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鹏华中证500指数基金（160616）新品分析
产品概览
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基金名称
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鹏华中证500指数基金
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基金经理
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方南
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基金类型
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指数型
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基金代码
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160616
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认购日期
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2010.01.04-2010.01.29
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募集份额
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不小于2亿份
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最低认购金额（直销）
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500,000元
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最低认购金额（代销）
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1,000元
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管理费
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0.75％
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托管费
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0.15％
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认购费率
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1.0%
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X<100万元
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0.5％
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100万元<=X<500万元
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1000元
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X>=500万元
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投资目标
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本基金采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证500指数的有效跟踪。
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投资范围
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本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于中证500指数的成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的90％），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证500成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
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投资理念
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投资中证500指数，既分享经济成长的未来，又实现小盘股的超额收益。
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投资策略
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本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
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风险收益特征
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高风险，高收益
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业绩比较基准
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中证500指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
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投资价值分析
中证500样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，因此中证500指数综合反映沪深市场内小市值公司的整体状况。
中证500自基准日2004-12-31日以来，增长率达到348.53%，而同期内上证指数涨幅只有158.76%，深圳综指的涨幅也只有346.61%。
市场上以中证500为跟踪标的且已经成立的基金有两只，分别是南方中证500指数基金和广发中证500指数基金，包括鹏华在内的这三只基金都是LOF，都可以在二级市场交易。
属于中证规模指数系列中的中证500指数，成份股主要是小市值股票，因此以中证500为标的基金的投资对象也会以小盘股为主，投资者在申购时要注意到这一特点，该类基金在中小盘行情中更有投资价值。
基金经理评价
方南先生，工商管理硕士，8年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子股份有限公司，上海新利多数字技术有限公司。2001年11月加盟鹏华基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、金融工程部总经理助理，现任鹏华沪深300指数基金基金经理助理。
基金公司评价
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，公司股东现由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司组成，三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,公司现有注册资本15,000万元人民币。
该公司目前管理着507亿资产，管理规模偏小，其中股票型基金7只，混合型基金3只，债券型基金3只。
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