东宝生物[300239] 财务分析
≈≈东宝生物300239≈≈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(更新:2011.08.20)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2011-06-30│2011-03-31│2010-12-31│2010-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2210│ 0.0764│ 0.3795│ 0.1824│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2026│ 0.0758│ 0.3584│ 0.1748│
│每股净资产(元) │ 3.7400│ 2.2300│ 2.1500│ 2.1200│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股资本公积金(元) │ 1.8751│ 0.2210│ 0.2210│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1140│ 0.1520│ 0.1520│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.7476│ 0.8523│ 0.7759│ --│
│每股现金净流量(元) │ 2.1564│ 0.0348│ 0.0296│ -0.0931│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1735│ 0.0006│ 0.2086│ -0.0653│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9700│ --│ 18.3200│ 8.6000│
│净资产收益率(%) │ 4.4350│ 3.4320│ 17.6610│ 8.9700│
│总资产(万) │ 39430.18│ 22948.28│ 22006.07│ 22480.46│
│股东权益(万) │ 28391.15│ 12679.25│ 12244.06│ 12104.69│
│主营业务收入(万) │ 9420.62│ --│ --│ 8940.81│
│主营成本(万) │ 6874.42│ --│ --│ 6756.60│
│营业收入(万) │ 9420.62│ 4252.70│ 19236.69│ 8940.81│
│营业成本(万) │ 6874.42│ 3139.53│ 14557.99│ 6756.60│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 1497.06│ 524.60│ 2559.79│ 1229.28│
│净利润(万) │ 1259.26│ 435.19│ 2162.45│ 1039.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2010-03-31│2009-12-31│2008-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.0583│ 0.1995│ 0.2087│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1728│ 0.1535│
│每股净资产(元) │ --│ 1.7700│ 1.7200│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2181│ 0.2087│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1140│ 0.0941│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4343│ 0.4148│
│每股现金净流量(元) │ -0.0633│ 0.0267│ 0.0053│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0334│ 0.2427│ -0.0732│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.9400│ 9.2900│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.2940│ 12.1530│
│总资产(万) │ --│ 20725.44│ 20010.75│
│股东权益(万) │ --│ 10065.41│ 9786.54│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│
│主营成本(万) │ --│ --│ --│
│营业收入(万) │ 4070.66│ 15502.88│ 11916.58│
│营业成本(万) │ 3148.44│ 12563.05│ 9305.88│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 397.03│ 1353.63│ 1138.16│
│净利润(万) │ 331.98│ 1136.76│ 1189.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2011-06-30│2010-12-31│2009-12-31│2008-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2210│ 0.3795│ 0.1995│ 0.2087│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2026│ 0.3584│ 0.1728│ 0.1535│
│每股净资产(元) │ 3.7400│ 2.1500│ 1.7700│ 1.7200│
│每股资本公积金(元) │ 1.8751│ 0.2210│ 0.2181│ 0.2087│
│每股未分配利润(元) │ 0.7476│ 0.7759│ 0.4343│ 0.4148│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1735│ 0.2086│ 0.2427│ -0.0732│
│每股现金净流量(元) │ 2.1564│ 0.0296│ 0.0267│ 0.0053│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2011-06-30│2010-12-31│2009-12-31│2008-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ 9420.62│ --│ --│ --│
│主营成本(万) │ 6874.42│ --│ --│ --│
│营业收入(万) │ 9420.62│ 19236.69│ 15502.88│ 11916.58│
│营业成本(万) │ 6874.42│ 14557.99│ 12563.05│ 9305.88│
│营业费用(万) │ 292.96│ 526.99│ 385.86│ 332.97│
│管理费用(万) │ 571.92│ 1068.90│ 752.06│ 885.27│
│财务费用(万) │ 196.16│ 506.66│ 482.41│ 503.88│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │ 1393.40│ 2426.14│ 1222.57│ 823.52│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 1259.26│ 2162.45│ 1136.76│ 1189.39│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ 103.66│ 133.66│ 131.07│ 314.64│
│利润总额(万) │ 1497.06│ 2559.79│ 1353.63│ 1138.16│
│所得税(万元) │ 237.80│ 397.35│ 216.88│ -51.23│
│销售毛利率(%) │ 27.03│ 24.32│ 18.96│ 21.91│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 4.4350│ 17.6610│ 11.2940│ 12.1530│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2011-06-30│2010-12-31│2009-12-31│2008-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ 2.63│ 2.18│ --│
│应收帐款周转率(%) │ --│ 22.70│ 22.71│ --│
│总资产周转率(%) │ --│ 0.90│ 0.76│ --│
│主营收入增长率(%) │ 5.37│ --│ --│ --│
│主营利润增长率(%) │ 17.92│ 98.45│ 48.46│ --│
│利润总额率增长(%) │ 21.78│ 89.11│ 18.93│ --│
│税后利润增长率(%) │ 21.17│ 90.23│ -4.42│ --│
│总资产增长率(%) │ --│ 6.18│ 3.57│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 21.64│ 2.85│ --│
│净资产增长率(%) │ 134.55│ 21.64│ 2.85│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2011-06-30│2010-12-31│2009-12-31│2008-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 39430.18│ 22006.07│ 20725.44│ 20010.75│
