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狙击强势股(6) “老师问的很好。广发聚丰的成本大概在13-15元左右，如果到了这个位置以上，也许他们会跑。倘若他们是基于对血栓通长期看好的话，也许到这个位置也不想走。最大的那个流通股东的意向是不动，那么其他流通股东的威胁就不太大，因为最大的威胁华商都走完了。这也是游资敢于在这里进来打涨停的一个很重要的原因吧，就像打仗一样，先要考虑和谁是对手，和谁是同盟。对手的火力有多大，自己是否有能力顶住，自己是否有同盟或后援来增援。我在几个月前判断广发基金主力的策略应该是坚守，因为这个股里广发基金的仓位最重，几乎到持股上限10%，如果溃不成军的话，会伤人害己，就属于自杀行为，他们应该不会那么傻。华商则一直在减仓，属于叛变逃跑类策略，但有点慌不择路，有溃不成军之势，他们不走完，这个股就没法走出一个好的图形来，因为他们一心跑路的压力很大，一般资金如果没有把握顶住的话，也不会想去接盘。只待他们的三四千万跑完，价格又在低位，抛压又不是太大时，就很容易进攻得手。游资们干的是巧活，不会傻出力的。中恒的例子再次说明很多基金经理们的心理抗压能力比较差和斗争策略方面缺乏智慧。另外，也说明中国人窝里斗而不团结的情况普遍存在。华商和广发如果能团结的话，本不至于走出这么难看的图形，价格也不至于到这么低的。华商的跑路也无非是便宜了游资，丢了自己的人。广发基金顶住了最大的压力，也就迎来了春天。” 我对这位慕名者通过QQ表情连续竖起了好几个大姆指，可谓从战术和心态分析的极为透彻，但有一点我始终不明白，难道专业投资者的智商还不如游资，如此的话基民还又有什么可以相信呢？ 我的一番发问惹得对方呵呵大笑，“老师太过于较真了，要知道其实基金经理也是人，一样有人性的弱点。在大幅度下跌之后，他们也会怀疑是否自己的判断和操作是错误的，也会恐惧地要命，所以也会犯下斩仓在地板价的错误。这一点和小散户没有什么区别，而且他们的行为影响会更大，他们在低位斩仓行为很多时候就挖出了图形上的坑。” 是的，很多个股的“坑”都是基金挖出来的。我突然之间对这句话有了亢奋的表现，便以自己要忙了为由，和这个天儿所谓的同学告别了。之后，我迅速的翻阅了大量资料去追寻市场对中恒集团的评论，最终的结论很简单，今天的涨停板一定是部分游资觉得基金出的差不多了，股价容易拉起了，才封住了涨停，还有一点很重要，就是现在的股价已经背离了其基本面，按照我对这家个股的预期，即便是步长制药与公司解除合同，以现在血栓通的优势，股价在15元左右应该是合理的，那么10元出头是否意味着补涨的潜力呢？ 当天晚上，我做了整整一个晚上的功课，最终在第二天（2012年5月4日）股价开盘震荡回落之时以10.2元买进了40%的仓位。然而，之后仅仅大涨了一天，就开始在11元附近维持了长达到几天的横向震荡，如果按照以往的习惯，或者看到这种格局我会先出局为主，但这次我觉得有必要先行持有一段时间看看，原因很简单，5月上旬的市场热点主要集中在白酒板块中，那么下旬就应该是生物医药，关键是此前白酒的大幅度上涨已经为大消费板块树立了良好的赚钱效应，从这个角度讲，市场的逻辑往往会顺延，那么中恒集团自然也就受到资金的持续关注。 除此以外，在市场调整的过程中，股价能够维持强势无疑给了我足够的信心。而且，我越来越发现市场的复杂化，随着退市制度的逐渐完善，市场上涨的主线似乎更明确了，有部分行业的个股始终维持了强势的向上，比如说白酒、稀土和永磁，这些概念中的部分品种一直在走着大的主升浪，尽管指数在这期间形成了剧烈震荡，但对它们的股价向上好像没有形成丝毫影响。 而相对于更多的品种，无疑被边缘化了，或者说逐渐成为了资金抛弃的对象，即便是在指数上升过程中，部分个股还是在维持着下降通道，而指数下跌的过程中，反而有更为强势的品种出现好的机会，从这一新现象我深深的体会到了市场的残酷性，以及非专业投资人在未来的生存困境，也许赔钱多于赚钱会成为一种常态。 当然，这是制度变革的结果。退市制度的开启就是引导资金向业绩较好的公司上流入，中国股市在长达10多年之所以还在2000多点徘徊，缺乏的恰恰是价值投资，即便是这样的榜样树立了，也被投资炒作之风所推翻，这一次也许真的要变了。 说这些并非是由于情绪激动所致，是因为通过盘口我发现了如今的市场规则变了，常规的思路对市场好象不起作用了，尤其是通过指标去选股的年代有点过时了。