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BS波段操作交易系统—— 一种高胜算的操作方法 作者：王勇慧 TA的炒股格言：趋势为王，波段操作 上海益盟软件技术有限公司自公司成立伊始已经取得了斐然的成绩，此成绩应归功于该软件独创的核心功能——操盘线。操盘手软件的设计者在设计之初，就是针对中小散户，尤其是不具备专业分析技能的股民，“ B点买入，S点卖出，红色持股，蓝色持币”。 以求得在任何一只个股上抓住每一次大的上涨波段，规避每一次大的下跌行情，实现“大赚小赔”，在稳定获利的同时，实现完美的波段操作。 既然如此，使用操盘手软件的人或多或少都应赚钱才对，可事实上不是这样，仍然破不了股市“七亏二平一赚”的规律，摆脱不了80%的财富掌握在20%的人手中的魔咒。本人自使用操盘手软件以来，一直在探索研究这个问题，直到最近才初知其中的奥妙。今天在益盟公司成立十周年之际，本文将我多年来研究并使用的操作方法献给益盟操盘手成立10周年，旨在揭示股市波段操作规律，帮助有缘的朋友建立一套适合自己的波段操作方法。 1. 波段操作 波段操作是指以行情发展为依据，客观地制定进出场策略，买点与卖点对应着波段的起点与终点，它们匹配的越好，获得的波段利润就越大。买点能买在起涨点，同样样卖点也要卖在一波行情的结束位置。买点和卖点不断循环，这样做足波段才能最大限度地获利。 1.1波段操作的理论基础——波浪理论 波段操作的理论基础是波浪理论。波浪理论是艾略特基于道氏理论建立的，它把与主要趋势同向的波浪称为推动浪，把与主要趋势相反的波浪称为调整浪。推动浪分为五浪，调整浪分为三浪，即“五上三下”。波浪理论有三条铁律：浪2的运动永远不会超过浪1的起点：浪3永远不是最短的浪：浪4永远不会进入浪1的价格范围。 波浪理论认为，在市场上涨中，波浪的波谷逐波抬高，波浪波峰需要高于前一波峰。而在市场下跌中，波浪的波谷逐波降低，波浪波谷需要低于前一波谷。在上涨和下跌中都保持着后浪推前浪的特征，市场会一直延续这样的趋势惯性，直到推动浪不能超前高或前低为止，再改变方向。作为波段操作者，要重点关注的是第3浪和第5浪，把这两个主要上升推动浪做足，就有了主要利润来源，其它波段就可放弃。 1.2波段操作的方法——趋势跟踪，波段操作 波段操作方法是建立在市场波动规律基础之上的，市场的波动具有趋势性，这种趋势性能通过技术分析捕促得到，其理论依据为：市场行为包容消化一切；价格沿着趋势移动；历史会重演。 1.2.1以价格图形为准 价格是我们操作的最关键依据，我们能看到的最真实，最重要的数据就是价格，价格是行情的反映，股票的好环最终要靠价格上涨来证明。波段操作的买点、卖点、加仓点、减仓点等都要以价格为准，以事实说话，要按照交易系统即定的操作原则严格执行。 1.2.2买在行情起涨点，卖在结束点。 买了就涨，卖了就跌这是波段操作者的理想操作状态，是所有投资者都想达到的目标。买在起涨点就是精确、果断地在起涨点买入。这个起涨点指的是波段的起动位置，在第3、5浪启动位置买入，这是我们获利的前提。在起涨点买入时，正确地运用“共振”是提高操作成功率的关键。“共振”可以是多时间周期的，如时、日、周同时发出B点，也可以是多种技术方法的，如操盘线B与均线、MACD“共振”，当多种技术方法互相验证的一个买入位置，就是高胜率买点。在一次波段操作中，与买点相对应的是卖点，用多种技术分法“共振”的方法判断的买点是起涨点，是高胜率买点，同样地用多种技术分析方法判断的卖点是“多空临界点”，是高胜率卖点。卖在行情结束点，就是不参于2、4浪更不能参与a 、c下跌浪的调整。用“共振”找卖点的过程，就是多个指标互相验证显示卖出信号的过程，卖出信号指标越多，卖点越可靠，卖出的成功率越高。 1.2.3资金管理，分批建仓 资金管理是被很多人忽略的一个影响盈利的关键因素。很多投资人认为资金少，没有资金管理的必要，每次都是重仓或满仓进出。要知道，如果每次都重仓或满仓，在连续发生亏损的情况下，本金会快速减少，要想翻本非常困难，这是导致亏损的主要原因之一。所以控制风险最好办法就是控制仓位，最好是按较低比例的开仓标准，采取分批健仓的入场策略，这样在形成好的波段操作方法时，才能有本金继续盈利。 1.2.4止损与止盈 止损是风险控制的利器，止损就是止住亏损。止损是为那些错误的操作准备的，实战中没有人能做到100%正确。所以合理止损是本金的保护伞，是投资高手的一项重要技巧。错误的操作可以有正确的止损，正确的止损可以是亏损的，却是最大程度地降低亏损的措施。只有勇于接受小的亏损才能抓住大的波段。止盈就是采用趋势跟踪策略，动态提高止损位，使盈利达到最大。这样止盈的操作就是为了保住盈利，不让盈利的股票亏损，故波段操作采用趋势跟踪止盈方法。 2. 