分享

捕捉私募大牛股

 古玩儿 2012-05-15
 

     私募一般拥有多个资金账户,并且这些账户可能分布在多家券商、多家营业部。交易技术的创新,开发出新的交易工具支持多券商、多资金账户,可以实现多账户批量委托,只需一条指令,就可以实现多个资金帐号的批量委托。这就把大资金量交易变成了小单成交,所为的拆单。有一些私募就应用这样的交易工具。

     上面所说的交易工具可以把大单成交变成小单成交,这就把每笔手数变小,所以大家看到一些股票(大多数都是私募操作的)涨势非常迅猛,但每笔手数变化不大,原因就在于此。这不是说每笔手数从此就没用了,我只是提醒大家要注意这一点,这就像当年换手率是非常好用的,但是后来出现了对倒的手法,使其反映真实交易的作用减弱,然而换手率仍是现在的重要参照数据。

     任何事物都有两面性,所以分析方法和数据类型都有利弊。我们任何一种方法都要对其本身进行分析,它好在什么地方,不好在什么地方,由其是不好的地方一定要加以修正或规避,也可以通过一些组合分析进行过滤。

     筹码雷达1主力参与度,它就可以捕捉到私募应用上面说的交易工具所产生的大牛股。

     如大同煤业,海越股份,中国软件等很多这样的股票,尤其是私募做的短线牛股。以后私募会越来越多,这样的操作手法也会应用到更多的股票上,希望大家要注意他们思维、策略、手法、技巧等,我们要在学习和思考中进行反思,在操作和复盘中进行体会。



捕捉横盘建仓强的股票
横盘的股票很多为什么有的股票能涨“横有多长,竖有多高”,有的却是向下竖,或是的时间让你无法忍受,其中主要原因就是在横盘的过程中主力建仓的强度(包括连续性)如何以及建仓多少决定的。

筹码雷达2——主力建仓强度在2010年3底发现的广晟有色(600259),它就是横盘建仓很强的一只股票,这只是第一步。主力建仓强度很高,而主力参与度不一定高,主力建仓需要隐蔽秘密进行,所以在建仓时参与度不高,但是只要建仓完华,主力资金就浮出水面开始躁动,主力参与度就会现异动,这时就会出现绝佳买点,一剑封喉,蛇的七寸等等就不是个传说了!!

还有一点要注意,那就是整个市场的主力参与度(即大盘的筹码雷达1——主力参与度),龙头大牛股启动时,主力参与度一定大于大盘主力参与度。

三雷神剑 生擒广联达
第一雷:筹码雷达2,建仓强度系数从2010年6月2日开始(上市后第六天)到7月14日都在增加,15日开始减少,这就说明建仓基本完毕。

第二雷:筹码雷达3,每笔均量BJL上第一天为5.09,其后不断增加,7月14日到了9.65,说明筹码在集中,并向主力转移。

第三雷:筹码雷达1,主力参与度在7月13和14日连续出现异动,主力参与度分别为26382,28723,同日大盘(深圳成指)的主力参与度分别为18063,19124,启动点出现了。

散户不多底部不现——在下跌的行情里,散户的交易比例是相对活跃,股价低点往往对应的是散户交易最多,也就是底部的形成都是由散户交易出来的。

 

   2007年10月结束了上升行情以来基本都是单边下跌一直到2008年11月开始进入像样的反弹,如宁波联合(600051)也是如此,在这个下跌过程中主导交易的是以散户为主,直到2008年11月3日散户交易比例达到了最高37.49%,随后就止跌开始反弹,这说明宁波联合(600051)的底部区形成了,只有等待散户交易的连续减少,行情才能展开。

 

成交分布对行情级别的判断

散户不减行情不来——底部的出现后,散户的交易不断的减少,新的行情就在散户交易减少中形成。

宁波联合(600051)等待散户交易的连续减少出现了,由最高的37.49%到了2008年12月31日减到了20.56%,减了17%左右,上升行情开始了,然而行情的大小那是由主力交易强度和主力资金实力说了算的啊!!

 

主力不进行情不大——行情进展的过程中主力逐步介入,行情级别的大小主要动力来自于主力的介入强度以及主力的资金实力。

宁波联合(600051)在2008年12月25日主力开始介入,但是介入的比例只百分之十几、时间只有两周,判定这波行情不会大,不要期望太高,涨了不到60%就开始大幅回调。可是在回调的过程中主力没有完全撤退,还留有一定的比例,约5%左右,也许后还会有机会,那就要看主力交易比例能不能再次增加,也就是主力还加仓吗?

