K3工业版物流初始化方案(二)
K/3工业供需链系统在充分丰富的业务流程线路、并保证下推式和上拉式两种完善的单据关联形式的基础上，为用户提供业务流程设计功能。
该功能是真正实现用户设置业务处理自定义的必要基础之一。 在工业供需链中实现系统自定义，就是将系统设置的所有业务单据关联线路由用户自定义选择一条、几条或全部线路；自定义选择必选、可选的线路，系统将根据用户的设置则进行相关控制，保证企业的独特业务流程需要。
业务流程设计功能对提高业务流程的清晰度、简化单独用户的操作、完善即时控制和业务流程跟踪等都有极大的帮助。
业务流程设计
业务流程设计模块的设置权限只授予系统操作员。
无论工业供需链系统处于初始化阶段还是正常阶段，系统
业务流程设计的设置的界面安排是通过目标单据选择源单据的方式来实现。
在调出的‘系统基本资料（业务流程自定义）’界面的左边列示了工业供需链整体涉及业务流程传递的所有目标单据，在图中左侧用鼠标选中某单据，界面右边即显示该目标单据在选单关联所能选择的所有源单据。 源单据包括两个属性：可选属性和必选属性。
1、可选属性，是指该种目标单据和对应的源单据关联所形成的业务路线可以作为选择方案，可选属性之间是共存的，系统将所有的流程和关联关系全部默认设置为可选；
2、必选属性，是指该种目标单据和对应的源单据关联所形成的业务路线是必须选择的方案，具有排他性，一旦选择，则其他方案将不可选。
用户要根据实际业务处理流程和惯例进行自定义设置，而这种设置就是通过选择或不选择这两个属性的方式来实现的。 同前面介绍的系统选项设置一样，属性选中用“”表示；而“”表示未选中，方法是将光标移至所选目标单据所在条目，用鼠标单击属性按钮，即可将未选中改变为选中，或者将选中改变为未选中，选择后，单击界面右上角的【保存】，即可保存设置方案。 属性的选择和设置规则分几点阐述如下：
针对一个目标单据，可选属性之间是共存的，选中一个源单据的可选属性后，还可以选择其他或全部源单据可选属性；
针对一个目标单据，必选属性则具有排他性，一旦选择某个源单据的必选属性，所有其他源单据上的已选的必选或可选方案方案将自动取消选中，表示该目标单据的生成过程只能通过选中的源单据关联生成，而不能通过其他途径、如手工录入或选择其他源单据生成；
针对一个目标单据，一个必选方案必然是一个可选方案，在选中某源单据的必选属性后，该源单据的可选属性同时被自动选中。
业务流程设计应用
在系统中，由于默认将所有单据的业务流程选中，因此，对于选中的业务流程，系统按现有情形进行控制；对于未选中的流程，相关单据之间的关联将取消。 具体该系统设置的应用包括两方面，必选方案和可选方案，则分别有不同的处理：
可选方案的业务流程
当某目标单据选中了某源单据所在的业务流程，则系统可为用户提供的功能包括：
上拉式单据关联，即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单据号码，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据，并在序时簿上筛选查询；
下推式单据关联，即在相关关联的源单据的序时簿〖下推〗菜单中，显示选中的关联关系所对应的目标单据，即通过下推式关联，该源单据可以下推生成关联的目标单据；
单据连查，即在具有关联关系的源单据和目标单据的序时簿中都可以使用“上查”、“下查”按钮来执行单据关联的连查功能；
按实际情况生成单据，即用户可以通过该可选关联方案来生成目标单据，也可以按实际情况，选择其他可选关联方案、或者手工生成目标单据，系统不予限制。 但不能按非选择方案生成目标单据。
必选方案的业务流程
当某目标单据选中了某源单据所在的业务流程，则系统可为用户提供的功能包括：
上拉式单据关联，即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单据号码，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据，并在序时簿上筛选查询；
下推式单据关联，即在相关关联的源单据的序时簿〖下推〗菜单中，显示选中的关联关系所对应的目标单据，即通过下推式关联，该源单据可以下推生成关联的目标单据；
单据连查，即在具有关联关系的源单据和目标单据的序时簿中都可以使用“上查”、“下查”按钮来执行单据关联的连查功能；
不允许手工增加目标单据，即在单据新增界面，必须选择唯一必选方案的源单据号码，而不能手工增加一张目标单据；
按唯一必选关联方案生成单据，即系统对于未选中的流程，相关单据之间的关联全部取消。 这 种取消包括：在单据取消关联的源单据序时簿的〖下推〗菜单中，不显示针对被取消的关联关系所对应的目标单据，使之无法按下推式关联生成该目标单据；在该目 标单据及序时簿上，不显示针对被取消的关联关系所对应的源单据号码；使用“上查”、“下查”按钮，系统只显示用户选择必选方案所对应的源单据或目标单据， 等等。 这样，用户只能通过该必选关联方案来生成目标单据。