交易系统 2.1交易系统的概念 交易系统是具体的方案、原则、计划。而系统交易称为系统化交易，它是一种理念，是运用交易系统进行交易，只要是有计划的交易我们都叫系统交易，交易的计划都叫做交易系统。正所谓“计划你的交易，交易你的计划”。为了克服人性的弱点，消除在实际交易中情绪波动的负面影响，投资者必须建立自己的交易系统，通过系统化交易来达到操作执行的一致性，实现稳定盈利的目标，系统交易者对风险控制，持续性盈利等方面，较一般非系统交易者会有更深入的认识。可以说，系统化交易是一位投资者走向成熟的重要标志，也是走向稳定盈利的必经之路。 2.2 交易系统的三大要素 2.2.1技术分析 技术分析是交易系统的基础，它指投资者的技术分析方法和技术分析理论，它主要解决“在哪里买，在哪里卖”的问题。本交易系统的技术分析指标主要采用操盘线、13日平均线，MACD等技术指标。技术分析理论为波浪理论。 2.2.2资金管理 资金管理是交易系统的重要组成部分，它包括仓位管理和风险控制两部分，它主要解决“买多少，卖多少”的问题。它是对投资本金的使用计划，其中仓位管理是指开仓、加仓、减仓、清仓策略。风险控制是指止损、止盈的策略。 2.2.3交易心理 交易心理是交易系统的灵魂，它包括投资者的综合素质和交易习惯的养成，它主要解决“如何做到，如何执行”的问题。心理控制是系统化交易最关键的问题，它直接决定盈利的成败。系统化交易理念告诉我们，必须根据交易系统的原则来交易，即等待信号——关注信号——执行信号，这是一种一致性、持续性和稳定性的交易系统。它虽然一时难以获取暴利，但更重要的是它的稳定性和持续性。“巴菲特之所以伟大，不在于他75岁时拥有450亿财富，而在于他年轻时候想明白了很多事，并用一生的岁月来坚守”。这“很多事”的秘密就是被称为“世界的第八大奇迹复利”，并用一生的岁月来坚守的就是交易系统的“一致性、持续性和稳定性”。 2.3.如何建立一套自己的高胜算交易系统 2.3.1了解自己，提出问题 投资者在建立交易系统前首先要了解自己，多问自己几个问题。如我的风险偏好如何？我有多少看盘时问？我想投入多少本金？我能承担的最大风险有多大？每次亏损的底限是多少？我一年期望的收益率是多少？必须对自己有一个明确了解。 2.3.2做出选择，回答问题 交易系统的建立原则可以简要概括为：“合理、简单、明确、可行、可控”。建立一个交易系统的第二步就是回答前面提出的问题。 2.3.3建立BS波段操作交易系统 根据选择的问题，建立一个适合自己的高胜算的中短线BS波段操作交易系统。 3.对如何合理优化和使用的几点建议 3.1深刻理解交易系统的理念，对如何优化有正确的方向性把握 这是一个即简单又实用的中短线BS波段交易系统，别看简单，但很实用，可以肯定地说，如果能按这个系来执行的话，会取得比七成以上的投资者更好的收益，至少属于三成不亏钱的，至于盈利多少，就要看投资者能否持之以恒地执行这个交易系统。 3.2对技术指标合理优化 本交易系统是以操盘线、13日平均线和DIF“多空穿越”波段买卖点而建立的。均线用费波纳奇的神奇数字13，它既是一个重要的时间之窗，也是判断股票强弱的标志。倘若股价穿越13日均线并能沿着13日均线稳步盘升，股价的上升空间将极为广阔。若不能，则上升空间有限。股价经过大幅拉升后，13日均线开始走平，意味着行情行将结束，应随时准备出局。如果股价有效跌破13日均线，要坚决清仓。投资者在13日均线基础上，可以通过改变均线参数，操盘线的周期，MACD指标波段买卖点建立中长线或超短线交易系统。在尽量做到简单的原则基础上，与其他技术指标配合增加过滤条件，但不必太过复杂，条件越苛刻的交易系统，其适用性越差。 3.3在资金管理上加以改进 本交易系统以3%作为“阶梯式法则”的台阶，采用2：2：2：2：2均匀式加、减仓法。即用本金的20%一次买进3——5只股票作为投资组合，每只股分别占3%——5%，股价每上一个台阶涨3%，即等量加仓，每下一个台阶跌-3%，就等量止损或减仓。而对于使用中长线交易系统的投资者可将加减仓的3%改为5%。也可采用正金字塔或其它加减仓法。 3.4多做测试，多积累经验 投资是资金的博弈过程，需要通过实践去领悟，多动手，多做功课，对各种不同类型的股票，分别采用短、中、长不同周期的操盘线，平均线参数，MACD指标买卖点，对交易系统进行测试，在内力上提升对交易系统的理解，最终会找到最合适自己的交易系统。 3.5简单而机械地执行 虽然简单，但最重要。因为执行的过程，直接决定了盈利的多少。而盈利的关键是进行一致性操作，这就要求我们能坚决地执行经过验证的交易系统，这是最有效的实现资本稳步增长的方法，大道至简，其实股市盈利的秘诀就在于一贯的执行，正确而简单的事情重复做。 |
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