A
账目
Account所有交易的记录。
账户结余
Account Balance含义同「结余」。
整批委托
All or None一种限价定单，要求代理商在特定的价格下，要么执行全部定单，要么不执行定单。
套汇
Arbitrage利用不同市场的对冲价格，通过买入或卖出信用工具，同时在相应市场中买入相同金额但方向相反的头寸，以便从细微价格差额中获利。
卖出价
Ask Rate被售金融工具的最低价格（与在买出/卖入差价中同义）。
B
结余
Balance账户中的金额。
基础通货
Base
Currency投资者或者发行商用以计帐的通货。其它货币均比照其进行报价的通货。在外汇市场中，美元通常被认为是用作报价的「基础」通货，意即：报价表达式为1美元的1个单位每（报价货币对中的）另一种货币。
基差
Basis即期价格与远期价格的差额。
基点
Basis Point百分之一的一百分之一，即一万分之一。
熊市
Bear Market以长时期下跌的价格为特征，同时弥漫着悲观情绪的市场。
买入价
Bid买方准备用以购入的价格。
买入/卖出差价
Bid/Ask Spread参见差价。
账本
Book在专业交易环境中，账本是交易商或者交易柜台全部头寸的总览。
经纪人
Broker充当中介的个人或者公司，出于收取手续费或佣金目的，为买方和卖方牵线搭桥。与此相比，「交易员」经营资本并且购入头寸的一边，希望在接下来的交易中通过向另一方抛售头寸赚取差价（利润）。
多头业者
Bull相信价格/市场将上涨的投资者。
牛市
Bull Market以长时期上涨价格为特征的市场（空头市场的反义词）。
C
阴阳烛图表
Candlestick
Charts表示当日成交价格幅度以及开盘及收盘价格的图表。如果收盘价格低于开盘价格，此矩形会被变暗或填满。如果收盘价高于开盘价，此矩形将不被填充。
资本市场
Capital Markets经营中长期（通常超过 1 年）投资的市场。这里的可交易工具比货币市场（即：政府债券和欧洲债券）更为国际化。
图表专家
Chartist使用图表和图形，解释历史数据，以便能找到趋势，预测未来走势，并协助技术分析的人。
清算
Clearing结算一笔交易的过程。
结清头寸
头寸清算
Close a Position/
Position Squaring通过回购一份空头头寸或者卖出一份多头头寸，从交易商的投资组合中去除一项投资。
抵押品
Collateral用作抵押之物品。
佣金
Commission在一笔交易中经纪人收取的费用。
确认书
Confirmation 由交易双方交换、确认交易的各项条款的交易文件。
金融风暴
Contagion 经济危机从一个市场蔓延至另一个市场的趋势。1997
年泰国的金融震荡导致其本国货币－泰铢－极度不稳定。此局面引发金融风暴席卷其它东亚新兴货币，并最终影响到了拉丁美洲。这就是现在所说的亚洲金融风暴。
合约
或单位
Contract/Unitor Lot某些外汇交易的标准单位。
可兑换货币
Convertible Currency可与其它货币或黄金以市场汇率进行自由兑换的货币。
持有成本
Cost of Carry与借款以维持头寸相关的成本。此成本以决定远期价格的利率平价为基础。
交易对方
Counter party与之进行金融交易的参与者、银行或客户。
国家风险
Country Risk 与政府干预相关的风险（不包括中央银行干预）。 典型事例包括法律和政治事件，如战争，或者国内骚乱。
交叉汇率
Cross Rates
两种货币间的汇率。在以货币对报价的国家，交叉汇率被指为非标准汇率。比如在美国，英磅/瑞士法郎的报价会被认为是交叉汇率，而在英国或瑞士，它会成为主要交易货币对之一。
币种
Currency由一国政府或中央银行发行的该国交易单位，其价值是交易的基础。
通货风险
Currency Risk由于汇率的反向变化而导致蒙受损失的风险。
D
日间交易
Day Trading 在同一交易期内开设并结清同一或同一批头寸。
交易员
Dealer
在交易中充当委托人或者交易对方角色的人。投放买入或卖出订单。
赤字
Deficit贸易（或者收支）的负结余，支出大于收入/收益。
交割
Delivery交易双方过户交易之金融工具的所有权的实际交付行为。
存款
Deposit借入和借出现金。货币被借入或借出所依照的利率被称为存款利率。存款凭证亦为可交易工具。
衍生工具
Derivatives由另一种证券（股票、债券、货币、或者商品）构成或衍生而来的交易。衍生工具可以是交换性的，也可是非交换性的（称为柜台交易）。衍生工具的实例包括：期权、利率掉期、远期利率契约、上限、下限、以及掉期期权。
E
每日结算
或者调至市价
End-Of-Day or Mark-to-Market
交易商以下列两种方式计算各自持有头寸：自然增长或者调至市价。自然增长是指计算已出现的资金流，因此它只表示已经实现的利得或者损失。调至市价方法在每个交易日结束之际，利用收盘汇率或者再估价汇率，测算交易商的账面资产价值。所有利得或者损失都被记录在帐，交易商将持有净头寸开始第二天交易。
