A股市场在近期4月18日高点位置开始下跌以来近一个月时间已经跌幅超过了10%,而面对短线的大跌,基金损失惨重。从上市公司一季报公布的基金重仓股持股情况不完全统计,假设基金未调仓,4月19日以来基金重仓股亏损近900亿元,基金重仓股中有400多只个股跌幅都超过了20%,占基金重仓股总数的三成。
根据上市公司一季报数据统计,十大流通股东中出现基金的个股达到1384家,其中5只以上基金重仓的480家,占比35%。福星股份(000926)等8家公司一季度前十大流通股东全部是基金,而柳工(000528)等85家公司一季末十大流通股东中基金的只数也超过了8只。虽然这些个股受到了多只基金的青睐,但4月19日以来同样下跌命运。85只一季度末超8只基金重仓的个股中93%个股下跌,中南建设(000961)一季末十大流通股东全部是基金,4月19日以来跌幅近30%,而国星光电(002449)一季末十大流通股东中虽然只有9只基金,4月19日来跌幅却超过了27%。
而从一季末基金控盘程度看,102家公司一季末基金持股数都超过了该股流通A股数量的20%,目前跌幅超20%有27家。按照一季末公司十大流通股东情况看, 万邦达(300055)虽然只被8只基金持有,但持股比例却超过了50%,可谓实实在在的基金高控盘股。万邦达上周五除权除息,10转增10股派现一元,按照复权后的股价计算,4月19日以来跌幅已超过了上证指数的跌幅,已经跑输大盘,8只基金的浮动盈亏已超过了2.5亿元。这些基金一季末持股比例超流通股本20%的个股中,31只个股基金的浮动亏损都超过了亿元,基金损失惨重。
4月19日以来基金重仓股下跌幅度超20%的个股多达417家,众多基金受牵连。多只一季度基金独门股跌幅严重,中瑞思创(300078)一季度仅被一只基金持有,持股数也只有30万股,但四成的跌幅也让这只基金损失上千万。另外,康芝药业(300086)等多只基金独门股4月19日以来跌幅都排在前列,让这些“独具慧眼”的基金很受伤。除这些基金独门股外,很多基金的“大众情人”也被市场抛弃,尚荣医疗(002551)、海通集团(600537)等都被7只以上的基金持有,但同样跌幅也都超过了30%。
随着市场的短线急跌,直接拖累基金浮亏880亿元。其中拖累基金浮亏最多的辽宁成大(600739),一季末共有6只基金出现在了其十大流通A股股东之列,合计持股1.2亿股,单只个股拖累基金整体浮亏近10亿元,其次是三一重工(600031),单只个股拖累基金整体浮亏9亿元,目前拖累基金浮亏超亿元的个股多达279只。
基金目前仍是市场持股比例最大的机构,在市场中发挥着重要的作用。近一个月来,大盘急速的下跌,众多基金一季度重仓的股票跌幅明显,三成个股跌幅超20%,七成以上跑输大盘,直接拖累基金的整体业绩表现。而此次急速大跌之下,无论是基金的独门股还是扎堆的热门股都无幸免,因此多数基金都难以独善其身。目前情况下,基金重仓股的企稳,无疑对市场和基金来说都是至关重要的,在基金浮亏超880亿元的情况下,考虑到基金业绩,不排除基金展开集体自我救赎,减少短线造成的巨额浮亏给中期业绩造成的压力。
基金重仓股4月19日以来跌幅排名 |
代码 |
简称 |
一季末合计持股量 |
最新收盘价 |
基金浮动盈亏(万元) |
基金持有只数 |
(万股) |
占一季末流通A股比例(%) |
(元) |
4月19日以来涨跌幅(%) |
002399 |
海 普 瑞 |
5 |
113.23 |
2.82 |
33.05 |
-47.3 |
-6 874.60 |
000426 |
富龙热电 |
6 |
2 388.78 |
11.44 |
13.83 |
-43.3 |
-25 225.49 |
300078 |
中瑞思创 |
1 |
30.00 |
1.76 |
21.15 |
-41.51 |
-1 144.12 |
000697 |
*ST 偏转 |
2 |
927.35 |
6.99 |
13.75 |
-41.16 |
-8 921.08 |
002225 |
濮耐股份 |
1 |
251.04 |
3.22 |
8.8 |
-39.04 |
-1 850.56 |
600870 |
ST 厦 华 |
5 |
2 607.84 |
7.03 |
5.83 |
-38.5 |
-9 518.60 |
000610 |
西安旅游 |
4 |
1 228.22 |
6.33 |
9.27 |
-37.74 |
-6 902.58 |
002136 |
安 纳 达 |
4 |
510.87 |
6.72 |
19.04 |
-37.66 |
-5 875.00 |
300086 |
康芝药业 |
1 |
90.63 |
3.63 |
17.28 |
-37.53 |
-1 891.27 |
600367 |
红星发展 |
1 |
460.00 |
2.99 |
17.42 |
-34.63 |
-4 245.80 |
300077 |
