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很多股民认为高手之所以成功，是因为他们能准确地预测市场；只要掌握了高手们的分析方法，自己就能持续盈利。这是一种普遍存在的错误认识！一则市场很难准确预测，二则即使学习了高手的方法，也无法领悟高手以亏损作为代价换来的宝贵经验及情绪心态控制。 市场行为会受到太多变数的影响，作为投资者，只要稍微有些心理冲动，便可能承担不必要的风险，或过早获利了结。基本面分析方法、技术分析方法必须持之以恒地学习，但市场本身并不存在超越其他方法的“葵花宝典”，真正决定高低之分的是投资者情绪的控制，而这正是交易准则的功能，它使投资者能以正确的方式执行交易。 交易准则的目的是在人性的允许范围内，尽量以客观一致的态度交易。如果没有交易准则，投资者的愿望将会主导交易决策，并以想当然的方式执行交易。 准则1：进行交易前制定计划，并严格遵守计划。 在制定交易计划时，你首先要确定你的时间结构，即短期、中期或长期策略。如果你有一定的交易经验，可以回想以往交易中，成功交易大部分属于何种期限，哪些期限的交易又使你伤痕累累。根据实际市场走势来调整交易时间策略，听起来很好，执行起来却可能正是扬短避长。 在任何交易之前，你必须设想每一种可能发生的结果。如果上涨，能涨到什么程度，压力位在哪；如果下跌，可能跌幅有多大，何处能获得支撑。不同的结论与选择跟踪的趋势不同有关；有的人擅于把握短期趋势，有的可能做中期趋势更有心得，有的也许只关注长期趋势。你要了解自己专注于什么趋势，以及如何根据相关趋势设定止损。 准则2：顺势交易，“趋势是你的朋友”。 请确定你想清楚了是根据什么趋势交易的，并了解它与另外两种趋势的相关性（同向或反向）。运用1-2-3趋势变动的准则（红学堂常规课有详细讲解），判断趋势反转的价位。 准则3：交易前务必设定止损位。 在市场证明你判断错误之前，就相信自己判断是正确的，并以此决定买卖持股策略。一旦市场运行表明你有可能判断错误怎么办？股价不涨反跌怎么办？你必须预先确定市场证明你判断错误的价位。对许多股民而言，当行情触及预定价位时，认赔出场往往是最困难的。 如何设置有效的止损位，是能力问题，通过学习及经验的积累可以解决。但不设止损位，或设了止损位却不严格执行，则是危害更严重的心态问题。 准则4：要有耐心，不可盲目交易。 每一只个股都有其独特走势及个性特征，唯有你熟悉它时，才可以考虑交易，而且必须等待适当的机会。耐心地留意观察，当你掌握有利的胜算时，断然采取行动。 交易过的任何一只个股，无论盈利亏损，你都投入了相当大的时间精力，这是只属于你个人的财富（前提是不断总结操作得失）。请利用好你的优势，耐心等待自己熟悉个股的机会来临。 准则5：迅速认赔，让获利持续发展。 在所有交易准则中，这是最重要，也是最常被违反的一条准则。 当价格触及你的止损位时，市场已经证明你的判断是错误的，错误的为什么要坚持？当你判断正确时，则“让利润再奔跑一会”。 如果以主力洗盘作为拒绝出场的理由，只能说明你的止损设置不合理。既然是止损，说明股价已有效跌破关键的支撑位——重要均线（如60日线，取决于你跟踪何种级别的趋势）、前期密集成交区、趋势线等等；如果这些支撑位处在同一区间，则跌破更有效。支撑位一旦跌破，就将成为以后行情发展的阻力位！股价是有可能涨回来，但更可能是寻找下一个支撑位。 准则6：不可摊平亏损，亏损仓位不可加码。 摊平亏损仅是一种试图避免错误或期待解套的借口，而且还是在不利的胜算情况下。赌场输钱，要么是因为赌技不高，要么是因为赌运欠佳，加大赌注只会越输越多。 摊平亏损是一种追加仓位的行为，这样可以使你的净亏损百分比降低；1000股已亏损10%，再买1000股立马使亏损降为5%。这不过是自欺欺人罢了，除了得到些许安慰，你亏损的钱的绝对数额还是一分不少！关键在于，摊平亏损的策略并不设定止损位，仓位的操作完全取决于主观的情绪。 准则7：不能仅因价格偏低而买进，也不能因价格偏高而卖出。 不同于在超市购买日用品，交易中没有所谓的“特价优惠”。交易的重点仅在于获利或亏损，这与个股价格高低没有关系（炒作低价股属于选股问题）。 不要存在这种心理：“这已经是历史低价，不可能再跌了”或“这已经涨那么多了，不可能再涨了”。除非你见到趋势发生变动的征兆（比如说放量），否则趋势持续发展的机会较高。继续等待趋势反转的信号，顺势交易，耐心等待。 准则8：只在流动性高、成交密集的个股中交易。 选取成交量大、交易活跃的个股进行交易，获利的概率更大。成交量小的所谓“僵尸股”，缺乏资金关注，分时成交稀疏，不大的买卖单就能将价位拉高或压低多个价位。分时走势呈锯齿状拉锯，瞬间蹦出一笔大单成交，都是个股有问题的征兆。交易者要避开这种有价无市的个股。 准则9：永远要分析自己的错误。 亏损的交易未必代表错误，错误也未必导致亏损。如果你遵循交易准则而发生亏损，那就不必挂怀，继续下一笔交易就是了。 错误与失败是最好的导师。如果能坦陈地反省发生错误的原因，重蹈覆辙的可能性将会降低。 |
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