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| 用友T3-财务软件操作题 |
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财务软件操作题
科目编码 科目名称 外币 方向 期初余额 1001 现金 借 1500.00 1002 银行存款 借 1000000.00 100201 工行人民币户 借 600000.00 100202 工行美元户 美元 借 400000.00 1101 短期投资 借 158000.00 110101 股票 借 158000.00 1111 应收票据 借 0.00 1131 应收帐款 借 20000.00 113101 大元公司 借 10000.00 113102 友立公司 借 10000.00 1133 其它应收款 借 500.00 113301 销售一部-李刚 借 500.00 113302 销售二部-王娟 0.00 1221 包装物 借 0.00 1243 库存商品 借 20000.00 1501 固定资产 借 1358000.00 1502 累计折旧 贷 400000.00 1603 在建工程 借 400000.00 160301 人工费 借 100000.00 160302 材料费 借 300000.00 2101 短期借款 贷 600000.00 2121 应付帐款 贷 30000.00 2151 应付工资 贷 250000.00 2153 应付福利费 贷 200000.00 2171 应交税金 0.00 217101 应交增值税 0.00 21710101 进项税 0.00 21710105 销项税 0.00 217106 应交所得税 0.00
2301 长期借款 0.00 3101 实收资本 贷 600000.00 3121 盈余公积 贷 200000.00 3121 法定盈余公积 贷 200000.00 3131 本年利润 贷 278000.00 3141 利润分配 0.00 4101 生产成本 0.00 410101 基本生产成本 0.00 410102 辅助生产成本 0.00 4105 制造费用 0.00 5101 主营业务收 0.00 5401 主营业务成本 0.00 5402 主营业务税金及附加 0.00 5502 管理费用 0.00 5503 财务费用 0.00 5201 投资收益 0.00 5301 营业外收入 0.00 5601 营业外支出 0.00 按如下经济业务制作凭证
要求：①以下凭证附件均为1张；
②凭证制证员为用友
③凭证制作完毕后，将所有凭证审核、记账。（凭证审核员为主管会计）
1、1月3日，收到大元公司40000元货款，存入工行人民币户。(应收)
2、1月5日，收到15000元股息，存入工行人民币户。（投资收益）
3、1月10日，销售一部销售甲产品一批100个给友立公司，单价200元，销售二部销售乙产品200个给大元公司，单价100元，收到汇票（汇率17%）（应收）
4、1月11日，将昨天收到的汇票贴现承兑，实际收到45864.00元，存入工行人民币户。（有费用）
5、1月12日，销售一部李刚归还欠款500元。（其他应收-李）
6、1月13日，购买一批价值5000元的材料，以工行美元户支付，汇率8.00。（$625）
7、1月15日，计提工程人员工资200000元，及福利费2800元(借,人工费202800)
8、1月20日，盘点固定资产盘亏2000元(营业外支出,待处理资产损益)
9、1月25日，结转主营业务成本??,甲产品100个，每个160元，乙产品200个，每个80元。(借主营成本32000贷库存商品)
四.按如下经济业务制作凭证
10、工行美元户进行期末调汇，汇率8.01元。
11、1月28日，结转收益（主营业务收入、投资收益）
12、1月28日，月底结转主营业务成本、财务费用、管理费用、营业外支出
13、1月29日，计算所得税，利润总额的25%
五．期末出椐报表
资产负债表、帐户余额表、利润表
用友相关网站：
致远OA：www.ufidaoa.com
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用友ERPwww.yongyouerp.com
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