注意： 一般来说，用户可以重新选择流程，系统的控制将按新的自定义流程来控制单据关联及相应的查询和钩稽。 但为了系统业务处理的延续性和业务资料的稳定和可比，建议谨慎进行业务流程设计，避免多次修正。
系统预设的业务流程
无论用户如何进行业务流程设计，系统预设的、涉及系统正常业务处理的流程是不受影响的。 这些设置包括：
1、采购业务流程： 收料通知单质检单
2、生产业务流程： 生产任务单生产投料单
3、生产业务流程： 生产任务单工单
对于业务流程设计，我们认为在初始化期间和启用后的一段时间都不必进行设置，可以用多种方式录入或下推、上拉生成下游单据，以使操作员全面掌握系统，当进行BPR以后，新的业务流程固定下来，再按照实际业务流程进行设计，这时候对于操作员来讲已经驾轻就熟。如果开始就固定下业务流程，很有可能造成对系统除主线以外的其他流程不熟，不能灵活应用（请不要高估操作员的技能。我们有时候需要使用一些傻瓜式的教学法。原谅我如此用词。）
六、多级审核
多级审核，是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的
多级审核的需求在实际业务中是非常普遍的。 针对同一个业务，除了对单据的业务数据、业务描述的正确性作出审核之外，还必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核和批准。 特别是一些涉及大型项目
但是，多级审核相对单级业务审核而言，业务规范必须严密，操作处理比较繁琐，对企业
多级审核授权
多级审核设置的权限只授予系统
多级审核
无论工业供需链系统处于初始化阶段还是正常阶段，系统
在界面上，将所有单据按不同
在该窗口中，包括单据<多级审核级次设定>、<用户列表>、<审核级次>和<参数>几项设置。 对操作员授权包括以下两方面：
参数设置
参数设置是多级审核授权的首要步骤。
用鼠标单击某单据‘多级审核设置’窗口右下角【参数】按钮，即调出相应该单据‘参数设置’窗口，
针对多级审核授权，系统提供了以下六个参数，使用鼠标单击每个参数即可将未选中改为选中，或者相反。 下面对于相应参数进行逐一说明：
进行多级审核控制
针对每张单据选择进行多级审核，是对多级审核处理的双重
在系统选项中，已经有“启用多级审核”，二者的相互制约关系是：
1、如果“启用多级审核”选项未被选中，则系统整体的业务单据都不执行多级审核
2、如果“启用多级审核”选项未被选中，但没有针对某单据选中“进行多级审核控制”，则本单据都不执行多级审核
3、针对某特定单据，只有在两个选项全部选中，系统才对该单据执行多级审核
因此，要对单据进行多级审核授权，首先要选中该选项。 系统默认为不选中。
按金额确认多级审核
有的企业只将将达到一定规模的交易列入严格
审核时必须逐级进行
该选项是确认用户的工作流程，如果选择该选项，系统将控制必须按顺序进行审核，即只有下一级审核人完成了的审核之后，相对上一级审核人才能继续对该单据执行审核操作；如果不选择，则每个授权审核的操作员都可以随时对该单据进行自己授权级次的审核。 为保证业务流程的通畅和
选择具有业务审核权限的级次
业务审核是相对于形式审核、单据审核而言的，指对业务的正确性进行全面的检查，业务审核后单据可以执行相应正常的业务流程中下一阶段的业务操作，如单据关联、结转成本、生成记账凭证等等。 在单级审核中，审核即表示业务审核。
该选项是最关键的控制点之一，即规定在第几级审核后，可以进行下一步如关联单据、关闭、账务处理的操作，系统默认为最高级次审核（第六级）。 一般来说，单据是到最高一个级次的审核后才能继续进行操作。 但是也有不少处理，对某一级审核是业务审核，审核后就可以进行下一步操作，其他的审核属于形式审核或单据审核，不影响实际业务进程。 实际上，这个确认是确认业务控制点处于何种审核级次。
另外，该设置级次不能超过本单据多级审核的最高审核级次，所以，如果用户首先确定单据的<多级审核级次设定>（也默认为六级），减少设置级次后，系统会禁止设置，并给出“该单据的业务控制级次等于当前设置的值，因此当前设置不能更改为大于业务控制级次，想要设置更少的审核级，请先在‘参数’中重新设置单据的业务控制级次。”的提示。
特别需要注意的是： 如果在日常使用过程中，需要更改某单据的业务审核级次，必须保证所有该种单据处于以下一种状态：
处于尚未进行任何一级审核的新增状态
已完成了业务审核
只要存在不属于上述任一种情况的单据存在，这种变更便不能完成。
修改无须反审核到最低一级审核
选择该选项，则表示如果不是业务级次审核通过，在之前均可以进行单据的修改工作；不选择该选项，则表示无论该单据审核到何级次，均要求反审核到最低一级才能修改该单据。 系统默认不选中该选项。
上级审核人只能审核同一用户组成员的单据
该选项的作用是前面介绍的系统选项中“单据操作权限控制到操作员组”的细化，明细控制到每种业务单据。 如果选择该选项，则表示在上一级审核人只能选择本用户组成员制作的该单据进行上一级审核，而不能审核其它用户组成员的单据。 系统默认不选择该选项。