净存权益
Equity
户口实存 +/- 浮动盈亏。
F
持平
或者轧平
Flat or Square
如既没有多头也没有空头，即相当于持平或者轧平。如果交易商没有任何头寸，或者其所持全部头寸都互相抵销了，那么他的账目持平。
外汇Forex 或 FX
Foreign Exchange or
Forex or FX在柜台市场中同时买入一种货币并卖出另一种货币。大多数主要外汇都对美元报价。
远期交易
Forward将在未来约定日期开始的交易。外汇市场中的远期交易通常被表达为高于（升水）或低于（贴水）即期汇率的差价。如要获得实际远期外汇价格，只需将差价与即期汇率相加即可。此汇率将反映外汇汇率在远期交割日的必然状态，如果资金以此汇率被重新交换，则会既没有收益也没有亏损（如：中和交易）。此汇率可根据两种基本货币的相应存款利率和即期外汇汇率计算而得。与期货市场不同，远期交易可根据双方需要自行设定，具有更强的灵活性。同时还避免了集中交易。
远期点数
Forward Points为计算远期价格，加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。
基本面分析
Fundamental Analysis以判断金融市场未来走势为目标，对经济和政治数据的透彻分析。
期货
Futures
一种在将来某个日期以特定价格交易金融工具、货币或者商品的方式。与期权不同，期货赋予的是在未来某日买入或卖出工具的义务（而不是选择权）。期货可被用于保护指定物品的将来价值和以此价值进行投机。
G
撤销前有效
GTC撤销前有效。委托交易员决定，以固定价格买入或卖出的定单。在被执行或撤销前，GTC 一直有效。
H
对冲
Hedge用于减少投资组合价值易变性的投资头寸或者头寸组合。可在相关证券中购入一份抵销头寸。可采用多种不同的工具，包括远期、期货、期权、以及所有工具的组合。
I
通货膨胀
Inflation一种经济状态，其中消费品物价上涨，进而导致货币购买力下降。
原始保证金
Initial Margin为进入头寸所需的期初抵押存款，用于担保将来业绩。
银行同业买卖汇率
InterbankRates大型国际银行向其它大型国际银行报价时所按照的外汇汇率。
L
伦敦银行间拆放
款利率
LIBOR
表示伦敦银行间拆放款利率。最大型国际银行间互相借贷的利率。
限价定单
Limit Order以指定价格或低于指定价格买入，或者以指定价格或高于指定价格卖出的定单。
流动性与
非流动性市场
Liquid and Illiquid
Markets市场能够轻松买入或卖出而不会影响价格稳定的能力。在买卖差价较小的情况下，此市场被描述为具有流动性。另一种测量流动性的方法是卖方和买方的存在数量，越多的参与者能产生越小的价差。非流动性市场的参与者较少，交易价差较大。
清算
Liquidation通过执行一笔抵销交易，以结清一份未结头寸。
多头
Long购入的工具数量多于卖出数量的头寸。依此，如果市场价格上涨，那么头寸增值。
M
保证金
Margin客户必须存入抵押资金，以便承担由反向价格运动引起的任何可能损失。
追加保证金
Margin Call经纪人或者交易员发出的，对额外资金或者其它抵押的要求，使保证金额到达必要数量，以便能保证向不利于客户方向移动的头寸的业绩。
调至市价
或每日结算
Mark-to-Market or End-of-Day
交易商以下列两种方式计算各自持有头寸：自然增长或者调至市价。自然增长是指计算已出现的资金流，因此它只表示已经实现的利得或者损失。调至市价方法在每个交易日结束之际，利用收盘汇率或者再估价汇率，测算交易商的账面资产价值。所有利得或者损失都被记录在帐，交易商将持有净头寸开始第二天交易。
庄家
Market Maker提供价格，并准备以这些所述的买卖价格买入或者卖出的交易员。
市价定单
Market Order以定单投放市场时最佳有效价格买入/卖出的定单。
市场风险
Market Risk
与整体市场相关的风险，并且不能以对冲或者持有多种证券等方式加以分散。
到期日
Maturity
债务应被偿付的日期。
货币市场
Money Markets
指短期（即少于1年）投资，其参与者包括银行和其它金融机构。实例包括：存款、存款凭证、回购协议、隔夜指数掉期、以及商业本票。短期投资安全且具高流动性。
O
表外（资产负债表）
Off Balance Sheet诸如利率掉期和远期利率契约等都属于资产负债表外产品。同时，除股票和债务之外，其
它渠道的融资也列入其中。
卖出价
Offer在卖出时，卖方愿意依照的价格或汇率。
抵销交易
Offsetting Transaction用于撤销或者抵销未结头寸的部分或全部市场风险的交易。
选择性委托单O.C.O. 定单
One Cancels Other Order
or OCO Order
一种突发性定单，执行定单的一部分将自动撤销定单的另一部分。
开放定单
Open Order在市场价格向指定价位移动时买入或卖出的定单。
