选择投资ETF的原因:
1.我能抓住趋势:技术指标和盘面可以清晰的展示指数趋势;我常常能抓住趋势低点和高点位置;
2.我抓不住个股:按照大盘的趋势进行个股投资,但是仍然无法收益,原因一方面是个股存在板块轮动问题,另一方面个股太多,无法准确把握行业龙头,此外个股还有炒作因素,业绩优良个股不涨,绩差股、概念炒作反而大涨,无法把握住幕后操盘情况。
ETF品种:
在二级市场上,目前的ETF基金品种有38个(在招商证券上搜ETF基金板块可查询)。代码分别为:159901-159903、159905-159913、159915-159917、510010-510030、510050-510070、510090、510110-510130、510150-510190、510210-510230、510260-510290、510880
在38个品种中进行分类优选:
深市指数类:深100、深300、深F200、深F120、深F60、深成;
深市中小板:中小板、中小300、中小成长;
深市行业类:深红利、深价值、深成长、深TMT、民营、创业板;
沪市指数类:50、180、380、综指
沪市行业类:周期、非周期、新兴、成长、消费、商品、金融、小康、责任、治理;
沪市规模分类:超大、央企、国企、民企、价值、龙头、红利、中盘、中小。
ETF选择:
①成交量排名:选择成交活跃的品种
ETF交易方式:
1.ETF定投:平均每月投入固定金额。
例如:平均每月投资1000元进行ETF定投,分别计算不同时间区间的收益情况,并与以同样金额投资3%利率的定期存款相比较。
从上表可见,07年以后的定投都是负收益,因此定投在股市低迷期有较大风险,不如择时投资,即波段交易。
2.ETF波段交易:用证券账户进行低买高卖ETF份额。
通过观察39个ETF品种,可以发现,深证和中小板ETF相对上证指数,有顶部滞后的特点,当上证指数与深证ETF之间顶背离时,可判断卖点。即观察上证指数,进行深证ETF操作。
3.不同ETF品种间套利
①不同板块ETF存在滞后板块补涨的情况
②同类ETF涨幅不一的情况
ETF走势特点:
(一)技术面特点及重要技术指标研究
1.走势和大盘基本一致,易于掌控
2.单个ETF放量现象及原因研究
(二)基本面特点
1.操作ETF可以避免非系统性风险,即可避免个别板块走势弱于大盘的情况,获得大盘平均收益
ETF的构成:
在做ETF交易的同时,一定要时刻关注ETF的构成,积累相关板块和个股的经验,这样才能更好的理解ETF,同时为以后交易板块个股做积累。