国民技术 |
2 |
27.69 |
1.02 |
28.2 |
-34.41 |
-1 029.76 |
000755 |
山西三维 |
6 |
5 319.96 |
11.34 |
9.81 |
-34.29 |
-27 238.20 |
600289 |
亿阳信通 |
5 |
5 927.01 |
10.52 |
8.53 |
-34.28 |
-26 511.06 |
600146 |
大元股份 |
4 |
1 209.66 |
6.05 |
20.03 |
-34.26 |
-12 628.80 |
600537 |
海通集团 |
7 |
3 926.26 |
17.07 |
32.84 |
-34.19 |
-66 982.06 |
600382 |
广东明珠 |
3 |
2 029.12 |
6.86 |
9.06 |
-33.57 |
-9 317.56 |
601519 |
大 智 慧 |
1 |
21.50 |
0.24 |
14.7 |
-33.35 |
-159.58 |
002028 |
思源电气 |
4 |
2 550.78 |
7.68 |
14.17 |
-33.19 |
-18 763.54 |
002554 |
惠 博 普 |
4 |
582.89 |
20.82 |
25.8 |
-33.02 |
-7 414.41 |
000972 |
新 中 基 |
2 |
2 739.98 |
6.54 |
9.85 |
-32.49 |
-12 987.50 |
600078 |
澄星股份 |
2 |
549.22 |
1.07 |
8.8 |
-32.15 |
-2 290.23 |
002396 |
星网锐捷 |
8 |
1 064.91 |
24.2 |
27.69 |
-31.88 |
-13 801.25 |
300073 |
当升科技 |
1 |
43.80 |
2.19 |
14.27 |
-31.8 |
-586.33 |
600497 |
驰宏锌锗 |
6 |
3 677.88 |
3.91 |
26 |
-31.74 |
-44 465.59 |
002551 |
尚荣医疗 |
8 |
505.92 |
30.66 |
42.33 |
-31.74 |
-9 956.58 |
002108 |
沧州明珠 |
5 |
1 290.04 |
7.83 |
8.28 |
-31.54 |
-8 874.90 |
300101 |
国腾电子 |
9 |
741.28 |
42.36 |
27.42 |
-31.36 |
-18 643.13 |
600499 |
科达机电 |
4 |
5 027.25 |
8.4 |
13.73 |
-31.35 |
-31 520.88 |
002521 |
齐峰股份 |
2 |
93.47 |
2.53 |
17.14 |
-31.28 |
-1 024.97 |
002408 |
齐翔腾达 |
3 |
173.33 |
2.67 |
27.32 |
-31.26 |
-3 906.00 |
002362 |
汉王科技 |
2 |
41.88 |
0.62 |
23 |
-30.94 |
-863.1 |
000597 |
东北制药 |
7 |
2 968.04 |
9.86 |
15.84 |
-30.77 |
-20 894.98 |
601678 |
滨化股份 |
7 |
4 222.19 |
19.68 |
16.19 |
-30.69 |
-30 273.13 |
002124 |
天邦股份 |
1 |
316.00 |
2.43 |
9.2 |
-30.62 |
-1 282.96 |
002062 |
宏润建设 |
1 |
219.74 |
1.49 |
10.38 |
-30.57 |
-1 004.21 |
002469 |
三维工程 |
8 |
446.00 |
26.87 |
25.55 |
-30.56 |
-8 571.85 |
000721 |
西安饮食 |
5 |
1 618.66 |
9.69 |
9.16 |
-30.4 |
-6 474.65 |
002411 |
九 九 久 |
2 |
418.14 |
12.79 |
25.48 |
-30.27 |
-4 624.61 |
002170 |
芭田股份 |
4 |
386.77 |
1.27 |
9.01 |
-30.26 |
-1 971.03 |
002335 |
科华恒盛 |
1 |
20.00 |
0.87 |
19.01 |
-30.08 |
-331.67 |
600866 |
星湖科技 |
5 |
5 150.91 |
9.88 |
10.02 |
-30.08 |
-22 200.42 |
300139 |
福星晓程 |
1 |
53.61 |
3.91 |
45.5 |
-30.02 |
-1 046.38 |
|