前期的热门股维维股份（600300）和晋亿实业（601002）就是很好的例子，在大的上升浪中都是资金集中攻击的品种，也都在第一波见顶后出现了连续调整，前者的维维股份在2012年3月28日、29日两天，形态上似乎有明显的止跌迹象，并且有二次拉升的征兆。 然而，在3月30日股价却意外的出现了加速下跌，并且以跌停的方式展现了最后一跌，还砸破了重要的技术关口20日线。不过，最明显的要属于后者了，和维维股份一样，都是资金大举介入的品种，因此完全有起来二波的可能性，2012年5月7日、8日两天的盘口出现了明显的异动，技术上正处年线附近，如此会给投资人遐想，股价回落到这个位置遇到了明显的支撑，这就是新形势下的主力操盘思路，当大家都觉得年线位置应该支撑起来的时候，市场却给出了相反的答案，跟维维股份一样，5月9日晋亿实业出现跌停，给看技术的人吃了闭门羹。 之所以把这样的事实展现出来，是我想给自己一个警告，技术这口饭在当下的市场比较难吃了，要想盈利必须要有大局关，要逐渐从思路上重视市场的主流品种，如此即便市场下跌，套牢了或许还有回本的机会。正是站在这样的立场，我才看好包钢稀土（600111）并且在2012年5月4日第一时间买入，还有具备独立网络资源的人民网（603000），以及符合市场热点的医药股精达股份（600577），这些品种最起码短期是符合市场主流思路的，而且买上后也不至于吃过大亏。 我悔恨自己晚点发现了人民网，因为我错过了2012年5月9日的最佳买点，当时日K线形态上所呈现的恰恰是两阳包一阴的典型走势，尽管在我看好后股价盘中出现了涨停，可是我还是觉得47元的价位对我来说已经不具备成本优势了，这是最终没有利用剩余的20万资金买入的原因。 谈到主流有一个热门股不得不提，那便是广州药业（600332），由于拿回了王老吉的商标权，被市场一度热炒，并且在它的影响下整个医药股出现了活跃，有人在网上发出了消息，说中恒集团就是下一个广州药业，其可能与广州药业合作，我这才反应过来近一段时间中恒集团活跃的原因，尤其是在指数出现明显下跌的情形下，该股依然能维持强势震荡，也就是说中恒集团的走势有点在跟风广州药业。 那么，当广州药业强势不在时，中恒可能就意味着下跌了。2012年5月15日早上还未开盘，我的心情就有点忐忑了，一是担心广州药业经过连续上涨后，获利回吐的可能性在增大，如此势必会对中恒集团的走势形成冲击。 本周操盘总结（附表）：此前曾重点提示了上证指数2370点的关键性，以为只要破了将面临大的下跌，然而通过近一周的盘口去观察，当市场真正破位之后个股并未出现大面积的疯狂杀跌，这与上个波段指数到达2242点那波是有所区别的，由此可以确认，指数从2450点调整到2340点一带可能仅仅是技术上的休整，尤其是对周K线形态上的2012年4月27日那周的长下影线的一个回探，而真正破了2350点就是空头陷阱，从这一点看，短期市场继续下跌的可能性偏小。 鉴于中恒集团（600252）短期盘口出现不利变化，于2012年5月15日早盘以11.2元全部卖出。之后次个交易日以6.57元继续买进了10万股的包钢股份（600010），而对于包钢稀土（600111）在短期走势无恙的情形还是继续持仓为主。 下周计划买入品种（个别选择性买入）：宏源证券（000562）、白云山（000522）。 股市动态分析 2012年第20期 狙击强势股(7) 还有一点我始终不得其解，那便是上个交易日（2012年5月14日）的尾盘分时显得异常诡异，股价先从11.42元快速放量拉升到11.64元，随后又急速下挫到11.35元，可谓是明显的过山车，尽管我不知道主力的真实意图是什么，但根据以往的盘口经验，资金的信心似乎没有此前那么坚定了，股价未来能否继续走高，我心里有些嘀咕了。 不过，这只是一种推断，究竟是变好变坏，我无从过早的去定义，必须先去观察，买卖的信号有些时候最容易在变幻莫测中出现。当广州药业（600332）开盘后出现短暂上冲后，又快速回落时，中恒集团的走势果然有些不大坚定了。 当然，集合竞价阶段出现的明显低开还算不上什么，以及开盘后的前20分钟的低位震荡倒没有什么过于异常的地方，只是快要接近10点之时，分时图上突然出现了急速下滑，千手乃至万手的大卖单猛然蜂拥而入，与先前的盘口有所区别的是，委买处的大单不再对股价形成有效的向上托力了，卖盘反而显得不屑一顾，只要委买处重新垫入大单，都会被迅速的卖盘所成交，而这种情形与前几日的盘中调整存在着大的区别，实属一种不妙的现象，正值此时，我快速的打开帐户，在股价急挫后的回抽过程中以11.20元全部卖出。 