审核授权
参数设置完毕、特别是设置了业务审核级次后，
1、 多级审核级次设定，位于某单据‘多级审核设置’窗口的最上方，即对每个单据设置要进行几级审核，系统最高级次确认为六级，用户可以使用操作按钮完成级次设 置，如果设置的最高级次小于业务级次，系统会禁止设置，并给出“该单据的业务控制级次等于当前设置的值，因此当前设置不能更改为大于业务控制级次，想要设 置更少的审核级，请先在‘参数’中重新设置单据的业务控制级次。”的提示。
特别需要注意的是： 如果在日常使用过程中，需要更改某单据的多级审核级次设定，必须保证所有该种单据处于以下一种状态：
处于尚未进行任何一级审核的新增状态
已完成了业务审核
只要存在不属于上述任一种情况的单据存在，这种变更便不能完成。
2、审核授权，授权处理是由低向高逐级授权。
在单据‘多级审核设置’窗口的左边是用户授权中所有用户的列表，在右边是审核级次的设置，授权的方法就是先选中某个审核级次，然后使用“”按钮，逐个选择操作员，置于<审核人>复选框中；对于多选的操作员，使用“”按钮，将其从<审核人>复选框中取消。
设置完毕，使用【保存】，然后退出。
通过以上方法，逐个对所需要的单据进行多级审核授权。
日常多级审核管理
多级审核的
首先，在系统参数中选择“启用多级审核”选项，否则系统不进行多级审核控制。
应用于单据审核，即在设置为进行多级审核控制的单据及单据序时簿中，相应增加于设置级次相等的审核字段，每进行一级审核之后，系统就能将相应的审核人自动填入相应字段中。
应用于单据序时簿，即在序时簿中可以筛选查询。查询内容包括：目前每张单据的审核状态（到第几级了）、每级审核人、每个操作员有权限审核的单据显示、业务审核是否完毕等。
应用于业务流程的变化：
单级审核的单据处理流程是:
【单据新增】→【单据审核】→【单据关联】（→【单据关闭】）（→【单据成本核算】）→【单据做账】
多级审核的单据处理流程是
【单据新增】→【单据一级审核】→【单据二级审核】→……→【单据业务审核】→【单据关联】（→【单据关闭】）（→【单据成本核算】）→【单据做账】
至此，系统设置完毕。在初始化期间，业务流程自定义和多级审核
第二步：资料维护
资料维护包括基础资料设置、备注资料设置、 BOM设置、物料对应表设置、供应商供货信息设置、价格和资料设置、信用
基础资料
基础资料的初始设置和日常维护是实施工业供需链系统最重要、最基本的环节，系统的其他模块都需要调用基础资料的信息，其设置的合理性、录入的正确性、资料之间相互关系的合理性直接关系到初始设置的成功运作和整个系统的高效、正常运行。
无论工业供需链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→【基础资料】→【选择明细资料】来进行基础资料的设置、维护和查询工作。
基 础资料主要包括会计科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、贷款用途、仓位、核算项目、辅助资料等，其中核算项目主要包括客户、部门、职员、物 料、仓库、供应商、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、分支机构、工作中心、现金流量项目等；辅助资料又包括采购费用种类、运输方式、原因、文化程度、 职称、行业、区域、供应商类别、付款期限、职务、职员类别、交货方式、结算期限、所有制、资产关系、上级主管、工序资料、业务组、结算方式、税目、仓库 组、价格类型等。 可见，基础资料包括内容繁多，设置方式相似，系统本着简单易行的原则，对各种基础资料的增加、修改、删除、禁用、自定义设置等操作均实现统一，只需掌握其中一种资料的录入，就可达到融会贯通的效果。
这里注意一下，在录入单据时，按F7进 入查看页面，进行搜索时，系统默认为代码，而许多人倾向于搜索名称，那么可以在基础资料的“查看”处找到选项，设为“搜索字段默认为名称”即可。搜索的功 能不少人也用得非常机械，比如查找“张三”，就一定要找“张三”，但如果记不住名称，岂非麻烦？可以直接查“张”，在查出的结果中再进行筛选，没办法，用 户需要我们手把手地教，实施顾问是一项极需要耐心的工作。
会计科目
在系统首先要设置企业会计科目的结构体系。 物 料、供应商等基础资料都属于会计科目的核算对象——“核算项目”，核算项目是针对会计科目而言，系统可对某一科目进行延伸核算，以处理从属于该科目某一方 面独立的财务资料，每一科目可处理多种核算项目，每一独立的核算可以归纳成一个核算类别，每一核算类别之下可以设置许多核算项目，用户还可以自定义核算项 目，具体操作请参见《总账系统手册》。在我国的企业
进行会计科目的设置有几种方法：
手工增加，即在基础资料的【科目】中直接手工增加科目和科目组；
从模板引入，即在基础资料中选择〖编辑〗→〖从模板中引入科目〗，直接从模板按不同企业类型引入科目体系；
