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追踪主力,稳健投资新主张

 小益 2012-10-05
策略思路:主力机构买哪些个股?会在什么时候拉升这些个股。一直都是投资者较为关心的话题。今天我们就通过乾坤版软件的特色功能,来帮助投资者找寻那些机构已经潜伏其中,并且随时准备拉升的个股。我们首先分析主力资金的行为,通过“主力增仓榜”指标,找寻在一个月内主力机构开始建仓的个股;其次,我们通过“买卖频谱”指标,来分析个股目前处于何种趋势下,因为该指标的计算公式用到了线性回归斜率,可以提前均线发现趋势的变化;再次,我们设置了股票的安全性,近一年来,低估值一直是各大券商分析报告中的常用词,我们以市盈率低于30作为标杆,最后当然不能忘记我们一直强调B点买入信号。通过上述条件的组合设置,我们可以找到有安全边际(低估值),主力潜伏(主力持续买入),趋势有所异动(线性回归斜率),以及有买入信号的个股了。

实战操作: 选股方式详解

技术指标——深度分析指标——主力增仓榜,设置如下:统计大单净量修改为30日;指标线:主力增仓榜大于15天。
技术指标——益盟经典指标——买卖频谱,指标线:买线上穿卖线;
条件选股——指标条件选股——CPX1(操盘线买入选股),设置为1天内操盘线发出买入信号;
条件选股——基本面选股——A101(低市盈率选股)。市盈率选择默认的30,当然投资者也可以自行设置
以上设置的时间周期均为——日线。

按照如上条件选股,我们在今年的周期内合计找到了14支个股:

乾坤版的用户都知道,大盘在6月23日发出了B点买入信号,由这天开始拉开了大盘反弹的大幕。我们首先来看一下,提前于大盘发出信号的个股的具体表现。

首先,我们先看一下,6月21日发出信号的——上海汽车(600104),个股于6月21日发出信号当天,便上涨6%。虽有一路向上攀升,丝毫没有回调的迹象。在红色持股阶段中,主力资金整体显示为流入,除此之外,买卖频谱指标也始终处于红色状态,表明趋势保持的相当良好。从B点信号起计算,个股涨幅达到14%,比同期大盘7%的涨幅,整整翻了一倍。

我们更加赞同投资者在趋势更加明确的前提下进行操作,因为这样的安全系数更加高一些,选到优质股票的概率更加大一点。所以,我们再来看一下比大盘晚一天,也就是确定趋势之后在发出买入信号的个股——古井贡酒(000596)的走势。通过软件的监测,我们发现,个股的主力资金在发出信号之后,仅有一天是流出的。买卖频谱指标的红柱也持续的放大。假若投资者在信号当天买入的话,一直可以安心的持有,也无需考虑大盘震荡的风险,除非个股的趋势发生了质的转变。尽管个股没有大阳线的出现,但是根据乾坤版软件的统计,个股在发出信号后至今的9个交易日中,合计涨幅达到10%,成功翻倍大盘5%的涨幅。

我们还将选股组合进行了更长周期的测试。以观察在较长周期下,组合表现的优劣。我们选取去年一年作为测试周期,原因是去年行情走势的多样性。尽管组合的平均成功率不是很高,但是我们看到,组合的年均收益率可以达到35%,而且以10万元作为测试资金的话,平均每次交易的利润都在10%左右。这也符合我们益盟操盘手的一贯理念,我们不求每次交易都能够获利,但是我们保证投资者尽可能的做到收益最大化。而且按照我们的B.S点进行操作的话,最终都将获得稳定的收益。

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