同样是包钢稀土（600111），尽管在中恒集团保持较强走势期间，股价曾经也有过回落，但我却没有过丝毫的担忧，反而更加坚定了自己的判断。有一点不可否认，在看到了中科三环（000970）、宁波韵升（600366）等永磁类个股的强势效应后，以及这两个品种的不断新高，让我有了持股的勇气，或者说他们成为了稀土板块中的风向标，我是看着它们的走势来确定手中的包钢稀土的去留，跟买入中恒集团看广州药业的脸色是一样的道理。 卖出中恒的第二天（2012年5月16日），当我看到包钢股份（600010）在20日线附近逆势企稳时，内心瞬间萌发了买入的冲动，我知道，包钢稀土、中科三环、宁波韵升这些品种出现一定的涨幅后，包钢股份往往有很强的补涨潜力，这是通过历史的表现得出的结论，于是在6.57元做了买入。 我的冲动并非没有一点点理性，尤其是在近来做每笔交易之前我都会认真的去思考。我会首先把个股的风险放在第一位，其次才是盈利，说这话倒不是说指数处于调整期间我的过于谨慎所致，如果真是那样的话，现在也不至于接近满仓持股，言下之意是在看到风险的同时，也看到了机会，关键还是看思路的一种可行性。 题材股的炒作可谓给市场锦上添花，对于部分人来说是天堂，然而对于大多数人则是地狱，从以晋亿实业（601002）为首的高铁概念到浙江东日（600113）为龙头的金改，再到几天以后的中、日、韩自由贸易区概念，我看到的是资金的一种血腥，拉升的时候不给你丝毫的买入机会，卖出之时的坚决同样让人为之而震撼，尤其对于那些后知后觉者来说成为了新的牺牲品。 这正是在看到了一个全新的市场热点（中日韩自由贸易区概念）出现，却只能观其表演，而不能置身于其中，除了郁闷就是无助，所以才把关注的重点放在了宏源证券（000562）和白云山（000522）上。前者是国内首家可以开展创新业务的券商，在券商板块中成为了新的龙头，还有一点具备很强的技术标志性，也是我在选择强势股时常看的一个指标，那就是2012年5月17日的成交放出了近一年多以来的天量，仅从技术的角度讲，一般出现这种情形后期股价都存在向上的可能。 而后者要被广州药业兼并重组，为后续的股价上涨打开的想象空间。其实，我更为看重的是的广州药业在近来收回了王老吉商标，这为公司在未来做大做强注入了活力，要知道王老吉已经有了相当好的市场基础和品牌知名度，未来从一个民族品牌打造成世界品牌指日可待，我更把现在的广州药业和白云山看成了未来的茅台和五粮液。 在做出这些选择的背后，我想逻辑的说服力往往更为重要，对于2012年5月份的行情，对于相当部分投资人，指数上涨的时候无法赚钱，指数下跌的时候还要亏钱，错误的本身不应该是市场，而是观察市场的人的一种思维观念，随着股票市场制度建设的进一步完善，资金攻击的方向和手法有了明显的专一性，稀土、喝酒吃药，过去、现在和将来都将是A股的最核心主线。因为这些代表的往往是核心资源和核心消费，科技恐怕很难成为主线，巴菲特看不懂，我们也看不懂，中国没有科技人才体系，没有真正有长久竞争核心力的高科技公司。 利润的不断提高，业绩的不断上涨才是股价长期向上的催化剂，业绩加资金加主流题材才是大牛股，这正是沱牌舍得（600702）、酒鬼酒（000799）等公司股价一直能够向上的原因，业绩应该是最大的推动力。 尽管我知道宏源证券短期存在着上冲的潜力，以及白云山在市场对王老吉热度不减的情形下仍然进一步逼近新高，可是毕竟我是满仓操作的，对于手中的包钢稀土和包钢股份还是有些恋恋不舍，以为它们的总体走势是非常稳健的，如此最终还是没有卖出，而更换为自己看的品种，因为自己本身持有的就是核心资源，我不想骑着牛找马的现象在自己身上发生。 本周操盘总结（附表格）：尽管上证指数在半年线附近遇到支撑，也有短线企稳迹象，然而这种向上似乎显得能量不足，这里的能量并非指的是成交金额，而是市场内在的一种动能，盘口虽然有券商和稀土永磁，以及二线白酒的活跃，但这些品种的共识性越来越低，归根结底还是整体板块指标过高所引发的后续跟风盘不足，如此与指数的纠结不谋而合，后市存在100点下跌空间的可能性，也就是上证指数的下调整目标位约在2240点之下。以上所发现的盘口迹象在本周三盘中已经再明显不过了，鉴于这种情形才在2012年5月23日盘中分别以44元卖出了包钢稀土（600111），6.29元止损了包钢股份（600010），目前属于空仓状态。 下周计划买入品种（个别选择性买入）：中铁二局（600528）、晋亿实业（601002）等。 股市动态分析 2012年第21期 狙击强势股(8) 天有不测风云。 