从其它资料引入，在WINDOWS操作界面选择〖开始〗→〖程序〗→〖K/3系统〗→〖辅助工具〗→〖基础资料引入引出〗，在调出的基础资料引入引出系统中选择系统中已经设置好会计科目的文件，按设定的条件（如追加式或覆盖式）引入到K/3系统的账套中。
当然，还可以按以上三种方式进行结合，如先从模板引入标准工业企业科目体系，再从其它资料（如以前从其它账套引出的EXCEL文件）采用追加式引入企业特殊需要的会计科目，最后对这些会计科目资料进行修改、补充，这样就可以简单、快捷地完成会计科目的设置。
请 注意：设置会计科目，一级科目尽可能按会计准则设计，明细（二级）科目之间留下空间，以便增减时插入。会计科目使用后科目代码（除一级科目外）不能更改、 所挂核算项目不能增减；在增加明细科目时，原会计科目的业务会自动向下转，所以，在设置会计科目时，一定要统筹兼顾，不能只为财务而设计，还要兼顾以后的 物流、成本核算，否则很容易在以后造成麻烦，甚至推翻重来。这方面实施顾问一定一定要与资深会计好好协商，这是大事，如果制定不好，将来引致麻烦翻工不 算，还会成为一项服务不佳没有实力的罪名。
科 目类别中，损益类科目可设置为月结前余额为零，自动结转损益；表外科目可单独使用，不需平衡，一般用作台账登记使用，该功能很实用；如果科目设为往来结算 业务类，且在参数设置中设置往来业务需输入编号，那么通过核销后可以做出正确的帐龄表。如果不录入往来编号并核销，那么做出的帐龄表可能是错误的。这点需 要特别注意。
科目挂核算项目，类似于明细科目，但比明细科目灵活、实用，可以编出核算项目组合表等。一般用于应收（预收）帐款、应付（预付）帐款、其他应收（应付）款；此外
通过数据库进行修改的方法如下：
实例:在商业演示帐套中，预收帐款科目 没有设置明细,也没进行辅助核算。运行一月后,现在需要下挂客户进行辅助核算。如何通过修改数据库的方式解决？预收帐款科目原余额及发生额视同与02.001 成都人民商场发生的业务。
1.在基础资料科目中查看是否有科目单独按照 客户进行项目辅助核算,如没有先找一临时科目,设置单独按照客户核算.目的是在 T_itemdetail 、t_itemdetailv表中各自动生成一条核算项目组合记录。
2.在T_itemdetail 中查询该记录,并记住 FDetailID 的值 X1 为 '1'
SELECT * FROM t_ItemDetail WHERE fdetailcount = '1' AND f1 = '-1'
说明： fdetailcount='1',表示该组合只按照一个核算项目核算.
f1 = '-1' ,F1表示客户,F2表示部门(可在t_ItemClass中查询),值为'-1'表示需要按此核算.
3. 更改 t_Account
（1）执行 SELECT * FROM t_Account WHERE FNumber = '206'
查询,记住 FACCOUNTID 的值 X2 为 '1038'
（2） UPDATE t_Account SET FDetailID = '1' WHERE (FNumber = '206')
说明： FDetailID 为 X1
4. 在T_itemdetail 、t_itemdetailv 中填加核算项目使用情况
（1）查询 02.001 的内码.
SELECT * FROM t_Item WHERE FItemClassID = '1' AND FNumber = '02.001'
说明: 记住 FItemID 值 X3 为 '114'.
（2） SELECT * FROM t_ItemDetail
说明:记住 FDetailID 的最大值 X4 如: 38 并按顺序 添列下列c的插入语句,其中 FDetailID 为 X4+1
（3） INSERT INTO t_ItemDetail
VALUES ('39', '1', '114', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0','0', NU
（4） INSERT INTO t_ItemDetailV VALUES ('39', '1', '114')
5.在 t_VoucherEntry 变更所有凭证.
（1） SELECT * FROM t_VoucherEntry WHERE FAccountID = '1038'
（2） UPDATE t_VoucherEntry SET FDetailid = '39' WHERE (FAccountID = '1038')
6.更改 T_Balance 表
（1）在 t_Balance 中 分析
SELECT * FROM t_Balance
SELECT * FROM t_Balance WHERE faccountid = '1038'
（2）插入记录
原币:
INTO t_Balance
VALUES ('
RMB:
NSERT INTO t_Balance
VALUES ('
——The End.
