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一个公司成立，首先要设立的是银行基本账户，其次是一般账户，基本账户能够提取现金和转账，但按规定每次只能提取银行余额的2０％；另一般账户只能银行转账。 1、公司开立的帐户类型： 临时帐户、基本帐户、一般帐户、专用帐户。 2、每个帐户的用途： 1）临时帐户一般包括验资帐户，用来公司注册、增资时用的，资金到位后要注销的 2）基本帐户是每个企业单位必须拥有的一个帐户，主要用来走货款呀等公司日常走帐的 3）一般帐户主要有：纳税帐户（基本帐户纳税除外）、外币户、一般人民币户等， 4）专用帐户一般来说针对专款专用的资金。 3、哪些银行可以把其作为纳税帐户？签协议需要哪些资料？ 工商银行、农业银行、招商银行、中国银行、建设银行、广发展银行、中信银行、交通银行、深发展南头支行、红宝支行。平安银行、上海浦东发展银行只能纳国税、外资银行不行。资料：营业执照副本、国地税登记证副本、开户许可证、法人身份证、公章原件复印件。 4、开基本帐户所需资料，其基本流程如下： 1）营业执照正本、国地税正本、机构代码证正本、法人身份证原件复印件（2份）、公章、财务章、法人私章。 5、开纳税帐户所需资料如下： 营业执照正本、国地税登记证正本、机构代码证正本、法人身份证、开户许可证、经办人身份证原件复印件（1份）公章财务章法人私章。 6、帐户的银行对帐单和回单怎么拿取？都有哪些方式？ 有些银行设有电子回单箱，办有一张回单箱卡，凭卡在银行回单箱领取，有些银行在窗口打印银行对帐单和回单、有些银行有开通网上对帐系统，在网上就可以直接打印对帐单和回单，有些银行要在网上打印对帐单，拿着对帐单到银行柜台打印回单。 7、基本户与一般帐户的区别及作用 A、基本帐户可以提现金也可以转帐，一般帐户只能转帐； B、基本帐户是唯一的，并有银行开户许可证，一般帐户可以开N个（必须有基本户的开户许可证才能开立） C、基本帐户和一般帐户都可作为纳税帐户（纳税帐户、验资帐户只是一个功能，并不是帐户类型）。 8、支票怎样填写，盖什么章，提现或转帐怎样填写？ A、支票抬头日期必须大写，例如：2008年10月3日（贰零零捌年壹拾月零叁日）； B、客户名称可根据收款方的要求填写，也可以空白；支票上字迹要工整、不得涂改、折叠、染污； C、金额大写：例如：10万元，不能写成拾万元，正确写法是壹拾万元；金额小写前面要加上人民币符号￥100000。 D、支票正面盖财务专用章和私章（要与开户时银行留的印鉴一致），印章盖得要清晰。 |
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