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| 用友ERP-U8.71创建自己的基础信息 |
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用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)用友ERP-U8财务软件应用实务（第2版）
财务软件应用教程第2章创建自己的基础信息重点提示:♂创建前期需要准备哪些内容♂基础信息与基础档案♂数据权限设
置♂单据设置创建前期需要准备哪些内容●如何进行岗位设置●建设自己的管理制度●收集与整理相关资料●实务材
料的处理如何进行岗位设置1.岗位分类2.岗位设置原则3.所设的岗位职责建设自己的管理制度1.建设会计核
算制度在软件的使用过程中，要想提高会计核算的规范化水平，必须做要如下几点：●分析手工会计核算的具体方法，
测试其在电算化条件下的适应能力。●整理财务核算的基础工作。2.建设会计电算化管理制度具体的建设包
括如下几点：●制定会计电算化操作制度。●制定会计电算化操作记录制度。●建设会计电算化档案管理制
度。收集与整理相关资料可以从如下几个方面入手：●详细掌握企业内部的基本情况，包括企业名称、主要经营范围、组织结构、具体部门
设置、职工人数、主要领导等情况。●时刻注意企业的经营情况，包括企业所使用的原材料、生产的产品以及如何分类等。●规范化地对企业
所使用的会计科目进行清理，并进行编码设计；同时还要依据企业自身的业务特点设置企业的会计科目体系，满足企业会计核算和管理的要求，并正
确地反映企业的经济业务活动特点。●对科目期初余额和明细资料情况进行了解掌握。●知道会计核算的方法：要明确企业对固定资产折旧、
坏账准备、工资计算、成本核算、应交税金和利润分配等账务核算的具体公式和方法，当系统初始化设置需要时，可以很快地展现出来。●还要
掌握系统操作员及操作权限的设置情况，以做到准确全面的资料收集。实务材料的处理下面是一个名称为×××商贸有限公
司的实务材料处理实例，该公司是一个经营化妆品和家用电器的大型商品流通企业，面向全省内的各大公司、商场批发商品。
具体的情况如下：1.×××公司的具体内部机构2.×××公司的会计政策和会计制度●制定了商品购销
存核算制度●制定固定资产核算制度●制定现金管理与费用核算制度●工资核算基础信息与基础档案●设置基本信息●机构人员
设置●客商信息设置●存货设置●财务设置●收付结算设置设置基本信息1．系统启用系统启用是指设定
在用友ERP-U8应用系统中各个子系统开始使用的日期，只有启用后的子系统才能进行登录。2．编码方案在进行账套基本档案信
息的设置过程中，将会用到很多需要规定编码的基本资料，若在创建账套时没有对编码进行设置，可通过【企业门户】窗口中的“账套基本档案信息
”对所需要的编码方案重新进行设置。3．数据精度在【企业门户】窗口的【基础设置】列表中，选择【基本信息】→【数据精度】
菜单项，即可打开【数据精度】对话框，如图2-8所示。机构人员设置1．本单位信息设置2．部门档案设置3．人员档案设置4
．人员类别设置5．职务档案设置6．岗位档案设置客商信息设置从【UFIDAERP-U8】窗口中可以看
到，客商信息包括地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类以及客户档案等内容，如图2-36所示。存货设置1．存货
分类存货分类最多可分８级，编码总长不能超过30位，每级级长用户可自由定义。存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分
类。2．计量单位计量单位是存货不可缺少的一部分，当然也是基础档案必须设置的一项操作。不过必须先增加计量单位组，再在该
组下增加具体的计量单位内容。3．存货档案存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资
料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。财务设置在用友ERP-U8财务软件中，财务设置包括会计科目、凭证
类别、外币设置、项目目录和备查科目设置等几项组成，如图2-82所示。收付结算设置从【UFIDAERP
-U8】窗口中可以看到，收付结算包括结算方式、付款条件以及银行档案等选项，如图2-101所示。数据权限设置●设置数据权限控
制●设置数据权限●设置金额权限设置数据权限控制步骤1：在【UFIDAERP-U8】窗口中单击“系统服务”选
项，即可进入“系统服务”设置界面，如图2-108所示。步骤2：单击“权限”选项，即可看到权限包括数据权限控制、数据权限和金额权限
等选项组成，如图2-109所示。设置数据权限控制步骤3：双击“数据权限控制设置”选项，即可打开【数据权限控制设置】对话框，
选择要控制的业务对象或单击【全选】按钮选择全部业务对象，如图2-110所示。步骤4：单击“字段级”选项卡，即可进入到“字段级”设
置界面，如图2-111所示。选择相应的控制业务对象，单击【确定】按钮，即可完成控制对象的选择。设置数据权限1.记录权限分
配记录权限分配是指对具体业务对象进行权限分配，其使用前提是在【数据权限控制设置】对话框中选择控制至少1记录级业务对象。
2．字段权限分配字段权限分配是指对单据中包含的字段进行权限分配。出于安全的考虑，有的用户提出一些单据或列表中有些栏目
应限制查看权限，如限制仓库保管员看到出入库单据上有关产品（商品）价格的信息。使用前提是在【数据权限控制设置】对话框中至少选中对一个
业务对象进行“字段级”控制，且设置的对象只能是客户、供应商、存货档案和业务单据。设置金额权限设置科目和采购订单金额权限
的具体操作步骤如下：步骤1：在【金额权限设置】窗口中，单击【增加】按钮之后，双击“级别”列的空白行，即可出现一个下拉按钮，单击选
择一个用户金额权限记录，如图2-121所示。步骤2：双击“用户编码”栏，即可出现按钮，单击该按钮之后，即可打开【参照】对话框，可
以参照选择用户编码和用户名称，如图2-122所示。单据设置●设置单据格式●设置单据编号●设置单据打印控制设
置单据格式单据格式设计的具体操作步骤如下：步骤1：选择【基础设置】→【单据设置】→【单据格式设置】菜单项，即可打开【单据格式
设置】窗口，在左边的【单据类型】列表中选择单据名称，并选择是设置显示模板还是打印模板，右边的窗口将显示选择结果，如图2-123所示
。步骤2：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模板样式。设置单据编号1.编号设置选择【基础
设置】→【单据设置】→【单据编码设置】菜单项，即可打开【单据编号设置】对话框，如图2-129所示。在左边目录区选择要修改
的单据，单击“修改”按钮激活修改状态之后，即可开始进行修改。在修改完毕之后，单击【保存】按钮，即可保存对单据类型的编码方案设置。
2.对照表打开【对照表】选项卡，即可查看编码方案中可用前缀的详细信息，如图2-130所示。用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) |
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