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截至收盘,中国平安A股报收于34.37元,较前日大跌9.58%,一度触及跌停。平安暴跌带动下,沪指突破2400点重要关口,全天下跌近40点至2393.18点,创下14个月来的新低。
H股跌幅更重。中国平安H股截至收盘跌幅13.71%,报42.5元,盘中最大跌幅超15%。恒生指数全日下挫261点,收于17407点,盘中曾跌穿17000大关,成交量792亿港元。
当日平安的表现主要受市场传闻影响,分析人士认为可能是机构做空从中获利。
外资机构沽空榜
上市以来,平安屡遭“9·26魔咒”:三年前,2008年的9月26日,平安跌停;2011年9月26日,平安近乎跌停。
跌幅不是最重要的,重要的是导致暴跌的不是散户的恐慌杀跌,而是大量主力资金在抛盘。
这一天,中国平安A股资金净流出1.71亿元,A股金融、保险股中净流出排第一。而其中机构减仓净值更高达1.83亿元。
A股主要卖出券商(营业部)为:申银万国上海新昌路营业厅、北京高华证券北京金融大街营业部、中信证券总部(非营业场所)、中金公司上海淮海中路营业部、东方证券上海遵义路营业部。五机构卖出金额共计6.95亿元。
在香港联交所,平安全日沽空1.41亿港元,全日成交金额25.2亿港元,成交额、成交宗数仅次于工行。当日沽空金额占港股大市沽空金额高达5.828%。
十大净卖出券商为德意志证券、UBS SEC、花旗集团、Nomura SEC(HK)、里昂证券、GP摩根(HK)、大和资本市场香港、极讯亚太、天发证券、达证券香港。其中前五大券商成交金额8.82亿港元,占总成交金额比例34.98%。
路透社报道引述交易员的话说,当日平安暴跌的“罪魁祸首”是一些外国基金,这些基金受自身赎回压力所迫,决定抢先抛出平安股票,但市场又有少人接手,于是导致暴跌。
已没人能“Hold”住疯狂跳水的股市。平安未必是拖累股市下行的最后一根稻草。
交银国际董事研究员黄文山认为,由于之前保险股跑赢大市,这次可能是在补跌。“保险股这两三个星期以来跌幅小于大市(港股),现在整个市场跌得都比较厉害,加上平安受某些因素的刺激,带动保险股当日大跌。”
港股方面,其他保险股中国人寿A股跌3.81%,港股跌1.78%;中国太保A股跌7.08%,港股跌8.9%。
平安“9·26魔咒” 外资机构沽空榜
传言导致暴跌?
平安此次大跌,市场首先指向几大传言:其一,中国平安持有比利时富通集团股份,富通集团爆发财务危机,平安投资浮亏超过160亿元;其二,中国平安计划再融资;其三,汇丰可能正抛售所持平安股权;其四,受绿城房地产信托业务被调查影响,平安作为绿城主要信托融资伙伴,被大基金减持。
对于投资富通集团200多亿股的说法,中国平安称“公司从未听说”;而对“富通集团爆发财务危机导致平安投资浮亏超过160亿”的说法,平安表示,对富通银行的投资早已计提减值准备,富通破产与否对平安无任何影响。
黄文山受访时亦表示,不太可能受此因素影响,因为“不相信富通集团会倒闭,且平安对富通90%的投资做了拨备。”
两周前,一位平安高层曾私下透露,平安投资富通集团之前计提拨备账面价值回升,平安并未将账面价值转回。也就是说,平安上“暗藏”会计利润。
至于涉入绿城房地产信托业务被调查一事,据本报记者了解,银监会非银行部通知信托公司上报与绿城集团业务合作情况,只是常规的监管调研,而非认定绿城集团存在偿债危机。
平安无再融资计划
此轮股价暴跌的另一个主因,可能还是市场猜测平安会再融资。
早前中国平安旗下的平安人寿募集10年期次级债、规模不超过40亿元的融资方案已获保监会批准,将在6个月内完成募集。中国平安还宣布发行40亿元次级债,用于提高偿付能力。
对此,中国平安集团新闻发言人表示,目前公司的主要大股东并没有抛售公司股票以及相关计划,公司目前既没有再融资计划,也没有投资任何欧洲债券。近期平安旗下平安寿险发行40亿次级债计划,规模较小,发行利率将在6%以下,属于正常的市场利率。
平安同时强调,目前公司经营状况一切正常,业务增长良好,财务稳健,平安及控股子公司的偿付能力或资本充足率完全符合监管要求,目前没有应披露而未披露的信息。
一位保险分析师表示,虽然不能否认中国平安H股存在再融资的可能,但是目前来看并不是好的时机,近期融资的可能性并不大。