凭证字：目前大多数使用“记字”，由于K3系统有表外科目功能，可以考虑增设一个“表外字”，由于输入凭证时凭证字默认的是以凭证字名称排序的，因此应将常用的凭证字列在前面。如上述设为“记字”和“外字”。
计量单位
计量单位是物料的附属资料。 在物料设置之前，必须进行计量单位的设置。 计量单位的设置分为计量单位组的设置和计量单位的设置，即每个计量单位组中可以设置若干个计量单位，每个计量单位组有一个基本计量单位。
所谓基本计量单位就是每个单位组中作为标准的计量单位，其它计量单位都以它作为计算依据。 每个物料必须确认一个基本计量单位，同时可以确认日常使用的常用计量单位。 基本计量单位和属于同一单位组的其它计量单位都可以作为物料常用计量单位。
单击【基础资料】→【计量单位】，系统显示计量单位组的界面。 用户需要首先设置计量单位组，然后再设置计量单位。 具体的操作方法参见用户手册中的《基础资料手册》。
请注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位即基本计量单位，基本计量单位的系数为1。 此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位或曰常用计量单位，常用计量单位的系数是多少，则其为基本计量单位的多少倍。如基本计量单位为g，常用计量 单位为公斤，则系数应为1000，系统提供反除功能，即如果将公斤设为基本计量单位，则g的系数会自动换算为0.001，同一类的、有换算关系的计量单位 才适宜放在一个组中，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。在设置物料信息时，物料可以取到基本计量单位和常用计量单位，但 当系统启用后，则基本计量单位不可改变，而常用计量单位可以。
计 量单位的设置也是一个非常重要的问题，设置不当就会引起以后成本核算和报表的麻烦，也适宜再三协商制定，因为系统启用后不可更改，有业务发生后又不能删 除，所以一定要慎重。仓管人员需要报送的报表，往往会有一个按他们最常用的计量单位报送的日报，而这份报表只能显示基本计量单位，所以如果设置不好，就必 须使用其他工具如万能报表等加工，比较烦琐。
另外，如果计量单位设置相同（比如各计量单位组的基本计量单位都为公斤，常用计量单位各自不同），而excel表格中物料的基本计量单位都为公斤，引入系统会引起混乱，因为系统搞不清到底这个基本计量单位属于哪个组，这种情况下一定要再选一遍，否则贻害无穷。反之，如果物料的计量单位引入不成功，也请检查一下计量单位设置得是否合理。
仓库和仓位
仓库是物料的存放地点，是进行物料确认的基本标识之一。 库存
K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同
仓位是仓库的附属属性，可以定义为仓库结构的详细描述。 仓位之于仓库就如同计量单位之于物料。 仓位
仓库
仓库是核算项目之一。
单击【基础资料】→【仓库】，系统显示仓库的设置界面。 仓库设置提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用仓库的资料进行集中、分级
1、代码，即仓库的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个仓库。 可以直接录入长代码，也可以在该仓库的上级分类下新增仓库，然后录入短代码。
2、名称和全名，都是仓库名称，前者是本仓库的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的仓库名称，类似长代码，由系统自动给出。
3、仓库
4、仓库地址和电话，仓库的备注信息，在报表或打印中可以选择显示或打印。
5、仓库属性，表明仓库存放货物的属性，包括良品、不良品和在检品，可以直接选择。
6、仓库类型，表明仓库属于实仓还是虚仓，是仓库最重要的业务属性。 用户要从四种给定的类型中选择本仓库的类型。
前文已述，K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同
待检仓表明购进材料处于待检验状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。待检仓的出入库方式是通过收料通知单和退料通知单来进行，所以如果用户只上了仓存
代管仓表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管或部分处置（如只计算加工费的受托加工业务），其处置权归其它企业或单位。 具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。
赠品仓是核算赠品收发的虚拟仓库。 赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物，这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰，但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本，而只具有数量属性。
由此可见，虚仓不是实际存在的仓库，而是对在实仓中存放的一部分物料进行单独
第一、实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算；
第二、虚仓不处理仓位
第三、一般来说，虚仓不宜处理物料批次
用户确定了仓库类型后，在以下情况下不能随意变动：
在该仓库中已存在库存余额，包括初始化设置时录入的物料初始余额和日常发生的物料结余额
在库存类单据中已经用到该仓库，使其存在发生额
以上情况下，仓库类型是不允许变动的。
7、是否MRP可用量，是生产
8、是否进行仓位
该仓库中已存在库存余额，包括初始化设置时录入的物料初始余额和日常发生的物料上期结余额
在库存类单据中已经用到该仓库，使其存在本期发生额
该仓库是虚仓，无论是待检仓、代管仓还是赠品仓，都不能设置仓位
9、仓位组，在确定了进行仓位
仓位组可以看作是仓库结构的名称，每一个仓位组下有多个明细或非明细的仓位。 一个仓位组可以被多个仓库选中为该仓库的仓位组。