就在满怀信心的时刻，盘口突然发生了巨大变化，最起码在我看来是变盘的信号，2012年5月23日早盘，稀土永磁板块中的次龙头宁波韵升（600366）的分时图上出现了似曾相识的场景，10点之前先是走出了一波快速拉升，之后又快速的回落，并且打破了拉升的起点，我清楚的记得与中恒集团（600252）在5月14日尾盘的分时上蹿下跳如出一辙。 紧接着中科三环（000970）也跟随快速回落，我手中持有的包钢稀土（600111）和包钢股份（600010）也应声下跌，连傻子都能看出这是明显的板块效应。我更有一种直觉，那便是这个板块的资金短期有出逃的迹象，以及整个稀土板块都有见顶回落的嫌疑。当然，我只是依靠以往的经验和分析，事后的一些情形会否真的如我所料，这些无从得知，即便是错了，那我也应该按规矩办事，于是最终在44元和6.29元分别卖出这两个品种。 仅包钢股份我的亏损就达到了5%，卖出的动机并非是我对此前逻辑的一种否定，我依然坚持它们是未来核心资源，只是从操作的原则来讲，我通常是以盘面为基准，哪怕这只个股我再看好，但只要是盘口有不好的信号出现时，我都会坚决的卖出。这似乎已经成为了一种习惯，而且通常当我割肉卖出个股的时候，要么是这只个股或者板块的走势趋软，要么就是市场自身有了问题，指数可能要经历一个级别稍微较大的调整。 这次一点也不例外，之所以提到稀土永磁里面的两个品种，是因为它们是当下市场的主流，代表着资金的一种博弈动态，也牵动着市场波动的神经，主流如果退潮，市场的运行方向也可能发生变化，而且有些时候这两者之间往往容易形成共振，这正是我所担心的，在看到永磁龙头品种有出货征兆的同时，我还观察到了部分医药和酒类品种似乎已经无多大上升动力了，关键是板块的合力不强了，如此对整个市场的调整将起到牵引作用。 不过，在重视盘口的同时，技术面尽管在很多时候关心的意义不大，但到了关键的时候，还是能够起到一定的作用。比如说2012年5月24日的上证指数15分钟和30分钟走势图就特别明显，15分钟图上20日、60日和120日三条均线粘合在了一起，代表着一种变盘的信号，如果指数能快速的突破这三条均线的交叉点，并且站稳的话，未来指数还是有走好的可能，如果攻击不上去，则意味后市会有一定幅度的下跌，从以往的经验看，幅度还不小，就不知道历史会不会简单的重复，而这个时候我只喜欢去看戏，不想过多的去预测，因为预测实在没有意义。 还有，在30分钟走势图上比较明显的是MACD技术指标上的柱状形成了明显的极度弱势，似乎没有丝毫的反抗力量，我也从来没有见过如此的指标形态能够转变成新的涨势。 显然，我的看跌态度很坚决，但这并不代表着市场就没有机会。在卖出两只稀土个股的同时，我已经在猜想在市场调整过程中会不会有新的板块热点出现呢？因为此前的逻辑反复证明，每次市场的大小调整过程，都是热点的转换过程，技术在很多时候往往是失效的，资金决定着话语权。 如果说中铁二局（600528）我早在2012年5月24日盘中就给予了重点观察的话，那么同样在当天，与我看空市场的观点似乎就难以达成统一了，虽然其有矛盾之处，但似乎又不矛盾，看好了没买，本身就是对市场以及对这个热点持续度的一种怀疑，有些时候技术加资金的话语权往往带给交易者信心，也是市场合力的体现。 直到5月25日中铁二局涨停后，并且一口吃掉了此前的高开阴线，日K线图上出现了明显的阳包阴走势，我的内心才坦然了一些，也突然后悔高开低走的那天（2012年5月24日）没有在低点买入，同时发现了高铁板块的资金效应出来了，倘若是一种后知后觉，我在想只要次个交易日中铁二局开盘价能在3%的上涨幅度以下徘徊，我都有买进赚钱的机会。 心中的想法有些时候不见得会立即去实施，交易者最大的弊病就是犹豫和徘徊，我同样无法摆脱，尽管我知道果断的心态有些时候比懂得技术更为珍贵，事实上在整个周末我越看技术图形，越觉得这只个股未来的上涨空间有限，万一周一我进了股价出现调整该如何处置呢？正当我的踌躇心态越来越重时，天儿的同学给我在QQ上留言了，她问：“老师如何看待中铁二局？” “有龙头相，就是不确定能否带动整个高铁板块，以及未来的持续度。” “我说一个方法，您可以去观察，对于一些热门品种出来的时候要多看看市场的热度，当股价没出现大涨时，这种热度往往会促使股价有一个爆发的过程，比如5月中下旬的广州药业（600332）和白云山（000522），在其中热过之后的涨幅都达到了20%以上。所以，我发觉中铁二局与这两者有某种相似性，正是我吃不准，才特此向您讨教的。” 