澳大利亚著名游泳运动员索普-绰号：鱼雷，以他为例，他专注于赢得每一场比赛。这种专注令他锐不可当。
- 拥有一个交易系统 这是打造成功利剑的清晰需要，你只是简单的需要拥有一个交易系统。
什么造就失败者？
- 资本准备不足 失败者只是拥有一个小帐户并且需要从里面挣钱。这让他们面临巨大的压力，压力使胜出几乎不可能。
- 缺乏纪律 失败者赌博。他们不能等待交易机会出现就冲进场交易。愚蠢的人很难赚到钱，失败者也一样。
- 从不研究市场 只有失败者不喜欢市场。他们从来不研究，为什么呢？因为他们都很懒惰，而研究市场是要做工作的。
- 追涨杀跌 中国有句话：不要尝试追上开动的列车。在市场里也有同样的情况：别急着投入到行情中去，你可能看到的是行情的末端。
- 固执 承认你错了。失败者不愿认错，或不能认错。
- 经常自欺欺人 很多输家都相信他们“做得不错”。他们活在幻想的世界里自欺欺人。这是悲哀的，但是真实的。
- 总在寻找“一笔赚头大的交易” 就像疯狂的赌马者总是去找赔率是1：100的赌注一样。失败的交易者也总是寻找“赚头大的交易”。大交易不会来，不用等了。
- 害怕错过每次波动 刚刚还对每次波动疑神疑鬼，转而又条件反射般的想念每次波动。输家赞美价格波动，并且认为每一次波动都是“大生意”的开始。
- 误读消息 悲哀的是，即使理解消息对输家来说都是困难的。他们错误地假设坏消息代表价格下跌的，好的消息意味着价格上涨，这实际根本行不通。
- 让亏损变得太大 输家会一直持有亏损头寸，别这么做。
- 获利了结太快 只要有利润，即使利润非常小，输家都会急着得到。他们经常有好的交易，但最终都提前获得了结，好能庆祝他们自己打败了银行。
- 把交易看得很简单 “市场无非是上涨或下跌”。对市场的简单陈述，但这不是真的，即使这是真的，交易还是不像想象的容易。输家认为交易很简单，只要花上几个小时就能精通了。
你需要多少才能弥补你的亏损
- 冒很大的险 去承担你本来不应该冒的风险是成为输家的部分原因。输家爱冒险，但他们不知道自己在冒险。
- 缺乏情感控制 一言以蔽之，他们根本不能控制情绪。
为什么大多数交易者亏损？ 30位业余交易者参加了两天的集训课程，课程中要求他们按照重要性对下面列表中的各项排序，看看他们认为自己在市场中的最大弱点是什么？ 1. 执行（扣动扳机） 2. 分析 3. 缺乏知识 4. 缺乏自信 5. 没有交易计划 6. 个人问题 7. 害怕亏损 8. 没有投入足够时间 令人惊奇的是，90%的交易者在排序表顶部选择了完全一样的4点，尽管次序不同： 1. 缺乏自信 2. 没有交易计划 3. 执行 4. 害怕亏损
交易中的纪律
对交易者来说最重要的事情
- 所有伟大的交易者会遵守交易纪律，如果你没有就别想成为他们。 - 银行的交易员违反纪律会被开除，你不会 这是就是为什么个人投资教师为说有纪律更重要，但也更难做到。 - 如果你缺乏自律，那么不要交易 去打网球吧。你可能还在起点挣扎，但你不会输掉很多钱。 - 缺乏自律会毁了交易者，这是简单的事实，过去是，将来也还是。 - 不能遵守简单的规则。 你的交易计划应该包括简单的需要遵守的规则，如果你没有，那么你就有麻烦了。 - 不够专注，这也是问题 如果你没有专注的点，你怎么能知道你的目标实现了呢？ - 无价值的进场点位 输家是跳进交易的，他们不考虑为什么，何时进入一笔交易，这样只能带来不好的入场点和更少的利润。 - 在剧烈震荡的市场中交易 最好远离剧烈震荡的市场，胜利者懂得这个道理，输家不懂。 - 和趋势作对。 千万不要这么做。输家会做因为对他们来讲，交易关乎他们的自我，而不关乎输赢 - 选择低概率交易 还是纪律问题，缺乏纪律会让你去选择可怕的交易，请避免这样。 - 缺少纪律会毁掉交易者 缺少纪律会明显地体现在以下方面： 不能遵守风险控制流程 不能止损 不能保持胜者的状态 不专业的态度 很明显你需要遵守纪律，但有什么方式可以获得自律的能力，如果有又怎么做？
