简单讲,挑选优质潜力股的方法与步骤如下:
1、利用电脑分析软件,找出“三低”个股,这是第一步;也是最基础的一步。
2、在“三低”个股中,选出属于“四新类”个股,即拥有“新技术、新科技、新能源、新材料”的个股;(还包括:超硬材料、生物医药、农药、电子信息、智能电网技术、物联网、电子支付、新能源汽车、稀土永磁、生物质能、高端装备制造等);这是第二步。
3、找出复权价格较低的个股(一般复权价格应低于10元,最高不超过15元为宜);复权价格低,表明个股的估值低,或者个股此前未经过高送转与分红,后期存在高送转分红的可能,为长期投资带来预期!
4、个股总市值小于20亿(最好小于10亿),流通市值小于10亿,为佳;说明个股属于中小盘个股,有利于主力收集筹码!
5、比较个股当前股价、复权股价、08年10月股价;若个股当前股价、复权股价、08年10月股价均小于10元,说明个股近年来没有什么涨幅,这样的个股,在未来的行情中,值得期待!
6、最为关键的一步:个股的趋势是否走稳?(以月线、周K为标准),如果个股月线、周K有回稳迹象,此时为最佳投资时点!如果个股的趋势未稳,还处于下降趋势中(或称为还处于下降通道中运行,则不要急于投资,等个股趋势走稳再充容投资,这时的投资行为最安全,也就是通常所说的:在安全边际范围内进行投资);
7、还须考察个股近三年的业绩如何?毛利率水平?未来预期?
8、投资者还须考察个股的基本面、技术面、资金面、政策面如何?基本面是否良好?技术面是否走稳?资金面重点查看个股的资金是否充沛?(现金流是否充沛?);政策面,重点考察个股是否属国家政策扶植的产业或行业,是否拥有垄断优势或处于行业龙头地位?
9、考察个股近一年来的走势是否为超跌型;若个股所属企业生产经营正常,订单充足,毛利稳中有升,经营业绩增长,产销两旺,这时个股股价不涨反跌,则此类个股属于“被错杀的优质潜力股”,投资者发现了这样的个股,千万别放过机会。
附以下观察个股:(符合几项条件:“三低”、当前股价小于10元;复权股价小于10元;08年10月股价多数在10元以内;总市值小于20亿,其中多数总市值小于10亿)
名 称 代 码 当前股价 复权股价 08年10月股价 AB总市值 流通市值 毛利率 其 他
南通锻压 300280 9.43 9.43 ---- 次新股 12.1 2.4 29% 基本面良好
鲁北化工 600727 4.86 .. 17.9 17.2 业绩增;收购两条生产线
ST天润 002113 6.18 .. 7.3 7.1
云盐化 002053 9.28 .. 17.2 17.2 业绩增30% 毛利24%
ST德棉 002072 6.11 .. 10.8 8
贵绳股份 600992 7.35 12.1 12.1 基本面良好
河北宣工 000923 6.43 12.7 12.7
ST泰复 000409 4.91 8.4 8.3 重组预期
数源科技 000909 6.93 通信业务占30% 13.6 13.6 通信及房地产为主营业务;
利达光电 002189 9.98 19.9 19.9
ST香梨 600506 7.32 10.8 10.8
天宏 600419 7.89 6.3 6.3 看点:小盘股
永生投资 600613 7.99 11.8 8.2 高毛利73%;药业,重组转型
国药 600421 3.92 7.7 7.7 重组预期
金泰 600385 3.91 5.8 5.6 亏损医药股小盘股
ST建机 600984 5.26 7.4 7.4 西安重装入主;重组预期
江山化工 002061 6.96 产能扩大;毛利上升 9.7 9.7 非公开发行;超跌低价;
ST太光 000555 6.02 5.5 5.5 小盘,重组预期(超跌,下同)
长江润发 002435 9.54 次新股 12.6 7.6 业绩增;电梯导轨(超跌,下同)
盛通股份 002599 9.49 次新股 12.5 3.1 彩印业务(超跌,下同)
景谷林业 600265 6.29 8.2 8.2 超跌(超跌,下同)
浔兴股份 002098 8.77 业绩增,毛利27% 13.6 13.6(超跌,下同)
北化股份 002246 9.12 业绩增50%;重组“TDI” 18 18 非公开发行(超跌,下同)
伊立浦 002260 5.79 业绩增15% 大消费类 9 9(超跌,下同)
ST珠峰 600338 7.14 重组,有色; 超跌 11.3 11.3(超跌,下同)
ST通萄 600365 6.17 重组预期,毛利49% 9 9(超跌,下同)
三变科技 002112 7.46 8.4 7.6(超跌,下同)