由于仓库属于核算项目，因此可以下挂在会计科目下进行凭证处理，也可以按仓库执行库存成本核算。
请注意： 在K/3工业供需链中，可以执行总仓核算、分仓核算和分仓库组核算等多种核算形式。因此，在仓库设置后，可以设置辅助资料——仓库组，然后使用【系统维护】→【系统设置】→【核算系统选项】→【仓库分组设置】中设置仓库组与仓库的关系。
如果选择了仓位
仓位
单击【基础资料】→【仓位】，系统显示仓位组设置界面。 用户需要首先设置仓位组，然后再设置仓位。
仓位组类似计量单位组，是仓库结构的名称。 每个仓位组下设仓位，不同于计量单位组的是：仓位组下的仓位可以象仓库一样明细设置，分若干级，每一个仓位组下有多个仓位，这些仓位可以是明细仓位，也可以是非明细仓位，而计量单位就不能以非明细形式存在。
每个仓位组的所有仓位中可以有一个是默认仓位，该仓位是最明细的仓位，默认仓位纯为方便单据录入而设，可以更换。
具体增、删、改等操作方法参见《基础资料手册》。
需要注意的是： 仓位本身不属于核算项目，只是仓库核算项目的附属属性，因此不能被其他会计科目等基础资料下挂，也不能按仓位进行存货核算。
供应商
供应商资料提供
供应商属于核算项目，因此可以下挂在会计科目下进行凭证处理。
单击【基础资料】→【核算项目】→【供应商】，系统显示供应商的设置界面。 供应商设置提供了供应商资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用供应商的资料进行集中、分级
在供应商设置界面，包括基本资料和应付资料两类资料。 其中，应付资料的使用方法请参见《应付款系统手册》，下面只描述涉及工业业务系统的重要供应商属性：
1、代码，即供应商的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个供应商。 可以直接录入长代码，也可以在该供应商的上级分类下新增供应商，然后录入短代码。
2、名称和全名，都是供应商名称，前者是本供应商的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的供应商名称，类似长代码，由系统自动给出。
3、状态，确定该供应商的应用状态，包括使用、未使用、冻结三种选择，对于未使用和冻结状态的供应商系统控制不进行业务处理，但如果改变了状态，之前的发生额可以显示在相关查询报表中。
4、其它如简称、地址、区域等，都是供应商的各类备注信息，在报表或打印中可以选择显示或打印。 用户视情况手工录入或从给出筛选框中直接选择。
在初始化期间，为了加快初始化进程，供应商等资料往往填得不全，只填写几个必要的选项就完了，但是这对业务正常开展后非常不利，所以在初始化结束后，应该让操作人员慢慢补齐。下面客户等资料也一样，不再赘述。
客户
客户资料提供
客户属于核算项目，因此可以下挂在会计科目下进行凭证处理。
单击【基础资料】→【核算项目】→【客户】，系统显示客户的设置界面。 客户设置提供了客户资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用客户的资料进行集中、分级
在客户设置界面，包括基本资料和应收资料两类资料。 其中，应收资料的使用方法请参见《应收款系统手册》，下面只描述涉及工业业务系统的重要客户属性：
1、代码，即客户的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个客户。 可以直接录入长代码，也可以在该客户的上级分类下新增客户，然后录入短代码。
2、名称和全名，都是客户名称，前者是本客户的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的客户名称，类似长代码，由系统自动给出。
3、状态，确定该客户的应用状态，包括使用、未使用、冻结三种选择，对于未使用和冻结状态的客户系统控制不进行业务处理，但如果改变了状态，之前的发生额可以显示在相关查询报表中。
4、是否进行信用
5、默认运输提前期（天），指向客户交货时因运输时间而需要提前的日期。 由用户根据实际情况录入。 该信息将在销售订单中应用，即计算建议交货日期。 具体请参见《销售
6、其它如简称、地址、区域等，都是客户的各类备注信息，在报表或打印中可以选择显示或打印。 用户视情况手工录入或从给出筛选框中直接选择。
属性中的内销与外销，前面已有详细说明，在录入时注意一下不要录错就可以了。
曾有用户反映，在录入客户时，打开录入界面，发现“复制按纽”不见了，这个问题与旁边的系统设置中的“不显示项目移动”这个设置有关，如果在实际工作中遇到此类问题，可以查看一下这个选项。
分支机构
分支机构提供
集团分销系统针对大型企业集团、工商一体化企业及采用销售公司、集团专卖等方式来进行产品销售的所有不同行业性质的企业，对其集团总部与下属分销单位的业务往来和集团统一数据的处理进行
分支机构属于核算项目，因此可以下挂在会计科目下进行凭证处理。
单击【基础资料】→【核算项目】→【分支机构】，系统显示分支机构的设置界面。 分支机构设置提供了分支机构资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用分支机构的资料进行集中、分级
1、代码，即分支机构的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个分支机构。 可以直接录入长代码，也可以在该分支机构的上级分类下新增分支机构，然后录入短代码。
2、名称和全名，都是分支机构名称，前者是本分支机构的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的分支机构名称，类似长代码，由系统自动给出。
3、核算模式，确定该分支机构的核算处理方法，包括独立核算作调拨、独立核算作销售、非独立核算、远程仓库四种选择，用户可以根据具体情况录入，以确定该分支机构的核算处理。
4、其它如行业、区域、所有制等，都是分支机构的各类备注信息，在报表或打印中可以选择显示或打印。 用户视情况手工录入或从给出筛选框中直接选择。
部门和职员
部门及职员维护提供相关业务部门和人员信息
部门和职员都属于核算项目，因此可以下挂在会计科目下进行凭证处理。
部门
