2011基金四季报

昵称296463 2012-01-31

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行业配置方面，基金在2011年四季度大规模增仓金融保险行业，对食品饮料、房地产、公用事业(水电煤气)、社会服务业的增持比例也较高。同时，受到社会总投资影响较大的金属非金属、石油化工、采掘等行业则成为基金重点减持对象。总的来看，基金投资重点偏向低估值和弱周期行业。...[全文]

那一季基金一起追的低估值股

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亏得最惨的股基			最令人意想不到的QDII			最安心的债券基金
序号	基金名称	收益率	序号	基金名称	收益率	序号	基金名称	收益率
1	东吴行业轮动	-21.73%	1	嘉实恒生中国	10.81%	1	万家稳健增利	7.93%
2	大宗商品ETF	-20.12%	2	大成标普500	10.24%	2	招商安心收益	7.75%
3	大成行业轮动	-20.02%	3	长信标普100	8.83%	3	博时信用债券	7.57%
4	上证380ETF	-18.48%	4	华安香港精选	7.94%	4	广发增强债券	6.70%
数据截至日期：2011.09.30 至 2011.12.31

基金十大重仓股

序号	代码	股票名称	持有基金家数	占流通股%	持股数(万股)	持仓变动值%
1	600187	国中水务	6	35.69	3,560.63	18.69
2	002293	罗莱家纺	12	35.15	1,418.69	92.09
3	002371	七星电子	5	32.76	797.12	7.43
4	000568	泸州老窖	74	31.26	22,363.94	-1.02
5	600887	伊利股份	106	31.18	49,496.30	-4.13
6	300187	永清环保	6	30.48	509.09	39.63
7	600406	国电南瑞	65	28.48	29,912.40	9.79
8	002310	东方园林	10	28.28	1,383.20	-6.69
9	002603	以岭药业	7	27.32	1,775.56	9.28
10	300245	天玑科技	3	26.48	450.23	412.17
数据截至日期：2011.09.30 至 2011.12.31

基金十大重仓板块

行业名称	市场市值	投资市值	分布比例%	占市场比例%
医药、生物制品	63,217,225.36	9,515,120.82	8.81	15.05
综合类	10,812,540.21	923,512.23	0.86	8.54
传播与文化产业	7,730,533.55	837,632.40	0.78	10.84
木材、家具	2,273,850.07	69,846.99	0.06	3.07
信息技术业	56,034,424.12	6,889,783.55	6.38	12.30
采掘业	267,071,713.97	6,667,760.78	6.17	2.50
房地产业	63,229,616.82	6,218,708.88	5.76	9.84
批发和零售贸易	54,555,209.85	6,083,014.12	5.63	11.15
制造业	621,558,767.08	51,005,194.56	47.24	8.21
金属、非金属	116,461,503.15	4,747,963.52	4.40	4.08
数据截至日期：2011.09.30 至 2011.12.31

基金公司规模前十

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序号	基金公司	开基规模合计	比例%	封基规模合计	比例%	总规模(亿份)
1	华夏基金管理有限公司	1633.00	96.17	65.00	3.83	1698.00
2	易方达基金管理有限公司	1542.28	95.68	69.57	4.32	1611.85
3	嘉实基金管理有限公司	1491.40	96.73	50.35	3.27	1541.74
4	博时基金管理有限公司	1277.99	94.34	76.61	5.66	1354.60
5	南方基金管理有限公司	1128.73	94.95	60.00	5.05	1188.73
6	广发基金管理有限公司	977.57	100.00	0.00	0.00	977.57
7	大成基金管理有限公司	846.47	85.73	140.94	14.27	987.41
8	华安基金管理有限公司	784.29	92.89	60.00	7.11	844.29
9	工银瑞信基金管理有限公司	719.15	96.77	24.03	3.23	743.19
10	诺安基金管理有限公司	581.95	100.00	0.00	0.00	581.95
数据截至日期：2011.09.30 至 2011.12.31

基金2011年四季度利润

类型	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(亿元)	本期利润 (亿元)	本期利润(亿元)
债券型	2.89	50.13	-70.08
货币型	20.53	20.53	12.21
保本型	0.97	7.57	-7.16
QDII	-20.92	18.37	-160.54
混合型	-258.93	-391.70	-651.47
股票型	-612.80	-940.17	-1633.69
汇总	-868.26	-1235.28	-2510.74
汇总(不含QDII)	-847.34	-1253.64	-2350.20

四季度各类型基金申赎情况统计

类型	三季度末总份额	四季度末总份额	净申购份额	申购比例（%）
股票型	12749.96	12849.33	103.72	0.81%
其中：指数型	3572.33	3725.89	157.91	4.43%
积极投资股票型	9177.63	9123.44	-54.19	-0.59%
混合型	6703.81	6700.86	-3.03	-0.05%
QDII	933.01	907.65	-25.36	-2.72%
债券型	1236.31	1119.59	-117.48	-9.50%
货币型	1265.22	2929.84	1664.62	131.57%
总计	22888.31	24507.28	1622.48	7.09%

基金规模排名前十

序号	基金名称	最新规模	单位净值	累计净值	基金经理
1	嘉实沪深300	420.44	0.6169	2.4849	杨宇
2	易方达50指数	313.19	0.6102	2.4602	林飞
3	易方达深证100	307.73	0.5690	2.8152	林飞, 王建军
4	广发聚丰	304.20	0.6102	3.5887	易阳方
5	中邮核心成长	293.84	0.4818	0.4818	邓立新, 谭春元
6	汇添富均衡增长	233.55	0.5952	2.1357	陈晓翔, 欧阳沁春, 苏竞
7	上投亚太优势	214.06	0.5010	0.5010	杨逸枫, 张军
8	嘉实海外	190.92	0.5090	0.5090	钟山
9	南方全球精选	181.80	0.5920	0.5920	黄亮, 徐明宇
10	华安180	178.70	0.5000	1.9360	牛勇, 许之彦
数据截至日期：2011.09.30 至 2011.12.31

基金资产净值排名

序号	基金代码	基金简称	净资产(万元)	增减金额(万元)	增减比例
1	160706	嘉实沪深300	2763195.76	-69018.97	-2.44%
2	270005	广发聚丰	2088327.51	-67613.33	-3.14%
3	110010	易方达价值成长	1962758.63	-359520.39	-15.48%
4	110003	易方达50指数	1923275.24	-230446.94	-10.70%
5	510050	华夏上证50	1907598.34	-228899.05	-10.71%
6	000051	华夏沪深300指数	1894471.98	-181332.26	-8.74%
7	002011	华夏红利	1842222.47	-168060.54	-8.36%
8	159901	易方达深证100	1814682.95	-80243.47	-4.23%
9	000021	华夏优势增长	1738988.12	414843.87	31.33%
10	590002	中邮核心成长	1656384.19	-282735.99	-14.58%
截至日期：2011.09.30 至 2011.12.31

基金观点

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风险和流动性的控制将更为关键

从一年的长度看今天，通胀肆虐，伴随几乎持续全年的紧缩，仅仅最近才有所缓解；从三年长度看今天，危机以来的刺激政策后遗症尚未褪去，经济治理能力仍有待提高；从三十年的长度看今天，用楼继伟的话来说，市场已经在资源配置中占据主导地位，并且建立了宏观稳定的制度基础(较为稳健的财政状况，以及较为健全的中央银行和金融监管能力)。...[详情]

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