未结头寸
Open Position尚未撤销或者清算的交易，此时投资者利益将受格价走势的影响。
期权
Options
此协议允许持有人拥有在特定的时间内以特定的价格卖出/买入指定证券的选择权。期权分两种类型：看涨期权（call）和看跌期权（put）。看涨期权是买权，而看跌期权是卖权。交易商可以卖出或买入看涨期汉和看跌期权。
定单
Order
定单是客户向经纪发出的交易指示。定单能够以特定价格或市场价格投放。同时定单还可设为成交前或收盘前有效。
隔夜交易
Overnight直到第二个交易日仍保持开放的交易。
柜台市场
OTC
Over The Counter
用于描述任何不在交易所进行的交易。
P
钉住
Pegging一种价格稳定的方式；一般来说，通过将一国货币与另一国货币的汇率固定，可起到稳定货币的作用。
点
Pip or Points在货币市场中运用的术语，表示汇率可进行的最小增幅移动。根据市场环境，正常情况下是一个基点（欧元/美元、英磅/美元、
美元/瑞士法郎货币对中为 0.0001，而在美元/日元货币对中为 .01）。
头寸
Position 头寸是一种以买入或卖出表达的交易意向。头寸可指投资者拥有或借用的金融工具数量。
升水
Premium在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。
Q
报价
Quote一种指示性市场价格；显示在任何特定时间，某一证券最高买入和/或最低卖出的有效价格。
R
汇率
Rate以别种货币计的一种货币价格。
阻力
Resistance技术分析术语，表示货币无力超越的某一具体价位。货币价格多次冲击此价格点失败会产生一个通常可由一条直线构成的图案。
再估价汇率
Revaluation Rates再估价汇率是交易商在进行每日结算时，为确定当日利润和亏损而使用的市场汇率。
风险
Risk暴露在不确定变化中；收益的多变性；更重要的是，少于预期收益的可能性。
再估价汇率
Revaluation Rates
再估价汇率是交易商在进行每日结算时，为确定当日利润和亏损而使用的市场汇率。
风险管理
Risk Management采用金融分析和交易技巧，以达到对冲交易商的风险的目的。
续期
Rollover一笔交易的结算被向前延续至下一个交割日，其手续费基于此两种货币的利率差异。
S
结算
Settlement一笔交易的最后确定，交易以及交易双方都被记录在帐。
空头
Short成为「空头」是指在没有实际拥有的情况下即已将一款工具售出。拥有空头者往往期望价格下跌，因此他能在今后将此款工具购回，以赚取利润。
即期
Spot立即发生的交易，但是资金通常在交易达成之后两天内过户。
停止损失定单
Stop Order
以协议价格买入/卖出的定单。交易商还可以默认一份停止损失定单，并可凭此在到达或超过指定价格时，自动清算未结头寸。
即期价格
Spot Price
当前市场价格。即期交易结算通常在两个交易日内发生。
停止损失定单
Stop Order
以协议价格买入/卖出的定单。交易商还可以默认一份停止损失定单，并可凭此在到达或超过指定价格时，自动清算未结头寸。
即期价格
Spot Price
当前市场价格。即期交易结算通常在两个交易日内发生。
价差
Spread买卖价格之间的差异；用于衡量市场流动性。在正常情况下，价差越小，流动性越高。
支撑水平
Support Levels技术分析术语，表示货币没无力跌破的特定价位。货币价格多次冲击此价格点失败会产生一个通常由一条直线构成的图案。
掉期
Swaps掉期发生在一种货币暂时与另一种货币交换时，尔后此货币被持有，并在约定时期后交换回来。如要计算掉期，取此两种指定货币的利率差。因此，掉期可被用于机构目的，从预期的利率变动中获利。
T
技术分析
Technical Analysis通过分析诸如图表、价格趋势、和交易量等市场数据，试图预报未来市场活动的作法。
跳动点
Tick最小价格变动。
报价机
Ticker以图表或表格形式显示货币的当前状况和/或近期历史记录。
交易成本
Transaction Cost
与买入或卖出一款金融工具相关的成本。
交易日
Transaction Date交易发生的日期。
交易额
Turnover
指定时期内（通常是一天或一年）的交易量或交易规模。
U
美国基本利率
US Prime Rate
美国银行向其主要企业客户贷款所依照的利率。
V
交割日
Value Date交易双方同意交换款项的日期。
变动保证金
Variation Margin于市场波动，经纪人向客户提出的附加保证金要求。
易变性
Volatility一段时间内，市场或证券价格变动的统计测算方法，采用标准偏移法进行计算。与高易变性相关的是高风险度。
成交量
Volume
在特定时期内证券交易的数量或价值。
W
锯齿
Whipsaw此词条用于说明一种高速变动的市场状态，即在剧烈价格变动周期之后又紧接着出现一个反向的剧烈价格变动周期。
Y
十亿
Yard十亿的另一种说法。