│负债总额(万元) │ 11039.03│ 9762.01│ 10660.02│ 10224.22│
│流动负债合计(万元) │ 9134.23│ 7857.21│ 9174.31│ 8814.22│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ --│
│货币资金(万) │ 17211.78│ 827.68│ 659.30│ 507.43│
│应收账款(万元) │ 1988.25│ 974.05│ 720.76│ 644.35│
│其他应收款(万元) │ 285.55│ 362.05│ 184.22│ 289.12│
│股东权益(万) │ 28391.15│ 12244.06│ 10065.41│ 9786.54│
│资产负债比率(%) │ 28.00│ 44.36│ 51.43│ 51.09│
│负债权益比率(%) │ 257.2│ 125.4│ 94.42│ 95.72│
│股东权益比率(%) │ 72.00│ 55.64│ 48.57│ 48.91│
│流动比率 │ 2.94│ 1.19│ 0.87│ 0.95│
│速动比率 │ 2.33│ 0.54│ 0.22│ 0.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2011-06-30│2010-12-31│2009-12-31│2008-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 9374.73│ 20281.43│ 17670.54│ 9989.01│
│经营现金净额(万) │ 1318.27│ 1188.38│ 1382.80│ -416.91│
│现金净流量(万) │ 16384.10│ 168.38│ 151.88│ 30.37│
│经营现金流量增长率(%) │ -454.56│ -14.06│ -431.68│ --│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 99.51│ 105.43│ 113.98│ 83.82│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 104.69│ 54.96│ 121.64│ -35.05│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 1301.09│ 7.79│ 13.36│ 2.55│
│投资活动的现金净额(万)│ -350.09│ -968.73│ -884.11│ -391.34│
│筹资活动的现金净额(万)│ 15415.92│ -51.27│ -346.81│ 838.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2011-06-30│2010-06-30│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 17211.78│ --│ --│
│短期借款(万元) │ 5975.00│ --│ --│
│应收账款(万元) │ 1988.25│ --│ --│
│其他应收款(万元) │ 285.55│ --│ --│
│应付账款(万元) │ 1783.26│ --│ --│
│在建工程(万元) │ 529.54│ --│ --│
│长期应付款(万元) │ 1000.00│ --│ --│
│存货的减少(万元) │ -444.25│ -948.30│ -53.15│
│流动负债合计(万元) │ 9134.23│ --│ --│
│负债合计(万元) │ 11039.03│ --│ --│
│主营业务收入(万) │ 9420.62│ 8940.81│ 5.37│
│主营业务利润(万) │ 1393.40│ 1181.66│ 17.92│
│营业利润(万) │ 1393.40│ 1181.66│ 17.92│
│净利润(万) │ 1259.26│ 1039.28│ 21.17│
│未分配利润(万) │ 5680.23│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ 103.66│ 47.63│ 117.64│
│利润总额(万) │ 1497.06│ 1229.28│ 21.78│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 5831.35│ 5867.04│ -0.61│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 9462.73│ 7236.62│ 30.76│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 8144.46│ 7608.42│ 7.05│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 1318.27│ -371.80│ -454.56│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 350.09│ 337.51│ 3.73│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -350.09│ -337.51│ 3.73│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 350.09│ 337.51│ 3.73│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 15950.83│ 1805.68│ 783.37│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 534.91│ 1627.01│ -67.12│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 15415.92│ 178.67│ 8528.15│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 534.91│ 240.61│ 122.31│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ 16384.10│ -530.64│ -3187.61│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ -704.13│ -2027.13│ -65.26│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ 573.78│ 951.76│ -39.71│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ 1318.27│ -371.80│ -454.56│
│现金期末余额(万元) │ 17211.78│ 128.66│ 13277.72│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2010年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ 4870.15│ 25.32│ 707.30│ 32.71│
│第一季度│ 4070.66│ 21.16│ 331.98│ 15.35│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2009年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2011-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.4487│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.1660│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ 0.0380│ 2.6780│ 轻警│
│股东权益合计/负债合计 │ 2.5719│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.2389│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
截至日期：2011-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.0885│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.2494│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ 0.0229│ 1.4567│ 轻警│
│股东权益合计/负债合计 │ 1.2347│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.1853│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
截至日期：2010-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.0666│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.2403│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ 0.1163│ 2.4259│ 轻警│
