|
耐心发展与测试交易系统，并严格遵守
交易是一种享受，但需要很多的准备工作。准备过程中，你可能需要花很多时间发展与测试交易系统。某些人认为他们拥有最好的系统，所以不需要先做适当的测试。他们或许只用几个月的资料进行测试，但实际上需要采用3年的资料。某些人根本懒得测试，直接就进行交易。不要偷懒，不要认定系统已经够好了。系统发展与测试，可能要花几个星期的时间。如果你想成功，就需要培养纪律规范，耐心做些准备工作。如果实际进场之前没有花时间准备，事后就必须付出资金代价，你很快就会和你的资金说再见。
交易系统经过历史资料测试的证明之后，还需要有严格的纪律遵守系统的指示。我个人还算是具有这方面的自律能力，但有时仍然会疏忽。可能进场太频繁，或者因为无聊而没有适时暂停交易。如果你相信自己的交易系统确实有效，就不要三心二意。务必严格遵守系统的提示，尤其是出场信号。如果你没有及时进场，只不过是错失机会而已；但如果你已经进场而忽略止损点，那就是自找麻烦了。假定出场信号包括价格跌破趋势线；那么，每次只要出现这种现象，你就必须出场，而不是当你觉得心血来潮才出场。
严格遵守交易法则
杰出交易者都有一些必须严格遵守的交易法则，这些法则通常都是由自己或别人的经验整理而来，如立即认赔。我把这些法则贴在两台电脑屏幕边，距离鼻子大约20厘米远。当然，把这些法则贴在眼前是一回事，实际严格遵守又是另一回事。我很清楚自己的习惯，每当遇到严重损失，经常会忘掉交易法则，这正是我需要特别注意的时候。我必须认识到这一点，然后想办法回到正轨上。所以，每当我陷入不正常的亏损状态，就会暂停交易，到外面走一走，喝点饮料。回来之后，把交易法则重新来一次，然后观察手中的部位，进行调整。结果，通常我会因此结束所有的部位。如果我的交易状况真的非常糟，大多是因为我忽略了前面的步骤。无时无刻严格遵守交易法则或许不容易。如果你真的拥有一组很好的法则，但除非你愿意遵守，否则一点用途也没有。
以下是我贴在电脑屏幕上的法则：
◇严格遵守下列法则。
◇尽量减少交易次数，慎重筛选每笔交易。
◇每天开盘时，交易量不要太大，直到我能判断当天的趋势发展为止。
◇没有必要建立最大规模的部位。
◇部位建立30分钟之后，如果仍然处于亏损状态，认赔出场。
◇每笔交易都必须有理由。
◇寻找较佳的进场点，首先要观察走势图。
◇不要针对消息面进行交易。
◇如果随机指标已经接近严重超买读数，不要买进。
◇等待折返走势。
◇价格下跌才是买进机会。
◇首先抛掉亏损部位。
◇股票尽量顺着趋势发展方向进行交易，不要自以为聪明。
◇控制亏损，快速认赔。
◇
在45分钟内，结束操作不佳的部位。
◇像专业交易者一样思考。
◇避免发生重大亏损。
◇在较高时间结构上观察行情发展。
◇预先设定止损。
◇操作非常不顺手时，暂停交易。
◇愿意接受一笔交易已经发生亏损的事实。
◇分批进出。
◇避开那些曾经造成严重伤害的个别股票。
◇没有必要赚取最后一分钱。
◇如果交易已经结束，那就出场。
◇不要像赌徒一样。
◇不要追价。
◇不要进行愚蠢的交易。
每个法则都针对我的某些缺点：交易过度频繁、时效、认赔等。如果能够控制这些缺失，我的表现就比较好。我发现表现特别差的日子里，交易量平均是正常水平的3倍。理由很简单，因为我急着想挽回损失，于是更频繁的交易，买进股数变得更多，同时建立更多部位。虽然很难，但我必须做到控制冲动。如同下一章将详细解释的，每天的交易结果不一定要获利。忘掉这些操作不顺利的日子，将来一定可以弥补回来。没必要急着挽回，否则只会徒增困扰，让不顺利变成非常不顺利。如果变成非常不顺利，那就很难弥补了，所以要谨慎。
严格遵守交易计划与行动计划 除了确定要有交易计划之外，就没有什么值得特别可说的。交易计划与行动计划可能要花点时间处理，但没有这些计划，你就会处在很不利的地位。某些人宁可实际进行交易，也不愿从事交易之前的准备。他们没有耐心建立一套长期的交易计划与每天的行动计划。他们觉得自己知道要做什么，所以没有必要浪费时间拟订计划。可没有根据计划进行交易，通常也就没有纪律规范。我大概花了5年的时间才培养足够的纪律规范，从此不在没有计划的情况下进行交易。各位知道我是如何办到的吗？因为我要筹措交易的资金。准备一套非常周全的交易计划之后，就很容易积累资金了。正如同任何计划一样，除非你愿意严格遵守，否则再好的计划也没用。
【作者：马赛尔·林克】
|
|
|
