Sheet3
Sheet2
Sheet1
截止日：2010年12月31日
检查核对记录
上一日账面库存余额
盘点日未记账传票收入金额
盘点日未记账传票付出金额
盘点日账面应有余额
白条抵库（）张
追账溯面至结报存表额
报表日至查账日现金收入总额
报表日至查账日现金付出总额
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
人民币
库存现金盘点核对表
4=1+2-3
6=4-5
复核员：
9=4-7+8
情况说明及审计结论：
出纳：
监盘人员：
索引号：Z01-3-1
客户名称：
审核员：
日期：
实有现金盘点记录
项目
项次
面额
张（枚）
金额
盘点实有现金金额
盘点日应有与实际金额差异
差
异
原
因
分
析
合计
本位币合计
企业财务负责人：
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
0.1元
0.05元
0.02元
0.01元
元
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