“中原股神”首次畅谈“常胜秘籍”
(金字塔理财网文字直播版本,未经编辑、校对)
2011-08-06 08:44:12 大家早上好! 【中原股神李旭东投资报告会】将在大河投资公益讲堂九点整开始;可容纳六百人大规模会场,股神将为大家讲述有关大盘分析与操作、洞察风险具有严谨风格的首次个人讲座。金字塔编辑人员会在第一时间里为不在现场又希望学习的观众播报讲座内容,请大家刷新与关注。 2011-08-06 09:20:02 由大河报副总编辑讲话: 各位来宾,各位股民朋友: 今天是个好日子! 8月6日是星期六,也恰逢大河报刚刚过完16年生日。真可谓“六六大顺”,在这里祝愿大家过日子事事顺心,在股海“股股”得手。 本次讲座是“大河投资公益讲堂”的第七期,今天又是农历的七月初七,是中国传统的“七夕节”。可谓“七七有请”。在这个美好的日子里,通过《大河财富》这座“鹊桥”,广大股民与心目中的“中原股神”在此相聚,真是“有缘千里来相会”。 李旭东先生是大河报的老朋友,也是我们百万读者的老朋友。在充满风险的股市中,他仅仅用6年6个月的时间,就把三万元炒到惊人的数亿元。他创造了一个奇迹! 李旭东始终把控制风险放在第一位,这对广大股民具有极强的警示作用; 李旭东先生是不靠内幕消息的技术派操盘手,所以他的一些方法是完全可以借鉴的。 值得一提的是,今天也是李旭东先生第一次公开自己征战于股市的实战技巧。我和大家一样非常期待,下面让我们以热烈的掌声有请李旭东先生给我们授课! 2011-08-06 09:20:27 李旭东先生讲课开始 2011-08-06 09:25:08 一、风险控制的重要性以及如何做好风险控制 在“股神”巴菲特的投资名言中,最著名的无疑是这一条:“成功的秘诀有三条:第一,尽量控制风险,保住本金;第二,仍然是控制风险,保住本金;第三,坚决牢记第一、第二条。” 1、投资股市一定要牢记风险。 我的操作理念是:安全第一,赢利第二。不赚钱可以,但绝不能赔钱。 2011-08-06 09:30:56 2、要正确的认识这个市场。 在这个一赚、二平、七负的游戏当中,要找准自己的位置。2010年融资额:3700亿 印花税500亿。 证券佣金收入1080亿 2011-08-06 09:31:53 3、如何控制风险:杨百万进去,杨百劳出来;宝马车进去,自行车出来; (1)要学会空仓 2011-08-06 09:32:22 (2)要控制好仓位 2011-08-06 09:36:37 (3)从心里上控制风险 (4)从操作上控制风险 2011-08-06 09:37:24 二、怎样看懂大盘,如何去分析大盘走势 无声无息而不受外界影响地按自己的轨道运行,它循环往复而生生不息。股市同样具有生命,在涨跌中交替。做个股不仅看本身的趋势,更要关注环境变化的的影响,而大盘就是影响个股环境变化的重中之重。 1、大盘始终会遵循着:涨多了会跌。跌多了会涨。 2、股市是熊长牛短。 2011-08-06 09:42:28 从1999年6月30日跌到1999年12月30日,整整下跌了6个月,随后从2000年开始的这波上涨持续的时间比较长、幅度比较大,则相对应大盘调整的时间也较长。2000年的上涨是非常特殊的上涨,大盘从2000年初到2001年六月份见顶,即从1350点—2650点的这轮上涨呈现出慢涨、急跌的走势。像这种慢涨、急跌的模式不好赚到大钱,在这种情况下不但持股时间可能会较长。而且若在高点未能抛出,则半年的行情收入都可能没有。 2011-08-06 09:48:25 随后大盘在2002年的1月29日到2003年11月13日的这段时间里,大盘都在弱势震荡行情当中。这段行情属于局部性的行情,快速放量大涨之后,就快速进入到下跌过程中,这段时间大盘的走势特征表现为:快速上涨,缓慢下跌。上涨用两个月,下跌却经过6、7个月。所以说,一般遇到大盘有快速的上涨时,相对应会有比较漫长的下跌。 2011-08-06 09:50:56 这一段说明,凡是调整时间长,那么后面的行情会比较大一些。从04年4月份到05年7月20日调整结束,调整时间比较长,当时大家都抱着大盘可能会跌到400点500点的想法时,往往是大盘见底的信号。 随后经过05年7月份之后到07年10月16日的6124点,大盘经历了两年零三个月550个交易日的大牛市。但大家心里也要明白像06年、07年,大盘从1000点涨到6000点的这种情况,以后再出现不太可能。 