单击【基础资料】→【核算项目】→【部门】，系统显示部门的设置界面。 部门设置提供了部门资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用仓库的资料进行集中、分级
1、代码，即部门的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个部门。 可以直接录入长代码，也可以在该部门的上级分类下新增部门，然后录入短代码。
2、名称和全名，都是部门名称，前者是本部门的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的部门名称，类似长代码，由系统自动给出。
3、部门主管，部门负责人，可以使用F7快捷键从职员基础资料中选择，也可以直接手工录入职员代码。
4、部门电话、传真、备注等，部门的备注信息，在报表或打印中可以选择显示或打印。
5、部门属性，表明部门的生产性质，包括车间和非车间，可以直接选择。
6、部门核算代码，即部门对应的会计科目，是部门重要的核算属性。可以使用F7快捷键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。 录入后，可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将核算类单据的相关金额、成本直接对应归入该科目账户，特别应用于其它入库单和其它出库单的凭证处理中。这里需要征求财务人员的意见，一定要设置正确，才能保证将来凭证顺利生成。
7、成本核算类型，是成本
职员
单击【基础资料】→【核算项目】→【职员】，系统显示职员的设置界面。职员设置的功能、操作方法可以参见《基础资料手册》，下面的介绍只详细描述涉及工业业务系统的重要职员属性：
1、代码，即部门的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个部门。 可以直接录入长代码，也可以在该职员的上级分类下新增职员，然后录入短代码。建议职员按部门录入，方便查看，或者议定其他分类，如果所有职员在一个级次下，查找不便，
2、名称和全名，都是部门名称，前者是本部门的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的部门名称，类似长代码，由系统自动给出。
3、部门名称，即职员所属部门，可以使用F7快捷键从部门基础资料中选择，也可以直接手工录入部门代码。
4、是否进行信用
请注意： 对职员的信用
5、其它如职员类别、性别、等，都属于职员的各类备注信息，在报表或打印中可以选择显示或打印。 用户视情况手工录入或从给出筛选框中直接选择。
物料
K/3工业供需链就是反映企业物流
物料同样属于核算项目，因此可以下挂在会计科目下进行凭证处理。
由于系统的核心是物料流转过程，因此物料资料汇聚了许多业务信息。 在设置物料之前，必须保证以下资料的设置：
会计科目的设置，为必须要素
计价方法的确认，为必须要素
计量单位的设置，为必须要素
仓库的设置（包括进行仓位
部门、职员的设置，为可选要素
检验方案的设置，如果为非免检物料，则为必须要素
单击【基础资料】→【核算项目】→【物料】，系统显示物料的设置界面。物料设置提供了物料资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用物料的资料进行集中、分级
在物料设置界面，包括以下四类资料：基本资料、物流资料、计划资料和设计资料。 其中，后两类资料的使用方法请参见《制造系统手册》，下面只详细描述前两类资料中涉及工业物流业务系统的重要物料属性：
1、代码，即物料的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个物料。 可以直接录入长代码，也可以在该物料的上级分类下新增物料，然后录入短代码。物 料编号要考虑留有余地。例如在以后新增一个与此相类似的物料时，很想将两者放一起，留下余地就可以直接填入。另外物料是按代码来分类的，上级组的设置一定 要想得长远些，不要在启用系统一段时间后正式做了业务发现分类不正确，那就糟糕了。事先应对用户有全面深入的了解，一起协商制定代码，用户对此并不懂得多 少，实施顾问应该详细阐明，尽量透彻，否则一旦不适用，那责任大部分会落在实施顾问身上。科学的分类还便于以后编制万能报表，如果在基础资料中不分好类， 那到编制报表的时候可就麻烦了，但就目前来说，似乎还没有系统内报表完全符合用户需要的案例，不管怎样需要长远打算。
编 码在系统启用后，仍然可以改变，还会是同一种物料，而且历史单据中的编码也会随之更改；这是因为，物料在数据库中是通过内码来进行唯一识别的，代码只是一 个外在的表现形式，不管代码如何更改，内码是不会变的。但是如果随着代码的变更，物料也发生了变化，那就会出现两种物料的混乱，最好重新做一个物料，不要 在原来的上面修改。
2、名称和全名，都是物料名称，前者是该物料的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的物料名称，类似长代码，由系统自动给出。
3、规格型号，用于存放物料的明细界定信息，需手工录入。建议录入，因为在仓管报表中有按规格型号汇总一项，当然也是根据用户实际需要来。好在这项系统启用后也可以改变，如果发现不足届时可以修正。
4、物料属性，是物料的基本性质和产生状态，用户需要从系统设定的七种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、自制物料，下面分别对几种属性来源的含义及应用进行逐一描述：
自制，是指该物料为企业自己生产制造出的产成品。 在系统中，如果是自制件进行BOM设置，可以设置为父项，也可以设置为子项。
外购，是指为生产产品、提供维护等原因而从供应商处取得的物料，可以作为原材料来生产产品，也可以直接用于销售。 在BOM设置中，不可以作为父项存在。
委外加工，是指需要委托其它单位进行生产加工的物料，一般处理类似自制件。