成为训练有素投资者的诀窍 - 回顾交易，回顾结束的交易对你助益良多，承认你以前的失误会令你在将来不大容易重复这些错误 - 设立合理的目标，如果你设定的目标是合理的，那么你就容易成为自律的交易者。为什么？因为你能把交易关联到目标上。 - 先解决小的问题，如果你在止损方面有小问题，在选择入场点位方面有大问题，先把止损的问题解决好。 - 制定策略来遵守，确保有书面的交易策略。计划交易，执行计划，回顾计划，如果需要修改计划。 - 总是要问“这是笔好交易吗？”每笔交易都要问自己：“这笔交易值得做吗？” - 为交易付出努力，把交易当作一项技能，学习它，从事它，掌握它。 - 放手去做。
应对风险 风险的意思是“把你置于亏损的可能之中”。这是交易的本质。有些事你必须做： - 限制资金风险 - 寻找风险最低的交易 - 即使你不是专业交易者，你也要像他们一样交易 - 从小的交易开始，逐步适应 - 需要很多交易才能刚刚“入门” - 如果觉得古怪，结束交易 - 总是和你信任的银行交易 这些建议有些看起来像“心理治疗”。但他们很重要，有时候你会对一笔交易感到焦急，那么唯一能做和的就是结束掉这笔交易。同样道理，如果晚上你躺在床上醒着考虑你的交易，那么降低交易的仓位。
自我分析 自我分析是重要的，把它看作是我们的一面镜子。下面有些忠告： - 对自己要诚实 - 对自己要冷酷，但不要残忍 - 问自己“我是谁” - 在制定计划时要考虑到交易者自身 - 大多数伟大的交易者都对自己很了解 这里的基本点是你必须知道自己是谁，想得到什么？但是如果这些不能使你成为“超级交易者”也没必要不安。这不是大问题，记住每个人从交易中想得到的东西不同。
形象化 什么是形象化？非常简单，就是在头脑中想象事务的能力，然后借助这些图像化的想象来帮助我们更可能实现这些想象中的事。 - 体育明星这么做 - 战士这么做 - 交易员们这么做 - 重复关于交易的所有细节（仓位等等） 训练 确保你从可靠的途径获得训练，这是最好的建议 - 对大多数人都是必要的 - 集中式的训练特别有效 - 但不要照本宣科
耐性 有人说：耐心是美德。只要跟交易有关，这句话绝对正确。 - 大部分交易风格都需要耐心 - “让交易机会来找你” - 要耐心，不要固执
生活方式 有些像心理治疗，但是生活方式会影响到交易方式和内心的感受。接受这些建议并且实践他们 - 醉酒后不要交易 - 身体不适时不要交易 - 不要慌慌张张的交易 - 只在“特定的位置”交易 - 不要忘记物理环境 - 选择和你生活方式一致的交易风格 - 选择和你交易风格匹配的生活方式
设定目标 为交易设定目标可以看作是交易中的一个基本部分。如果你有合理的计划，那么你就能实现目标，而且屡试不爽。
- 现实性是唯一有意义的 - 不切实际的目标会令你垂头丧气 - 不要相信“500%交易系统” - 逐步的和有把握的 - 合并你的帐户 - 把目标写下来 - 制订回顾目标持续努力 - 如果可能与交易讲师共同交易