2011-08-06 09:55:38 其原因为: 第一、大盘从01年—05年 大盘连续下跌 熊市了四年,在股市中积累了一定的爆发力,第二,股改,是促使本轮上涨的主要因素,第三,整个人民币升值,全世界股市都有不错表现。第四、当时开户人数过亿,股市呈现一种非常繁荣的一种景象。08年给大家一种沉重的教训,自从08年之后大家认识到股市的风险。 2011-08-06 09:58:10 经过9个月上涨之后,大盘开始从3400点下跌到2319点,基本上盘整下跌了11个月,大盘在3000点徘徊,此时又推出股指期货,大家都认为股指要看涨,往往大部分媒体一致看多的时候,大盘却往往反向走。所以大盘不涨反跌,开始向下。 2011-08-06 09:59:45 以上是从时间上分析股市。 2011-08-06 10:03:03 三、心态与技术分析的关系,寻找适合自己的投资方法和思想。 人性的两大弱点就是贪婪和恐惧,做股票的过程就是克服人性弱点的过程。 1、 投资者重要的法宝 = 好的投资心态 + 过硬的技术分析 //调整好心态明天还要继续打仗。老手多等待,最难得也是等待。 2、 模拟炒股的重要性。大家没有炒股或炒股刚开始的投资者,应该先从模拟炒股做起来。如果在实战中,大涨或下跌往往会影响心态。 2011-08-06 10:05:08 四、制定自己的操盘计划和策略 2011-08-06 10:09:08 具体来讲,要做到以下几点: 1、每天分析当日大盘和判断第二天大盘的走势,跟随大盘去买卖股票。 2、判断大盘在强势、弱势中,买卖股票的方法不同。 3、结合大盘分析当日市场的热点及持续性,分析手中个股,做好第二天个股买卖的计划,及出现什么情况下的应对策略。 4、每天关注成交量大和涨幅靠前的个股。这些股票在短期市场中比较活跃,表着一段时间内大盘的热点和趋势。 5、记录每天操作的得失和做好经验总结,要养成每天写投资日记的习惯。 2011-08-06 10:11:37 五、在大盘不同环境下如何把握机会(牛市、平衡时。熊市中的操作) 2011-08-06 10:16:12 1、在牛市中的操作技巧 在牛市中要找那些成交量大,表现活跃,资金进入较多的板块去操作,牛市中要敢于追高,不要怕高,牛市中以持股为主,要拿的住股票。 2、在平衡中的操作技巧 在平衡市中,大盘的上涨都是一些局部性的。要以短线操作为主,适当控制仓位。在平衡市中坚决不追高。 3、熊市放假,免得手痒乱动 在熊市中要轻仓和空仓操作,一定要有轻仓超短线的操作思维,要么就宁可不做。不要轻易去抢反弹,熊市中每一次的上涨都是抛出良机。熊市中不要想着抄底,八楼到了二楼再到一楼,到地下室,地下室还有十八层地狱。 4、如何捕捉黑马 寻找黑马只能选择在牛市中操作,某一个板块会有一只个股是这个板块的领头羊,在牛市中领头羊涨幅是最大的。在牛市中的黑马基本上会贯穿牛市的始终。但在行情末期,领头羊可能会先于大盘见顶。在强势过程中,一般要买入这些率先涨停的个股,最好是开盘5分钟以内涨停的个股。要看涨幅榜前几名是什么概念的一些股票,要去深度挖掘相关概念、题材以及形态类似的个股。买10送10的股票。关注大盘跌,一些不跌的股票。 2011-08-06 10:23:55
六、怎样利用信息和消息面炒股。 前几天出事的高铁 概念股票。华兰生物(002007)5个采血浆站停工。大盘处在弱势中较大的利空都的出来。 水利概念:10年投资4万亿。三峡水利、安徽水利(600502)/抗旱概念。大禹节水(300021)新界泵业(002532) HEN1病毒:白云山0522广州医药600332,生产达菲的医药,上海医药(01607)日本地震核电站:一重 二重601268)中核科技000777 2011-08-06 10:28:37 2、公开的利好并非是利好,熊市中的利好都是出货的好机会。 国务院公布珠海横琴概念股珠海港(000507)格力地产(600185,)、华发股份(600325,)、收购资产整体上市华锐铸钢002204 。还有业绩大增长,高送配等。 3、顶部的利好是机构出货的时侯,底部的利空是机构进入的时机。 收购大股东核电资产上海电力600021。 2011-08-06 10:31:15 七、目前投资主板市场还是中小板、创业板市场。 2011-08-06 10:32:28 1、近年来主板市场和中小板市场的走势 大盘股上涨,将带动股指连续上涨,而小盘股的走势一般比较活跃,当小盘股涨的话,就选中小盘个股买卖,5.30之前都是中小盘在大涨,而5.30之后都是大盘权重股在上涨。 