12.01日大盘分析

12.01日盘面解析

(2011-12-01 20:58:42)

 

资金净流入约60.9亿

1、板块资金流向

今日资金净流入较大的板块：医药、有色金属、中小板、银行类、纺织服装。

今日资金净流出较大的板块：电力、计算机、新能源及材料。

大智慧SuperView数据显示，今日两市大盘资金净流入45.98亿元。有色金属、医药、房地产、银行类、化工化纤板块资金净流入居前，分别净流入6.57亿元，6.47亿元，5.58亿元，3.51亿元，2.82亿元。电力、教育传媒、商业连锁、运输物流、电器板块资金净流出居前，分别净流出2.13亿元，0.77亿元，0.39亿元，0.09亿元，0.02亿元。

资金净流入最大个股铜陵有色（+2.52亿元）、江苏吴中（+1.07亿元）、万科A（+0.81亿元）、中国水电（+0.77亿元）、中国人寿（+0.77亿元）。

2、大盘后市观点及预期分析

两市今日的总成交金额为1864.87亿元，和前一交易日增加335.7亿元，资金净流入约60.9亿。受央行降低存款准备金利好消息影响，早盘受多重利好刺激直接大幅高开，回落整理后，股指重拾升势，一路上扬，资金全面进场，特别是权重板块的有色金属、银行、房地产、煤炭均明显有资金回流。但午后推动力明显减弱，部分获利资金逢高减磅，导致股指出现大幅回落，直至收盘，最终收出一根带长上影的阴十字星。医药、有色金属、中小板、银行类、纺织服装排名资金净流入前列。截至收盘，上证综指报2386.86点，上涨2.29%，沪市成交952亿元；深证成指报9917.86点，上涨2.32%，沪市成交835.6亿元。

今天收出了较长的上影线，一方面显示股指上方压力沉重，另一方面说明短期利好效应过後，大盘仍面临继续震荡调整的可能。暴露出三大隐忧：

　　1.午后成交明显萎缩，还不到300亿，造成继续反攻的动能严重不足，只能回落下来。

　　2.再次失守10日线，午后的大幅回落直接导致好不容易站上的10日线再度失守。

　　3.没有明显的主流热点，今日股指能够大涨完全是靠保险、券商等大蓝筹托起来的。

　　盘面来看，虽然今日板块和个股普涨，但午后随着大盘的大幅回落，很多个股开始高位跳水，收盘收出明显的阴线，将早盘入场的投资者完全套牢！值得注意的是，两市还不到800家跑赢大盘，可见主力并不想真正做多，据监测，午后主力资金在大举抛售，所以投资者一定要看清市场的本质，不能只赚指数不赚钱。

　　尤其是昨日暴跌的罪魁祸首——B股指数，今日虽然也高开，但即使最高点连昨日的一半都没收复，午后更是一路下滑，差点翻绿，再收一根大阴线，后市仍有大跌风险，将成为两市A股的定时炸弹，随时都会受到其拖累。

对於A股而言，存款准备金率与股市只有间接关系，没有什麽直接证据可以证明存款准备金率下调会提振股市，央行三年来首次下调存准肯定会对市场短期情绪带来刺激，此次下调准备金，可释放近4000亿元资金，信号作用明显大於实际作用。

现阶段投资者不宜太过乐观，一方面，在外部需求和紧缩政策累积效应双重影响之下，11月份PMI跌破50%，环比回落1.4个百分点，2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方，在宏观调控累计效应叠加外部经济愈见低迷的作用下，四季度经济增速继续回落已成定局。

另一方面，从技术面看，今天能快速收回2380点上方，这就是技术上的暂时胜利，是短线的反转，只是这个反转还需要技术上稳住。目前大盘仍处在下降通道当中，股指上行阻力较重，从今日午後股指冲高回落的表现看，在股指反弹过程中逢高减持意愿较强，导致市场成交无法持续有效的放出，因此，大盘短期内扭转颓势并不现实。

　　总的来看，今日主力在央行降准等大利好的配合下，直接将股指大幅高开近60点，根本不给投资者低位买入的机会，反而是通过少量资金故意拉抬保险等大蓝筹制造虚假繁荣，迷惑投资者，造成要强势反转的假象，从而刺激投资者纷纷高位入场接货。主力在上午基本出货完后，午后便开始将剩余的少量筹码大胆抛售，造成股指大幅回落。

　　由此来看，今日这根长上影的阴十字星暗藏着主力的大阴谋，投资者一定要警惕，千万不能对于后市抱有大涨的幻想，尤其对手中的个股必须要有个清醒的认识，弱势股千万不能套牢不动，要在反弹后果断出局！

3、热点板块及个股如下：

环保板块集体走强。中电环保涨停，永清环保上涨5%，创业环保上涨4.87%，中原环保上涨4.55%，巴安水务上涨4.47%，兴蓉投资上涨4.27%。
有色金属板块涨幅居前，铜陵有色涨停，博威合金上涨7.50%，章源钨业上涨6.34%，江西铜业上涨6.12%，精诚铜业上涨5.73%，辰州矿业上涨5.54%。
半数金融股涨幅超过3%。国海证券上涨8.52%，中国人寿上涨7.88%，中国太保上涨6.23%，中国平安上涨5.45%，招商银行上涨3.93%，海通证券上涨3.92%。
生物制药板块表现突出。江苏吴中、华神集团和丰原药业涨停，安科生物上涨8.28%，舒泰神上涨8.04%，丽珠集团上涨7.48%，沃森生物上涨7.39%，翰宇药业上涨7.16%。
电力板块表现较差。桂冠电力下跌2.54%，京能热电下跌1.94%，漳泽电力下跌1.92%，文山电力下跌1.89%，皖能电力下跌1.87%，华能国际下跌1.65%。

　　医药，净流入较大的个股有：江苏吴中、华神集团、丰原药业、华兰生物、康美药业、海王生物、通化东宝、达安基因、科华生物、迪康药业。

　　有色金属，净流入较大的个股有：铜陵有色、山东黄金、宝钛股份、辰州矿业、云南锗业、精诚铜业、江西铜业、中色股份。

　　中小板，净流入较大的个股有：世联地产、中南重工、华兰生物、冠福家用、山西证券、中钢天源、达安基因。

周五大盘关键仍然是在5日线和10日线站稳，最好能够阳线站上10日线。如此，本周就可以成为探底锤头线，下周就可以继续向上寻求突破。盘整时注意目标股的技术修正，一旦调整到位，则可继续控制仓位的情况下择机低吸。在大势不能确立的情况下，短线的行情仅以短线策略应对。但是，在操作短线行情时，要做好中线的预期考虑，这样若出现新的利好就不会手忙脚乱了。

操作上，投资者在近期的投资策略上应有所改变，一动不如一静，最好以半仓操作为主，等待政策面进一步明朗。

12月2日支撑：2349~2368；阻力：2410~2425。