情感 学会控制情感要花很长时间，这不容易，不要被骗觉得： - 情绪是在压力下表示出来的 - 对你和你的家人不公平 - 学会控制损失是需要时间
应对损失 – 原因 - 心理软弱总是导致失败 - 不要用“借来的钱”交易 - 超出范围交易（太大太快） - 损失只是游戏的一部分
应对损失 -- 征兆 没人为了亏损而开始交易。所以应对亏损真的是很困难的。如果你发现自己有以下这些人的情绪，那么就有麻烦了。 - 我的经纪人恨我 - 有人告诉了他们我的止损点在哪儿 - 我怎么跟我的合伙人讲 - 只要我不平仓就不是亏损 - 这是我最后的机会
处理利润 这说起来很奇怪，但不管相信与否，处理利润对很多人来说像处理亏损一样困难。当你获利时请牢记以下几点： - 坚持你的交易计划 - 如果你认为这很容易，那么结清头寸去度假 - 闭上你的嘴
资金管理 为什么要考虑资金管理？因为最重要的事就是留在游戏里。 - 作为交易者你要记住的第一条也是最重要的一条规则：保存你的资本。没有本钱你就没法挣钱了。 - 杰西.利摩尔曾说过：“一个没有钱的交易者就像一个没有存货的商店”。你必须保存资本，然后再令它增值。
没有资金管理计划的危险性 - 你输掉你所以的钱 这可能是各种各样的原因造成的。大部分看上去不尽相同，但发生在很多人身上。永远要想到不可预料的事情。
- 不相信你会遭遇大幅缩减 你有很多成功的交易，或亏损很小，你就是不相信有一天当你醒来会看到公司股票下跌25%,你会看到的。
- 当你大幅赢利或亏损时忘掉了风险控制 你在赚大把的美元，所以你决定把小心谨慎抛到风中，你开始大幅亏损，巨大的损益摆动。这是噩梦。请看在你身体健康的份上，不惜一切代价避免这些发生。
- 需要的时候不对风险进行调整 你要能够识别什么时候市场不能提供高的盈利水平，并相应降低风险。同样道理，如果市场能提供更高的利润，可以冒更大的风险。
- 冒你承担不了的风险 绝对不要。永远坚守你的风险设置。不要越线。
- 不懂得什么时候休息，什么时候重整旗鼓 我们在交易中都有遇到麻烦的时候。有时候最好停下来，休息一下，做一些不同的事情，过几天再重返交易。这并不羞耻，这和顶尖高尔夫球手打失几杆后去滑雪度假没有区别。当你回来后，你完全又可以开始战斗了。
止损单 交易是绝对不能没有止损单的，哪怕只是离开10分钟去喝杯茶。请相信，那十分钟会发生一些重大事件。别被赶出局。
止损单非常的简单，而且他们除了限制损失还可以做很多，他们让你在交易中，也能够安然入睡和正常生活，止损单是保险单。有些止损单是有保证的，这是一种值得考虑的选择。如果你发现自己在敞口的交易上没有止损的订单，你要停止交易，因为你没在理性的交易。
止损单很难设置。可能真正的“交易的圣杯”是从中作梗设置止损。关于这个问题，老套的答案是：把止损放在“不能被碰到的地方”。真正的答案是：很难决定在什么价位老套止损。
止损单有很多种。交易中最常用的是“GTN”（靠近前有效，意思就是只要价格接近止损价位，交易者就会更改它）
计划如何止损，花几分钟确认一下你把止损放在了合理的位置。 改变止损单以前一定要深思熟虑，一旦你挪动了止损单，你很难再认真地对待止损（当然如果你是精心地向下移动止损位置来保护利润，进行所谓的“跟单止损”就另当别论了）
在交易波幅较大的股票时，考虑使用有保证的止损单，额外支付的费用是值得的。实际上成本很低廉。常用的止损策略:
- 固定止损 - 蔓延止损 - 波动止损 |
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