法因数控 002270 7.86 筹码集中超跌业绩增 11.4 5.2 毛利率 31%(超跌,下同)
天桥起重 002523 9.64 次新股 15.4 9(超跌,下同)
乐通股份 002319 9.80 业绩增30% 毛利18% 9.8 5.4 主营油墨(超跌,下同)
滨海能源 000695 6.02 非公开发行,8200万元云计算 13.4 13.3 主营供水供气(超跌,下同)
中冠 000018 4.77 控股股东值得关注 8.1 4.8 基本无主营业务(超跌)
附:上述个股2011年至2012年1月20日市场表现
区间分析报表--涨跌幅度市场:复10排 区间:2011-01-01,六 - 2012-01-20,五 |
代码 |
名称 |
涨跌幅度 |
前收盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
300280 |
南通锻压 |
-7.549 |
10.2 |
10.79 |
8.78 |
9.43 |
600727 |
ST鲁北 |
-10.839 |
5.72 |
8.89 |
4.57 |
5.1 |
002113 |
*ST天润 |
-22.653 |
7.99 |
9.66 |
5.33 |
6.18 |
002053 |
云南盐化 |
-25.04 |
12.38 |
15.5 |
8.31 |
9.28 |
002072 |
ST德棉 |
-25.397 |
8.19 |
11.94 |
5.64 |
6.11 |
600992 |
贵绳股份 |
-25.607 |
9.88 |
12.62 |
6.45 |
7.35 |
000923 |
河北宣工 |
-28.556 |
9 |
13.29 |
4.8 |
6.43 |
000409 |
*ST泰复 |
-31.083 |
7.11 |
9.05 |
4.35 |
4.9 |
000909 |
数源科技 |
-31.318 |
10.09 |
12.55 |
6.05 |
6.93 |
002189 |
利达光电 |
-32.549 |
14.796 |
18.416 |
8.52 |
9.98 |
600506 |
ST香梨 |
-33.212 |
10.96 |
14.07 |
6.28 |
7.32 |
600419 |
ST天宏 |
-33.361 |
11.84 |
14.74 |
6.78 |
7.89 |
600613 |
永生投资 |
-35.251 |
12.34 |
15.78 |
6.55 |
7.99 |
600421 |
ST国药 |
-35.314 |
6.06 |
7.64 |
3.37 |
3.92 |
600385 |
ST金泰 |
-35.644 |
6.06 |
7.93 |
3.34 |
3.9 |
600984 |
ST建机 |
-36.397 |
8.27 |
11.3 |
4.53 |
5.26 |
000018 |
ST中冠A |
-38.452 |
7.75 |
9.5 |
4.16 |
4.77 |
002061 |
江山化工 |
-40.614 |
11.72 |
18.15 |
6.15 |
6.96 |
000555 |
ST 太 光 |
-42.171 |
10.41 |
11.35 |
5.21 |
6.02 |
002435 |
长江润发 |
-42.461 |
16.58 |
17.05 |
9.02 |
9.54 |
002599 |
盛通股份 |
-42.485 |
16.5 |
18.35 |
8.81 |
9.49 |
600265 |
景谷林业 |
-43.384 |
11.11 |
13.19 |
5.45 |
6.29 |
002098 |
浔兴股份 |
-44.494 |
15.8 |
18.9 |
7.98 |
8.77 |
600365 |
*ST通葡 |
-45.823 |
11.85 |
14.2 |
5.34 |
6.42 |
002246 |
北化股份 |
-46.321 |
16.99 |
25.19 |
7.8 |
9.12 |
002260 |
伊 立 浦 |
-49.077 |
11.37 |
15.69 |
4.99 |
5.79 |
600338 |
ST珠峰 |
-49.218 |
14.06 |
16.8 |
5.95 |
7.14 |
002112 |
三变科技 |
-50.889 |
15.19 |
17.46 |