│股东权益合计/负债合计 │ 1.2543│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.8742│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2011-06-30│2011-03-31│2010-12-31│2010-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2210│ 0.0764│ 0.3795│ 0.1824│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2026│ 0.0758│ 0.3584│ 0.1748│
│每股净资产(元) │ 3.7400│ 2.2300│ 2.1500│ 2.1200│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股资本公积金(元) │ 1.8751│ 0.2210│ 0.2210│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1140│ 0.1520│ 0.1520│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.7476│ 0.8523│ 0.7759│ --│
│每股现金净流量(元) │ 2.1564│ 0.0348│ 0.0296│ -0.0931│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1735│ 0.0006│ 0.2086│ -0.0653│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9700│ --│ 18.3200│ 8.6000│
│净资产收益率(%) │ 4.4350│ 3.4320│ 17.6610│ 8.9700│
│总资产(万) │ 39430.18│ 22948.28│ 22006.07│ 22480.46│
│股东权益(万) │ 28391.15│ 12679.25│ 12244.06│ 12104.69│
│主营业务收入(万) │ 9420.62│ --│ --│ 8940.81│
│主营成本(万) │ 6874.42│ --│ --│ 6756.60│
│营业收入(万) │ 9420.62│ 4252.70│ 19236.69│ 8940.81│
│营业成本(万) │ 6874.42│ 3139.53│ 14557.99│ 6756.60│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 1497.06│ 524.60│ 2559.79│ 1229.28│
│净利润(万) │ 1259.26│ 435.19│ 2162.45│ 1039.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2010-03-31│2009-12-31│2008-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.0583│ 0.1995│ 0.2087│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1728│ 0.1535│
│每股净资产(元) │ --│ 1.7700│ 1.7200│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2181│ 0.2087│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1140│ 0.0941│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4343│ 0.4148│
│每股现金净流量(元) │ -0.0633│ 0.0267│ 0.0053│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0334│ 0.2427│ -0.0732│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.9400│ 9.2900│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.2940│ 12.1530│
│总资产(万) │ --│ 20725.44│ 20010.75│
│股东权益(万) │ --│ 10065.41│ 9786.54│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│
│主营成本(万) │ --│ --│ --│
│营业收入(万) │ 4070.66│ 15502.88│ 11916.58│
│营业成本(万) │ 3148.44│ 12563.05│ 9305.88│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 397.03│ 1353.63│ 1138.16│
│净利润(万) │ 331.98│ 1136.76│ 1189.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2011-06-30│2010-12-31│2009-12-31│2008-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2210│ 0.3795│ 0.1995│ 0.2087│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2026│ 0.3584│ 0.1728│ 0.1535│
│每股净资产(元) │ 3.7400│ 2.1500│ 1.7700│ 1.7200│
│每股资本公积金(元) │ 1.8751│ 0.2210│ 0.2181│ 0.2087│
│每股未分配利润(元) │ 0.7476│ 0.7759│ 0.4343│ 0.4148│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1735│ 0.2086│ 0.2427│ -0.0732│
│每股现金净流量(元) │ 2.1564│ 0.0296│ 0.0267│ 0.0053│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2011-06-30│2010-12-31│2009-12-31│2008-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ 9420.62│ --│ --│ --│
│主营成本(万) │ 6874.42│ --│ --│ --│
│营业收入(万) │ 9420.62│ 19236.69│ 15502.88│ 11916.58│
│营业成本(万) │ 6874.42│ 14557.99│ 12563.05│ 9305.88│
│营业费用(万) │ 292.96│ 526.99│ 385.86│ 332.97│
│管理费用(万) │ 571.92│ 1068.90│ 752.06│ 885.27│
│财务费用(万) │ 196.16│ 506.66│ 482.41│ 503.88│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │ 1393.40│ 2426.14│ 1222.57│ 823.52│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 1259.26│ 2162.45│ 1136.76│ 1189.39│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ 103.66│ 133.66│ 131.07│ 314.64│
│利润总额(万) │ 1497.06│ 2559.79│ 1353.63│ 1138.16│
│所得税(万元) │ 237.80│ 397.35│ 216.88│ -51.23│
│销售毛利率(%) │ 27.03│ 24.32│ 18.96│ 21.91│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 4.4350│ 17.6610│ 11.2940│ 12.1530│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2011-06-30│2010-12-31│2009-12-31│2008-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ 2.63│ 2.18│ --│
│应收帐款周转率(%) │ --│ 22.70│ 22.71│ --│
│总资产周转率(%) │ --│ 0.90│ 0.76│ --│
│主营收入增长率(%) │ 5.37│ --│ --│ --│
│主营利润增长率(%) │ 17.92│ 98.45│ 48.46│ --│
│利润总额率增长(%) │ 21.78│ 89.11│ 18.93│ --│
│税后利润增长率(%) │ 21.17│ 90.23│ -4.42│ --│
│总资产增长率(%) │ --│ 6.18│ 3.57│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 21.64│ 2.85│ --│
│净资产增长率(%) │ 134.55│ 21.64│ 2.85│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2011-06-30│2010-12-31│2009-12-31│2008-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 39430.18│ 22006.07│ 20725.44│ 20010.75│
│负债总额(万元) │ 11039.03│ 9762.01│ 10660.02│ 10224.22│