本周操盘总结（附表格）：市场出人意料的走出了反身向上行情，仅从这点看2300点附近（半年线）的支撑是有效的，短期看指数再次跌破这个位置的可能性很小，但市场要想快速向上也很困难，通过盘口发现题材股的炒作大多如阵风一般，都是两到三天的行情，说明短炒仍然是主流，从这一点可以看出市场对未来的价值取向仍然不明，对于大资金也就很难找到一个突破口，这也正是创新高的品种依然在新高不断，而低位的个股还是不断下行，市场追逐的仍然是业绩驱动型品种，但这些对行情的向上是起不到四两拨千斤的作用，如此也就很难产生个股的大面积趋势性行情，那么未来市场继续维持震荡的可能偏大。操作上在2012年5月28日开盘后以7.5元买入了93000股的中铁二局（600528），占到总仓位的50%，随后在次日的冲高过程中8.71元卖出，之后没有进行相应操作。 下周计划买入品种（个别选择性买入）：莱宝高科（002106）、珠江钢琴（002678）等。 股市动态分析 2012年第22期 狙击强势股(9) 我发送了大笑的表情，“别说讨教，互相学习，股票市场没有永远的老师，更没有永远的学生，患得患失中抱有一分虔诚，才能稳定赚钱。应该说是互相切磋中产生了火花，听完你刚才的话，顷刻我的信心足了，周一开盘可以杀入了……” 2012年5月28日中铁二局（600528）的开盘价还不算过于离谱，仅仅高开了2%，于是在股价震荡回落过程中，我以7.5元买入了一半仓位。之后的第二天，在股价冲高过程中，我又以8.71元卖出。 这就是一笔简单的交易，但找理由和认可的过程对我来说似乎要远远重于技术，而且是必不可少的。我之所以这样去认为，还是觉得碰见了天儿的同学是一种幸运，有些时候只有思维，而没有碰撞，同样是难以产生光环的。或者说只有探讨，最终才能筛选出一种可靠的逻辑，之后才会有盈利的结果，这可能正是股票市场看得见而摸不着的团队力量吧。有一点我后悔始终没有告诉她，就是我持有中铁二局只有一天时间，核心在于这个题材不够新，为2010年曾经炒作过的老题材，目前只不过是受到了政策的重新扶持，一般生命力不会太强，因为我深知概念炒作的时候，题材的新度决定着龙头品种的上涨高度。 这正是在随后的行情中，尽管同时看好莱宝高科（002106）和珠江钢琴（002678），前者是触摸屏中老龙头，有热点效应，随着超声电子（000823）联手英特尔开发超级本触摸屏，激发了整个触摸屏概念，而股价还在低位的莱宝高科自然受到了资金的关注，当然，这里的关注并非是我个人的主观意愿，是市场选择出的龙头，按理说是超声电子的利好，但市场却选择让莱宝高科涨停，以及根据涨停板和随后两天的成交回报发现，机构大量买入，这其中究竟是什么逻辑，虽然我不得而知，但我想尊重是唯一的选择。 相对于后者是行业独特的品种，但在市场比较弱势的情形下，资金对其青睐程度一般，所以这是我最终既没有选择买入莱宝高科，也没有介入珠江钢琴，从经验和直觉来讲，老龙头的生命力和爆发力自然会大打折扣的，除非有特级利好支持。 离开公司期间，我没有去工作，而是在家里悠闲自得，可是外界对我的干扰就从来没有停止过，甚至有些时候一些无关的陌生人会打来电话问我股票，对我来说全当是消遣，也没有给予这些咨询者过于失态的抵制情绪。 这天，一位听起来声音洪厚的中年男子慕名打来电话，他先自报家门自己姓“穆”，并说他是我的铁杆粉丝，之后又说了一些赞扬的客套话，事实上对于这些我一般是左耳进右耳出，可是接下来的一番话却深深的打动了我，让我情不自禁的黯然泪下。 “老师，我也算是一个老股民了，做股票10年，2010年之前都还不错，每年平均有30%的盈利，但在2011年我的亏损达到70%，原来20万的资金现在剩余5万了，实不相瞒，今天打来电话就是向您求助，但在这里我不得不重新提下我的身世，我是个孤儿，1976唐山大地震那年出生，地震发生时我只有半岁，父母在那场灾难中身亡，后来我被人收养，应该说是吃百家饭长大，这些年我是在集体中长大的，如果没有身边人的爱心，也就没有我的今天，说实话我深刻体会到了被人关怀的温暖，这种力量促使我更加热爱集体生活，所以，我总是会把自己多余的积蓄拿出来赞助孤儿院，已经连续有10个年头了……” “老师……你在听吗？可能我的话有些过于口罗嗦了……” 这人突然顿了一下，以为我半天不出声没在听他讲话，或者说他自己都感到无关的话有些过长了，然而此刻我却并没有丝毫的厌烦，反而被这一切所打动，我平和的回应道：“没关系，你接着讲，我在认真听。” 见我的态度随和，他继续说：“知道吗？