成功交易员的习惯4

成功交易员的习惯4--学习如何交易
 (2011-12-04 )

        交易同其他职业没有太多不同，就像不可能期望你在看了几本书、参加过几次研讨会之后就能成为一名优秀的外科医师一样。所以，为什么会有如此多的人认为可以在很短的时间内就成为市场中的优胜者呢？

        如果你有机会跟一位成功的交易者进行沟通，你才会意识到在他成功之前需要付出多少精力、时间、决心和资金的亏损。在交易之道上取得成功跟在其他职业上获得出色的表现一样，都需要足够的付出。

        在真实的市场环境下，我们很容易发现交易者能够取得稳定并且可持续的回报之前，会经受数年间无数次的错误和尝试。因此，每个有志于此的个人，不要自认为是个特例，可以不用努力、不用去经历这些过程。不要幻想从自己开始的第一天起就能够获取高的回报。把自己投资交易之路的头几年当作像上大学一样，付出学费并且认真学习。

        那么在交易上要怎样去努力呢？

    首先，要花费足够的时间和精力来分析自己，了解自己的性格，寻找适合自己的交易风格，学习如何正确的交易、阅读、研究、提出问题。

    正如之前提到的，寻找并且建立起适合自己的交易风格和系统可能至少会花费几年的时间。在此期间，不要把大量的金钱都用于交易，保持合适的比例即可。前期的交易资金是用来不断尝试、检验并且完善交易方法的。

    一旦完成了交易系统的建立并且有铁一般的纪律来保证你按照计划进行，那么接下来对你的交易之路来说就是一场持续的战役。对交易者来说，只有不断地提升自己，这种程度是没有止境的，永远不要感到满足。即使你已经可以做得很好，依然要继续给自身和交易系统寻找成长的空间，毕竟这两者都是不可能会完美的。每当错误发生，你都应该认真地对待，错误的经验可以帮助你有效地改进。

    无论多么老道的交易者都会犯错误，连杰西-利佛莫尔这样的传奇交易者也不例外。（如果你不清楚关于他的故事，建议你去读一读《股票作手回忆录》）杰西-利佛莫尔的交易生涯既是一部传奇，也是对所有后来的交易者的警示。他几次大起大落，一方面他是最伟大的交易者之一，另一方面他对自身情绪失控导致了数次巨大的风险。

    因此，对于交易者来说，即使取得了成功，出现一次致命的错误依然会让人遭遇巨大的风险和损失。无论到了何种程度，交易者都不能停止进步，要不断的改进交易系统并且严格遵守纪律。

    需要多久才能成为一名合格的交易者呢?

    根据每个人的不同情况是没有固定的时间的，但我们可以拿最普通的例子来说明：

第一阶段：

l 判断你自己是否愿意投入时间和精力去寻找一个不但有效而且符合你的性格的交易系统。

l 阅读关于股票市场的一些基础书籍。不要停留在表层的阅读上，尝试以交易者的角度来思考和看待书中的观点和问题。别的交易者花费了多少精力和时间？他们如何学习？什么样的特质让他们成为了好的交易者？

l 参加一些有一定深度的讨论，不管以何种形式。例如关于基本的技能、交易心理、资金管理等等。

l 尝试挑选出一些股票，留意这些股票和市场的表现，但不要参与交易。

第一阶段结束，你应该知道交易是否适合你；什么样的交易方法和技巧对你来说是重要的；如果交易并不适合你，那么不要强求，因为并不是每个人都适合作一个交易者。

第二阶段：

l 开设一个少量资金的股票账户。把这些资金当作你的学费，不要害怕损失。

l 建立起适合你的交易风格和系统。通过交易来测试和改进这个系统，通过交易获得对资金管理、交易频率等方面的认识。真实地纪录交易系统完成交易情况的数据：总的交易次数、盈利的次数、亏损的次数、盈利交易的平均盈利水平、亏损交易的平均损失程度等等。通过这些数据来改进你的交易系统。同时了解交易系统对市场环境的反应情况，在不同市场环境交易的结果有很大出入。

l 制定交易计划，尽量对交易计划进行完善以应对各种可能性。

l 重视你的交易数据统计图表。检验交易系统的正确与否，关键是依据一定累计交易次数之后的盈利情况，而非以单次的盈利和亏损为标准。我们以100次交易为例，在100次交易数据和结果的统计下，以最终的盈利水平为判断标准。提升交易系统成绩的思路大致有两类：一类是提高盈利交易次数的占比为主，另一类主要是提高盈利交易的平均盈利水平，降低亏损交易每次平均损失的程度。涉及到如何选择买入点和卖出点、资金仓位的管理以及风险控制的等多方面的设置。而交易系统的验证和调整也主要在这些方面下功夫。（交易数据可以通过虚拟的资金来进行部分测试，但一定要力求过程的真实性）

l 验证你执行计划的情况，是否能够严格按照计划和纪律。在资金量小的时期，做好这些基础，才有可能在面对大额资金交易时严格遵守计划和纪律。

第三阶段

这个阶段你基本完成了属于自己的交易系统，并且能够在市场上开始有稳定的收益。如果你还发现自己缺乏对纪律和计划的执行和遵守，需要进行认真的思考和反省。在交易系统得到了足够的验证和改进之后，加强对风险的控制能力。

第四阶段

如果你顺利的走到了这一步，你应该已经能够从市场获得稳定的回报，并且能够保持继续学习和改进。

交易之路就像在股票市场上攻读学位一样，或许要花费数年的时间。你是否可以牺牲这样的时间去努力地学习交易？如果你做不到，那么现在就远离交易吧。如果你下决心去做并且有能够去做，那么就去努力做到最好。要想收获必须足够的付出，交易的市场是很公平的。