2011-08-06 10:33:33 2、在不同的环境下选择不同的投资市场,投资思维不能一成不变。 今年以来,中小盘是个非常活跃的市场,其平均换手率都比沪指要高的多。从中国股市历年来都喜欢炒作中小市值个股,从以前大家都喜欢抄上海的本地小盘股,到现在演化称炒作中小盘、创业板个股,这主要是因为中小盘的炒作所需资金量较小,其股价更容易被操作,而且其发展空间也较好。 2011-08-06 10:35:01 2、中小板、创业板的投资价值。 很多人都认为中小板、创业板因为市盈率高,发行价太高,所以认为不可以买,但这些中小盘个股都是高科技公司,成长性也都很好。而以前的上市公司大多都属于比较传统的行业,比如水泥、电力,钢铁等空间都十分有限,而中小板、创业板公司都是一些新兴行业、高科技公司,能适应社会发展的需要,其后期成长性较好,所以其发行的市盈率较高,中小盘公司是一个很有活力市场,因为现在这个社会必须要创新,才能得到生存、发展。 2011-08-06 10:39:38 八、建立自己的板块及新股投资策略。 2011-08-06 10:40:07 1、做自己熟悉的股票,建立自己的股票池。 2011-08-06 10:42:33 2、关注本地的上市公司 大家也应该多关注咱们本地的上市公司,其实在本地板块中就有很多牛股出现。比如双汇发展、银鸽投资、宇通客车、黄河旋风等。大家离上市公司较近,可以找熟人去打听消息,好多人都看到外地的公司好,其实做本地的股票更能得心应手,起码在消息这方面大家比较占优,而且最近“中原经济区”概念也提的比较响。这对本地公司都构成一定的利好。 2011-08-06 10:43:37 3、怎么炒作新股 (1)上市时大盘的强弱 (2)与近期炒作题材是否相吻合 近期炒作的水利股, 新能源, 化工、土概念。 2011-08-06 10:49:06 (3)基本面及定价 新股的发行价格如果低于预期,那样容易遭到爆炒,还要结合盘面一些换手率的变化才能看得出来。 (4)新股换手率高低至关重要 2011-08-06 10:53:40 九、对未来大盘走势个人看法和应重点关注的板块 2011-08-06 10:55:12 1、对目前市场的看法 (1)目前银根收缩比较紧,银行的利率和存款准备金都在上涨当中 (2)经过股改的股票,全流通之后,都形成很大的抛压,都需要时间去消化。 (3)其实全球都在严重的通货膨胀当中,这对股市走势较为不利。 (4)目前股市在底部震荡徘徊,上面压力较大,3000点上面是强压力,股市一旦没有赚钱效应,资金就会从股市抽出流到其它市场。 (5)新股上市数量不断增加,每个交易日有1.4支股票上市,2011年上半年,共有193企业分别在上交所、中小板和创业板上市,其对市场造成压力较大,制约了大盘的上涨空间,除非是一些局部行情。 2011-08-06 10:59:39 2、展望未来行情 目前到今天还没有大的行情,在春节之前应该会有一波不错的行情,大盘会冲破前期两个高点 3200点和3400点,行情会在3500—3600点附近左右。 行情的启动需要以下几个因素配合: (1)大家都对股市绝望,行情都是在绝望中产生。 (2)国内的CPI一定要在见到高点后往下走,那样货币政策才会放松。 (3)发行新股的速度要缓慢起来,让股市有赚钱效应,大盘调整时间也要较为充分。 2011-08-06 11:07:30 3、下半年关注的股票及板块(高送配、重组并购股票。航天军工、新能源、新材料、消费类板块、新科技) 2011-08-06 11:12:34 十、专业人做专业事,股市投资更须谨慎 聪明的人不一定事必躬亲,他们会把专业的事交给专业的人去做。 2011-08-06 11:13:14 1、证券行业是个非常复杂系统的工程。 人生要学会投资,不能老是看着一种失误投资。纸黄金,地产、收藏品等 要想做好股票要分析很多东西,这个过程是十分复杂的,一般在股市学习3年才会有一点认识,学习个6年以上才能对这个市场有深刻的认识,要不断的在市场中去学习。 2011-08-06 11:14:58 2、专业的事情有专业人去做,做好自己的本质工作。 建议大家去买一些基金和找专业人士帮忙操作,最好不要自己炒股。目前大家看基金经理待遇比较好,但其实他们也非常辛苦,他们30多岁都已经满头白发,而且每天还有承受净值排名的压力。