在2011年之前，我对外赞助的费用都是从股市赚回来的，这个工作已经持续了10年之久，但我万万没有想到进入2011年对我来说这种美好的局面破坏了，我是一个普工，一只胳膊在地震时被压没了，因此我从事的工作工资很少，现在就仅仅剩余5万的积蓄了，我都不敢再投向股市了，我不知为什么，尤其是大亏以后，现在买什么赔什么，我实在想不明白，难道上天拿走了我一只胳膊，接下来股市要我的命吗？生死我不惧怕，况且我已经死过一回了，惋惜的是我以后不能再帮助更多的孤儿了。” 我接过话茬，淡淡的说：“事情没你想得那么悲观，身体的残疾都让你坚强的活了下来，股市怎么会打垮你。况且，我始终认为要想战胜股票市场，就必须先得战胜自己，不仅仅是股票，生活也是如此，人最大的敌人是自己，所以你要从自身多找原因，如果我没猜错的话，你是越赔钱而且越想赚回来的欲望就强烈，并且高买低卖的频率就越高，高买是因为你想尽快翻本，低卖是因为当你看到股价下跌了，帐户的亏损继续严重时感到恐惧，就想立即清仓消除这种痛苦，可是之后没过多长时间，你又恢复着同样的错误。” 他有些亢奋的说：“真是一针见血呐，我就是喜欢追板造成的这种结果，说实话我看了很多的书，也学习不少技术分析，可是到头来发现实际应用的效果并不好，到如今反而不知所措了，我不知道这股市究竟还有没有规律可言。” “炒股靠的是经验，经验不是画线，也不是指标，而是在你头脑里形成的条件反射。喜欢打板没有错，追热点也符合操作理念，严格的止损失纪律更值得称赞。只不过，这一切在你手里完全变了味，只要是狙击强势股，自然不能避免追高的可能，但是什么时候能追高，什么样的板能打，这里头的学问大了去了，每一个涨停板都有一段故事可讲，故事是否精彩将决定着股价的上涨高度和持续度，这就看你对题材的理解了，要知道题材越新，创新的意义越大，股价未来的反弹空间也就足够的大，而这个时候的追高就不会那么轻易的失败。” “说到这里自然会牵扯到龙头和次龙头，要记住，在一个新的板块热点形成时，要尽量去追高龙头，而不是次龙头，对于次龙头你只能逢低去买，当没有办法买进龙头的时候（比如股价呈现一字涨停，或者开盘直接封停，不给任何机会时），才退一步去选择次龙头，但是记住，在一个主流热点形成时，买不上龙头，一定要买次龙头，并且要在第一时间，只要是龙头股能够连续涨停，次龙头就一定会产生赚钱效应，只不过是赚多赚少的问题了，比如说前期的金改概念，市场选择浙江东日（600113）为龙头，而次龙头香溢融通（600830）的涨幅一度也达到了70%多，还有最近的高铁概念，即便是买不上中铁二局，参考其走势买进晋亿实业（601002），获利幅度也不会少于10%。另外你必须记得，如果错过了龙头和次龙头的机会，千万不可以再去深度挖掘，按照以往的经验，当一个热点形成时，很多人不是死在龙头和次龙头身上，而是死在了题材的深度挖掘个股上。” “说得太好了，我就是连续几次后知后觉，买的都不是次龙头，而是市场对题材的进一步扩展的个股上，说来也怪买一个套一个，那什么样的题材才是大题材呢，怎样才能锻炼成只要热点出现就能立即反应过来，并快速买进呢？”我说到这里时，对方突然插话问。 “这就是此前给你说过的只能靠经验了，这些技巧教科书里没办法给你，要完全靠你个人的悟性，什么时候能够达到见山是山的地步，就看你大脑的智慧和用心程度了……” 这时，不知为什么我猛然间有了种负罪感，觉得不应该跟他过多的阐述这些过于投机的理念，从而进一步鼓励他去继续投机，而是应该向稳健型靠近，于是我话峰一转，“但是……这些策略都不适合当下的你，欲速则不达，你今天既然能找我，就是想找到一个能够快速赚钱的捷径，可是我以为你还是应该脚踏实地。在这里我可以告诉你我的一些经验，一般情形下当我的帐户市值亏损达到10%，极限是15%到20%时，我立即会清仓停止操作，哪怕行情再好，我都会休息一段时间的，这样做是为了尽快的让自己冷静下来，连续的亏损只能说明操作思路存在着重大隐患，必须先经过一段时间的冷处理，不断的反省过后，才可以去重新操作。既然是重新操作，那也是需要谨慎的，要有一种哪怕赚1%，也首先要帐户保持稳定不能亏损，这个过程实际上是信心恢复的过程，等这样的操作持续几次后，不但会赚回亏损，还能继续盈利……” 本周操盘总结（附表格）：在受到外围利空的影响下，市场在平衡中终究选择了向下突破，尤其是周一跳空大跌创出了年内最大跌幅，这一切似乎预示着新一轮下跌才刚刚开始，但通过盘口和个股的运行情况看，这样的破位仅仅是一个短暂回落，因为市场杀跌到2300点以下并未出现明显的恐慌效应，说明资金对这个位置的认可度依然尚存，从这一点可以初步判断2300点之下的震荡很可能形成空头陷阱，加之政策面的利好累计效应在未来会逐渐被挖掘，央行在周四晚间同时降低存贷款基准利率就是明显的信号，只不过这些都需要市场进一步去消化，那么未来对市场保持相对乐观是可以期待的。 