虚拟件，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。 比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚拟件。 以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料，不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库单上展开、以子项的形式出库。 具体请参考《销售
规划类，是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。 规划类物料也不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。 在BOM中，它可以是父项，也可以是子项，但它只能作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。
配 置类，一般表示子项有配置选项的产品，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定，即只有这类物料才能定义产品的配置属性，其 他类型物料均不能定义配置属性；另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。 如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次
特征类，是客户有特殊要求的产品外形或某种属性的多个选择物料，标识一组必选物料的总称，体现为一种虚项，但又有别于虚项，此类物料不在任何单据上进行业务处理。 此外，特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分比关系；并只能作为配置类物料的子项进行定义。
为了更好地描述不同物料属性之间的关系和区别，特提供以下表格：
|
物料属性 |
性质 |
业务控制 |
BOM控制 |
成本核算 |
|
自制 |
实件 |
不控制 |
不控制 |
核算成本 |
|
外购 |
实件 |
不控制 |
不能作为父项 |
核算成本 |
|
委外加工 |
实件 |
不控制 |
不控制 |
核算成本 |
|
虚拟件 |
虚拟形式的成套件 |
不控制 |
不能作为最明细级子项 |
不核算成本 |
|
规划类 |
在预测时按类进行计划，虚拟形式 |
只允许在计划 |
作为子项时，只能作为其他规划类物料的子项 |
不核算成本 |
|
配置类 |
专指客户对外形或某个部件有特殊要求的实件 |
强制采用业务批次 |
唯一可以定义产品的配置属性，并只能作为规划类物料的子项定义 |
核算成本 |
|
特征类 |
一组必选物料的总称，虚拟形式 |
禁止在所有单据中处理 |
作为子项时，只能作为配置类物料的子项 |
不核算成本 |
5、基本计量单位，即指定物料的计量标准。 由于系统的计量单位设置是按组设置的，每一组指定一个基本计量单位。 因此，物料指定了一个基本计量单位，就等于可以使用该基本计量单位所在组的所有单位。 这种设置是多计量单位的基础。
基本计量单位一旦确定，在以下情况下：
该物料已存在库存中，包括初始化设置时录入的初始余额和日常发生的上期结余额
在业务单据中已经用到该物料，使其存在发生额
物料基本计量单位不能再修改，因此需要谨慎处理。
请注意： 如果所设置物料是需要进行BOM处理的，则要综合考虑基本计量单位的设置与计算BOM子项的单位用量之间的平衡，保证单位用量的正常显示，这就要求基本计量单位的设置要适当减小或扩大，以防选择了不合适的计量单位导致处理的差错。
万一要是基本计量单位错误而没有发觉，只能通过数据库进行修改了。
举例说明：
假设物料“色素”的基本计量单位本应为香料重量组xlzlz的克却设成了其他组的公斤，我们就需要进行如下步骤：
首先进入计量单位表t_Measureunit查看正确计量单位的内码。
再进入t_ICItem进行色素基本计量单位的修正。如果正确的基本计量单位内码是2565，常用计量单位内码为2566，则：
select * from t_Measureunit where FNumber='xlzlz'
update t_ICItem
set FUnitGroupID='2565'
where FName='色素'
update t_ICItem
set FCUUnitID='2565'
where FName='色素'
这只是一种补救措施，在实施过程中，应该把计量单位的重要性对操作人员再三强调，督促他们进行细致的检查。
6、常用计量单位，即指定物料日常使用的常用单位，系统默认为基本计量单位，用户可以选择与该基本计量单位、或与其属于同一组的任一其它单位作为常用计量单位。 不同于基本计量单位，常用计量单位可以在同组的范围内随时修改，无论该物料是否被使用过。
设定常用计量单位的原因有两方面： 一方面，基本计量单位在一组只能有一个，而不同物料即使应用同组单位计量，但由于性质、规格型号的不同，日常经常要用到的计量单位不一定都是基本计量单位，而常常是该单位组的其他某一非基本计量单位，该非基本计量单位的使用频率可能远远高过基本计量单位。 因此，统一采用基本计量单位计量会给用户的日常业务带来很多麻烦。 另一方面，非固定比率的双计量单位的需求日益高涨，因此，在真正实现变动比率的双计量单位功能之前，完善固定比率双计量单位无疑是非常必要的。
确定了常用计量单位后，系统中的应用还要涉及前一章介绍过的“使用双计量单位”选项：如果选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则则在业务单据中只显示常用计量单位。 而不论是否选择了该选项，系统都会在报表中显示不同计量单位的数据信息。
需要明确一下基本计量单位和常用计量单位的应用范围：
资料维护将应用基本计量单位，如供应商供货信息、价格资料等
业务处理将应用常用计量单位，如单据录入和初始数据录入等
7、缺省仓库，表明当前物料默认存放的仓库，可从给出的仓库筛选框中直接选择。
确定后，在库存类单据的录入时，系统根据仓存系统选项“录单时物料的仓库和默认仓库不一致时给予提示”，来判断是否对仓库的确定予以提示，避免用户出现仓库的选择错误。具体应用请参阅《仓存
转自http://luminshan.blog.163.com/blog/static/59528752006111403525653/