男人不能换行业,40岁以后稳健为主。 2011-08-06 11:16:11 金字塔理财网每天都及时发布我个人的理念和对大盘走势的判断,供大家参考和查阅。 2011-08-06 11:35:10 现在进入现场互动环节: 2011-08-06 11:37:03 1.李老师好!您的技术公开后还会继续有效吗? 李旭东老师:通过将资产专用性与产权配置效率内在地联系起来,从而揭示一体化规模经济的形成机理,这些有关关系专用性资产的产权配置原则,称为经济学中的“哈特定理”。简单的说在股市中某种"稳定"获利的方法可能"存在",也可能被我们发现。但是任何方法、法则都有自己的生命周期。从不存在永远的金律,一旦我们认为自己找到了开启市场的钥匙,总会有人来更换把门的锁。这也是我个人一直在不断在市场中学习的原因。大家也看到了,自从股指期货推出后,市场走势和研判比以前更复杂话。动车跑的很快,但得有人驾驶并且有多方面的安全保障,才能使旅客快捷到达目的地。股市上的技术不仅要不断完善,更需要有好的执行力。 2011-08-06 11:38:06 2.李老师您好!请您讲解一下股票的支撑价位与阻力价位。 李旭东老师:在价格沿趋势变动过程中,压力和支撑的作用对市场影响较大,压力和支撑位往往产生于前期的高低点、历史的高低点、由高低点产生的黄金分割位或百分比位、以及像5、10、20、30、55、89、144、233、384等这一类市场常见的习惯数所在的均线。认真研究市场以前的压力和支撑位的选点对投资者的未来操作有较强的指导意义。 2011-08-06 11:38:44 3. 李旭东先生你好!股票的基本面与短线炒作的关联度 李旭东老师:题材对我国股市而言,非常重要的!许多个股脱颖而出靠的就是题材,没有题材的个股,往往很难引起机构的兴趣。在弱市中则要更注重个股的消息与题材,这是弱市制胜的关键!但是,股票得价格始终是围绕着价值螺旋运动的。远离基本面的支撑,必然产生泡沫而回落。 2011-08-06 11:39:12 4.李旭东老师好!请问存在永不亏钱的技术吗? 李旭东老师:没有,如果有这种技术,这种技术不成验钞机了。但在股市操作中,选时更胜于选股,特别是短线操作,及个股的介入时机,技术有较高档的参照作用。 2011-08-06 11:43:07 5. 李老师你好!散户如何做投资计划? 李旭东老师:要想在股市中生存,稳定盈利比在一直股票上获取暴利更重要。第一,制定每年的预期目标,这个目标不要太高。第二,只做盘出底部区域形成上升趋势的股票,第三,止盈止损都要提前列在计划之中,严格执行纪律。 2011-08-06 11:44:47 6. 李旭东先生您好!资金的配置比例? 李旭东老师:股票不是人生的全部,股票投资不能影响一个家庭的正常生活。每只股票第一次买入的资金不能超过入市资金的1/3。 2011-08-06 11:46:08 7. 李老师好!如何把握进出的节奏? 李旭东老师:在上升趋势中,缩量企稳买进,高位放量卖出. 2011-08-06 11:48:53 8. 李旭东老师好!如何形成自己的操作系统?有相应的软件支持吗?如何实现? 李旭东老师:多看、少动、多练(模拟盘)、反复总结,缜密的计划和严格执行力都是操作系统形成的重要环节。好的软件可以减轻大脑压力,但重要的是要自身通过图表看清股价运行的本质。从公平的角度出发,一般的10档行情软件是不可缺少的。 2011-08-06 11:52:09 9. 李旭东先生您好!俗话说性格决定命运,请问李先生,是否有的人天生就不适合做股票。 李旭东老师:先天于命,后天于人。我也是同大家一样,只不过是后来对股票更热衷,并掌握了更多的股票知识,感悟出其内在运行格局才有今天的成绩。 2011-08-06 11:59:16 10.我是李老师的铁杆粉丝,从大河报到金字塔网站一直跟踪李老师的踪迹,但自己又做不好投资,请问如何购买到你操作的基金? 李旭东老师:谢谢这位朋友的厚爱。金字塔基金一直是封闭型基金。为了帮助更多的一直支持关爱我的朋友,特别是河南的朋友们。公司近期将会通过信托公司发行首期阳光私募基金,来回报各位朋友,详情请留意金字塔理财网近期的公告。 2011-08-06 12:05:49 本次投资报告会圆满结束!非常感谢大家多年来对我的支持!谢谢!
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