在市场整体破位的影响下，本周最终放弃了操作，其关键还是在于计划买入品种的题材爆发力不强，特别是莱宝高科（002106）的盘口走势不够顺畅。未来将继续观察盘口，寻找那些有爆发潜力的品种。 下周计划买入品种（市场弱势下可能会采取观察为主）：人民网（603000）、西部证券（002673）等。 股市动态分析 2012年第23期 狙击强势股(10) 我的话深深打动他，这位男子一直在静静地听着，电话那头感觉不到丝毫声响，只等我“喂……”了一下，他才缓过神来，激动的说：“老师传授的不只是技术、理念，还有人生哲理，的确如您所说，股票就跟生活一样，越是不平坦的道路，就越能锻炼出人的品行来，这一点我体会颇深，只是我感觉您刚才的话还没有说完，接下来我究竟该如何做到稳健投资呢？” 我笑着直言不讳的告诉他：“2011对你来说是灾难性的，我想除了市场自身的极度恶劣外，是否还应从别的方面做一些反思呢？2012尽管你没说，但我相信情况一样不会好到哪里去。以现在这种状况要想产生指数型行情比登天都难，大多时候还是结构性的主题投资，而这种格局中似乎又渗透着价值投资，这就告诉我们尽管未来概念性炒作还会延续，但资金的注重点显得全面了起来，不再是单纯的概念，还要看行业的景气性，以及业绩的可增长预期。白酒股和稀土股在今年这种弱势的行情中之所以保持了好的上升势态，就是业绩的持续上升和行业景气度较高。恰恰相反的是，同样属于概念性炒作的金改概念和自由贸易区，它们的生命力似乎远远不及前者，一个买入后即便被套，还有出来的机会，而一个进去后等待的却是漫长的下跌，这就是当下最大的风险，从这个角度讲，你不适合于再参与个股了，因为我所说的这些行业价格已高，接下来哪些行业会复制白酒和稀土的走势，以你现在的能力根本无从判断，所以我还是建议你多去关注杠杆型的指数型基金，比如银华基金公司旗下银华鑫瑞（150060）、银华锐进（150019）和银华鑫利（150031），它们的走势相对活跃。” “买这些指数型基金和股票究竟有什么区别吗？……” 面对着没完没了的发问，我没有继续认真地去回答，而是轻描淡写：“这个你自己去研究，我说得已经够多了，下去把这些基金和指数的走势图对照着看看，再仔细回顾下我们谈话的逻辑，我想以你的聪明不会连这点道理都搞不明白……” 我的这番话表现出的并非是一种厌烦，也不是敷衍，只是在当下很多人往往想着如何不劳而获，我想面对这样的人，即便是你今天救了他，终究有一天他会被饿死的。其实，我的用意再明显不过，之所以给他推荐了三只杠杆型基金，主要是其弹性非常好，在市场的波动过程中，如果对趋势有相应的把握能力，或者说当市场的趋势恒定在标准的上升通道时，买卖它们赚取的收益不见得比股票要低，还有一点很关键，在退市制度来临的今天，业绩地雷无处不在，会让你防不胜防，买卖这些基金最起码可以规避上市公司的业绩风险，或者说避免市场上涨过程中手中的个股不涨情形。 就在我和这位男子通话后的第三天，我又接到了一个莫名其妙的电话，对方说话的声音很特别，以至于让我无法判断出其具体的年龄来，更让我感到意外的是，他不像其他人那样说话时对我必恭必敬，而是有些粗口成习，听到我的声音后直呼其名：“你就是康健吧，听说你挺得瑟，不过没事最好不要误导人，尤其是残疾人，你丫的良心让狗吃了，这个时候让人买指数型基金，你觉得指数现在能涨上去吗，所谓指数型基金只有在市场趋势明朗的时候，一个大的主波段形成时才有盈利的可能，面对现在的冷面行情，意义又在哪里呢？” 尽管我不知道这个人的来历，但肯定与此前给我打过电话的那个男子有关，不过我关心的重点似乎并不在这里，反而是这个人的横冲直撞，以及破言碎语倒引起了我的兴趣，既让我气愤，又让我充满了好奇，我倒真想看看这是哪路货色，竟然可以这样明目张胆的对我撒野，因为我一向听到的都恭维之声，很少有人对我的观点提出质疑，尤其是如这种当面斥责的更是少之甚少，今天我还真的想借着这样的机会自我反省一次呢。 于是，心里一边偷乐，一边笑呵呵的对他说：“我们先不去说你的来历，就当我的良心让狗吃了，我不想强迫你接受我的观点，我们就事论事。