山西腾升钢帘线有限公司文件
SXTS/ZD22-2011
仓库管理制度
版本/修改次数：1/0
编制：人力资源部
审核：
批准：
2011-09-08编制2011-09-实施
山西腾升钢帘线有限公司发布仓库管理制度
1目的
为保障公司的正常生产，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，保证财产物资的完好无损，结合本公司的具体情况，特定本制度。
2范围
适用于公司生产所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工器具等物料的库存管理规定。
3职责
公司设置仓储中心，承担仓库管理职能。其职责为：根据本规定做好物资的出库和入库工作，并使采购、物资储存、生产、销售各环节平衡衔接。
3.1做好仓库物资管理，确保物、账、卡一致及保管物资处于可控状态。
3.2负责原辅材料、设备零配件和成品入库手续的办理，保证入库手续及时、准确。
3.3负责仓库整理整顿和仓库物资的防护，定期检查保管物资的存储状态，保证仓库物资符合生产使用标准管理要求，摆放整齐有序。
3.4受理各部门领料申请，根据领料手续办理出库。
3.5及时登记仓库物资账，保证仓库账务准确、账物相符。
3.6定期组织进行仓库盘点，账物不符时制作盈亏表、调查不符原因，保证账物相符。
3.7监控库存，如出现库存异常时及时相关部门，保证物资供应及时。
3.8定期提报库存废料，并组织进行评审和处理，减少仓库积压。
3.9制作库存报表，并提报财务、生产、采购等部门，保证报表及时和准确。
4仓库工作程序
4.1仓库物资的验收入库
4.1.1所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由保管员确认后方可办理物品入库手续。?
4.1.2办理入库手续时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，保管员应对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。按照采购不同和有关标准严格验收，做到及时、准确无误。
4.1.3物资入库，应先入待检区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
4.1.4一般物资的入库，由保管员对照物品与采购单、提货单(物品清单)、发票所列的品名、型号、规格或说明书进行验收。
4.1.5重要物资(由技术部确定)的入库验收，由保管员填写《请检单》交品保部，经品保部检验合格，保管员签字确认后方可入库。
4.1.6物资验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格、型号、数量、计量验收就位，填写入库单，入库单各栏应填写清楚，并交材料会计记帐。
4.1.7验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。
4.2仓库物资的出库
4.2.1出库应坚持“先进先出，节约用料”的原则。
4.2.2领料部门须持各级部门主管签批的领料单，方可办理出库手续。
4.2.3生产车间及其他部门领用原辅料、工器具等物资时，保管员凭生产核算员或开票人员开具的领料单发放。领料单一式三联，一联退回车间或本部门作为其物资消耗的考核依据，一联交材料会计作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、领料日期、单据编号、材料用途，领料人和部门负责人签字。
4.2.4出库时，保管员必须与领料人办理交接，当面对所领物料的品种、规格、数量点交清楚，防止差错出门，做到帐实相符。对于一切手续不全的领料事项，保管员有权拒绝发货，并要求领料人修正领料单事项。
4.3仓库物资的保管
4.3.1仓管对各类物料的储存原则：
按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；
仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
储物空间分区及编号，标识醒目、朝外，便于盘存和领取；
对危险物品单独储存；
通道不得乱堆放物品；?
保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
4.3.2仓库设物资保管台账和实物登记卡，台账按类别、品名、规格分类进行储存核算，只记数量，不记金额；同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等，及时登记台账及实物登记卡，保证帐、物、卡相符。
4.3.3保管员应定期进行仓库盘存：
月度盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
季度盘点，每季度一次。各仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
年终盘点，每年一次。公司资产全面盘存。
财务人员予以抽查或监盘，并由仓库管理员填制库存统计表，并将实物盘点数和仓库实物帐核对，如有消耗或收益应在盘点表中相关栏目填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可做调帐处理，以保证财务帐、仓库实物台帐、实物登记卡和实物相符合。
4.3.4仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，即要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。
4.3.5仓库保管员对库存材料负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。
4.3.6做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用，积压产品的处理提出建议。
4.3.7对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒的物资，应隔离存放，并设置明显标志。
4.3.8建立健全出入库人员管理制度，入库人员均须经过保管员的同意，并在保管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员不得在仓库内吸烟。仓库保管员要严格执行安全保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。
4.3.9仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和防火知识。保管员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
5其他要求
5.1仓库保管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。
5.2保管员记帐要字迹清楚，报表要及时。
6本制度由总经理批准后方可生效。
7本制度由人力资源部负责解释。
SXTS/ZD22-2011仓库管理制度
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