6.77 |
7.46 |
002270 |
法因数控 |
-52.364 |
16.5 |
17.44 |
6.95 |
7.86 |
002523 |
天桥起重 |
-53.986 |
20.95 |
22.6 |
9.03 |
9.64 |
002319 |
乐通股份 |
-55.231 |
21.89 |
23.28 |
8.81 |
9.8 |
000695 |
滨海能源 |
-63.27 |
16.39 |
17.87 |
5.27 |
6.02 |
附:同期大盘表现
区间分析报表--涨跌幅度市场:大盘指数 区间:2011-01-01,六 - 2012-01-20,五 |
代码 |
名称 |
涨跌幅度 |
前收盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
999999 |
上证指数 |
-17.413 |
2808.08 |
3067.46 |
2132.63 |
2319.12 |
399001 |
深证成指 |
-24.019 |
12458.55 |
13233.02 |
8486.58 |
9466.14 |
399005 |
中小板指 |
-38.344 |
6828.98 |
6904.47 |
3927.33 |
4210.46 |
399006 |
创业板指 |
-43.183 |
1137.66 |
1159.41 |
612.28 |
646.38 |
附:上述个股所属行业基本情况
代码 |
名称 |
现价 |
流通股本 |
所属行业 |
300280 |
南通锻压 |
9.43 |
2560 |
机械行业 |
600727 |
ST鲁北 |
5.1 |
33692.66 |
农药化肥 |
002113 |
*ST天润 |
6.18 |
11482.4 |
农药化肥 |
002053 |
云南盐化 |
9.28 |
18585.1 |
化工行业 |
002072 |
ST德棉 |
6.11 |
13100 |
纺织行业 |
600992 |
贵绳股份 |
7.35 |
16437 |
钢铁行业 |
000923 |
河北宣工 |
6.43 |
19799.91 |
机械行业 |
000409 |
*ST泰复 |
4.9 |
16883.68 |
综合行业 |
000909 |
数源科技 |
6.93 |
19600 |
家电行业 |
002189 |
利达光电 |
9.98 |
19424 |
电子器件 |
600506 |
ST香梨 |
7.32 |
14770.69 |
农林牧渔 |
600419 |
ST天宏 |
7.89 |
8016 |
造纸行业 |
600613 |
永生投资 |
7.99 |
10227.86 |
生物制药 |
600421 |
ST国药 |
3.92 |
19560 |
生物制药 |
600385 |
ST金泰 |
3.9 |
14277.37 |
生物制药 |
600984 |
ST建机 |
5.26 |
14155.59 |
机械行业 |
000018 |
ST中冠A |
4.77 |
9972.04 |
纺织行业 |
002061 |
江山化工 |
6.96 |
13998 |
化工行业 |
000555 |
ST 太 光 |
6.02 |
9062.76 |
电子信息 |
002435 |
长江润发 |
9.54 |
8002.5 |
机械行业 |
002599 |
盛通股份 |
9.49 |
3300 |
印刷包装 |
600265 |
景谷林业 |
6.29 |
12980 |
农林牧渔 |
002098 |
浔兴股份 |
8.77 |
15500 |
服装鞋类 |
600365 |
*ST通葡 |
6.42 |
14000 |
酿酒行业 |
002246 |
北化股份 |
9.12 |
19789.09 |
化工行业 |
002260 |
伊 立 浦 |
5.79 |
15600 |
家电行业 |
600338 |
ST珠峰 |
7.14 |
15833.33 |
有色金属 |
002112 |
三变科技 |
7.46 |
10173.28 |
发电设备 |
002270 |
法因数控 |
7.86 |
6554.85 |
机械行业 |
002523 |
天桥起重 |
9.64 |
9372.74 |
机械行业 |
002319 |
乐通股份 |
9.8 |
5470.37 |
化工行业 |
000695 |
滨海能源 |
6.02 |
22171.64 |
供水供气 |