│流动负债合计(万元) │ 9134.23│ 7857.21│ 9174.31│ 8814.22│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ --│
│货币资金(万) │ 17211.78│ 827.68│ 659.30│ 507.43│
│应收账款(万元) │ 1988.25│ 974.05│ 720.76│ 644.35│
│其他应收款(万元) │ 285.55│ 362.05│ 184.22│ 289.12│
│股东权益(万) │ 28391.15│ 12244.06│ 10065.41│ 9786.54│
│资产负债比率(%) │ 28.00│ 44.36│ 51.43│ 51.09│
│负债权益比率(%) │ 257.2│ 125.4│ 94.42│ 95.72│
│股东权益比率(%) │ 72.00│ 55.64│ 48.57│ 48.91│
│流动比率 │ 2.94│ 1.19│ 0.87│ 0.95│
│速动比率 │ 2.33│ 0.54│ 0.22│ 0.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2011-06-30│2010-12-31│2009-12-31│2008-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 9374.73│ 20281.43│ 17670.54│ 9989.01│
│经营现金净额(万) │ 1318.27│ 1188.38│ 1382.80│ -416.91│
│现金净流量(万) │ 16384.10│ 168.38│ 151.88│ 30.37│
│经营现金流量增长率(%) │ -454.56│ -14.06│ -431.68│ --│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 99.51│ 105.43│ 113.98│ 83.82│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 104.69│ 54.96│ 121.64│ -35.05│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 1301.09│ 7.79│ 13.36│ 2.55│
│投资活动的现金净额(万)│ -350.09│ -968.73│ -884.11│ -391.34│
│筹资活动的现金净额(万)│ 15415.92│ -51.27│ -346.81│ 838.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2011-06-30│2010-06-30│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 17211.78│ --│ --│
│短期借款(万元) │ 5975.00│ --│ --│
│应收账款(万元) │ 1988.25│ --│ --│
│其他应收款(万元) │ 285.55│ --│ --│
│应付账款(万元) │ 1783.26│ --│ --│
│在建工程(万元) │ 529.54│ --│ --│
│长期应付款(万元) │ 1000.00│ --│ --│
│存货的减少(万元) │ -444.25│ -948.30│ -53.15│
│流动负债合计(万元) │ 9134.23│ --│ --│
│负债合计(万元) │ 11039.03│ --│ --│
│主营业务收入(万) │ 9420.62│ 8940.81│ 5.37│
│主营业务利润(万) │ 1393.40│ 1181.66│ 17.92│
│营业利润(万) │ 1393.40│ 1181.66│ 17.92│
│净利润(万) │ 1259.26│ 1039.28│ 21.17│
│未分配利润(万) │ 5680.23│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ 103.66│ 47.63│ 117.64│
│利润总额(万) │ 1497.06│ 1229.28│ 21.78│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 5831.35│ 5867.04│ -0.61│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 9462.73│ 7236.62│ 30.76│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 8144.46│ 7608.42│ 7.05│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 1318.27│ -371.80│ -454.56│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 350.09│ 337.51│ 3.73│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -350.09│ -337.51│ 3.73│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 350.09│ 337.51│ 3.73│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 15950.83│ 1805.68│ 783.37│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 534.91│ 1627.01│ -67.12│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 15415.92│ 178.67│ 8528.15│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 534.91│ 240.61│ 122.31│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ 16384.10│ -530.64│ -3187.61│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ -704.13│ -2027.13│ -65.26│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ 573.78│ 951.76│ -39.71│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ 1318.27│ -371.80│ -454.56│
│现金期末余额(万元) │ 17211.78│ 128.66│ 13277.72│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2010年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ 4870.15│ 25.32│ 707.30│ 32.71│
│第一季度│ 4070.66│ 21.16│ 331.98│ 15.35│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2009年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2011-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.4487│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.1660│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ 0.0380│ 2.6780│ 轻警│
│股东权益合计/负债合计 │ 2.5719│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.2389│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
截至日期：2011-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.0885│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.2494│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ 0.0229│ 1.4567│ 轻警│
│股东权益合计/负债合计 │ 1.2347│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.1853│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
截至日期：2010-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.0666│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.2403│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ 0.1163│ 2.4259│ 轻警│
│股东权益合计/负债合计 │ 1.2543│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.8742│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
意见与建议
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