果然宁波联合(600051)在2009年4月底5月初再次加仓,主力交易从5%左右加到了12%左右,第二波上升行情即将展开。

 

宁波联合(600051)在2009年6月展开第二波上升行情。

 

主力不撤散户不进行情不结——行情不断的推进,只要主力交易资金不大量的减少行情就不会结束。

宁波联合(600051)在2009年12月底大资金交易比例快速下降,主力在撤退,小资金交易比例增加,中小散户在进入,主力把筹码逐步转到散户手里,上升行情结束了。

主力洗盘五花八门——行情在上升途中主力的洗盘一定少不了,并且会多次出现,花样种类非常多,如果能够把握住往往都是加仓的好机会。

    包钢股份(600010)在2010年10月的这段行情,在CJFB4里是非常清楚的看出散户区交易在股价刚刚起稳时就开始大量的减少,而主力区交易大幅增加,由其是10月19日高开低走在K线图上非常难看,乌云盖顶要下跌,而CJFB4表现是二万以下的继续减少,十万至一百万的继续加增,主力在增,散户在减行情怎么能结束啊,只是做个强势洗盘,正是加仓的好机会。这就是成交分布不同于普通分析方法之一。

成交分布Ⅱ分析主力行为

成交分布可以侦察和判断主力的交易行为。在我们的股市中,主力和散户是不平等的。主力拥有资金优势、信息优势以及人才优势,主力看散户的牌非常容易,而散户想知道主力有多少筹码却极其困难。公众投资者获知主力行为的方法,历来是打探消息。殊不知股市上绝大多数的消息都是主力炮制的,具有极大的虚假成分。事实上,中国股市呈现出的是个很不公平很不合理的格局:主力炒股的目的是从散户身上挣钱,而散户却不断的从主力手中获取信息和操作建议。

成交分布的研究思路遵循这样的逻辑:庄家无论多么强大,他终归属于投资者的范畴,既然是投资,就需要交易,而只要是发生过交易行为,就会在成交分布的技术分析图表上留下痕迹。

客观的说,目前此项研究尚处在比较初级的阶段。毕竟通过技术来分析庄家的行为是一个世界级的难题,目前所取得的成果虽然令人兴奋,但研究还远没有结束。研究主力的动向和行为是技术分析永恒的目的和任务,并且也是中小投资者获取投资回报的捷径。

主力吸筹的K线特征与成交分布---吸筹是主力介入一只股票的第一个实质性动作。当然在吸筹之前,主力需要做非常细致的调研和其他各类准备工作。这些工作一般是在极秘密的状态下进行的,否则一旦消息泄露,散户们会立刻与主力争夺低位筹码,这是主力最不愿意看到的情况。但是,只要是大规模的吸筹,主力便很难做到不留痕迹,总有一部分中小投资者进货成本同主力是一样的,这就是跟庄盘。而只要这些跟庄盘的规模在一定的范围之内,主力一般可以承受。

在这里我们介绍几种主要的K线组合形态,这些K线形态暴露了主力的吸筹动作,在庄家分析中极具参考价值。

(1)慢牛走势形态

主力的吸筹改变了一只股票的供求关系,这使得一只股票的下跌动能被完全抵消,股价呈现缓慢上扬的格局。但为什么一定是慢牛呢?大家知道:要想坐庄于一只股票,需要大量的筹码,如果主力吸筹过猛的话,会引发这只股票迅速上涨,从而暴露主力的意图,引起市场公众的追涨,这是主力吸筹时所忌讳的。所以,主力的吸筹永远是温和而隐蔽的。

 

永鼎股份(600105)用了两个月多的时间,股价温和上扬了30%,每日的涨幅很少有超过3%的。虽然两个月涨30%不能算少,但比起这只股票后来拉升期的气势来说,这种上涨是非常含蓄的。

这里解决了两个难题:1主力在两个月的交易中集中吸筹的比例;2之前的战略性建仓比例。还清楚地看到主力的战略性建仓非常谨慎的,而集中吸筹主力的真正意图就显露出来了。

(2)“挖坑”走势形态

谈到主力的打压吸筹,很多看盘高手都读得懂一种被称之为“挖坑”的K线形态。所谓“挖坑”是一个非常形象化的说法,它是指股价经历了一段时间的横盘震荡之后,股价突然向下破位,将横盘箱体打穿,但随后股价又被向上拉起,回到原先的横盘箱体内部,其K线走势画出了一个“坑”。如下图

 

精功科技(002006)的股价向下破位使得市场非常茫然,从K线形态的一个“坑”和成交量上看,并不能看出主力在吸筹。但是成交分布可以清楚地看到主力交易的加增和散户交易的减少(也就是主力增仓,散户减仓),这个“坑”是主力挖出来的,其目的是震仓吸筹,后来出现了什么走势呢?

 

之后股价涨了5倍多,在这个上升的过程中又出现两次的“挖坑”洗盘吸筹。

(3)横盘整理走势形态

主力吸了大量的筹码后不涨,反而长时间的横盘整理,原因之一是多个主力,他们的行为还不能达成一致或是其中的一个主力增加仓位到能够顺利拉升股价的程度,所以这时我们更关注的是主力拉抬之前最后的洗盘补仓吸筹以及散户交易的动向。

如下图的海信电器(600060)主力吸筹后就长达半年的横盘整理

大多数主力吸筹是个中线技术特征,其上涨的必然性也仅相对于中长线的上涨而言。但主力吸筹后一般都是要运作的,否则他费尽心思的吸筹做什么?只不过什么时候拉抬是主力说了算,我们只要观察成交分布的变化就可以了。

海信电器(600060)主力吸筹后就长达半年的横盘整理,通过成交分布可以发现主力在拉抬之前最后的洗盘,主力交易在增加,散户交易在减少,随后股价在不断攀升直到翻倍。

 

每一年的大行情走完之后,很多人发现自己骑过无数匹黑马,只不过骑的时候,那马不是在跑马场上,而是在马厩里。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 全屏 打印 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章