你细心的想想，现在的市场对于80%的人来说究竟是买股票合适还是买指数型基金好，即便是按照最坏的打算，以上证指数目前的2289点为基准，就算是我们将未来的行情看到极度悲观到2000点，那么指数的下跌空间也就是10%稍多一些，在这个期间谁能够保证个股的跌幅一定会稳定在与指数同步跌幅的位置，我不知道你刚才的张口就骂有什么依据没有，但我说过的东西一定经过了严密的推敲，有逻辑支持，现在市场的个股分化真的很厉害，业绩下降的公司股价一直在持续下跌，对于手里拿着这些票的人来说，行情的好坏与他们无关，怎样都是赔，这种情形不仅仅现在如此，未来也一样，但是买入指数型基金，尤其是杠杆型基金就完全可以规避这一点，当看不准指数的时候我可以分批买，无论如何在这种震荡行情中我想大赔的可能性几乎没有，上次在2242点附近买进银华鑫利基金的，我想目前（2012年6月12日）还应该是盈利的，然而买进个股的结果可能不见得就是这样了，这就是我对风险系数衡量后的结论，因此你说我在误导残疾人，这恐怕有点说不过去吧，因为道理在那摆着，我刚才说得已经非常清楚了。” 他接过我的话茬：“是的，你这样说也有你的道理，只是你我的衡量标准不同而已，我以为中国股市在十八大之前是不会存在大的主升行情，也不存在大跌的可能，更多是维持一种盘整，在这样的情形下买入指数型基金就没什么意义了，关键是波动太小。当然，我刚才的言语确实过于粗鲁，还望康先生见谅，因为总有人打着机构的旗号来诱骗散户，很可惜我把你与他们归为了同一类，在彼此不了解的情形下，做出这样的判断是我的失礼所在，与您刚才的谈话中，我也相信您不是另类之人，这里再次请您多担待。我姓金名石，现在一家券商做宏观策略研究，霍雨和我是同乡，我们都是唐山大地震的受害者，都没有了亲人，不过好在我的命比他强一些，老天爷还了我一个完整的躯体。” 这时，我才对所接触的两个人有了大致了解，也逐渐感觉到彼此之间的气氛融洽起来，我接着问他：“以金先生看来，在这种‘冷面行情’下究竟该如何操作？” 他没有含糊其辞，而是直截了当的说：“医药股。上半年酒类品种是我关注的重点，我觉得进入6月底和7月初应该是医药股，今年我们在制定策略的时候，整体是防御，在行情要死不活的阶段，市场资金寻找的方向一定是那些业绩持续增长，且行业显著提升的领域。在我看来80%的行业已经被淘汰，股价呈现的基本是不断下滑，未来也就酒类、医药和超稀缺的战略资源股能走出长牛行情，其他即便是有上涨，也只是政策引导下的题材股了。我看重医药主要是一些创新药，以及在门诊上货的特效药，这些公司未来的增长将是跨越式的，跟酒类的消费属性可媲美。” “同意，医药股您算是说出精华来了，如果以这样的眼光去看待医药股，我相信未来个别品种的行情会比二线白酒更有想象力，酒可以不喝，但得了病特效药是必须要吃的，符合可持续成长的逻辑……” 那天我们聊了很久，从最初的针锋相对到后来的不谋而合，我不可否认这位性格刚烈的唐山人确实有着自身的专业优势，同时除了对医药股的看好外，我还问及到他对环保品种的看法，因为我的思绪深处总有一种感觉，环保股的上涨似乎没有业绩的可持续根基，目前实际上就是在进行着一场概念性炒作，之后的下场很可能与金改和中、日、韩自由贸易区概念不相上下，没想到我的这种看法也得到了金先生的肯定。 之所以在这段时间有闲情逸致跟人聊天，与行情的要死不活存在着很大关系。当然，在这期间盘面上每天也不乏出现一些上涨的品种，但从战略的角度讲，大多都没有逻辑性可言，环保股我从根上就没有看好，证券类品种中虽然对西部证券（002673）有所推崇，但主要还是基于一种形态上的启动逻辑，话又说回来，这个品种的关注我本是无意的，反而是天儿的那个同学的几次骚扰，倒让我对此多了几份关怀。 本周操盘总结（附表格）：上证指数2300点之下的确有很强的支撑，而且未来一段时间在其下形成空头陷阱依然是大概率事件，本周指数的反弹向上足以说明这点，不过这也并未表明周K线图上收出了周阳线就一定是指数见底的标志，通过整体的K线组合隐约感到，市场似乎还是处于偏弱状态，2300点的位置尽管不高，可是指数站稳在这个位置的力量好像还是有些偏弱，目前市场活跃的品种也就是二线白酒和医药，这实际上就是典型的防御情结，如果仅依靠这样的特征维持也只是暂时的，未来可能还是存在着很大的变数，所以短期在不过分看空的情形保持警惕。 鉴于2012年6月13日盘口走强，并且个股开始逐渐趋于活跃的盘面特征，最终在41.88元买进了12000股的人民网（603000），仓位占比30%，其余资金打算暂时观望为主。 |
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